Fonds mit Charter Hall Social Infrastructure REIT
ISIN AU0000030645 · Australien · LEI 254900W31UGIMDQW3W98
- Haltende Fonds
- 29
- Davon ETFs
- 7 22 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 30,6 Mio. $ 2,6 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 4.919.281 | 9,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 3.136.431 | 5,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.315.766 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.150.308 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.149.973 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 690.418 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 410.376 | 770.655 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 331.274 | 679.917,5 $ | 0,06 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 313.229 | 588.220,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 281.974 | 529.525,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 238.364 | 422.831,8 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 226.867 | 405.404,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 185.113 | 347.628,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 175.368 | 311.083,1 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 171.326 | 350.850,1 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 154.273 | 2,6 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 116.719 | 208.683,1 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| COMMONWEALTH REAL ESTATE SECURITIES FUND Commonwealth International Series Trust | 99.140 | 185.615,3 $ | 1,15 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 94.939 | 178.288,2 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 90.496 | 160.530,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus International Small-Cap Fund Virtus Strategy Trust | 76.212 | 136.652,4 $ | 0,23 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 46.577 | 87.186,1 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 35.768 | 67.169,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 33.000 | 67.635,2 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 28.666 | 51.225,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 15.649 | 29.292,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 13.895 | 24.843 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ETFB Green SRI REITs ETF ETF Series Solutions | 13.864 | 25.915,5 $ | 0,29 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 6.781 | 12.123,8 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| COMMONWEALTH REAL ESTATE SECURITIES FUND Commonwealth International Series Trust | 1,15 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ETFB Green SRI REITs ETF ETF Series Solutions | 0,29 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Virtus International Small-Cap Fund Virtus Strategy Trust | 0,23 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,06 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 28 | -1 | 16.367.774 | -8,6 % |
| 2026Q1 | 29 | -3 | 17.906.050 | -7,9 % |
| 2025Q4 | 32 | +1 | 19.450.417 | +1,7 % |
| 2025Q3 | 31 | +1 | 19.129.178 | +1,4 % |
| 2025Q2 | 30 | -1 | 18.869.031 | +0,1 % |
| 2025Q1 | 31 | -1 | 18.841.303 | -2,4 % |
| 2024Q4 | 32 | -2 | 19.303.964 | -0,9 % |
| 2024Q3 | 34 | 0 | 19.478.988 | +0,8 % |
| 2024Q2 | 34 | +7 | 19.315.372 | +51,7 % |
| 2024Q1 | 27 | -9 | 12.730.091 | -36,2 % |
| 2023Q4 | 36 | 19.942.352 |
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