Fonds actionnaires de Custodian Property Income Reit PLC
ISIN GB00BJFLFT45 · Royaume-Uni · LEI 2138001BOD1J5XK1CX76
- Fonds actionnaires
- 16
- Dont ETF
- 8 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 7,6 M € 8,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 383 950 | 4 M $ | 0,12 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 772 542 | 2,1 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Global REIT ETF iShares Trust | 1 273 171 | 1,5 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 215 155 | 250,8 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional Global Real Estate ETF Dimensional ETF Trust | 213 674 | 248,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 144 884 | 168,5 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 136 669 | 158,9 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 74 573 | 86,9 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 73 270 | 85,5 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 53 271 | 62,1 k $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 50 590 | 59,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 42 620 | 49,8 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ETFB Green SRI REITs ETF ETF Series Solutions | 25 136 | 29,3 k $ | 0,34 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 19 610 | 22,8 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 9 461 | 11 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 2 680 | 3,1 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| ETFB Green SRI REITs ETF ETF Series Solutions | 0,34 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,12 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Global REIT ETF iShares Trust | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 16 | 0 | 7 491 256 | +2,3 % |
| 2026Q2 | 16 | 0 | 7 323 500 | +4,5 % |
| 2026Q1 | 16 | 0 | 7 008 020 | +0,9 % |
| 2025Q4 | 16 | +1 | 6 942 188 | +2,5 % |
| 2025Q3 | 15 | -2 | 6 772 624 | -0,9 % |
| 2025Q2 | 17 | -4 | 6 833 670 | -39,9 % |
| 2025Q1 | 21 | -1 | 11 365 480 | -5,0 % |
| 2024Q4 | 22 | -1 | 11 961 951 | -1,8 % |
| 2024Q3 | 23 | 0 | 12 178 974 | -0,1 % |
| 2024Q2 | 23 | +2 | 12 193 961 | +16,1 % |
| 2024Q1 | 21 | -2 | 10 501 444 | -14,8 % |
| 2023Q4 | 23 | 12 326 005 |
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