Fonds détenteurs de CDL Hospitality Trusts
ISIN SG1T66931158 · Singapour
- Fonds détenteurs
- 27
- Dont ETF
- 6 21 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 23,4 M € 26,6 M $ · 2,5 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 12 179 068 | 7,6 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 8 245 012 | 4,9 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6 921 580 | 4,3 M $ | 0,13 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3 098 842 | 1,9 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 852 199 | 1,8 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1 773 109 | 1,1 M $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Series Select International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 1 750 139 | 1,1 M $ | 0,38 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 1 053 971 | 636,3 k $ | 0,06 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 840 679 | 521,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 838 800 | 520,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 831 880 | 498,4 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 661 068 | 396,4 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 529 885 | 328,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 417 700 | 2,5 M SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 317 452 | 190,3 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 243 800 | 151,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 237 100 | 147 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 213 500 | 128,8 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 187 168 | 112,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 118 454 | 73,4 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 90 700 | 54,7 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 65 061 | 40,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 59 214 | 36,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 56 794 | 34 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 38 000 | 23,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 33 524 | 20,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 16 177 | 9,7 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Series Select International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 0,38 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,13 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,06 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 26 | -2 | 43 253 176 | +2,2 % |
| 2026Q2 | 28 | -1 | 42 330 785 | -6,0 % |
| 2026Q1 | 29 | -7 | 45 037 143 | -28,3 % |
| 2025Q4 | 36 | 0 | 62 815 935 | +1,0 % |
| 2025Q3 | 36 | -1 | 62 167 652 | -2,8 % |
| 2025Q2 | 37 | 0 | 63 959 301 | -0,9 % |
| 2025Q1 | 37 | 0 | 64 529 663 | -0,9 % |
| 2024Q4 | 37 | -1 | 65 120 324 | -0,5 % |
| 2024Q3 | 38 | -2 | 65 443 794 | -0,3 % |
| 2024Q2 | 40 | +5 | 65 672 884 | +44,0 % |
| 2024Q1 | 35 | -10 | 45 612 359 | -31,6 % |
| 2023Q4 | 45 | 66 681 734 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de CDL Hospitality Trusts ». https://titelia.com/fr/actions/cdl-hospitality-trusts-SG1T66931158