Composition de Fidelity Series Select International Small Cap Fund
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- Actif net
- 286,5 M $ dont 281,3 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 189 dans 21 pays
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokuhoku Financial Group Inc | 95 887 | 4,4 M $ | 1,55 % |
| 2 | Suruga Bank Ltd | 199 796 | 3,2 M $ | 1,13 % |
| 3 | Bankinter SA | 165 935 | 3 M $ | 1,06 % |
| 4 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 1 164 038 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 5 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 140 939 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 6 | Banca Generali SpA | 36 041 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 7 | SUMCO Corp | 133 524 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 8 | Food & Life Cos Ltd | 71 422 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 9 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 16 427 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 10 | Resonac Holdings Corp | 29 512 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 11 | Sandfire Resources Ltd | 184 919 | 2,4 M $ | 0,85 % |
| 12 | VALLOUREC SA | 94 111 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 13 | ALS Ltd | 145 727 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 14 | SWCC Corp | 31 761 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 15 | MITIE GROUP PLC | 774 225 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 16 | Okinawa Cellular Telephone Co | 88 456 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 17 | Sabre Insurance Group PLC | 871 357 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 18 | Hill & Smith PLC | 55 720 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 19 | Dyno Nobel Ltd | 803 893 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 20 | ASMPT Ltd | 109 825 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 21 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 18 773 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 22 | SpareBank 1 SMN | 100 928 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| 23 | Loomis AB | 37 871 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| 24 | Logista Integral SA | 48 527 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 25 | Fortum Oyj | 90 175 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 26 | Meidensha Corp | 34 661 | 2 M $ | 0,71 % |
| 27 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 216 101 | 2 M $ | 0,70 % |
| 28 | SAF-Holland SE | 80 489 | 2 M $ | 0,70 % |
| 29 | Rexel SA | 47 393 | 2 M $ | 0,68 % |
| 30 | Warehouses De Pauw CVA | 76 098 | 2 M $ | 0,68 % |
| 31 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 109 168 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 32 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 92 107 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 33 | Nextage Co Ltd | 92 901 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 34 | Alleima AB | 161 900 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 35 | DOF Group ASA | 146 021 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 36 | Avanza Bank Holding AB | 46 086 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 37 | Eurocommercial Properties NV | 57 866 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 38 | Evolution Mining Ltd | 235 165 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 39 | nib holdings Ltd/Australia | 354 067 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 40 | TGS ASA | 137 082 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 41 | Contact Energy Ltd | 343 675 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 42 | Haseko Corp | 105 448 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 43 | Nichias Corp | 87 100 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 44 | Kamigumi Co Ltd | 55 410 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 45 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 1 219 650 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 46 | PSP Swiss Property AG | 9 809 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 47 | Ventia Services Group Pty Ltd | 432 587 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 48 | Konecranes Oyj | 56 511 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 49 | VZ Holding AG | 9 147 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 50 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 109 709 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 51 | Nova Ltd | 4 362 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 52 | STEADFAST GROUP LTD | 485 406 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 53 | AddTech AB | 47 651 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 54 | Aurubis AG | 8 200 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 55 | As One Corp | 113 040 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 56 | Hosokawa Micron Corp | 54 294 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 57 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 86 672 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 58 | Itochu Enex Co Ltd | 124 800 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 59 | Fagron | 63 165 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 60 | Tecan Group AG | 7 340 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 61 | Atea ASA | 93 363 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 62 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 74 473 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 63 | Acerinox SA | 82 532 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 64 | Fletcher Building Ltd | 764 780 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 65 | Fujimi Inc | 70 000 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 66 | H.U. Group Holdings Inc | 75 916 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 67 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 20 500 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 68 | Imdex Ltd | 623 989 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 69 | Elis SA | 56 155 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 70 | Brembo NV | 131 454 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 71 | INCHCAPE PLC | 141 222 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 72 | Kyoto Financial Group Inc | 57 888 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 73 | Kaneka Corp | 44 418 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 74 | Puuilo Oyj | 79 571 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 75 | GPT Group/The | 435 708 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 76 | Clarkson PLC | 24 400 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 77 | San-Ai Obbli Co Ltd | 106 500 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 78 | HISCOX LTD | 63 500 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 79 | CIE Automotive SA | 50 635 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 80 | Sega Sammy Holdings Inc | 89 283 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 81 | Lancashire Holdings Ltd | 187 690 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 82 | Balfour Beatty PLC | 131 000 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 83 | Dowa Holdings Co Ltd | 29 729 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 84 | JET2 PLC | 72 959 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 85 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 69 558 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 86 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 32 473 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 87 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 25 167 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 88 | Daiei Kankyo Co Ltd | 63 907 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 89 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 23 024 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 90 | Close Brothers Group PLC | 260 300 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 91 | Hamamatsu Photonics KK | 104 500 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 92 | UACJ Corp | 101 916 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 93 | Burberry Group PLC | 92 207 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 94 | Virbac SACA | 3 769 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 95 | St James's Place PLC | 103 222 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 96 | Mapletree Industrial Trust | 973 907 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 97 | Luk Fook Holdings International Ltd | 463 635 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 98 | International Workplace Group PLC | 548 000 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 99 | Savills PLC | 116 610 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 100 | Anritsu Corp | 65 697 | 1,4 M $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 40,8 %
- EUR 22,7 %
- GBP 11,2 %
- AUD 8,3 %
- SEK 4,2 %
- CHF 2,8 %
- NOK 2,7 %
- ILS 2,6 %
- HKD 2,1 %
- NZD 1,2 %
- SGD 0,9 %
- DKK 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 40,8 %
- Royaume-Uni 9,8 %
- Australie 8,3 %
- Espagne 6,0 %
- Suède 4,2 %
- Italie 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Allemagne 3,3 %
- France 3,3 %
- Norvège 2,7 %
- Finlande 2,6 %
- Israël 2,6 %
- Autres pays 9,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 79 | 114,8 M $ | 40,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 18 | 27,5 M $ | 9,78 % |
| 3 | Australie | 15 | 23,4 M $ | 8,31 % |
| 4 | Espagne | 10 | 16,8 M $ | 5,96 % |
| 5 | Suède | 8 | 12 M $ | 4,25 % |
| 6 | Italie | 7 | 9,9 M $ | 3,51 % |
| 7 | Suisse | 7 | 9,4 M $ | 3,35 % |
| 8 | Allemagne | 8 | 9,3 M $ | 3,29 % |
| 9 | France | 6 | 9,3 M $ | 3,29 % |
| 10 | Norvège | 4 | 7,5 M $ | 2,68 % |
| 11 | Finlande | 5 | 7,4 M $ | 2,65 % |
| 12 | Israël | 4 | 7,2 M $ | 2,56 % |
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