Composition de Fidelity Series Select International Small Cap Fund
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- Actif net
- 279,4 M $ dont 273,7 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 187 dans 22 pays
- 10 premières
- 11,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Acerinox SA | 79 732 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 102 | As One Corp | 93 904 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 103 | Hamamatsu Photonics KK | 101 000 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 104 | RAI Way SpA | 180 932 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 105 | Wacker Chemie AG | 11 800 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 106 | Savills PLC | 112 710 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 107 | PALTAC Corp | 42 752 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 108 | Sacyr SA | 229 153 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 109 | SOSiLA Logistics REIT Inc | 1 571 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 110 | Shoei Co Ltd | 110 692 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 111 | Park24 Co Ltd | 104 375 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 112 | AddLife AB | 79 090 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 113 | Fletcher Building Ltd | 739 180 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 114 | Fujimi Inc | 58 800 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 115 | Puuilo Oyj | 79 571 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 116 | Grifols SA | 115 400 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 117 | Vicat SACA | 17 224 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 118 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 1 760 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 119 | Sanwa Holdings Corp | 52 570 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 120 | Nikon Corp | 108 543 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 121 | FP Corp | 80 909 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 122 | Brembo NV | 127 054 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 123 | AAK AB | 41 315 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 124 | Galilei Co Ltd | 51 709 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 125 | Tsuruha Holdings Inc | 89 300 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 126 | Kyushu Railway Co | 51 112 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 127 | Pirelli & C SpA | 170 700 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 128 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 68 616 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 129 | FLSmidth & Co A/S | 15 700 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 130 | Bucher Industries AG | 2 880 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 131 | Hensoldt AG | 12 528 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 132 | Hiscox Ltd | 52 200 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 133 | JET2 PLC | 72 959 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 134 | NSD Co Ltd | 63 547 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 135 | CDL Hospitality Trusts | 1 691 739 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 136 | Japan Steel Works Ltd/The | 17 600 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 137 | Kemira Oyj | 51 711 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 138 | Dexerials Corp | 67 891 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 139 | Hysan Development Co Ltd | 421 383 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 140 | Relo Group Inc | 83 237 | 1 M $ | 0,37 % |
| 141 | International Workplace Group PLC | 409 800 | 1 M $ | 0,37 % |
| 142 | Sojitz Corp | 27 500 | 1 M $ | 0,37 % |
| 143 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 99 300 | 1 M $ | 0,37 % |
| 144 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 67 258 | 1 M $ | 0,37 % |
| 145 | Riken Keiki Co Ltd | 47 459 | 1 M $ | 0,36 % |
| 146 | Stanley Electric Co Ltd | 51 174 | 998,8 k $ | 0,36 % |
| 147 | Convatec Group PLC | 348 200 | 998,6 k $ | 0,36 % |
| 148 | Rinnai Corp | 43 209 | 982 k $ | 0,35 % |
| 149 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 34 988 | 976,2 k $ | 0,35 % |
| 150 | Daiichikosho Co Ltd | 92 131 | 958,3 k $ | 0,34 % |
| 151 | Maeda Kosen Co Ltd | 82 030 | 957,4 k $ | 0,34 % |
| 152 | Kuraray Co Ltd | 90 333 | 948,7 k $ | 0,34 % |
| 153 | Sega Sammy Holdings Inc | 64 583 | 936,3 k $ | 0,34 % |
| 154 | MENSCH UND MASCHINE SOFTWRE SE | 19 918 | 935,1 k $ | 0,33 % |
| 155 | IPSOS SA | 22 052 | 932,2 k $ | 0,33 % |
| 156 | Bechtle AG | 27 300 | 930,5 k $ | 0,33 % |
| 157 | Amotiv Ltd | 198 293 | 922,3 k $ | 0,33 % |
| 158 | ME GROUP INTERNATIONAL PLC | 462 666 | 919,2 k $ | 0,33 % |
| 159 | GVS SpA | 184 676 | 916,8 k $ | 0,33 % |
| 160 | PATRIZIA SE | 104 325 | 915,9 k $ | 0,33 % |
| 161 | Visional Inc | 19 200 | 906,7 k $ | 0,32 % |
| 162 | Huhtamaki Oyj | 28 278 | 904,7 k $ | 0,32 % |
| 163 | Pacific Basin Shipping Ltd | 2 272 235 | 889,1 k $ | 0,32 % |
| 164 | Wienerberger AG | 30 562 | 883,8 k $ | 0,32 % |
| 165 | Ansell Ltd | 45 767 | 878 k $ | 0,31 % |
| 166 | Teijin Ltd | 85 800 | 864,1 k $ | 0,31 % |
| 167 | Zuken Inc | 30 363 | 857,2 k $ | 0,31 % |
| 168 | Grainger PLC | 392 621 | 856,4 k $ | 0,31 % |
| 169 | JM AB | 67 100 | 838 k $ | 0,30 % |
| 170 | Milbon Co Ltd | 50 654 | 826,4 k $ | 0,30 % |
| 171 | Avio SpA | 21 683 | 802,6 k $ | 0,29 % |
| 172 | NOBA Bank Group AB | 87 000 | 797,2 k $ | 0,29 % |
| 173 | Fluidra SA | 33 595 | 784,2 k $ | 0,28 % |
| 174 | Nippon Gas Co Ltd | 45 579 | 782,4 k $ | 0,28 % |
| 175 | Playtech Plc | 155 900 | 774,3 k $ | 0,28 % |
| 176 | AUB Group Ltd | 41 382 | 770,7 k $ | 0,28 % |
| 177 | Vistry Group PLC | 162 330 | 721,9 k $ | 0,26 % |
| 178 | B&M European Value Retail plc | 313 936 | 715,1 k $ | 0,26 % |
| 179 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 294 870 | 699,3 k $ | 0,25 % |
| 180 | Tecan Group AG | 4 250 | 640,2 k $ | 0,23 % |
| 181 | Nagaileben Co Ltd | 55 779 | 605 k $ | 0,22 % |
| 182 | TIMEE INC | 72 700 | 590,7 k $ | 0,21 % |
| 183 | Elementis PLC | 284 126 | 572,2 k $ | 0,20 % |
| 184 | Sensirion Holding AG | 5 060 | 436,5 k $ | 0,16 % |
| 185 | Stabilus SE | 13 105 | 264,9 k $ | 0,09 % |
| 186 | Iluka Resources Ltd | 40 545 | 241,2 k $ | 0,09 % |
| 187 | WAREHOUSES DE PAUW CVA | 64 798 | 93,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 39,0 %
- EUR 23,1 %
- GBP 12,9 %
- AUD 7,9 %
- SEK 3,7 %
- ILS 3,3 %
- NOK 2,9 %
- CHF 2,6 %
- HKD 2,1 %
- NZD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- DKK 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 39,0 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- Australie 7,9 %
- Espagne 5,5 %
- France 3,7 %
- Suède 3,7 %
- Italie 3,3 %
- Israël 3,3 %
- Allemagne 3,2 %
- Suisse 3,0 %
- Norvège 2,9 %
- Finlande 2,7 %
- Autres pays 10,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 72 | 106,7 M $ | 38,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 22 | 30,9 M $ | 11,30 % |
| 3 | Australie | 15 | 21,6 M $ | 7,88 % |
| 4 | Espagne | 10 | 15,1 M $ | 5,52 % |
| 5 | France | 6 | 10,2 M $ | 3,72 % |
| 6 | Suède | 8 | 10,1 M $ | 3,69 % |
| 7 | Italie | 7 | 9,1 M $ | 3,32 % |
| 8 | Israël | 3 | 8,9 M $ | 3,27 % |
| 9 | Allemagne | 8 | 8,8 M $ | 3,23 % |
| 10 | Suisse | 7 | 8,2 M $ | 3,01 % |
| 11 | Norvège | 4 | 8 M $ | 2,92 % |
| 12 | Finlande | 5 | 7,3 M $ | 2,67 % |
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