Zusammensetzung von Fidelity Series Select International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 286,5 Mio. $ davon 281,3 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 189 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 10,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Daihatsu Infinearth Mfg Co Ltd | 83.245 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 102 | NSD Co Ltd | 79.547 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 103 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 90.900 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 104 | Tsuruha Holdings Inc | 92.400 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 105 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 324.800 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 106 | Sacyr SA | 258.653 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 107 | Shoei Co Ltd | 114.492 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 108 | Grifols SA | 119.400 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 109 | Visional Inc | 24.800 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 110 | Pirelli & C SpA | 176.600 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 111 | AddLife AB | 79.090 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 112 | Park24 Co Ltd | 107.975 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 113 | Viscofan SA | 20.109 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 114 | Daiwa House REIT Investment Corp | 1.718 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 115 | FP Corp | 83.709 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 116 | Riken Keiki Co Ltd | 60.559 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 117 | Sanwa Holdings Corp | 60.470 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 118 | FLSmidth & Co A/S | 17.000 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 119 | KBC Ancora | 12.429 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 120 | IMCD NV | 11.600 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 121 | Pacific Basin Shipping Ltd | 3.020.235 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 122 | Nikon Corp | 106.043 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 123 | Wacker Chemie AG | 12.200 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 124 | Whitehaven Coal Ltd | 250.643 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 125 | Kuraray Co Ltd | 107.533 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 126 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 102.700 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 127 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 50.400 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 128 | Dexerials Corp | 59.291 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 129 | Hensoldt AG | 13.028 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 130 | AAK AB | 55.415 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 131 | Kyushu Railway Co | 52.912 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 132 | Alps Alpine Co Ltd | 87.000 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 133 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 71.016 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 134 | Bucher Industries AG | 2.980 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 135 | Bechtle AG | 27.300 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 136 | Rinnai Corp | 50.709 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 137 | Teijin Ltd | 111.100 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 138 | Galilei Holdings Co Ltd | 51.709 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 139 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 3.235 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 140 | Convatec Group PLC | 360.200 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 141 | Relo Group Inc | 86.137 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 142 | CDL Hospitality Trusts | 1.750.139 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 143 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 436.971 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 144 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 1.760 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 145 | SOSiLA Logistics REIT Inc | 1.571 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 146 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 102.077 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 147 | Ansell Ltd | 45.767 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 148 | Kemira Oyj | 53.511 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 149 | Zuken Inc | 34.563 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 150 | Maeda Kosen Co Ltd | 84.930 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 151 | Daiichikosho Co Ltd | 92.131 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 152 | Hysan Development Co Ltd | 436.383 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 153 | Grainger PLC | 431.321 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 154 | Vicat SACA | 13.424 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 155 | Amotiv Ltd | 205.141 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 156 | Huhtamaki Oyj | 28.278 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 157 | RAI Way SpA | 187.232 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 158 | Iluka Resources Ltd | 231.290 | 977.980,6 $ | 0,34 % |
| 159 | Stanley Electric Co Ltd | 43.974 | 958.225,2 $ | 0,33 % |
| 160 | GVS SpA | 191.076 | 956.272,5 $ | 0,33 % |
| 161 | Sojitz Corp | 28.500 | 952.199,5 $ | 0,33 % |
| 162 | B&M European Value Retail plc | 313.936 | 941.836,7 $ | 0,33 % |
| 163 | IPSOS SA | 22.852 | 941.812,8 $ | 0,33 % |
| 164 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 36.188 | 924.030,4 $ | 0,32 % |
| 165 | Fluidra SA | 41.395 | 920.323,9 $ | 0,32 % |
| 166 | Shimadzu Corp | 35.700 | 907.941,1 $ | 0,32 % |
| 167 | Kansai Paint Co Ltd | 51.200 | 906.320 $ | 0,32 % |
| 168 | PATRIZIA SE | 107.925 | 901.044,9 $ | 0,31 % |
| 169 | JM AB | 69.400 | 897.181,3 $ | 0,31 % |
| 170 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 17.600 | 893.196,4 $ | 0,31 % |
| 171 | Milbon Co Ltd | 50.654 | 883.444,8 $ | 0,31 % |
| 172 | NOBA Bank Group AB | 100.700 | 878.806,4 $ | 0,31 % |
| 173 | ARCHION Corp | 511.500 | 864.116,2 $ | 0,30 % |
| 174 | MENSCH UND MASCHINE SOFTWRE SE | 19.918 | 854.426 $ | 0,30 % |
| 175 | Japan Steel Works Ltd/The | 18.200 | 843.256,6 $ | 0,29 % |
| 176 | Bachem Holding AG | 9.080 | 840.106,4 $ | 0,29 % |
| 177 | AUB Group Ltd | 42.811 | 834.218,9 $ | 0,29 % |
| 178 | BayCurrent Inc | 18.300 | 825.405,4 $ | 0,29 % |
| 179 | Avio SpA | 22.483 | 752.639,7 $ | 0,26 % |
| 180 | Wienerberger AG | 30.562 | 749.257,1 $ | 0,26 % |
| 181 | Sensirion Holding AG | 8.170 | 737.720,3 $ | 0,26 % |
| 182 | MISUMI Group Inc | 30.400 | 723.245,5 $ | 0,25 % |
| 183 | ME GROUP INTERNATIONAL PLC | 476.966 | 712.256,7 $ | 0,25 % |
| 184 | Nakanishi Inc | 35.100 | 667.032 $ | 0,23 % |
| 185 | Nagaileben Co Ltd | 55.779 | 624.103,8 $ | 0,22 % |
| 186 | TIMEE INC | 61.100 | 563.456,1 $ | 0,20 % |
| 187 | Meitav Investment House Ltd | 12.700 | 550.132,5 $ | 0,19 % |
| 188 | Playtech Plc | 94.300 | 481.173,4 $ | 0,17 % |
| 189 | Stabilus SE | 13.105 | 217.311 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 40,8 %
- EUR 22,7 %
- GBP 11,2 %
- AUD 8,3 %
- SEK 4,2 %
- CHF 2,8 %
- NOK 2,7 %
- ILS 2,6 %
- HKD 2,1 %
- NZD 1,2 %
- SGD 0,9 %
- DKK 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 40,8 %
- Vereinigtes Königreich 9,8 %
- Australien 8,3 %
- Spanien 6,0 %
- Schweden 4,2 %
- Italien 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Deutschland 3,3 %
- Frankreich 3,3 %
- Norwegen 2,7 %
- Finnland 2,6 %
- Israel 2,6 %
- Weitere Länder 9,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 79 | 114,8 Mio. $ | 40,81 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 18 | 27,5 Mio. $ | 9,78 % |
| 3 | Australien | 15 | 23,4 Mio. $ | 8,31 % |
| 4 | Spanien | 10 | 16,8 Mio. $ | 5,96 % |
| 5 | Schweden | 8 | 12 Mio. $ | 4,25 % |
| 6 | Italien | 7 | 9,9 Mio. $ | 3,51 % |
| 7 | Schweiz | 7 | 9,4 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Deutschland | 8 | 9,3 Mio. $ | 3,29 % |
| 9 | Frankreich | 6 | 9,3 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | Norwegen | 4 | 7,5 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Finnland | 5 | 7,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 12 | Israel | 4 | 7,2 Mio. $ | 2,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Select International Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000077858