Fonds mit CDL Hospitality Trusts
ISIN SG1T66931158 · Singapur
- Haltende Fonds
- 29
- Davon ETFs
- 8 21 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 27,2 Mio. $ 2,5 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 12.179.068 | 7,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 7.408.412 | 4,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7.231.980 | 4,6 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.957.242 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.757.999 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.692.485 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Series Select International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 1.691.739 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 842.400 | 537.249,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 840.679 | 536.152,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 823.180 | 526.391,1 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 815.565 | 554.521 $ | 0,05 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 661.068 | 426.335,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 529.885 | 337.940,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 417.700 | 2,5 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 258.652 | 166.690,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 244.400 | 166.168,4 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 243.800 | 155.486,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 237.100 | 151.213,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 187.168 | 120.291,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 130.600 | 88.795,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 118.454 | 75.545,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 100.000 | 67.990,4 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 90.700 | 61.667,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 84.500 | 53.859,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 59.214 | 37.764,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 56.794 | 36.317,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 38.000 | 24.234,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 33.424 | 21.540,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 16.277 | 10.489,9 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Series Select International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 0,39 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,05 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 28 | -1 | 42.330.785 | -6,0 % |
| 2026Q1 | 29 | -7 | 45.037.143 | -28,3 % |
| 2025Q4 | 36 | 0 | 62.815.935 | +1,0 % |
| 2025Q3 | 36 | -1 | 62.167.652 | -2,8 % |
| 2025Q2 | 37 | 0 | 63.959.301 | -0,9 % |
| 2025Q1 | 37 | 0 | 64.529.663 | -0,9 % |
| 2024Q4 | 37 | -1 | 65.120.324 | -0,5 % |
| 2024Q3 | 38 | -2 | 65.443.794 | -0,3 % |
| 2024Q2 | 40 | +5 | 65.672.884 | +44,0 % |
| 2024Q1 | 35 | -10 | 45.612.359 | -31,6 % |
| 2023Q4 | 45 | 66.681.734 |
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Titelia. „Fonds mit CDL Hospitality Trusts“. https://titelia.com/de/aktien/cdl-hospitality-trusts-SG1T66931158