Composition de Fidelity Series Select International Small Cap Fund
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- Actif net
- 279,4 M $ dont 273,7 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 187 dans 22 pays
- 10 premières
- 11,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Ltd | 7 162 | 3,5 M $ | 1,26 % |
| 2 | Hokuhoku Financial Group Inc | 92 687 | 3,5 M $ | 1,26 % |
| 3 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 31 827 | 3,5 M $ | 1,25 % |
| 4 | Zegona Communications plc | 140 939 | 3,4 M $ | 1,21 % |
| 5 | Resonac Holdings Corp | 35 212 | 3,2 M $ | 1,15 % |
| 6 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 1 164 038 | 3,2 M $ | 1,14 % |
| 7 | SWCC Corp | 30 661 | 3,1 M $ | 1,12 % |
| 8 | Suruga Bank Ltd | 193 096 | 2,9 M $ | 1,02 % |
| 9 | Vallourec SACA | 94 111 | 2,8 M $ | 1,01 % |
| 10 | Bankinter SA | 160 335 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 11 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 234 101 | 2,6 M $ | 0,94 % |
| 12 | UACJ Corp | 146 316 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 13 | ASMPT Ltd | 120 925 | 2,5 M $ | 0,91 % |
| 14 | Anritsu Corp | 92 697 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 15 | Sandfire Resources Ltd | 191 984 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| 16 | Banca Generali SpA | 34 841 | 2,3 M $ | 0,82 % |
| 17 | Fortum Oyj | 90 175 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 18 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 18 173 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 19 | Mitie Group PLC | 941 325 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 20 | SUMCO Corp | 139 124 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 21 | Food & Life Cos Ltd | 38 011 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 22 | ALS Ltd | 140 862 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 23 | SpareBank 1 SMN | 97 528 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| 24 | TGS ASA | 132 482 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 25 | DOF Group ASA | 141 121 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 26 | Kyoto Financial Group Inc | 75 488 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 27 | Evolution Mining Ltd | 235 165 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 28 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 89 007 | 2 M $ | 0,73 % |
| 29 | Nextage Co Ltd | 92 901 | 2 M $ | 0,73 % |
| 30 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 4 235 | 2 M $ | 0,72 % |
| 31 | Rexel SA | 45 793 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 32 | PSP Swiss Property AG | 9 479 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 33 | Contact Energy Ltd | 332 175 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 34 | Meidensha Corp | 34 061 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 35 | Hill & Smith PLC | 53 154 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 36 | Konecranes Oyj | 56 511 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 37 | Dyno Nobel Ltd | 777 056 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 38 | Logista Integral SA | 46 927 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 39 | Okinawa Cellular Telephone Co | 85 456 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 40 | Haseko Corp | 105 448 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 41 | Hosokawa Micron Corp | 47 894 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 42 | Dowa Holdings Co Ltd | 29 729 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 43 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 105 468 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 44 | Imdex Ltd | 603 158 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 45 | Kamigumi Co Ltd | 53 510 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 46 | Aurubis AG | 8 200 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 47 | Sabre Insurance Group PLC | 842 257 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 48 | Elis SA | 56 155 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 49 | Toho Titanium Co Ltd | 80 300 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 50 | VZ Holding AG | 8 837 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 51 | Fagron | 61 065 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 52 | KBC Ancora | 18 729 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 53 | Warehouses De Pauw CVA | 64 798 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 54 | Nichias Corp | 85 500 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 55 | Eurocommercial Properties NV | 51 766 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 56 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 83 772 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 57 | Whitehaven Coal Ltd | 273 110 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 58 | nib holdings Ltd/Australia | 342 247 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 59 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 1 178 950 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 60 | Games Workshop Group PLC | 6 201 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 61 | Ventia Services Group Pty Ltd | 418 146 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 62 | SAF-Holland SE | 77 789 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 63 | Avanza Bank Holding AB | 44 486 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 64 | Loomis AB | 34 271 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 65 | Atea ASA | 93 363 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 66 | Virbac SACA | 3 569 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 67 | Clarkson PLC | 23 600 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 68 | Mapletree Industrial Trust | 996 807 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 69 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 20 500 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 70 | CIE Automotive SA | 45 135 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 71 | DCC PLC | 20 370 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 72 | Inchcape PLC | 136 522 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 73 | Daihatsu Infinearth Mfg Co Ltd | 80 445 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 74 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 22 224 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 75 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 74 473 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 76 | AddTech AB | 41 251 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 77 | Daiei Kankyo Co Ltd | 61 707 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 78 | IMI PLC | 38 503 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 79 | H.U. Group Holdings Inc | 73 316 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 80 | GPT Group/The | 421 162 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 81 | Steadfast Group Ltd | 469 201 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 82 | Senior PLC | 366 834 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 83 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 31 373 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 84 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 24 267 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 85 | Balfour Beatty PLC | 126 600 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 86 | Burberry Group PLC | 89 107 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 87 | Lancashire Holdings Ltd | 178 251 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 88 | Kaneka Corp | 44 418 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 89 | Alleima AB | 156 500 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 90 | Daiwa House REIT Investment Corp | 1 718 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 91 | Barry Callebaut AG | 923 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 92 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 106 009 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 93 | Close Brothers Group PLC | 226 000 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 94 | St James's Place PLC | 81 500 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 95 | San-Ai Obbli Co Ltd | 91 400 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 96 | Itochu Enex Co Ltd | 109 600 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 97 | Luk Fook Holdings International Ltd | 463 635 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 98 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 98 677 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 99 | Viscofan SA | 18 800 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 100 | IMCD NV | 11 200 | 1,3 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 39,0 %
- EUR 23,1 %
- GBP 12,9 %
- AUD 7,9 %
- SEK 3,7 %
- ILS 3,3 %
- NOK 2,9 %
- CHF 2,6 %
- HKD 2,1 %
- NZD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- DKK 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 39,0 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- Australie 7,9 %
- Espagne 5,5 %
- France 3,7 %
- Suède 3,7 %
- Italie 3,3 %
- Israël 3,3 %
- Allemagne 3,2 %
- Suisse 3,0 %
- Norvège 2,9 %
- Finlande 2,7 %
- Autres pays 10,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 72 | 106,7 M $ | 38,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 22 | 30,9 M $ | 11,30 % |
| 3 | Australie | 15 | 21,6 M $ | 7,88 % |
| 4 | Espagne | 10 | 15,1 M $ | 5,52 % |
| 5 | France | 6 | 10,2 M $ | 3,72 % |
| 6 | Suède | 8 | 10,1 M $ | 3,69 % |
| 7 | Italie | 7 | 9,1 M $ | 3,32 % |
| 8 | Israël | 3 | 8,9 M $ | 3,27 % |
| 9 | Allemagne | 8 | 8,8 M $ | 3,23 % |
| 10 | Suisse | 7 | 8,2 M $ | 3,01 % |
| 11 | Norvège | 4 | 8 M $ | 2,92 % |
| 12 | Finlande | 5 | 7,3 M $ | 2,67 % |
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