Composition de Wilmington Real Asset Fund
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- Actif net
- 473,9 M $ dont 466,5 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 416 dans 23 pays
- 10 premières
- 66,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CapitaLand Ascott Trust | 215 449 | 151,8 k $ | 0,03 % |
| 202 | First Capital Real Estate Investment Trust | 8 769 | 151 k $ | 0,03 % |
| 203 | LTC Properties Inc | 3 930 | 150,2 k $ | 0,03 % |
| 204 | Lumo Kodit Oyj | 15 717 | 149,7 k $ | 0,03 % |
| 205 | Hang Lung Group Ltd | 72 000 | 149,5 k $ | 0,03 % |
| 206 | HomeCo Daily Needs REIT | 162 475 | 149,4 k $ | 0,03 % |
| 207 | Montea NV | 1 804 | 149,1 k $ | 0,03 % |
| 208 | Getty Realty Corp | 4 465 | 147,9 k $ | 0,03 % |
| 209 | Great Portland Estates PLC | 34 798 | 146,7 k $ | 0,03 % |
| 210 | Reit 1 Ltd | 16 616 | 145,9 k $ | 0,03 % |
| 211 | Sila Realty Trust Inc | 4 793 | 145,9 k $ | 0,03 % |
| 212 | LaSalle Logiport REIT | 149 | 145,6 k $ | 0,03 % |
| 213 | Diversified Healthcare Trust | 19 260 | 145,2 k $ | 0,03 % |
| 214 | Charter Hall Long Wale REIT | 57 114 | 145 k $ | 0,03 % |
| 215 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 8 888 | 144,6 k $ | 0,03 % |
| 216 | Fabege AB | 16 810 | 141,2 k $ | 0,03 % |
| 217 | BWP Property Group Ltd | 49 088 | 139 k $ | 0,03 % |
| 218 | Goodman Property Trust | 123 909 | 138,6 k $ | 0,03 % |
| 219 | Lendlease Corp Ltd | 56 610 | 138,1 k $ | 0,03 % |
| 220 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 199 | 136,9 k $ | 0,03 % |
| 221 | Pebblebrook Hotel Trust | 9 680 | 136 k $ | 0,03 % |
| 222 | Hufvudstaden AB | 10 212 | 136 k $ | 0,03 % |
| 223 | Grainger PLC | 61 925 | 135,2 k $ | 0,03 % |
| 224 | New World Development Co Ltd | 122 000 | 133,1 k $ | 0,03 % |
| 225 | Innovative Industrial Properties Inc | 2 429 | 131,8 k $ | 0,03 % |
| 226 | Japan Logistics Fund Inc | 216 | 131,6 k $ | 0,03 % |
| 227 | Charter Hall Retail REIT | 46 012 | 130,6 k $ | 0,03 % |
| 228 | Veris Residential Inc | 6 873 | 130,4 k $ | 0,03 % |
| 229 | Hysan Development Co Ltd | 52 001 | 130,4 k $ | 0,03 % |
| 230 | Amot Investments Ltd | 18 530 | 126,7 k $ | 0,03 % |
| 231 | Comforia Residential REIT Inc | 180 | 126,6 k $ | 0,03 % |
| 232 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 11 544 | 125,8 k $ | 0,03 % |
| 233 | Carmila SA | 6 271 | 125,3 k $ | 0,03 % |
| 234 | Wallenstam AB | 29 304 | 124,6 k $ | 0,03 % |
| 235 | Supermarket Income Reit PLC | 108 974 | 124,4 k $ | 0,03 % |
| 236 | Mercialys SA | 8 472 | 124,1 k $ | 0,03 % |
| 237 | Israel Canada T.R Ltd | 17 609 | 122,8 k $ | 0,03 % |
| 238 | Cibus Nordic Real Estate AB publ | 7 571 | 120,7 k $ | 0,03 % |
| 239 | VGP NV | 1 170 | 120,1 k $ | 0,03 % |
| 240 | Intershop Holding AG | 540 | 117,2 k $ | 0,02 % |
| 241 | Ingenia Communities Group | 40 228 | 116,6 k $ | 0,02 % |
| 242 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 36 300 | 114,9 k $ | 0,02 % |
| 243 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 11 389 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 244 | NTT UD REIT Investment Corp | 127 | 111,5 k $ | 0,02 % |
| 245 | Daiwa Office Investment Corp | 52 | 111,2 k $ | 0,02 % |
| 246 | Argo Properties NV | 2 361 | 111 k $ | 0,02 % |
| 247 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 77 461 | 110,7 k $ | 0,02 % |
| 248 | UMH Properties Inc | 7 096 | 110,3 k $ | 0,02 % |
| 249 | CA Immobilien Anlagen AG | 3 408 | 109,2 k $ | 0,02 % |
| 250 | RLJ Lodging Trust | 13 241 | 109,1 k $ | 0,02 % |
| 251 | AEON REIT Investment Corp | 135 | 108,2 k $ | 0,02 % |
| 252 | Mori Trust Reit Inc | 222 | 107,7 k $ | 0,02 % |
| 253 | Frontier Real Estate Investment Corp | 195 | 106,8 k $ | 0,02 % |
| 254 | Heiwa Real Estate Co Ltd | 6 800 | 105,5 k $ | 0,02 % |
| 255 | YH Dimri Construction & Development Ltd | 773 | 105,4 k $ | 0,02 % |
| 256 | Waypoint REIT Ltd | 58 312 | 104,1 k $ | 0,02 % |
| 257 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 2 080 | 103,9 k $ | 0,02 % |
| 258 | Starts Corp Inc | 3 400 | 103,8 k $ | 0,02 % |
| 259 | Xior Student Housing NV | 3 202 | 103,8 k $ | 0,02 % |
| 260 | Hulic Reit Inc | 99 | 103,3 k $ | 0,02 % |
| 261 | Mori Hills REIT Investment Corp | 119 | 102 k $ | 0,02 % |
| 262 | Hiag Immobilien Holding AG | 577 | 100,7 k $ | 0,02 % |
| 263 | Centuria Industrial REIT | 46 315 | 100,4 k $ | 0,02 % |
| 264 | Japan Excellent Inc | 109 | 99,7 k $ | 0,02 % |
| 265 | Nyfosa AB | 13 690 | 99,5 k $ | 0,02 % |
| 266 | ESR-REIT | 52 029 | 99,1 k $ | 0,02 % |
| 267 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | 126 | 97,9 k $ | 0,02 % |
| 268 | Tokyu REIT Inc | 79 | 97,4 k $ | 0,02 % |
| 269 | Retail Estates NV | 1 199 | 95,6 k $ | 0,02 % |
| 270 | Aura Investments Ltd | 13 183 | 94,1 k $ | 0,02 % |
| 271 | Cham Swiss Properties AG | 2 754 | 93,8 k $ | 0,02 % |
| 272 | Blue Square Real Estate Ltd | 696 | 93,4 k $ | 0,02 % |
| 273 | Easterly Government Properties Inc | 3 981 | 93,2 k $ | 0,02 % |
| 274 | Airport City Ltd | 5 013 | 93,2 k $ | 0,02 % |
| 275 | Centerspace | 1 362 | 93 k $ | 0,02 % |
| 276 | Piedmont Realty Trust Inc | 10 974 | 91,7 k $ | 0,02 % |
| 277 | OUE Real Estate Investment Trust | 318 600 | 91,5 k $ | 0,02 % |
| 278 | JBG SMITH Properties | 6 049 | 90,7 k $ | 0,02 % |
| 279 | Centuria Capital Group | 73 546 | 90,5 k $ | 0,02 % |
| 280 | NIPPON REIT Investment Corp | 156 | 89,3 k $ | 0,02 % |
| 281 | H&R Real Estate Investment Trust | 11 299 | 88,9 k $ | 0,02 % |
| 282 | Peakstone Realty Trust | 4 237 | 88,9 k $ | 0,02 % |
| 283 | Gav-Yam Lands Corp Ltd | 6 398 | 88,6 k $ | 0,02 % |
| 284 | American Assets Trust Inc | 4 266 | 88,5 k $ | 0,02 % |
| 285 | Stoneweg Europe Stapled Trust | 48 300 | 88,1 k $ | 0,02 % |
| 286 | Lendlease Global Commercial REIT | 193 725 | 87 k $ | 0,02 % |
| 287 | CRE Logistics REIT Inc | 87 | 86,1 k $ | 0,02 % |
| 288 | Menivim- The New REIT Ltd | 115 216 | 85,9 k $ | 0,02 % |
| 289 | Hoshino Resorts REIT Inc | 53 | 85,7 k $ | 0,02 % |
| 290 | Leopalace21 Corp | 20 500 | 85,4 k $ | 0,02 % |
| 291 | ELECTRA REAL ESTATE LTD | 4 465 | 84,3 k $ | 0,02 % |
| 292 | Arena REIT | 35 122 | 84,2 k $ | 0,02 % |
| 293 | NTT DC REIT | 85 600 | 84,1 k $ | 0,02 % |
| 294 | Katitas Co Ltd | 4 200 | 83,8 k $ | 0,02 % |
| 295 | NP3 Fastigheter AB | 2 963 | 83,6 k $ | 0,02 % |
| 296 | Fortune Real Estate Investment Trust | 131 000 | 81,5 k $ | 0,02 % |
| 297 | Deutsche Wohnen SE | 3 475 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 298 | Public Property Invest AS | 37 747 | 80,3 k $ | 0,02 % |
| 299 | Shurgard Self Storage Ltd | 2 600 | 80 k $ | 0,02 % |
| 300 | Gemlife Communities Group | 23 809 | 79,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 13,9 %
- Non attribué 86,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 85,0 %
- JPY 4,5 %
- AUD 2,2 %
- EUR 2,0 %
- HKD 1,6 %
- GBP 1,2 %
- SGD 1,1 %
- ILS 0,7 %
- CHF 0,6 %
- SEK 0,6 %
- CAD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,8 %
- Japon 4,5 %
- Australie 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Singapour 1,1 %
- Israël 0,7 %
- France 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Allemagne 0,6 %
- Suède 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 136 | 395,8 M $ | 84,84 % |
| 2 | Japon | 73 | 21 M $ | 4,51 % |
| 3 | Australie | 28 | 10,2 M $ | 2,18 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 6,1 M $ | 1,32 % |
| 5 | Royaume-Uni | 25 | 5,5 M $ | 1,19 % |
| 6 | Singapour | 28 | 5,2 M $ | 1,11 % |
| 7 | Israël | 21 | 3,3 M $ | 0,71 % |
| 8 | France | 9 | 3 M $ | 0,65 % |
| 9 | Suisse | 8 | 3 M $ | 0,65 % |
| 10 | Allemagne | 7 | 3 M $ | 0,64 % |
| 11 | Suède | 19 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 12 | Canada | 20 | 1,9 M $ | 0,41 % |
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