Composition de Wilmington Real Asset Fund
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- Actif net
- 459,5 M $ dont 458,3 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 410 dans 23 pays
- 10 premières
- 66,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 14 688 | 152,5 k $ | 0,03 % |
| 202 | Getty Realty Corp | 4 465 | 152,4 k $ | 0,03 % |
| 203 | CapitaLand Ascott Trust | 215 449 | 152 k $ | 0,03 % |
| 204 | Safestore Holdings PLC | 18 058 | 150,6 k $ | 0,03 % |
| 205 | Wallenstam AB | 34 231 | 148,6 k $ | 0,03 % |
| 206 | Grainger PLC | 61 925 | 146,1 k $ | 0,03 % |
| 207 | HomeCo Daily Needs REIT | 162 475 | 144,4 k $ | 0,03 % |
| 208 | Fabege AB | 18 296 | 143,5 k $ | 0,03 % |
| 209 | First Capital Real Estate Investment Trust | 8 769 | 143,4 k $ | 0,03 % |
| 210 | Lumo Kodit Oyj | 15 717 | 142,8 k $ | 0,03 % |
| 211 | LaSalle Logiport REIT | 149 | 142,5 k $ | 0,03 % |
| 212 | RLJ Lodging Trust | 11 605 | 142,2 k $ | 0,03 % |
| 213 | MONTEA NV | 1 804 | 141,4 k $ | 0,03 % |
| 214 | Hang Lung Properties Ltd | 148 000 | 137,5 k $ | 0,03 % |
| 215 | Global Net Lease Inc | 15 702 | 136,9 k $ | 0,03 % |
| 216 | Japan Logistics Fund Inc | 216 | 133,9 k $ | 0,03 % |
| 217 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 40 600 | 133,6 k $ | 0,03 % |
| 218 | Innovative Industrial Properties Inc | 2 233 | 131,3 k $ | 0,03 % |
| 219 | Lendlease Corp Ltd | 61 742 | 130,9 k $ | 0,03 % |
| 220 | Charter Hall Retail REIT | 46 012 | 130,1 k $ | 0,03 % |
| 221 | Hufvudstaden AB | 10 212 | 130 k $ | 0,03 % |
| 222 | Goodman New Zealand Ltd & Goodman Property Services NZ Ltd | 109 024 | 128,9 k $ | 0,03 % |
| 223 | Hang Lung Group Ltd | 72 000 | 126,7 k $ | 0,03 % |
| 224 | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 108 974 | 126,6 k $ | 0,03 % |
| 225 | Kerry Properties Ltd | 50 500 | 126 k $ | 0,03 % |
| 226 | VGP NV | 1 272 | 123,9 k $ | 0,03 % |
| 227 | Hysan Development Co Ltd | 52 001 | 123,7 k $ | 0,03 % |
| 228 | Ingenia Communities Group | 40 228 | 122,7 k $ | 0,03 % |
| 229 | Carmila SA | 6 271 | 122,5 k $ | 0,03 % |
| 230 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 199 | 121,3 k $ | 0,03 % |
| 231 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 77 461 | 118,5 k $ | 0,03 % |
| 232 | REIT 1 LTD | 16 616 | 117,6 k $ | 0,03 % |
| 233 | Mercialys SA | 8 472 | 117,4 k $ | 0,03 % |
| 234 | UMH Properties Inc | 7 767 | 117,4 k $ | 0,03 % |
| 235 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 11 389 | 116,9 k $ | 0,03 % |
| 236 | Comforia Residential REIT Inc | 180 | 115,4 k $ | 0,03 % |
| 237 | Intershop Holding AG | 540 | 115 k $ | 0,03 % |
| 238 | Cibus Real Estate AB publ | 7 571 | 114,2 k $ | 0,02 % |
| 239 | Amot Investments Ltd | 18 530 | 112,6 k $ | 0,02 % |
| 240 | Altra Fastigheter AB | 13 690 | 112,1 k $ | 0,02 % |
| 241 | Daiwa Office Investment Corp | 52 | 111,2 k $ | 0,02 % |
| 242 | NTT UD REIT Investment Corp | 127 | 109,3 k $ | 0,02 % |
| 243 | New World Development Co Ltd | 122 000 | 107,1 k $ | 0,02 % |
| 244 | Piedmont Realty Trust Inc | 10 974 | 106,3 k $ | 0,02 % |
| 245 | ESR-REIT | 52 029 | 106,3 k $ | 0,02 % |
| 246 | Mori Trust Reit Inc | 222 | 106,2 k $ | 0,02 % |
| 247 | AEON REIT Investment Corp | 135 | 103,2 k $ | 0,02 % |
| 248 | Waypoint REIT Ltd | 58 312 | 101,9 k $ | 0,02 % |
| 249 | Xior Student Housing NV | 3 202 | 101,9 k $ | 0,02 % |
| 250 | Starts Corp Inc | 3 400 | 100,8 k $ | 0,02 % |
| 251 | Frontier Real Estate Investment Corp | 195 | 100,3 k $ | 0,02 % |
| 252 | Heiwa Real Estate Co Ltd | 6 800 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 253 | Japan Excellent Inc | 109 | 98,5 k $ | 0,02 % |
| 254 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | 126 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 255 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 2 080 | 98,3 k $ | 0,02 % |
| 256 | Hulic Reit Inc | 99 | 97,9 k $ | 0,02 % |
| 257 | Argo Properties NV | 2 361 | 97,9 k $ | 0,02 % |
| 258 | Centuria Industrial REIT | 46 315 | 97,8 k $ | 0,02 % |
| 259 | Mori Hills REIT Investment Corp | 119 | 97 k $ | 0,02 % |
| 260 | Easterly Government Properties Inc | 3 981 | 97 k $ | 0,02 % |
| 261 | CA Immobilien Anlagen AG | 3 408 | 95,2 k $ | 0,02 % |
| 262 | SERVICE PROPERTIES TRUST | 11 804 | 94,8 k $ | 0,02 % |
| 263 | Hiag Immobilien Holding AG | 577 | 94,3 k $ | 0,02 % |
| 264 | Tokyu REIT Inc | 79 | 94,1 k $ | 0,02 % |
| 265 | YH Dimri Construction & Development Ltd | 773 | 91,2 k $ | 0,02 % |
| 266 | Retail Estates NV | 1 199 | 91,2 k $ | 0,02 % |
| 267 | Airport City Ltd | 5 013 | 90,3 k $ | 0,02 % |
| 268 | Centerspace | 1 642 | 90 k $ | 0,02 % |
| 269 | CBL & Associates Properties Inc | 1 533 | 90 k $ | 0,02 % |
| 270 | Israel Canada T.R Ltd | 17 609 | 90 k $ | 0,02 % |
| 271 | JSB Co Ltd | 1 600 | 89,6 k $ | 0,02 % |
| 272 | Lendlease Global Commercial REIT | 193 725 | 89,1 k $ | 0,02 % |
| 273 | Katitas Co Ltd | 4 200 | 89 k $ | 0,02 % |
| 274 | American Assets Trust Inc | 3 771 | 89 k $ | 0,02 % |
| 275 | H&R Real Estate Investment Trust | 11 299 | 88,8 k $ | 0,02 % |
| 276 | Stoneweg Europe Stapled Trust | 48 300 | 88,6 k $ | 0,02 % |
| 277 | OUE Real Estate Investment Trust | 318 600 | 88,1 k $ | 0,02 % |
| 278 | Leopalace21 Corp | 20 500 | 86,7 k $ | 0,02 % |
| 279 | JBG SMITH Properties | 6 049 | 85 k $ | 0,02 % |
| 280 | Kasumigaseki Capital Co Ltd | 1 800 | 83,5 k $ | 0,02 % |
| 281 | NP3 Fastigheter AB | 2 963 | 82,4 k $ | 0,02 % |
| 282 | NIPPON REIT Investment Corp | 156 | 82 k $ | 0,02 % |
| 283 | Gav-Yam Lands Corp Ltd | 6 398 | 82 k $ | 0,02 % |
| 284 | Cham Swiss Properties AG | 2 754 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 285 | CT Real Estate Investment Trust | 6 101 | 81,1 k $ | 0,02 % |
| 286 | Hoshino Resorts REIT Inc | 53 | 81,1 k $ | 0,02 % |
| 287 | Fortune Real Estate Investment Trust | 131 000 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 288 | NexPoint Residential Trust Inc | 3 085 | 80,5 k $ | 0,02 % |
| 289 | Hudson Pacific Properties Inc | 5 813 | 80 k $ | 0,02 % |
| 290 | Ichigo Office REIT Investment Corp | 132 | 79,7 k $ | 0,02 % |
| 291 | Cromwell Property Group | 262 936 | 79,6 k $ | 0,02 % |
| 292 | Chatham Lodging Trust | 5 931 | 79,1 k $ | 0,02 % |
| 293 | NTT DC REIT | 85 600 | 78,7 k $ | 0,02 % |
| 294 | Arena REIT | 35 122 | 78,5 k $ | 0,02 % |
| 295 | Entra ASA | 6 908 | 77,2 k $ | 0,02 % |
| 296 | Summit Hotel Properties Inc | 11 188 | 77 k $ | 0,02 % |
| 297 | CRE Logistics REIT Inc | 87 | 77 k $ | 0,02 % |
| 298 | PPI Public Property Invest AB | 38 131 | 76,8 k $ | 0,02 % |
| 299 | Dios Fastigheter AB | 11 065 | 76,5 k $ | 0,02 % |
| 300 | Shurgard Self Storage Ltd | 2 600 | 76 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 14,7 %
- Non attribué 85,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 85,1 %
- JPY 4,2 %
- AUD 2,2 %
- EUR 2,0 %
- HKD 1,5 %
- GBP 1,5 %
- SGD 1,1 %
- ILS 0,6 %
- SEK 0,6 %
- CHF 0,6 %
- CAD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,0 %
- Japon 4,2 %
- Australie 2,2 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Singapour 1,2 %
- France 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Israël 0,6 %
- Allemagne 0,6 %
- Suède 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Autres pays 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 130 | 389,3 M $ | 84,95 % |
| 2 | Japon | 75 | 19,4 M $ | 4,24 % |
| 3 | Australie | 27 | 10,1 M $ | 2,19 % |
| 4 | Royaume-Uni | 25 | 6,5 M $ | 1,41 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 5,7 M $ | 1,24 % |
| 6 | Singapour | 28 | 5,5 M $ | 1,20 % |
| 7 | France | 9 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 8 | Suisse | 8 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| 9 | Israël | 21 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 10 | Allemagne | 7 | 2,8 M $ | 0,60 % |
| 11 | Suède | 19 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 12 | Canada | 19 | 1,9 M $ | 0,41 % |
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