Composition de Wilmington Real Asset Fund
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- Actif net
- 459,5 M $ dont 458,3 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 410 dans 23 pays
- 10 premières
- 66,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Goldcrest Co Ltd | 1 500 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 402 | SITE Centers Corp | 6 624 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 403 | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd | 45 679 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 404 | Sankei Real Estate Inc | 40 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 405 | BRT Apartments Corp | 1 574 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 406 | Health Care & Medical Investment Corp | 33 | 21,8 k $ | 0,00 % |
| 407 | Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 1 808 | 21 k $ | 0,00 % |
| 408 | Corem Property Group AB | 71 713 | 19,1 k $ | 0,00 % |
| 409 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 600 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 410 | HOME REIT PLC | 42 087 | 5,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 14,7 %
- Non attribué 85,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 85,1 %
- JPY 4,2 %
- AUD 2,2 %
- EUR 2,0 %
- HKD 1,5 %
- GBP 1,5 %
- SGD 1,1 %
- ILS 0,6 %
- SEK 0,6 %
- CHF 0,6 %
- CAD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,0 %
- Japon 4,2 %
- Australie 2,2 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Singapour 1,2 %
- France 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Israël 0,6 %
- Allemagne 0,6 %
- Suède 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Autres pays 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 130 | 389,3 M $ | 84,95 % |
| 2 | Japon | 75 | 19,4 M $ | 4,24 % |
| 3 | Australie | 27 | 10,1 M $ | 2,19 % |
| 4 | Royaume-Uni | 25 | 6,5 M $ | 1,41 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 5,7 M $ | 1,24 % |
| 6 | Singapour | 28 | 5,5 M $ | 1,20 % |
| 7 | France | 9 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 8 | Suisse | 8 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| 9 | Israël | 21 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 10 | Allemagne | 7 | 2,8 M $ | 0,60 % |
| 11 | Suède | 19 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 12 | Canada | 19 | 1,9 M $ | 0,41 % |
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