Composition de Wilmington Real Asset Fund
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- Actif net
- 473,9 M $ dont 466,5 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 416 dans 23 pays
- 10 premières
- 66,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Sasseur Real Estate Investment Trust | 61 100 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 402 | Goldcrest Co Ltd | 1 500 | 32 k $ | 0,01 % |
| 403 | FRP Holdings Inc | 1 518 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 404 | FrontView REIT Inc | 1 800 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 405 | Sankei Real Estate Inc | 40 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 406 | AEW UK REIT PLC | 21 753 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 407 | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd | 45 679 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 408 | Gladstone Land Corp | 3 000 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 409 | Corem Property Group AB | 71 713 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 410 | SITE Centers Corp | 4 500 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 411 | Health Care & Medical Investment Corp | 33 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 412 | NET Lease Office Properties | 1 803 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 413 | BRT Apartments Corp | 1 574 | 22,6 k $ | 0,00 % |
| 414 | Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 1 808 | 22,4 k $ | 0,00 % |
| 415 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 600 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 416 | HOME REIT PLC | 42 087 | 5,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 13,9 %
- Non attribué 86,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 85,0 %
- JPY 4,5 %
- AUD 2,2 %
- EUR 2,0 %
- HKD 1,6 %
- GBP 1,2 %
- SGD 1,1 %
- ILS 0,7 %
- CHF 0,6 %
- SEK 0,6 %
- CAD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,8 %
- Japon 4,5 %
- Australie 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Singapour 1,1 %
- Israël 0,7 %
- France 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Allemagne 0,6 %
- Suède 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 136 | 395,8 M $ | 84,84 % |
| 2 | Japon | 73 | 21 M $ | 4,51 % |
| 3 | Australie | 28 | 10,2 M $ | 2,18 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 6,1 M $ | 1,32 % |
| 5 | Royaume-Uni | 25 | 5,5 M $ | 1,19 % |
| 6 | Singapour | 28 | 5,2 M $ | 1,11 % |
| 7 | Israël | 21 | 3,3 M $ | 0,71 % |
| 8 | France | 9 | 3 M $ | 0,65 % |
| 9 | Suisse | 8 | 3 M $ | 0,65 % |
| 10 | Allemagne | 7 | 3 M $ | 0,64 % |
| 11 | Suède | 19 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 12 | Canada | 20 | 1,9 M $ | 0,41 % |
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