Zusammensetzung von Wilmington Real Asset Fund
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- Nettovermögen
- 459,5 Mio. $ davon 458,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 410 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 66,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Goldcrest Co Ltd | 1.500 | 30.433,2 $ | 0,01 % |
| 402 | SITE Centers Corp | 6.624 | 28.350,7 $ | 0,01 % |
| 403 | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd | 45.679 | 27.631,7 $ | 0,01 % |
| 404 | Sankei Real Estate Inc | 40 | 26.825,7 $ | 0,01 % |
| 405 | BRT Apartments Corp | 1.574 | 23.468,3 $ | 0,01 % |
| 406 | Health Care & Medical Investment Corp | 33 | 21.802,5 $ | 0,00 % |
| 407 | Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 1.808 | 20.958 $ | 0,00 % |
| 408 | Corem Property Group AB | 71.713 | 19.076,7 $ | 0,00 % |
| 409 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 600 | 9412,7 $ | 0,00 % |
| 410 | HOME REIT PLC | 42.087 | 5552,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 14,7 %
- Nicht zugeordnet 85,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,1 %
- JPY 4,2 %
- AUD 2,2 %
- EUR 2,0 %
- HKD 1,5 %
- GBP 1,5 %
- SGD 1,1 %
- ILS 0,6 %
- SEK 0,6 %
- CHF 0,6 %
- CAD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,0 %
- Japan 4,2 %
- Australien 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Singapur 1,2 %
- Frankreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Israel 0,6 %
- Deutschland 0,6 %
- Schweden 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 130 | 389,3 Mio. $ | 84,95 % |
| 2 | Japan | 75 | 19,4 Mio. $ | 4,24 % |
| 3 | Australien | 27 | 10,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 25 | 6,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 5,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 6 | Singapur | 28 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Frankreich | 9 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Schweiz | 8 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | Israel | 21 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 10 | Deutschland | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | Schweden | 19 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | Kanada | 19 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wilmington Real Asset Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034848