Zusammensetzung von Wilmington Real Asset Fund
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- Nettovermögen
- 473,9 Mio. $ davon 466,5 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 416 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 66,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Sasseur Real Estate Investment Trust | 61.100 | 32.202,2 $ | 0,01 % |
| 402 | Goldcrest Co Ltd | 1.500 | 31.977 $ | 0,01 % |
| 403 | FRP Holdings Inc | 1.518 | 31.893,2 $ | 0,01 % |
| 404 | FrontView REIT Inc | 1.800 | 31.860 $ | 0,01 % |
| 405 | Sankei Real Estate Inc | 40 | 31.779,7 $ | 0,01 % |
| 406 | AEW UK REIT PLC | 21.753 | 30.532,6 $ | 0,01 % |
| 407 | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd | 45.679 | 29.774,5 $ | 0,01 % |
| 408 | Gladstone Land Corp | 3.000 | 28.770 $ | 0,01 % |
| 409 | Corem Property Group AB | 71.713 | 24.895,6 $ | 0,01 % |
| 410 | SITE Centers Corp | 4.500 | 24.705 $ | 0,01 % |
| 411 | Health Care & Medical Investment Corp | 33 | 24.352,9 $ | 0,01 % |
| 412 | NET Lease Office Properties | 1.803 | 23.547,2 $ | 0,01 % |
| 413 | BRT Apartments Corp | 1.574 | 22.618,4 $ | 0,00 % |
| 414 | Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 1.808 | 22.427,8 $ | 0,00 % |
| 415 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 600 | 10.298,2 $ | 0,00 % |
| 416 | HOME REIT PLC | 42.087 | 5669,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 13,9 %
- Nicht zugeordnet 86,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,0 %
- JPY 4,5 %
- AUD 2,2 %
- EUR 2,0 %
- HKD 1,6 %
- GBP 1,2 %
- SGD 1,1 %
- ILS 0,7 %
- CHF 0,6 %
- SEK 0,6 %
- CAD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,8 %
- Japan 4,5 %
- Australien 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Singapur 1,1 %
- Israel 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Deutschland 0,6 %
- Schweden 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 136 | 395,8 Mio. $ | 84,84 % |
| 2 | Japan | 73 | 21 Mio. $ | 4,51 % |
| 3 | Australien | 28 | 10,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 6,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 25 | 5,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 6 | Singapur | 28 | 5,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 7 | Israel | 21 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | Frankreich | 9 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | Schweiz | 8 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | Deutschland | 7 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | Schweden | 19 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 12 | Kanada | 20 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wilmington Real Asset Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034848