Fonds mit Slate Grocery REIT
ISIN CA8310622037 · Kanada · LEI 5493007WH5UCZ7KXH140
- Haltende Fonds
- 11
- Davon ETFs
- 3 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 9,7 Mio. € 11,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 380.085 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 198.164 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 177.910 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 102.172 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 62.437 | 727.443,6 $ | 0,07 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 20.792 | 225.865,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 12.523 | 136.038,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 10.998 | 119.854,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 9.000 | 106.938,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 8.100 | 87.991,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 2.915 | 34.636,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 0,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,07 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 11 | +1 | 985.096 | -1,8 % |
| 2026Q1 | 10 | -3 | 1.003.629 | -0,5 % |
| 2025Q4 | 13 | 0 | 1.008.568 | +1,2 % |
| 2025Q3 | 13 | 0 | 996.644 | +8,8 % |
| 2025Q2 | 13 | +2 | 916.083 | +4,2 % |
| 2025Q1 | 11 | -1 | 879.298 | -5,9 % |
| 2024Q4 | 12 | 0 | 934.300 | +0,8 % |
| 2024Q3 | 12 | 0 | 926.809 | +0,1 % |
| 2024Q2 | 12 | +2 | 925.656 | +20,5 % |
| 2024Q1 | 10 | -3 | 768.473 | -2,6 % |
| 2023Q4 | 13 | 788.966 |
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Titelia. „Fonds mit Slate Grocery REIT“. https://titelia.com/de/aktien/slate-grocery-reit-CA8310622037