Fonds mit Slate Grocery REIT
ISIN CA8310622037 · Kanada · LEI 5493007WH5UCZ7KXH140
- Haltende Fonds
- 11
- Davon ETFs
- 3 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 10,5 Mio. € 12 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 372.975 | 4,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 192.364 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 180.848 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 104.082 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 62.587 | 779.185,6 $ | 0,07 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 23.597 | 288.735,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 12.657 | 154.872,6 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 10.998 | 134.620,3 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 8.100 | 99.112,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 2.915 | 36.306,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund 1290 Funds | 2.698 | 33.603,5 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,07 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund 1290 Funds | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 11 | 0 | 973.821 | -1,1 % |
| 2026Q2 | 11 | +1 | 985.096 | -1,8 % |
| 2026Q1 | 10 | -3 | 1.003.629 | -0,5 % |
| 2025Q4 | 13 | 0 | 1.008.568 | +1,2 % |
| 2025Q3 | 13 | 0 | 996.644 | +8,8 % |
| 2025Q2 | 13 | +2 | 916.083 | +4,2 % |
| 2025Q1 | 11 | -1 | 879.298 | -5,9 % |
| 2024Q4 | 12 | 0 | 934.300 | +0,8 % |
| 2024Q3 | 12 | 0 | 926.809 | +0,1 % |
| 2024Q2 | 12 | +2 | 925.656 | +20,5 % |
| 2024Q1 | 10 | -3 | 768.473 | -2,6 % |
| 2023Q4 | 13 | 788.966 |
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Titelia. „Fonds mit Slate Grocery REIT“. https://titelia.com/de/aktien/slate-grocery-reit-CA8310622037