Fonds mit Sasseur Real Estate Investment Trust
ISIN SG1ED2000000 · Singapur
- Haltende Fonds
- 18
- Davon ETFs
- 4 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 9 Mio. € 10,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc | 4.342.400 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.983.900 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 2.185.200 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.067.200 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1.934.712 | 1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Cambria Global Real Estate ETF Cambria ETF Trust | 1.498.354 | 806.163,4 $ | 1,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 1.029.700 | 554.012,2 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 641.200 | 344.767,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 348.700 | 183.320,6 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 241.200 | 125.496,2 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 213.400 | 112.149,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 189.800 | 99.782,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 179.200 | 94.197 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 162.800 | 87.536 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 112.500 | 60.528,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 97.900 | 51.456,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 61.100 | 32.852,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Thrivent International Small Cap ETF Thrivent ETF Trust | 14.000 | 7358,5 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Cambria Global Real Estate ETF Cambria ETF Trust | 1,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Thrivent International Small Cap ETF Thrivent ETF Trust | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 18 | +2 | 19.303.266 | +17,1 % |
| 2026Q2 | 16 | -1 | 16.480.854 | -11,9 % |
| 2026Q1 | 17 | -4 | 18.710.754 | -12,1 % |
| 2025Q4 | 21 | +2 | 21.284.693 | +3,2 % |
| 2025Q3 | 19 | 0 | 20.623.293 | +0,6 % |
| 2025Q2 | 19 | 0 | 20.503.866 | +3,2 % |
| 2025Q1 | 19 | 0 | 19.861.137 | +20,3 % |
| 2024Q4 | 19 | -1 | 16.513.029 | +2,2 % |
| 2024Q3 | 20 | -1 | 16.164.737 | -0,6 % |
| 2024Q2 | 21 | 0 | 16.268.637 | +11,3 % |
| 2024Q1 | 21 | 0 | 14.615.337 | -14,4 % |
| 2023Q4 | 21 | 17.065.037 |
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