Portfolio von International Small Cap Portfolio
Bernstein Fund Inc ·289 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 12.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,1 %
- Nicht zugeordnet 98,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 23,9 %
- EUR 13,0 %
- GBP 10,1 %
- CAD 9,4 %
- KRW 8,3 %
- TWD 7,5 %
- INR 5,9 %
- HKD 3,1 %
- AUD 3,1 %
- ZAR 1,7 %
- MXN 1,5 %
- BRL 1,4 %
- NOK 1,3 %
- SGD 1,2 %
- SEK 1,1 %
- DKK 1,1 %
- SAR 0,8 %
- AED 0,7 %
- ILS 0,7 %
- IDR 0,7 %
- PHP 0,6 %
- USD 0,6 %
- CHF 0,5 %
- THB 0,5 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,9 %
- GB 9,7 %
- CA 8,5 %
- KR 8,3 %
- TW 7,5 %
- IN 5,9 %
- AU 3,1 %
- FR 2,7 %
- DE 2,5 %
- IE 1,7 %
- ZA 1,7 %
- BM 1,6 %
- Weitere Länder 23,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 67 | 275 Mio. $ | 23,92 % |
| 2 | GB | 24 | 111,2 Mio. $ | 9,68 % |
| 3 | CA | 20 | 97,7 Mio. $ | 8,50 % |
| 4 | KR | 20 | 95,1 Mio. $ | 8,28 % |
| 5 | TW | 15 | 85,9 Mio. $ | 7,48 % |
| 6 | IN | 18 | 67,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 7 | AU | 13 | 35,5 Mio. $ | 3,09 % |
| 8 | FR | 8 | 30,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | DE | 7 | 28,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 10 | IE | 2 | 19,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | ZA | 5 | 19,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | BM | 4 | 18,7 Mio. $ | 1,63 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balfour Beatty PLC | 1.975.239 | 20 Mio. $ | 1,68 % |
| 2 | Elite Material Co Ltd | 222.000 | 18,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1.006.272 | 14,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 4 | Bank of Ireland Group PLC | 731.356 | 13,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | Macronix International Co Ltd | 3.312.000 | 12,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 6 | Lundin Mining Corp | 505.677 | 12,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 7 | Mebuki Financial Group Inc | 1.547.300 | 12,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 8 | Capital Power Corp | 254.524 | 12,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 9 | Babcock International Group PLC | 763.873 | 11,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 10 | King Yuan Electronics Co Ltd | 1.376.000 | 11,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 11 | Alpha Bank SA | 3.158.058 | 11,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | BAWAG Group AG | 74.319 | 11,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 13 | Nexans SA | 82.452 | 11,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 14 | Baytex Energy Corp | 2.402.024 | 10,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 15 | Endeavour Mining PLC | 179.010 | 10,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 16 | Mercari Inc | 447.900 | 10,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 17 | Nanya Technology Corp | 1.552.000 | 10,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 18 | Hokuhoku Financial Group Inc | 269.000 | 10,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 19 | Hiscox Ltd | 478.823 | 9,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | Royal Unibrew A/S | 117.561 | 9,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | OSB Group PLC | 1.370.558 | 9,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | Bank of Nagoya Ltd/The | 256.800 | 9,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Saipem SpA | 2.054.698 | 9,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 408.600 | 9,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Credit Saison Co Ltd | 346.800 | 9,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | Paladin Energy Ltd | 1.124.068 | 9 Mio. $ | 0,75 % |
| 27 | JB Financial Group Co Ltd | 433.079 | 8,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 28 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 583.559 | 8,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | Zeon Corp | 765.300 | 8,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 30 | Acter Group Corp Ltd | 391.000 | 8,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | Sembcorp Industries Ltd | 1.661.100 | 8,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Bidvest Group Ltd | 634.061 | 8,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | Logista Integral SA | 226.861 | 8,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | TAG Immobilien AG | 529.872 | 8,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Toyo Tire Corp | 346.300 | 8,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | Kanematsu Corp | 558.200 | 8 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | Katitas Co Ltd | 396.900 | 8 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | Elis SA | 279.413 | 7,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | BRP Inc | 107.581 | 7,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Foran Mining Corp | 1.989.124 | 7,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | BIPROGY Inc | 258.900 | 7,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Saab AB | 116.008 | 7,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Nippon Gas Co Ltd | 405.000 | 7,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | HPSP Co Ltd | 263.211 | 7,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 361.959 | 7,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Sanken Electric Co Ltd | 156.700 | 7,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Casio Computer Co Ltd | 806.600 | 7,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | Hyundai Elevator Co Ltd | 128.086 | 7,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Japan Steel Works Ltd/The | 130.700 | 7,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Aedifica SA | 88.822 | 7,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 89.998 | 7,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Oil India Ltd | 1.399.383 | 7 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Nichirei Corp | 541.400 | 6,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Classys Inc | 196.647 | 6,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Capstone Copper Corp | 882.986 | 6,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Tosoh Corp | 435.600 | 6,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | PNB Housing Finance Ltd | 795.641 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Charter Hall Retail REIT | 2.408.732 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Hyosung Corp | 71.637 | 6,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Burberry Group PLC | 424.100 | 6,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Hanwha Vision Co Ltd | 124.171 | 6,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 622.955 | 6,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | KION Group AG | 113.434 | 6,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Linamar Corp | 97.593 | 6 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | Arvind Ltd | 1.673.404 | 6 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Li Ning Co Ltd | 2.118.500 | 5,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | LIG Nex1 Co Ltd | 14.158 | 5,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Rosebank Industries PLC | 1.392.063 | 5,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 768.300 | 5,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Primary Health Properties PLC | 4.764.518 | 5,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | Rorze Corp | 333.100 | 5,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Tri Chemical Laboratories Inc | 326.900 | 5,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Piramal Finance Ltd | 285.235 | 5,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 815.868 | 5,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | GungHo Online Entertainment Inc | 354.200 | 5,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Convatec Group PLC | 1.898.031 | 5,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Samsung Securities Co Ltd | 86.520 | 5,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Bellway PLC | 221.272 | 5,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Transformers & Rectifiers India Ltd | 1.908.291 | 5,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | JET2 PLC | 338.452 | 5 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 239.214 | 5 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | Alpargatas SA | 2.054.400 | 4,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 277.000 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | EPL Ltd | 2.207.630 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Tsuburaya Fields Holdings Inc | 522.400 | 4,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 2.380.500 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | Jollibee Foods Corp | 1.580.340 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | MPI Corp | 39.000 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | WinWay Technology Co Ltd | 19.000 | 4,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | Nordex SE | 81.619 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | LIFENET INSURANCE CO | 343.600 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | Electrical Industries Co | 931.110 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | DMG Mori Co Ltd | 265.300 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Cyient Ltd | 505.908 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Digital Garage Inc | 323.500 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Hanwha Corp | 50.780 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | WT Microelectronics Co Ltd | 543.000 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Hyosung Heavy Industries Corp | 2.203 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | KIWOOM Securities Co Ltd | 13.070 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | Headwater Exploration Inc | 391.475 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |