Fonds mit NMDC Energy PJSC
ISIN AEE01456N241 · Vereinigte Arabische Emirate · LEI 98450002B5J792BUCB43
- Haltende Fonds
- 15
- Davon ETFs
- 5 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 15,1 Mio. € 17,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 13.424.258 | 10,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc | 2.966.972 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Passport Overseas Equity Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC | 1.229.949 | 998.537,6 $ | 0,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 770.379 | 585.177,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 723.960 | 587.749 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 569.689 | 462.030,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 387.398 | 314.510,2 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 356.855 | 289.545,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 291.421 | 236.348,9 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 258.613 | 209.740,9 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 258.538 | 209.680,1 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 184.217 | 139.888 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 156.694 | 127.082,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 31.579 | 23.988,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 14.471 | 10.988,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Passport Overseas Equity Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC | 0,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 15 | +3 | 21.624.993 | +11,4 % |
| 2026Q2 | 12 | +4 | 19.418.069 | +11,9 % |
| 2026Q1 | 8 | -1 | 17.360.751 | +26,8 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 13.692.278 | +5,1 % |
| 2025Q3 | 9 | +5 | 13.027.417 | +1.208,4 % |
| 2025Q2 | 4 | +2 | 995.688 | +2.239,7 % |
| 2025Q1 | 2 | 42.557 |
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Titelia. „Fonds mit NMDC Energy PJSC“. https://titelia.com/de/aktien/nmdc-energy-pjsc-AEE01456N241