Composition de LVIP BlackRock Real Estate Fund
ISIN US5348981011
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- Actif net
- 263,6 M $ dont 255,7 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 69 dans 16 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 131 417 | 17,8 M $ | 6,75 % |
| 2 | Equinix Inc | 16 362 | 17,1 M $ | 6,47 % |
| 3 | Welltower Inc | 66 019 | 15 M $ | 5,69 % |
| 4 | Public Storage | 27 947 | 8,9 M $ | 3,38 % |
| 5 | Equity Residential | 125 494 | 8,5 M $ | 3,23 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 62 177 | 7,9 M $ | 2,98 % |
| 7 | WP Carey Inc | 106 465 | 7,6 M $ | 2,89 % |
| 8 | Goodman Group | 322 394 | 7 M $ | 2,64 % |
| 9 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 708 500 | 6,6 M $ | 2,49 % |
| 10 | American Healthcare REIT Inc | 120 743 | 6,3 M $ | 2,39 % |
| 11 | Janus Living Inc | 201 234 | 5,8 M $ | 2,19 % |
| 12 | Federal Realty Investment Trust | 42 716 | 5,3 M $ | 2,00 % |
| 13 | Agree Realty Corp | 65 903 | 5 M $ | 1,89 % |
| 14 | CareTrust REIT Inc | 121 221 | 4,9 M $ | 1,86 % |
| 15 | Host Hotels & Resorts Inc | 202 387 | 4,8 M $ | 1,82 % |
| 16 | InvenTrust Properties Corp | 130 373 | 4,6 M $ | 1,75 % |
| 17 | EastGroup Properties Inc | 22 351 | 4,5 M $ | 1,72 % |
| 18 | Essex Property Trust Inc | 15 020 | 4,4 M $ | 1,66 % |
| 19 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 79 478 | 4,2 M $ | 1,59 % |
| 20 | Simon Property Group Inc | 18 764 | 4,2 M $ | 1,59 % |
| 21 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 191 997 | 4,2 M $ | 1,58 % |
| 22 | American Homes 4 Rent | 118 545 | 4 M $ | 1,51 % |
| 23 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2 093 900 | 3,8 M $ | 1,46 % |
| 24 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 781 917 | 3,8 M $ | 1,45 % |
| 25 | Merlin Properties Socimi SA | 214 582 | 3,8 M $ | 1,43 % |
| 26 | Unibail-Rodamco-Westfield | 32 135 | 3,8 M $ | 1,43 % |
| 27 | Camden Property Trust | 31 052 | 3,6 M $ | 1,35 % |
| 28 | Macerich Co/The | 140 294 | 3,5 M $ | 1,34 % |
| 29 | BXP Inc | 53 187 | 3,5 M $ | 1,34 % |
| 30 | Sun Communities Inc | 26 474 | 3,2 M $ | 1,20 % |
| 31 | NETSTREIT Corp | 145 864 | 3,1 M $ | 1,17 % |
| 32 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 113 100 | 2,9 M $ | 1,09 % |
| 33 | GPT Group/The | 828 305 | 2,8 M $ | 1,06 % |
| 34 | NEXTDC Ltd | 274 167 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 35 | Hongkong Land Holdings Ltd | 386 800 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 36 | TAG Immobilien AG | 168 057 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| 37 | Aedifica SA | 33 156 | 2,7 M $ | 1,01 % |
| 38 | Klepierre SA | 61 720 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 39 | Swiss Prime Site AG | 15 323 | 2,5 M $ | 0,95 % |
| 40 | United Urban Investment Corp | 2 451 | 2,4 M $ | 0,93 % |
| 41 | Extra Space Storage Inc | 15 757 | 2,3 M $ | 0,87 % |
| 42 | GLP J-Reit | 2 692 | 2,3 M $ | 0,86 % |
| 43 | Orix JREIT Inc | 3 745 | 2,2 M $ | 0,85 % |
| 44 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 255 400 | 2 M $ | 0,78 % |
| 45 | Segro PLC | 174 739 | 2 M $ | 0,77 % |
| 46 | Stockland | 677 853 | 1,9 M $ | 0,73 % |
| 47 | Castellum AB | 142 267 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 48 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 655 046 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 49 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 153 171 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 50 | Pandox AB | 90 139 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 51 | Activia Properties Inc | 1 893 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 52 | Henderson Land Development Co Ltd | 499 000 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 53 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 819 600 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 54 | Great Portland Estates PLC | 354 738 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 55 | Primaris Real Estate Investment Trust | 98 568 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 56 | Sirius Real Estate Ltd | 1 139 196 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 57 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 1 729 900 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 58 | CK Asset Holdings Ltd | 226 500 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 59 | Digital Realty Trust Inc | 7 098 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 60 | Invincible Investment Corp | 3 242 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 61 | Scentre Group | 438 794 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 62 | FRONTVIEW REIT INC | 54 359 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 63 | GDS Holdings Ltd | 285 100 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 64 | Vonovia SE | 38 183 | 942 k $ | 0,36 % |
| 65 | Canadian Apartment Properties REIT | 34 655 | 852,3 k $ | 0,32 % |
| 66 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 38 000 | 546,9 k $ | 0,21 % |
| 67 | Fastighets AB Balder | 89 143 | 475,5 k $ | 0,18 % |
| 68 | VGP NV | 4 744 | 457,3 k $ | 0,17 % |
| 69 | CTP NV | 22 787 | 415,9 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 31,0 %
- Non attribué 69,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,1 %
- JPY 8,3 %
- EUR 6,8 %
- AUD 6,1 %
- GBP 3,5 %
- SGD 2,6 %
- HKD 2,4 %
- CAD 1,6 %
- SEK 1,5 %
- CHF 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,0 %
- Japon 8,3 %
- Australie 6,1 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Singapour 2,6 %
- France 2,5 %
- Canada 1,6 %
- Suède 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Espagne 1,5 %
- Allemagne 1,4 %
- Belgique 1,2 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 166,3 M $ | 65,04 % |
| 2 | Japon | 8 | 21,3 M $ | 8,32 % |
| 3 | Australie | 5 | 15,6 M $ | 6,10 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 8,9 M $ | 3,47 % |
| 5 | Singapour | 3 | 6,7 M $ | 2,63 % |
| 6 | France | 2 | 6,3 M $ | 2,48 % |
| 7 | Canada | 3 | 4,2 M $ | 1,63 % |
| 8 | Suède | 3 | 4 M $ | 1,55 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 3,9 M $ | 1,53 % |
| 10 | Espagne | 1 | 3,8 M $ | 1,47 % |
| 11 | Allemagne | 2 | 3,7 M $ | 1,43 % |
| 12 | Belgique | 2 | 3,1 M $ | 1,22 % |
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