Composition de LVIP BlackRock Real Estate Fund
ISIN US5348981011
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- Actif net
- 244,2 M $ dont 240,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 83 dans 15 pays
- 10 premières
- 39,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 129 759 | 17,2 M $ | 7,02 % |
| 2 | Welltower Inc | 86 635 | 17,1 M $ | 7,01 % |
| 3 | Equinix Inc | 16 747 | 16,4 M $ | 6,72 % |
| 4 | Public Storage | 28 178 | 7,6 M $ | 3,13 % |
| 5 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 673 300 | 7,2 M $ | 2,94 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 36 615 | 6,8 M $ | 2,80 % |
| 7 | Iron Mountain Inc | 62 348 | 6,4 M $ | 2,61 % |
| 8 | Equity Residential | 107 352 | 6,3 M $ | 2,60 % |
| 9 | Agree Realty Corp | 78 511 | 5,9 M $ | 2,42 % |
| 10 | Goodman Group | 316 179 | 5,7 M $ | 2,32 % |
| 11 | American Healthcare REIT Inc | 114 244 | 5,4 M $ | 2,21 % |
| 12 | WP Carey Inc | 73 346 | 5 M $ | 2,04 % |
| 13 | Broadstone Net Lease Inc | 253 898 | 4,6 M $ | 1,90 % |
| 14 | Sun Communities Inc | 35 425 | 4,5 M $ | 1,83 % |
| 15 | EastGroup Properties Inc | 23 696 | 4,4 M $ | 1,80 % |
| 16 | Host Hotels & Resorts Inc | 211 306 | 4 M $ | 1,66 % |
| 17 | Regency Centers Corp | 52 547 | 4 M $ | 1,63 % |
| 18 | Essex Property Trust Inc | 15 759 | 3,8 M $ | 1,56 % |
| 19 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 227 000 | 3,8 M $ | 1,55 % |
| 20 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 974 071 | 3,7 M $ | 1,52 % |
| 21 | COPT Defense Properties | 121 391 | 3,7 M $ | 1,52 % |
| 22 | CareTrust REIT Inc | 95 322 | 3,5 M $ | 1,43 % |
| 23 | UDR Inc | 100 985 | 3,4 M $ | 1,40 % |
| 24 | Merlin Properties Socimi SA | 208 873 | 3,4 M $ | 1,39 % |
| 25 | American Homes 4 Rent | 115 968 | 3,2 M $ | 1,33 % |
| 26 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 68 898 | 3,2 M $ | 1,31 % |
| 27 | Unibail-Rodamco-Westfield | 27 526 | 3 M $ | 1,24 % |
| 28 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1 589 900 | 2,9 M $ | 1,17 % |
| 29 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 99 400 | 2,8 M $ | 1,13 % |
| 30 | Aedifica SA | 33 564 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 31 | GPT Group/The | 828 305 | 2,6 M $ | 1,07 % |
| 32 | United Urban Investment Corp | 2 341 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 33 | Federal Realty Investment Trust | 23 661 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 34 | Janus Living Inc | 102 444 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 35 | Klepierre SA | 60 185 | 2,3 M $ | 0,93 % |
| 36 | Orix JREIT Inc | 3 636 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 37 | InvenTrust Properties Corp | 69 820 | 2,1 M $ | 0,87 % |
| 38 | Extra Space Storage Inc | 15 757 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| 39 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 237 600 | 2 M $ | 0,83 % |
| 40 | Hongkong Land Holdings Ltd | 254 000 | 2 M $ | 0,81 % |
| 41 | KDX Realty Investment Corp | 1 921 | 2 M $ | 0,80 % |
| 42 | NEXTDC Ltd | 240 861 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 43 | BXP Inc | 36 812 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 44 | Keppel DC REIT | 1 104 948 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 45 | Stockland | 623 034 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 46 | Swiss Prime Site AG | 10 139 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| 47 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 584 046 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| 48 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 147 326 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 49 | Pandox AB | 81 992 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| 50 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 2 165 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 51 | CK Asset Holdings Ltd | 256 000 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 52 | Vonovia SE | 57 044 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 53 | GLP J-Reit | 1 745 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 54 | CapitaLand Ascendas REIT | 737 300 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 55 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 645 700 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 56 | Sirius Real Estate Ltd | 1 074 015 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 57 | Fastighets AB Balder | 210 348 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 58 | Invincible Investment Corp | 3 242 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 59 | Great Portland Estates PLC | 320 679 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 60 | Primaris Real Estate Investment Trust | 96 598 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 61 | Castellum AB | 101 311 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 62 | LEG Immobilien SE | 17 514 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 63 | VICI Properties Inc | 40 094 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 64 | Cousins Properties Inc | 47 224 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 65 | Scentre Group | 438 794 | 1 M $ | 0,41 % |
| 66 | Digital Realty Trust Inc | 5 473 | 986,3 k $ | 0,40 % |
| 67 | Carmila SA | 47 963 | 932 k $ | 0,38 % |
| 68 | UNITE Group PLC/The | 149 092 | 903,3 k $ | 0,37 % |
| 69 | Canadian Apartment Properties REIT | 34 655 | 884,6 k $ | 0,36 % |
| 70 | TAG Immobilien AG | 55 642 | 873,5 k $ | 0,36 % |
| 71 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 1 224 400 | 858,1 k $ | 0,35 % |
| 72 | DigiCo Infrastructure REIT | 600 105 | 738,2 k $ | 0,30 % |
| 73 | CBRE Group Inc | 4 735 | 641,4 k $ | 0,26 % |
| 74 | Grainger PLC | 294 322 | 631,1 k $ | 0,26 % |
| 75 | Hudson Pacific Properties Inc | 85 379 | 504,6 k $ | 0,21 % |
| 76 | Lendlease Corp Ltd | 212 515 | 489,3 k $ | 0,20 % |
| 77 | VGP NV | 4 000 | 383,6 k $ | 0,16 % |
| 78 | Core Scientific Inc | 14 135 | 211,5 k $ | 0,09 % |
| 79 | Applied Digital Corp | 8 768 | 208,2 k $ | 0,09 % |
| 80 | Terawulf Inc | 14 421 | 208,1 k $ | 0,09 % |
| 81 | Hut 8 Corp | 4 339 | 203,5 k $ | 0,08 % |
| 82 | Cipher Digital Inc | 15 192 | 195,5 k $ | 0,08 % |
| 83 | Cleanspark Inc | 16 784 | 142,8 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 33,7 %
- Non attribué 66,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,4 %
- JPY 9,5 %
- EUR 6,7 %
- AUD 6,0 %
- SGD 3,5 %
- GBP 3,2 %
- HKD 2,9 %
- SEK 1,6 %
- CAD 1,5 %
- CHF 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 63,5 %
- Japon 9,5 %
- Australie 6,0 %
- Singapour 3,5 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- France 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Suède 1,6 %
- Canada 1,5 %
- Allemagne 1,4 %
- Espagne 1,4 %
- Belgique 1,3 %
- Autres pays 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 153 M $ | 63,54 % |
| 2 | Japon | 9 | 22,8 M $ | 9,49 % |
| 3 | Australie | 7 | 14,3 M $ | 5,95 % |
| 4 | Singapour | 5 | 8,4 M $ | 3,48 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 7,8 M $ | 3,23 % |
| 6 | France | 3 | 6,2 M $ | 2,59 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 5,5 M $ | 2,27 % |
| 8 | Suède | 3 | 4 M $ | 1,64 % |
| 9 | Canada | 3 | 3,7 M $ | 1,54 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 3,4 M $ | 1,43 % |
| 11 | Espagne | 1 | 3,4 M $ | 1,41 % |
| 12 | Belgique | 2 | 3,1 M $ | 1,29 % |
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