Portefeuille de Nomura Global Listed Real Assets Fund
Delaware Pooled Trust · 148 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 101,8 M $ · Dix premières lignes : 18.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 10,3 %
- Énergie 8,9 %
- Services publics 7,1 %
- Matériaux 4,9 %
- Non attribué 68,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 62,9 %
- EUR 9,0 %
- GBP 8,7 %
- CAD 6,3 %
- AUD 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,5 %
- NZD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- THB 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- SEK 0,4 %
- CHF 0,3 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 56,0 %
- CA 10,7 %
- GB 9,7 %
- AU 4,1 %
- ES 3,2 %
- JP 2,8 %
- HK 2,4 %
- IT 1,8 %
- FR 1,6 %
- NL 1,4 %
- NZ 1,1 %
- SG 1,0 %
- Autres pays 4,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 39,5 M $ | 56,05 % |
| CA | 13 | 7,6 M $ | 10,75 % |
| GB | 12 | 6,9 M $ | 9,72 % |
| AU | 9 | 2,9 M $ | 4,14 % |
| ES | 6 | 2,3 M $ | 3,24 % |
| JP | 9 | 2 M $ | 2,81 % |
| HK | 6 | 1,7 M $ | 2,37 % |
| IT | 4 | 1,2 M $ | 1,76 % |
| FR | 2 | 1,2 M $ | 1,65 % |
| NL | 2 | 1 M $ | 1,42 % |
| NZ | 1 | 751 k $ | 1,07 % |
| SG | 4 | 697,2 k $ | 0,99 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 1 809 | 2 M $ | 1,92 % |
| Welltower Inc | 8 799 | 1,9 M $ | 1,88 % |
| abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 55 093 | 1,4 M $ | 1,37 % |
| Enbridge Inc | 24 751 | 1,4 M $ | 1,35 % |
| Ventas Inc | 13 450 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| Diamondback Energy Inc | 5 199 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| Prologis Inc | 7 310 | 1 M $ | 1,02 % |
| VICI Properties Inc | 34 147 | 997,1 k $ | 0,98 % |
| National Grid PLC | 55 031 | 985,1 k $ | 0,97 % |
| Nutrien Ltd | 12 909 | 981,1 k $ | 0,96 % |
| Simon Property Group Inc | 4 791 | 976 k $ | 0,96 % |
| United Utilities Group PLC | 49 064 | 973 k $ | 0,96 % |
| Public Storage | 3 210 | 970,9 k $ | 0,95 % |
| Goodman Group | 44 612 | 966,6 k $ | 0,95 % |
| NextEra Energy Inc | 9 489 | 928,8 k $ | 0,91 % |
| BP PLC | 19 453 | 921,7 k $ | 0,91 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 17 782 | 848,8 k $ | 0,83 % |
| Steel Dynamics Inc | 3 663 | 837,6 k $ | 0,82 % |
| Newmont Corp | 7 369 | 818,6 k $ | 0,80 % |
| Sempra | 8 575 | 815,7 k $ | 0,80 % |
| Cellnex Telecom SA | 24 202 | 814,7 k $ | 0,80 % |
| ConocoPhillips | 6 373 | 801,6 k $ | 0,79 % |
| Cheniere Energy Inc | 2 900 | 797,4 k $ | 0,78 % |
| Glencore PLC | 100 828 | 783,6 k $ | 0,77 % |
| Anglo American PLC | 15 538 | 768,9 k $ | 0,76 % |
| Auckland International Airport Ltd | 154 088 | 751 k $ | 0,74 % |
| Core Natural Resources Inc | 7 921 | 710,8 k $ | 0,70 % |
| Shell PLC | 15 607 | 709,6 k $ | 0,70 % |
| Hudbay Minerals Inc | 30 209 | 698,1 k $ | 0,69 % |
| Aeroports de Paris SA | 5 652 | 686,3 k $ | 0,67 % |
| American Electric Power Co Inc | 4 905 | 672,5 k $ | 0,66 % |
| CMS Energy Corp | 8 600 | 660 k $ | 0,65 % |
| Exelon Corp | 14 288 | 657,1 k $ | 0,65 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3 467 | 652,5 k $ | 0,64 % |
| Essential Utilities Inc | 17 042 | 651 k $ | 0,64 % |
| Ovintiv Inc | 10 511 | 647 k $ | 0,64 % |
| CRH PLC | 5 446 | 644,9 k $ | 0,63 % |
| Expand Energy Corp | 6 105 | 623,6 k $ | 0,61 % |
| ONEOK Inc | 6 686 | 618,2 k $ | 0,61 % |
| JBS NV | 38 109 | 612 k $ | 0,60 % |
| Agree Realty Corp | 7 855 | 605,7 k $ | 0,60 % |
| EDP Renovaveis SA | 36 222 | 605,7 k $ | 0,60 % |
| Iron Mountain Inc | 4 769 | 600,8 k $ | 0,59 % |
| Permian Resources Corp | 27 542 | 595,5 k $ | 0,59 % |
| Enav SpA | 99 366 | 581,7 k $ | 0,57 % |
| Bunge Global SA | 4 544 | 577,4 k $ | 0,57 % |
| Arcosa Inc | 4 536 | 573,7 k $ | 0,56 % |
| Sacyr SA | 104 145 | 573,3 k $ | 0,56 % |
| Dominion Energy Inc | 8 675 | 559,5 k $ | 0,55 % |
| Kinross Gold Corp | 18 396 | 556,3 k $ | 0,55 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 8 716 | 551,8 k $ | 0,54 % |
| Kimbell Royalty Partners LP | 35 730 | 550,2 k $ | 0,54 % |
| Corteva Inc | 6 643 | 538,1 k $ | 0,53 % |
| PG&E Corp | 32 153 | 534,4 k $ | 0,53 % |
| Helmerich & Payne Inc | 12 930 | 522,1 k $ | 0,51 % |
| International Paper Co | 16 849 | 512,5 k $ | 0,50 % |
| Invitation Homes Inc | 17 579 | 505,7 k $ | 0,50 % |
| Black Hills Corp | 6 695 | 504,1 k $ | 0,50 % |
| CLP Holdings Ltd | 50 500 | 485,6 k $ | 0,48 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 2 650 | 485 k $ | 0,48 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 14 651 | 481,6 k $ | 0,47 % |
| SSE PLC | 13 434 | 481 k $ | 0,47 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 3 927 | 476,8 k $ | 0,47 % |
| Teck Resources Ltd | 8 084 | 471,9 k $ | 0,46 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 15 100 | 468,1 k $ | 0,46 % |
| SLB Ltd | 8 180 | 465,3 k $ | 0,46 % |
| Smurfit Westrock PLC | 11 992 | 460,4 k $ | 0,45 % |
| Crown Castle Inc | 5 165 | 458,5 k $ | 0,45 % |
| Pennon Group PLC | 61 308 | 458,4 k $ | 0,45 % |
| NETSTREIT Corp | 21 604 | 444,4 k $ | 0,44 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1 443 | 441,3 k $ | 0,43 % |
| NEXTDC Ltd | 42 404 | 440,2 k $ | 0,43 % |
| Alcoa Corp | 6 820 | 435 k $ | 0,43 % |
| Gibson Energy Inc | 19 656 | 430,5 k $ | 0,42 % |
| Chord Energy Corp | 2 920 | 425,2 k $ | 0,42 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 14 900 | 424,6 k $ | 0,42 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 6 824 | 423,2 k $ | 0,42 % |
| Peabody Energy Corp | 15 816 | 421,7 k $ | 0,41 % |
| American Healthcare REIT Inc | 8 226 | 417,7 k $ | 0,41 % |
| G Mining Ventures Corp | 12 005 | 416,1 k $ | 0,41 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 220 768 | 411,2 k $ | 0,40 % |
| Xcel Energy Inc | 4 933 | 409,2 k $ | 0,40 % |
| Koninklijke Vopak NV | 7 764 | 388,6 k $ | 0,38 % |
| Atlas Arteria Ltd | 110 091 | 381,5 k $ | 0,37 % |
| Transurban Group | 36 719 | 372,1 k $ | 0,37 % |
| Essex Property Trust Inc | 1 402 | 369 k $ | 0,36 % |
| Valero Energy Corp | 1 447 | 365,5 k $ | 0,36 % |
| Weatherford International PLC | 3 303 | 364,5 k $ | 0,36 % |
| China Tower Corp Ltd | 243 322 | 344,8 k $ | 0,34 % |
| Redeia Corp SA | 19 077 | 333,6 k $ | 0,33 % |
| Enel SpA | 27 262 | 318,3 k $ | 0,31 % |
| Charter Hall Group | 21 476 | 316,3 k $ | 0,31 % |
| Airports of Thailand PCL | 200 700 | 315,5 k $ | 0,31 % |
| Scentre Group | 113 597 | 305,3 k $ | 0,30 % |
| Aena SME SA | 10 899 | 297,7 k $ | 0,29 % |
| ERG SpA | 10 892 | 294,4 k $ | 0,29 % |
| Macerich Co/The | 13 448 | 292,2 k $ | 0,29 % |
| Northam Platinum Holdings Ltd | 15 025 | 289,7 k $ | 0,28 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 7 866 | 282,3 k $ | 0,28 % |
| Coeur Mining Inc | 15 660 | 281,4 k $ | 0,28 % |
| Segro PLC | 29 637 | 280,7 k $ | 0,28 % |
| Eldorado Gold Corp | 8 674 | 269,7 k $ | 0,27 % |
| Commercial Metals Co | 3 710 | 255,8 k $ | 0,25 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 3 515 | 253,7 k $ | 0,25 % |
| CF Industries Holdings Inc | 1 978 | 245,7 k $ | 0,24 % |
| Link REIT | 48 478 | 244,1 k $ | 0,24 % |
| Yellow Cake PLC | 28 543 | 235,9 k $ | 0,23 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 21 200 | 232,2 k $ | 0,23 % |
| Healthpeak Properties Inc | 14 261 | 230,6 k $ | 0,23 % |
| NiSource Inc | 4 766 | 230,1 k $ | 0,23 % |
| Canadian National Railway Co | 2 031 | 228,1 k $ | 0,22 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 2 085 | 219,1 k $ | 0,22 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 12 456 | 218,1 k $ | 0,21 % |
| Kilroy Realty Corp | 6 404 | 213 k $ | 0,21 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2 617 | 213 k $ | 0,21 % |
| Henderson Land Development Co Ltd | 52 000 | 205,5 k $ | 0,20 % |
| Athens International Airport SA | 17 998 | 205,1 k $ | 0,20 % |
| Swiss Prime Site AG | 1 180 | 204,5 k $ | 0,20 % |
| American Tower Corp | 1 092 | 199,5 k $ | 0,20 % |
| LEG Immobilien SE | 2 822 | 198 k $ | 0,19 % |
| Nomura Real Estate Master Fund Inc | 188 | 193,8 k $ | 0,19 % |
| China Gas Holdings Ltd | 188 400 | 174,8 k $ | 0,17 % |
| NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 13 468 | 172,7 k $ | 0,17 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 9 830 | 171,9 k $ | 0,17 % |
| Land Securities Group PLC | 21 066 | 169,5 k $ | 0,17 % |
| LondonMetric Property PLC | 64 717 | 166,6 k $ | 0,16 % |
| UI BOUSTEAD REIT | 248 900 | 164,3 k $ | 0,16 % |
| Nippon Prologis REIT Inc | 284 | 162,2 k $ | 0,16 % |
| Japan Prime Realty Investment Corp | 247 | 156,4 k $ | 0,15 % |
| Helios Towers PLC | 57 147 | 155,4 k $ | 0,15 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 5 704 | 149,9 k $ | 0,15 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 18 500 | 146,3 k $ | 0,14 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 181 | 138,5 k $ | 0,14 % |
| Orix JREIT Inc | 195 | 123,6 k $ | 0,12 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 19 000 | 119,7 k $ | 0,12 % |
| TAG Immobilien AG | 6 644 | 115,9 k $ | 0,11 % |
| Fastighets AB Balder | 18 356 | 109,8 k $ | 0,11 % |
| First Capital Real Estate Investment Trust | 5 790 | 99,7 k $ | 0,10 % |
| Catena AB | 2 021 | 95,3 k $ | 0,09 % |
| Neinor Homes SA | 4 699 | 91,9 k $ | 0,09 % |
| Invincible Investment Corp | 208 | 81,8 k $ | 0,08 % |
| HMC Capital Ltd | 41 961 | 76,1 k $ | 0,07 % |
| Centurion Accommodation Reit | 75 200 | 65,1 k $ | 0,06 % |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 6 606 | 58,4 k $ | 0,06 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 28 812 | 56,6 k $ | 0,06 % |
| Lifestyle Communities Ltd | 15 458 | 52,8 k $ | 0,05 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 5 321 | 45,1 k $ | 0,04 % |
| NEXTDC LTD | 7 721 | 8,6 k $ | 0,01 % |