Composition de Nomura Global Listed Real Assets Fund
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- Actif net
- 99,4 M $ dont 68,6 M $ en actions, soit 69,0 %
- Positions
- 147 dans 25 pays
- Souches
- 21 de 18 sociétés
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 8 441 | 2 M $ | 1,99 % |
| 2 | Equinix Inc | 1 835 | 1,9 M $ | 1,88 % |
| 3 | Enbridge Inc | 25 379 | 1,4 M $ | 1,39 % |
| 4 | Prologis Inc | 9 151 | 1,3 M $ | 1,33 % |
| 5 | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 50 594 | 1,2 M $ | 1,22 % |
| 6 | Nutrien Ltd | 16 647 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 7 | United Utilities Group PLC | 58 711 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 8 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 22 459 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| 9 | VENTAS INC | 11 215 | 1 M $ | 1,05 % |
| 10 | Diamondback Energy Inc | 5 101 | 1 M $ | 1,04 % |
| 11 | Simon Property Group Inc | 4 497 | 1 M $ | 1,04 % |
| 12 | Ovintiv Inc | 16 464 | 1 M $ | 1,03 % |
| 13 | Public Storage | 3 097 | 1 M $ | 1,01 % |
| 14 | BP PLC | 22 053 | 997,2 k $ | 1,00 % |
| 15 | CHENIERE ENERGY INC | 3 494 | 920,9 k $ | 0,93 % |
| 16 | Cellnex Telecom SA | 27 849 | 865,1 k $ | 0,87 % |
| 17 | Auckland International Airport Ltd | 159 411 | 817,3 k $ | 0,82 % |
| 18 | Sempra | 9 099 | 805,7 k $ | 0,81 % |
| 19 | Aeroports de Paris SA | 5 648 | 782,8 k $ | 0,79 % |
| 20 | NextEra Energy Inc | 8 673 | 753,9 k $ | 0,76 % |
| 21 | VICI Properties Inc | 28 542 | 752,1 k $ | 0,76 % |
| 22 | Glencore PLC | 100 828 | 742,6 k $ | 0,75 % |
| 23 | Goodman Group | 35 286 | 734,6 k $ | 0,74 % |
| 24 | STEEL DYNAMICS INC | 2 834 | 712,1 k $ | 0,72 % |
| 25 | ConocoPhillips | 5 898 | 710,6 k $ | 0,71 % |
| 26 | CRH PLC | 7 422 | 705,2 k $ | 0,71 % |
| 27 | NATIONAL GRID PLC | 43 830 | 701,5 k $ | 0,71 % |
| 28 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2 528 | 696,8 k $ | 0,70 % |
| 29 | Agree Realty Corp | 8 766 | 682 k $ | 0,69 % |
| 30 | CMS Energy Corp | 9 298 | 669,4 k $ | 0,67 % |
| 31 | Essential Utilities Inc | 16 688 | 665 k $ | 0,67 % |
| 32 | Smurfit Westrock PLC | 14 175 | 651,6 k $ | 0,66 % |
| 33 | Core Natural Resources Inc | 7 921 | 632,4 k $ | 0,64 % |
| 34 | EXPAND ENERGY CORP | 6 709 | 630,8 k $ | 0,63 % |
| 35 | Hudbay Minerals Inc | 27 286 | 620,8 k $ | 0,62 % |
| 36 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4 255 | 618,1 k $ | 0,62 % |
| 37 | Anglo American PLC | 12 102 | 612,6 k $ | 0,62 % |
| 38 | ONEOK Inc | 6 686 | 607,2 k $ | 0,61 % |
| 39 | SLB Ltd | 12 174 | 603,7 k $ | 0,61 % |
| 40 | Dominion Energy Inc | 8 675 | 600 k $ | 0,60 % |
| 41 | PG&E Corp | 34 239 | 595,1 k $ | 0,60 % |
| 42 | Kinross Gold Corp | 25 540 | 590 k $ | 0,59 % |
| 43 | Sacyr SA | 104 646 | 568,9 k $ | 0,57 % |
| 44 | Pennon Group PLC | 91 164 | 567,9 k $ | 0,57 % |
| 45 | Permian Resources Corp | 26 348 | 561,5 k $ | 0,56 % |
| 46 | Iron Mountain Inc | 4 575 | 559,6 k $ | 0,56 % |
| 47 | International Paper Co | 13 395 | 546,9 k $ | 0,55 % |
| 48 | Franco-Nevada Corp | 2 533 | 539,3 k $ | 0,54 % |
| 49 | American Electric Power Co Inc | 4 206 | 537,7 k $ | 0,54 % |
| 50 | JBS NV | 38 109 | 534,3 k $ | 0,54 % |
| 51 | Enav SpA | 91 247 | 532,9 k $ | 0,54 % |
| 52 | Bunge Global SA | 4 998 | 530,9 k $ | 0,53 % |
| 53 | Corteva Inc | 6 643 | 522,9 k $ | 0,53 % |
| 54 | Commercial Metals Co | 7 480 | 514 k $ | 0,52 % |
| 55 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 21 100 | 512,2 k $ | 0,52 % |
| 56 | Kimbell Royalty Partners LP | 34 209 | 512,1 k $ | 0,52 % |
| 57 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 18 432 | 510,9 k $ | 0,51 % |
| 58 | Black Hills Corp | 7 042 | 501,5 k $ | 0,50 % |
| 59 | Kinder Morgan Inc | 15 410 | 495,9 k $ | 0,50 % |
| 60 | Invitation Homes Inc | 16 120 | 479,1 k $ | 0,48 % |
| 61 | AvalonBay Communities Inc | 2 543 | 472 k $ | 0,47 % |
| 62 | CLP Holdings Ltd | 47 000 | 467,3 k $ | 0,47 % |
| 63 | Unibail-Rodamco-Westfield | 3 768 | 459,1 k $ | 0,46 % |
| 64 | SSE PLC | 14 194 | 448,4 k $ | 0,45 % |
| 65 | West Fraser Timber Co Ltd | 6 910 | 447,5 k $ | 0,45 % |
| 66 | Transurban Group | 42 984 | 446,4 k $ | 0,45 % |
| 67 | NETSTREIT Corp | 20 725 | 444,6 k $ | 0,45 % |
| 68 | Crown Castle Inc | 5 766 | 439,9 k $ | 0,44 % |
| 69 | EDP Renewables SA | 28 201 | 437,6 k $ | 0,44 % |
| 70 | First Industrial Realty Trust Inc | 6 547 | 431,1 k $ | 0,43 % |
| 71 | Koninklijke Vopak NV | 7 520 | 425,7 k $ | 0,43 % |
| 72 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 211 868 | 411,2 k $ | 0,41 % |
| 73 | Chord Energy Corp | 2 920 | 409,9 k $ | 0,41 % |
| 74 | Xcel Energy Inc | 5 094 | 398,4 k $ | 0,40 % |
| 75 | Aena SME SA | 12 910 | 398 k $ | 0,40 % |
| 76 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 40 300 | 392,6 k $ | 0,39 % |
| 77 | Gibson Energy Inc | 17 146 | 392,5 k $ | 0,39 % |
| 78 | Essex Property Trust Inc | 1 359 | 386,1 k $ | 0,39 % |
| 79 | China Tower Corp Ltd | 300 561 | 384,2 k $ | 0,39 % |
| 80 | American Healthcare REIT Inc | 6 799 | 378 k $ | 0,38 % |
| 81 | G Mining Ventures Corp | 12 005 | 365,9 k $ | 0,37 % |
| 82 | ALCOA CORP | 7 888 | 357 k $ | 0,36 % |
| 83 | Pilgrim's Pride Corp | 12 600 | 344,7 k $ | 0,35 % |
| 84 | Peabody Energy Corp | 15 816 | 337,2 k $ | 0,34 % |
| 85 | Redeia Corp SA | 19 077 | 336,5 k $ | 0,34 % |
| 86 | Louisiana-Pacific Corp | 4 639 | 336 k $ | 0,34 % |
| 87 | Macerich Co/The | 12 902 | 333,4 k $ | 0,34 % |
| 88 | Enel SpA | 27 262 | 307,9 k $ | 0,31 % |
| 89 | Scentre Group | 108 934 | 299,1 k $ | 0,30 % |
| 90 | Healthpeak Properties Inc | 13 680 | 298,6 k $ | 0,30 % |
| 91 | Link REIT | 58 582 | 292 k $ | 0,29 % |
| 92 | Weatherford International PLC | 3 303 | 290 k $ | 0,29 % |
| 93 | Rexford Industrial Realty Inc | 7 546 | 285 k $ | 0,29 % |
| 94 | Segro PLC | 21 391 | 279,4 k $ | 0,28 % |
| 95 | Northam Platinum Holdings Ltd | 19 098 | 273,5 k $ | 0,28 % |
| 96 | China Gas Holdings Ltd | 343 800 | 268,2 k $ | 0,27 % |
| 97 | Eldorado Gold Corp | 8 866 | 267,7 k $ | 0,27 % |
| 98 | Coeur Mining Inc | 17 674 | 263,5 k $ | 0,27 % |
| 99 | Nippon Prologis REIT Inc | 463 | 263,1 k $ | 0,26 % |
| 100 | NEXTDC Ltd | 27 189 | 255,7 k $ | 0,26 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 21 souches de 18 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bombardier Inc | 2 | 282,5 k $ | 0,28 % |
| 2 | Ball Corp | 1 | 260,5 k $ | 0,26 % |
| 3 | Iron Mountain Inc | 1 | 260,5 k $ | 0,26 % |
| 4 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 259,6 k $ | 0,26 % |
| 5 | Terex Corp | 1 | 246,1 k $ | 0,25 % |
| 6 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 242,2 k $ | 0,24 % |
| 7 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 241,1 k $ | 0,24 % |
| 8 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 215,7 k $ | 0,22 % |
| 9 | Builders FirstSource Inc | 1 | 196,5 k $ | 0,20 % |
| 10 | SUNOCO LP | 1 | 193,8 k $ | 0,19 % |
| 11 | Capstone Copper Corp | 1 | 186,1 k $ | 0,19 % |
| 12 | CNX Resources Corp | 1 | 184,2 k $ | 0,19 % |
| 13 | Air Canada | 1 | 175,2 k $ | 0,18 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 165,6 k $ | 0,17 % |
| 15 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 156,5 k $ | 0,16 % |
| 16 | NRG ENERGY INC | 1 | 115,2 k $ | 0,12 % |
| 17 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 101,4 k $ | 0,10 % |
| 18 | Gray Media Inc | 2 | 83,5 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Énergie 15,0 %
- Immobilier 14,9 %
- Matériaux 12,3 %
- Services publics 9,3 %
- Consommation de base 0,8 %
- Industrie 0,3 %
- Non attribué 47,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,3 %
- EUR 8,9 %
- GBP 7,8 %
- CAD 6,9 %
- JPY 3,1 %
- AUD 3,0 %
- HKD 2,4 %
- NZD 1,2 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- THB 0,3 %
- CHF 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,3 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Espagne 3,5 %
- Japon 3,1 %
- Australie 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- France 1,8 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Italie 1,2 %
- Nouvelle-Zélande 1,2 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 37,9 M $ | 55,31 % |
| 2 | Canada | 15 | 8,6 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 10 | 5,2 M $ | 7,59 % |
| 4 | Espagne | 6 | 2,4 M $ | 3,52 % |
| 5 | Japon | 9 | 2,1 M $ | 3,10 % |
| 6 | Australie | 7 | 2,1 M $ | 2,99 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 1,5 M $ | 2,22 % |
| 8 | France | 2 | 1,2 M $ | 1,81 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 960 k $ | 1,40 % |
| 10 | Suisse | 2 | 927,6 k $ | 1,35 % |
| 11 | Italie | 2 | 840,8 k $ | 1,23 % |
| 12 | Nouvelle-Zélande | 1 | 817,3 k $ | 1,19 % |
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