Composition de Nomura Global Listed Real Assets Fund
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- Actif net
- 101,8 M $ dont 70,5 M $ en actions, soit 69,3 %
- Positions
- 148 dans 23 pays
- Souches
- 20 de 17 sociétés
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 1 809 | 2 M $ | 1,92 % |
| 2 | Welltower Inc | 8 799 | 1,9 M $ | 1,88 % |
| 3 | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 55 093 | 1,4 M $ | 1,37 % |
| 4 | Enbridge Inc | 24 751 | 1,4 M $ | 1,35 % |
| 5 | Ventas Inc | 13 450 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 6 | Diamondback Energy Inc | 5 199 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 7 | Prologis Inc | 7 310 | 1 M $ | 1,02 % |
| 8 | VICI Properties Inc | 34 147 | 997,1 k $ | 0,98 % |
| 9 | National Grid PLC | 55 031 | 985,1 k $ | 0,97 % |
| 10 | Nutrien Ltd | 12 909 | 981,1 k $ | 0,96 % |
| 11 | Simon Property Group Inc | 4 791 | 976 k $ | 0,96 % |
| 12 | United Utilities Group PLC | 49 064 | 973 k $ | 0,96 % |
| 13 | Public Storage | 3 210 | 970,9 k $ | 0,95 % |
| 14 | Goodman Group | 44 612 | 966,6 k $ | 0,95 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 9 489 | 928,8 k $ | 0,91 % |
| 16 | BP PLC | 19 453 | 921,7 k $ | 0,91 % |
| 17 | Canadian Natural Resources Ltd | 17 782 | 848,8 k $ | 0,83 % |
| 18 | Steel Dynamics Inc | 3 663 | 837,6 k $ | 0,82 % |
| 19 | Newmont Corp | 7 369 | 818,6 k $ | 0,80 % |
| 20 | Sempra | 8 575 | 815,7 k $ | 0,80 % |
| 21 | Cellnex Telecom SA | 24 202 | 814,7 k $ | 0,80 % |
| 22 | ConocoPhillips | 6 373 | 801,6 k $ | 0,79 % |
| 23 | Cheniere Energy Inc | 2 900 | 797,4 k $ | 0,78 % |
| 24 | Glencore PLC | 100 828 | 783,6 k $ | 0,77 % |
| 25 | Anglo American PLC | 15 538 | 768,9 k $ | 0,76 % |
| 26 | Auckland International Airport Ltd | 154 088 | 751 k $ | 0,74 % |
| 27 | Core Natural Resources Inc | 7 921 | 710,8 k $ | 0,70 % |
| 28 | Shell PLC | 15 607 | 709,6 k $ | 0,70 % |
| 29 | Hudbay Minerals Inc | 30 209 | 698,1 k $ | 0,69 % |
| 30 | Aeroports de Paris SA | 5 652 | 686,3 k $ | 0,67 % |
| 31 | American Electric Power Co Inc | 4 905 | 672,5 k $ | 0,66 % |
| 32 | CMS Energy Corp | 8 600 | 660 k $ | 0,65 % |
| 33 | Exelon Corp | 14 288 | 657,1 k $ | 0,65 % |
| 34 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3 467 | 652,5 k $ | 0,64 % |
| 35 | Essential Utilities Inc | 17 042 | 651 k $ | 0,64 % |
| 36 | Ovintiv Inc | 10 511 | 647 k $ | 0,64 % |
| 37 | CRH PLC | 5 446 | 644,9 k $ | 0,63 % |
| 38 | Expand Energy Corp | 6 105 | 623,6 k $ | 0,61 % |
| 39 | ONEOK Inc | 6 686 | 618,2 k $ | 0,61 % |
| 40 | JBS NV | 38 109 | 612 k $ | 0,60 % |
| 41 | Agree Realty Corp | 7 855 | 605,7 k $ | 0,60 % |
| 42 | EDP Renovaveis SA | 36 222 | 605,7 k $ | 0,60 % |
| 43 | Iron Mountain Inc | 4 769 | 600,8 k $ | 0,59 % |
| 44 | Permian Resources Corp | 27 542 | 595,5 k $ | 0,59 % |
| 45 | Enav SpA | 99 366 | 581,7 k $ | 0,57 % |
| 46 | Bunge Global SA | 4 544 | 577,4 k $ | 0,57 % |
| 47 | Arcosa Inc | 4 536 | 573,7 k $ | 0,56 % |
| 48 | Sacyr SA | 104 145 | 573,3 k $ | 0,56 % |
| 49 | Dominion Energy Inc | 8 675 | 559,5 k $ | 0,55 % |
| 50 | Kinross Gold Corp | 18 396 | 556,3 k $ | 0,55 % |
| 51 | West Fraser Timber Co Ltd | 8 716 | 551,8 k $ | 0,54 % |
| 52 | Kimbell Royalty Partners LP | 35 730 | 550,2 k $ | 0,54 % |
| 53 | Corteva Inc | 6 643 | 538,1 k $ | 0,53 % |
| 54 | PG&E Corp | 32 153 | 534,4 k $ | 0,53 % |
| 55 | Helmerich & Payne Inc | 12 930 | 522,1 k $ | 0,51 % |
| 56 | International Paper Co | 16 849 | 512,5 k $ | 0,50 % |
| 57 | Invitation Homes Inc | 17 579 | 505,7 k $ | 0,50 % |
| 58 | Black Hills Corp | 6 695 | 504,1 k $ | 0,50 % |
| 59 | CLP Holdings Ltd | 50 500 | 485,6 k $ | 0,48 % |
| 60 | AvalonBay Communities, Inc. | 2 650 | 485 k $ | 0,48 % |
| 61 | Kinder Morgan, Inc. | 14 651 | 481,6 k $ | 0,47 % |
| 62 | SSE PLC | 13 434 | 481 k $ | 0,47 % |
| 63 | Unibail-Rodamco-Westfield | 3 927 | 476,8 k $ | 0,47 % |
| 64 | Teck Resources Ltd | 8 084 | 471,9 k $ | 0,46 % |
| 65 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 15 100 | 468,1 k $ | 0,46 % |
| 66 | SLB Ltd | 8 180 | 465,3 k $ | 0,46 % |
| 67 | Smurfit Westrock PLC | 11 992 | 460,4 k $ | 0,45 % |
| 68 | Crown Castle Inc | 5 165 | 458,5 k $ | 0,45 % |
| 69 | Pennon Group PLC | 61 308 | 458,4 k $ | 0,45 % |
| 70 | NETSTREIT Corp | 21 604 | 444,4 k $ | 0,44 % |
| 71 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1 443 | 441,3 k $ | 0,43 % |
| 72 | NEXTDC Ltd | 42 404 | 440,2 k $ | 0,43 % |
| 73 | Alcoa Corp | 6 820 | 435 k $ | 0,43 % |
| 74 | Gibson Energy Inc | 19 656 | 430,5 k $ | 0,42 % |
| 75 | Chord Energy Corp | 2 920 | 425,2 k $ | 0,42 % |
| 76 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 14 900 | 424,6 k $ | 0,42 % |
| 77 | First Industrial Realty Trust Inc | 6 824 | 423,2 k $ | 0,42 % |
| 78 | Peabody Energy Corp | 15 816 | 421,7 k $ | 0,41 % |
| 79 | American Healthcare REIT Inc | 8 226 | 417,7 k $ | 0,41 % |
| 80 | G Mining Ventures Corp | 12 005 | 416,1 k $ | 0,41 % |
| 81 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 220 768 | 411,2 k $ | 0,40 % |
| 82 | Xcel Energy Inc | 4 933 | 409,2 k $ | 0,40 % |
| 83 | Koninklijke Vopak NV | 7 764 | 388,6 k $ | 0,38 % |
| 84 | Atlas Arteria Ltd | 110 091 | 381,5 k $ | 0,37 % |
| 85 | Transurban Group | 36 719 | 372,1 k $ | 0,37 % |
| 86 | Essex Property Trust Inc | 1 402 | 369 k $ | 0,36 % |
| 87 | Valero Energy Corp | 1 447 | 365,5 k $ | 0,36 % |
| 88 | Weatherford International PLC | 3 303 | 364,5 k $ | 0,36 % |
| 89 | China Tower Corp Ltd | 243 322 | 344,8 k $ | 0,34 % |
| 90 | Redeia Corp SA | 19 077 | 333,6 k $ | 0,33 % |
| 91 | Enel SpA | 27 262 | 318,3 k $ | 0,31 % |
| 92 | Charter Hall Group | 21 476 | 316,3 k $ | 0,31 % |
| 93 | Airports of Thailand PCL | 200 700 | 315,5 k $ | 0,31 % |
| 94 | Scentre Group | 113 597 | 305,3 k $ | 0,30 % |
| 95 | Aena SME SA | 10 899 | 297,7 k $ | 0,29 % |
| 96 | ERG SpA | 10 892 | 294,4 k $ | 0,29 % |
| 97 | Macerich Co/The | 13 448 | 292,2 k $ | 0,29 % |
| 98 | Northam Platinum Holdings Ltd | 15 025 | 289,7 k $ | 0,28 % |
| 99 | Rexford Industrial Realty Inc | 7 866 | 282,3 k $ | 0,28 % |
| 100 | Coeur Mining Inc | 15 660 | 281,4 k $ | 0,28 % |
Les obligations qu'il détient
17 sociétés, 20 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 338,7 k $ | 0,33 % |
| 2 | Bombardier Inc | 2 | 333 k $ | 0,33 % |
| 3 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 320 k $ | 0,31 % |
| 4 | Iron Mountain Inc | 1 | 264,4 k $ | 0,26 % |
| 5 | Ball Corp | 1 | 263,1 k $ | 0,26 % |
| 6 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 260,8 k $ | 0,26 % |
| 7 | Terex Corp | 1 | 249,2 k $ | 0,24 % |
| 8 | Clean Harbors Inc | 1 | 243,3 k $ | 0,24 % |
| 9 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 242,1 k $ | 0,24 % |
| 10 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 215,1 k $ | 0,21 % |
| 11 | Genesis Energy LP | 1 | 213,6 k $ | 0,21 % |
| 12 | CNX Resources Corp | 1 | 188,6 k $ | 0,19 % |
| 13 | Capstone Copper Corp | 1 | 188,4 k $ | 0,19 % |
| 14 | Air Canada | 1 | 174,6 k $ | 0,17 % |
| 15 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 160,1 k $ | 0,16 % |
| 16 | NRG Energy Inc | 1 | 116,2 k $ | 0,11 % |
| 17 | Gray Media Inc | 2 | 87,2 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Énergie 14,6 %
- Immobilier 14,4 %
- Matériaux 11,5 %
- Services publics 10,3 %
- Consommation de base 0,8 %
- Industrie 0,3 %
- Non attribué 48,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,9 %
- EUR 9,0 %
- GBP 8,7 %
- CAD 6,3 %
- AUD 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,5 %
- NZD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- THB 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- SEK 0,4 %
- CHF 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 56,0 %
- Canada 10,7 %
- Royaume-Uni 9,7 %
- Australie 4,1 %
- Espagne 3,2 %
- Japon 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Italie 1,8 %
- France 1,6 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Nouvelle-Zélande 1,1 %
- Singapour 1,0 %
- Autres pays 4,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 39,5 M $ | 56,05 % |
| 2 | Canada | 13 | 7,6 M $ | 10,75 % |
| 3 | Royaume-Uni | 12 | 6,9 M $ | 9,72 % |
| 4 | Australie | 9 | 2,9 M $ | 4,14 % |
| 5 | Espagne | 6 | 2,3 M $ | 3,24 % |
| 6 | Japon | 9 | 2 M $ | 2,81 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 1,7 M $ | 2,37 % |
| 8 | Italie | 4 | 1,2 M $ | 1,76 % |
| 9 | France | 2 | 1,2 M $ | 1,65 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 1 M $ | 1,42 % |
| 11 | Nouvelle-Zélande | 1 | 751 k $ | 1,07 % |
| 12 | Singapour | 4 | 697,2 k $ | 0,99 % |
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