Composition de Nomura Global Listed Real Assets Fund
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- Actif net
- 101,8 M $ dont 70,5 M $ en actions, soit 69,3 %
- Positions
- 148 dans 23 pays
- Souches
- 20 de 17 sociétés
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Segro PLC | 29 637 | 280,7 k $ | 0,28 % |
| 102 | Eldorado Gold Corp | 8 674 | 269,7 k $ | 0,27 % |
| 103 | Commercial Metals Co | 3 710 | 255,8 k $ | 0,25 % |
| 104 | Louisiana-Pacific Corp | 3 515 | 253,7 k $ | 0,25 % |
| 105 | CF Industries Holdings Inc | 1 978 | 245,7 k $ | 0,24 % |
| 106 | Link REIT | 48 478 | 244,1 k $ | 0,24 % |
| 107 | Yellow Cake PLC | 28 543 | 235,9 k $ | 0,23 % |
| 108 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 21 200 | 232,2 k $ | 0,23 % |
| 109 | Healthpeak Properties Inc | 14 261 | 230,6 k $ | 0,23 % |
| 110 | NiSource Inc | 4 766 | 230,1 k $ | 0,23 % |
| 111 | Canadian National Railway Co | 2 031 | 228,1 k $ | 0,22 % |
| 112 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2 085 | 219,1 k $ | 0,22 % |
| 113 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 12 456 | 218,1 k $ | 0,21 % |
| 114 | Kilroy Realty Corp | 6 404 | 213 k $ | 0,21 % |
| 115 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2 617 | 213 k $ | 0,21 % |
| 116 | Henderson Land Development Co Ltd | 52 000 | 205,5 k $ | 0,20 % |
| 117 | Athens International Airport SA | 17 998 | 205,1 k $ | 0,20 % |
| 118 | Swiss Prime Site AG | 1 180 | 204,5 k $ | 0,20 % |
| 119 | American Tower Corp | 1 092 | 199,5 k $ | 0,20 % |
| 120 | LEG Immobilien SE | 2 822 | 198 k $ | 0,19 % |
| 121 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 188 | 193,8 k $ | 0,19 % |
| 122 | China Gas Holdings Ltd | 188 400 | 174,8 k $ | 0,17 % |
| 123 | NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 13 468 | 172,7 k $ | 0,17 % |
| 124 | Merlin Properties Socimi SA | 9 830 | 171,9 k $ | 0,17 % |
| 125 | Land Securities Group PLC | 21 066 | 169,5 k $ | 0,17 % |
| 126 | LondonMetric Property PLC | 64 717 | 166,6 k $ | 0,16 % |
| 127 | UI BOUSTEAD REIT | 248 900 | 164,3 k $ | 0,16 % |
| 128 | Nippon Prologis REIT Inc | 284 | 162,2 k $ | 0,16 % |
| 129 | Japan Prime Realty Investment Corp | 247 | 156,4 k $ | 0,15 % |
| 130 | Helios Towers PLC | 57 147 | 155,4 k $ | 0,15 % |
| 131 | Warehouses De Pauw CVA | 5 704 | 149,9 k $ | 0,15 % |
| 132 | Hongkong Land Holdings Ltd | 18 500 | 146,3 k $ | 0,14 % |
| 133 | Japan Real Estate Investment Corp | 181 | 138,5 k $ | 0,14 % |
| 134 | Orix JREIT Inc | 195 | 123,6 k $ | 0,12 % |
| 135 | CK Asset Holdings Ltd | 19 000 | 119,7 k $ | 0,12 % |
| 136 | TAG Immobilien AG | 6 644 | 115,9 k $ | 0,11 % |
| 137 | Fastighets AB Balder | 18 356 | 109,8 k $ | 0,11 % |
| 138 | First Capital Real Estate Investment Trust | 5 790 | 99,7 k $ | 0,10 % |
| 139 | Catena AB | 2 021 | 95,3 k $ | 0,09 % |
| 140 | Neinor Homes SA | 4 699 | 91,9 k $ | 0,09 % |
| 141 | Invincible Investment Corp | 208 | 81,8 k $ | 0,08 % |
| 142 | HMC Capital Ltd | 41 961 | 76,1 k $ | 0,07 % |
| 143 | Centurion Accommodation Reit | 75 200 | 65,1 k $ | 0,06 % |
| 144 | Wihlborgs Fastigheter AB | 6 606 | 58,4 k $ | 0,06 % |
| 145 | CapitaLand Ascendas REIT | 28 812 | 56,6 k $ | 0,06 % |
| 146 | Lifestyle Communities Ltd | 15 458 | 52,8 k $ | 0,05 % |
| 147 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 5 321 | 45,1 k $ | 0,04 % |
| 148 | NEXTDC LTD | 7 721 | 8,6 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
17 sociétés, 20 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 338,7 k $ | 0,33 % |
| 2 | Bombardier Inc | 2 | 333 k $ | 0,33 % |
| 3 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 320 k $ | 0,31 % |
| 4 | Iron Mountain Inc | 1 | 264,4 k $ | 0,26 % |
| 5 | Ball Corp | 1 | 263,1 k $ | 0,26 % |
| 6 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 260,8 k $ | 0,26 % |
| 7 | Terex Corp | 1 | 249,2 k $ | 0,24 % |
| 8 | Clean Harbors Inc | 1 | 243,3 k $ | 0,24 % |
| 9 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 242,1 k $ | 0,24 % |
| 10 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 215,1 k $ | 0,21 % |
| 11 | Genesis Energy LP | 1 | 213,6 k $ | 0,21 % |
| 12 | CNX Resources Corp | 1 | 188,6 k $ | 0,19 % |
| 13 | Capstone Copper Corp | 1 | 188,4 k $ | 0,19 % |
| 14 | Air Canada | 1 | 174,6 k $ | 0,17 % |
| 15 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 160,1 k $ | 0,16 % |
| 16 | NRG Energy Inc | 1 | 116,2 k $ | 0,11 % |
| 17 | Gray Media Inc | 2 | 87,2 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Énergie 14,6 %
- Immobilier 14,4 %
- Matériaux 11,5 %
- Services publics 10,3 %
- Consommation de base 0,8 %
- Industrie 0,3 %
- Non attribué 48,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,9 %
- EUR 9,0 %
- GBP 8,7 %
- CAD 6,3 %
- AUD 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,5 %
- NZD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- THB 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- SEK 0,4 %
- CHF 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 56,0 %
- Canada 10,7 %
- Royaume-Uni 9,7 %
- Australie 4,1 %
- Espagne 3,2 %
- Japon 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Italie 1,8 %
- France 1,6 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Nouvelle-Zélande 1,1 %
- Singapour 1,0 %
- Autres pays 4,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 39,5 M $ | 56,05 % |
| 2 | Canada | 13 | 7,6 M $ | 10,75 % |
| 3 | Royaume-Uni | 12 | 6,9 M $ | 9,72 % |
| 4 | Australie | 9 | 2,9 M $ | 4,14 % |
| 5 | Espagne | 6 | 2,3 M $ | 3,24 % |
| 6 | Japon | 9 | 2 M $ | 2,81 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 1,7 M $ | 2,37 % |
| 8 | Italie | 4 | 1,2 M $ | 1,76 % |
| 9 | France | 2 | 1,2 M $ | 1,65 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 1 M $ | 1,42 % |
| 11 | Nouvelle-Zélande | 1 | 751 k $ | 1,07 % |
| 12 | Singapour | 4 | 697,2 k $ | 0,99 % |
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