Portfolio von Nomura Global Listed Real Assets Fund
Delaware Pooled Trust ·148 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 101,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 14,6 %
- Immobilien 13,9 %
- Versorger 10,3 %
- Rohstoffe 9,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Gesundheit 0,8 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,9 %
- EUR 9,0 %
- GBP 8,7 %
- CAD 6,3 %
- AUD 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,5 %
- NZD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- THB 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- SEK 0,4 %
- CHF 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 56,0 %
- CA 10,7 %
- GB 9,7 %
- AU 4,1 %
- ES 3,2 %
- JP 2,8 %
- HK 2,4 %
- IT 1,8 %
- FR 1,6 %
- NL 1,4 %
- NZ 1,1 %
- SG 1,0 %
- Weitere Länder 4,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 39,5 Mio. $ | 56,05 % |
| CA | 13 | 7,6 Mio. $ | 10,75 % |
| GB | 12 | 6,9 Mio. $ | 9,72 % |
| AU | 9 | 2,9 Mio. $ | 4,14 % |
| ES | 6 | 2,3 Mio. $ | 3,24 % |
| JP | 9 | 2 Mio. $ | 2,81 % |
| HK | 6 | 1,7 Mio. $ | 2,37 % |
| IT | 4 | 1,2 Mio. $ | 1,76 % |
| FR | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| NL | 2 | 1 Mio. $ | 1,42 % |
| NZ | 1 | 750.976,8 $ | 1,07 % |
| SG | 4 | 697.150,5 $ | 0,99 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Segro PLC | 29.637 | 280.721,3 $ | 0,28 % |
| Eldorado Gold Corp | 8.674 | 269.674,7 $ | 0,27 % |
| Commercial Metals Co | 3.710 | 255.841,6 $ | 0,25 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 3.515 | 253.747,9 $ | 0,25 % |
| CF Industries Holdings Inc | 1.978 | 245.667,6 $ | 0,24 % |
| Link REIT | 48.478 | 244.101 $ | 0,24 % |
| Yellow Cake PLC | 28.543 | 235.862,6 $ | 0,23 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 21.200 | 232.183,1 $ | 0,23 % |
| Healthpeak Properties Inc | 14.261 | 230.600,4 $ | 0,23 % |
| NiSource Inc | 4.766 | 230.102,5 $ | 0,23 % |
| Canadian National Railway Co | 2.031 | 228.122,1 $ | 0,22 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 2.085 | 219.112,7 $ | 0,22 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 12.456 | 218.068,3 $ | 0,21 % |
| Kilroy Realty Corp | 6.404 | 212.997 $ | 0,21 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2.617 | 212.971,5 $ | 0,21 % |
| Henderson Land Development Co Ltd | 52.000 | 205.540,7 $ | 0,20 % |
| Athens International Airport SA | 17.998 | 205.107,8 $ | 0,20 % |
| Swiss Prime Site AG | 1.180 | 204.488,9 $ | 0,20 % |
| American Tower Corp | 1.092 | 199.519,3 $ | 0,20 % |
| LEG Immobilien SE | 2.822 | 198.016,2 $ | 0,19 % |
| Nomura Real Estate Master Fund Inc | 188 | 193.818,2 $ | 0,19 % |
| China Gas Holdings Ltd | 188.400 | 174.760,2 $ | 0,17 % |
| NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 13.468 | 172.659,8 $ | 0,17 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 9.830 | 171.899,2 $ | 0,17 % |
| Land Securities Group PLC | 21.066 | 169.503,1 $ | 0,17 % |
| LondonMetric Property PLC | 64.717 | 166.586,6 $ | 0,16 % |
| UI BOUSTEAD REIT | 248.900 | 164.264,6 $ | 0,16 % |
| Nippon Prologis REIT Inc | 284 | 162.176,9 $ | 0,16 % |
| Japan Prime Realty Investment Corp | 247 | 156.352,1 $ | 0,15 % |
| Helios Towers PLC | 57.147 | 155.370 $ | 0,15 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 5.704 | 149.925,2 $ | 0,15 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 18.500 | 146.261,7 $ | 0,14 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 181 | 138.534,7 $ | 0,14 % |
| Orix JREIT Inc | 195 | 123.560,4 $ | 0,12 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 19.000 | 119.685,9 $ | 0,12 % |
| TAG Immobilien AG | 6.644 | 115.864,3 $ | 0,11 % |
| Fastighets AB Balder | 18.356 | 109.808,7 $ | 0,11 % |
| First Capital Real Estate Investment Trust | 5.790 | 99.700,5 $ | 0,10 % |
| Catena AB | 2.021 | 95.335,1 $ | 0,09 % |
| Neinor Homes SA | 4.699 | 91.935,1 $ | 0,09 % |
| Invincible Investment Corp | 208 | 81.837,1 $ | 0,08 % |
| HMC Capital Ltd | 41.961 | 76.060,6 $ | 0,07 % |
| Centurion Accommodation Reit | 75.200 | 65.072,4 $ | 0,06 % |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 6.606 | 58.402,8 $ | 0,06 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 28.812 | 56.629,4 $ | 0,06 % |
| Lifestyle Communities Ltd | 15.458 | 52.818,1 $ | 0,05 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 5.321 | 45.120,1 $ | 0,04 % |
| NEXTDC LTD | 7.721 | 8560,4 $ | 0,01 % |