Zusammensetzung von Nomura Global Listed Real Assets Fund
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- Nettovermögen
- 101,8 Mio. $ davon 70,5 Mio. $ in Aktien, 69,3 %
- Positionen
- 148 in 23 Ländern
- Anleihen
- 20 von 17 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Segro PLC | 29.637 | 280.721,3 $ | 0,28 % |
| 102 | Eldorado Gold Corp | 8.674 | 269.674,7 $ | 0,27 % |
| 103 | Commercial Metals Co | 3.710 | 255.841,6 $ | 0,25 % |
| 104 | Louisiana-Pacific Corp | 3.515 | 253.747,9 $ | 0,25 % |
| 105 | CF Industries Holdings Inc | 1.978 | 245.667,6 $ | 0,24 % |
| 106 | Link REIT | 48.478 | 244.101 $ | 0,24 % |
| 107 | Yellow Cake PLC | 28.543 | 235.862,6 $ | 0,23 % |
| 108 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 21.200 | 232.183,1 $ | 0,23 % |
| 109 | Healthpeak Properties Inc | 14.261 | 230.600,4 $ | 0,23 % |
| 110 | NiSource Inc | 4.766 | 230.102,5 $ | 0,23 % |
| 111 | Canadian National Railway Co | 2.031 | 228.122,1 $ | 0,22 % |
| 112 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2.085 | 219.112,7 $ | 0,22 % |
| 113 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 12.456 | 218.068,3 $ | 0,21 % |
| 114 | Kilroy Realty Corp | 6.404 | 212.997 $ | 0,21 % |
| 115 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2.617 | 212.971,5 $ | 0,21 % |
| 116 | Henderson Land Development Co Ltd | 52.000 | 205.540,7 $ | 0,20 % |
| 117 | Athens International Airport SA | 17.998 | 205.107,8 $ | 0,20 % |
| 118 | Swiss Prime Site AG | 1.180 | 204.488,9 $ | 0,20 % |
| 119 | American Tower Corp | 1.092 | 199.519,3 $ | 0,20 % |
| 120 | LEG Immobilien SE | 2.822 | 198.016,2 $ | 0,19 % |
| 121 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 188 | 193.818,2 $ | 0,19 % |
| 122 | China Gas Holdings Ltd | 188.400 | 174.760,2 $ | 0,17 % |
| 123 | NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 13.468 | 172.659,8 $ | 0,17 % |
| 124 | Merlin Properties Socimi SA | 9.830 | 171.899,2 $ | 0,17 % |
| 125 | Land Securities Group PLC | 21.066 | 169.503,1 $ | 0,17 % |
| 126 | LondonMetric Property PLC | 64.717 | 166.586,6 $ | 0,16 % |
| 127 | UI BOUSTEAD REIT | 248.900 | 164.264,6 $ | 0,16 % |
| 128 | Nippon Prologis REIT Inc | 284 | 162.176,9 $ | 0,16 % |
| 129 | Japan Prime Realty Investment Corp | 247 | 156.352,1 $ | 0,15 % |
| 130 | Helios Towers PLC | 57.147 | 155.370 $ | 0,15 % |
| 131 | Warehouses De Pauw CVA | 5.704 | 149.925,2 $ | 0,15 % |
| 132 | Hongkong Land Holdings Ltd | 18.500 | 146.261,7 $ | 0,14 % |
| 133 | Japan Real Estate Investment Corp | 181 | 138.534,7 $ | 0,14 % |
| 134 | Orix JREIT Inc | 195 | 123.560,4 $ | 0,12 % |
| 135 | CK Asset Holdings Ltd | 19.000 | 119.685,9 $ | 0,12 % |
| 136 | TAG Immobilien AG | 6.644 | 115.864,3 $ | 0,11 % |
| 137 | Fastighets AB Balder | 18.356 | 109.808,7 $ | 0,11 % |
| 138 | First Capital Real Estate Investment Trust | 5.790 | 99.700,5 $ | 0,10 % |
| 139 | Catena AB | 2.021 | 95.335,1 $ | 0,09 % |
| 140 | Neinor Homes SA | 4.699 | 91.935,1 $ | 0,09 % |
| 141 | Invincible Investment Corp | 208 | 81.837,1 $ | 0,08 % |
| 142 | HMC Capital Ltd | 41.961 | 76.060,6 $ | 0,07 % |
| 143 | Centurion Accommodation Reit | 75.200 | 65.072,4 $ | 0,06 % |
| 144 | Wihlborgs Fastigheter AB | 6.606 | 58.402,8 $ | 0,06 % |
| 145 | CapitaLand Ascendas REIT | 28.812 | 56.629,4 $ | 0,06 % |
| 146 | Lifestyle Communities Ltd | 15.458 | 52.818,1 $ | 0,05 % |
| 147 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 5.321 | 45.120,1 $ | 0,04 % |
| 148 | NEXTDC LTD | 7.721 | 8560,4 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
17 Gesellschaften, 20 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 338.667 $ | 0,33 % |
| 2 | Bombardier Inc | 2 | 332.976,4 $ | 0,33 % |
| 3 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 319.984,4 $ | 0,31 % |
| 4 | Iron Mountain Inc | 1 | 264.416,7 $ | 0,26 % |
| 5 | Ball Corp | 1 | 263.142,5 $ | 0,26 % |
| 6 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 260.840,5 $ | 0,26 % |
| 7 | Terex Corp | 1 | 249.218,2 $ | 0,24 % |
| 8 | Clean Harbors Inc | 1 | 243.340,2 $ | 0,24 % |
| 9 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 242.088 $ | 0,24 % |
| 10 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 215.134,7 $ | 0,21 % |
| 11 | Genesis Energy LP | 1 | 213.640,3 $ | 0,21 % |
| 12 | CNX Resources Corp | 1 | 188.588,4 $ | 0,19 % |
| 13 | Capstone Copper Corp | 1 | 188.395,9 $ | 0,19 % |
| 14 | Air Canada | 1 | 174.646,5 $ | 0,17 % |
| 15 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 160.094,1 $ | 0,16 % |
| 16 | NRG Energy Inc | 1 | 116.174 $ | 0,11 % |
| 17 | Gray Media Inc | 2 | 87.243,5 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 14,6 %
- Immobilien 14,4 %
- Rohstoffe 11,5 %
- Versorger 10,3 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,9 %
- EUR 9,0 %
- GBP 8,7 %
- CAD 6,3 %
- AUD 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,5 %
- NZD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- THB 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- SEK 0,4 %
- CHF 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,0 %
- Kanada 10,7 %
- Vereinigtes Königreich 9,7 %
- Australien 4,1 %
- Spanien 3,2 %
- Japan 2,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Italien 1,8 %
- Frankreich 1,6 %
- Niederlande 1,4 %
- Neuseeland 1,1 %
- Singapur 1,0 %
- Weitere Länder 4,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 39,5 Mio. $ | 56,05 % |
| 2 | Kanada | 13 | 7,6 Mio. $ | 10,75 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 12 | 6,9 Mio. $ | 9,72 % |
| 4 | Australien | 9 | 2,9 Mio. $ | 4,14 % |
| 5 | Spanien | 6 | 2,3 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Japan | 9 | 2 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | Italien | 4 | 1,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | Frankreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | Neuseeland | 1 | 750.976,8 $ | 1,07 % |
| 12 | Singapur | 4 | 697.150,5 $ | 0,99 % |
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