Zusammensetzung von Nomura Global Listed Real Assets Fund
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- Nettovermögen
- 99,4 Mio. $ davon 68,6 Mio. $ in Aktien, 69,0 %
- Positionen
- 147 in 25 Ländern
- Anleihen
- 21 von 18 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 8.441 | 2 Mio. $ | 1,99 % |
| 2 | Equinix Inc | 1.835 | 1,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | Enbridge Inc | 25.379 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Prologis Inc | 9.151 | 1,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 50.594 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 6 | Nutrien Ltd | 16.647 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 7 | United Utilities Group PLC | 58.711 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 22.459 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 9 | VENTAS INC | 11.215 | 1 Mio. $ | 1,05 % |
| 10 | Diamondback Energy Inc | 5.101 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Simon Property Group Inc | 4.497 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | Ovintiv Inc | 16.464 | 1 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | Public Storage | 3.097 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | BP PLC | 22.053 | 997.236,7 $ | 1,00 % |
| 15 | CHENIERE ENERGY INC | 3.494 | 920.913,6 $ | 0,93 % |
| 16 | Cellnex Telecom SA | 27.849 | 865.103,1 $ | 0,87 % |
| 17 | Auckland International Airport Ltd | 159.411 | 817.333,8 $ | 0,82 % |
| 18 | Sempra | 9.099 | 805.716,5 $ | 0,81 % |
| 19 | Aeroports de Paris SA | 5.648 | 782.844,8 $ | 0,79 % |
| 20 | NextEra Energy Inc | 8.673 | 753.857,2 $ | 0,76 % |
| 21 | VICI Properties Inc | 28.542 | 752.081,7 $ | 0,76 % |
| 22 | Glencore PLC | 100.828 | 742.633,4 $ | 0,75 % |
| 23 | Goodman Group | 35.286 | 734.616,9 $ | 0,74 % |
| 24 | STEEL DYNAMICS INC | 2.834 | 712.070,8 $ | 0,72 % |
| 25 | ConocoPhillips | 5.898 | 710.591 $ | 0,71 % |
| 26 | CRH PLC | 7.422 | 705.164,2 $ | 0,71 % |
| 27 | NATIONAL GRID PLC | 43.830 | 701.536,6 $ | 0,71 % |
| 28 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2.528 | 696.767,4 $ | 0,70 % |
| 29 | Agree Realty Corp | 8.766 | 681.994,8 $ | 0,69 % |
| 30 | CMS Energy Corp | 9.298 | 669.363 $ | 0,67 % |
| 31 | Essential Utilities Inc | 16.688 | 665.016,8 $ | 0,67 % |
| 32 | Smurfit Westrock PLC | 14.175 | 651.624,8 $ | 0,66 % |
| 33 | Core Natural Resources Inc | 7.921 | 632.412,6 $ | 0,64 % |
| 34 | EXPAND ENERGY CORP | 6.709 | 630.847,3 $ | 0,63 % |
| 35 | Hudbay Minerals Inc | 27.286 | 620.756,5 $ | 0,62 % |
| 36 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4.255 | 618.123,9 $ | 0,62 % |
| 37 | Anglo American PLC | 12.102 | 612.621,4 $ | 0,62 % |
| 38 | ONEOK Inc | 6.686 | 607.155,7 $ | 0,61 % |
| 39 | SLB Ltd | 12.174 | 603.708,7 $ | 0,61 % |
| 40 | Dominion Energy Inc | 8.675 | 600.049,8 $ | 0,60 % |
| 41 | PG&E Corp | 34.239 | 595.073,8 $ | 0,60 % |
| 42 | Kinross Gold Corp | 25.540 | 589.974 $ | 0,59 % |
| 43 | Sacyr SA | 104.646 | 568.866,4 $ | 0,57 % |
| 44 | Pennon Group PLC | 91.164 | 567.867,9 $ | 0,57 % |
| 45 | Permian Resources Corp | 26.348 | 561.475,9 $ | 0,56 % |
| 46 | Iron Mountain Inc | 4.575 | 559.614 $ | 0,56 % |
| 47 | International Paper Co | 13.395 | 546.917,9 $ | 0,55 % |
| 48 | Franco-Nevada Corp | 2.533 | 539.326,4 $ | 0,54 % |
| 49 | American Electric Power Co Inc | 4.206 | 537.737,1 $ | 0,54 % |
| 50 | JBS NV | 38.109 | 534.288,2 $ | 0,54 % |
| 51 | Enav SpA | 91.247 | 532.886,1 $ | 0,54 % |
| 52 | Bunge Global SA | 4.998 | 530.937,5 $ | 0,53 % |
| 53 | Corteva Inc | 6.643 | 522.870,5 $ | 0,53 % |
| 54 | Commercial Metals Co | 7.480 | 514.025,6 $ | 0,52 % |
| 55 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 21.100 | 512.248,5 $ | 0,52 % |
| 56 | Kimbell Royalty Partners LP | 34.209 | 512.108,7 $ | 0,52 % |
| 57 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 18.432 | 510.944,5 $ | 0,51 % |
| 58 | Black Hills Corp | 7.042 | 501.460,8 $ | 0,50 % |
| 59 | Kinder Morgan Inc | 15.410 | 495.893,8 $ | 0,50 % |
| 60 | Invitation Homes Inc | 16.120 | 479.086,4 $ | 0,48 % |
| 61 | AvalonBay Communities Inc | 2.543 | 472.006,2 $ | 0,47 % |
| 62 | CLP Holdings Ltd | 47.000 | 467.290,2 $ | 0,47 % |
| 63 | Unibail-Rodamco-Westfield | 3.768 | 459.087,3 $ | 0,46 % |
| 64 | SSE PLC | 14.194 | 448.437,2 $ | 0,45 % |
| 65 | West Fraser Timber Co Ltd | 6.910 | 447.472,8 $ | 0,45 % |
| 66 | Transurban Group | 42.984 | 446.378,5 $ | 0,45 % |
| 67 | NETSTREIT Corp | 20.725 | 444.551,3 $ | 0,45 % |
| 68 | Crown Castle Inc | 5.766 | 439.945,8 $ | 0,44 % |
| 69 | EDP Renewables SA | 28.201 | 437.593,6 $ | 0,44 % |
| 70 | First Industrial Realty Trust Inc | 6.547 | 431.054,5 $ | 0,43 % |
| 71 | Koninklijke Vopak NV | 7.520 | 425.704,9 $ | 0,43 % |
| 72 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 211.868 | 411.180,2 $ | 0,41 % |
| 73 | Chord Energy Corp | 2.920 | 409.909,6 $ | 0,41 % |
| 74 | Xcel Energy Inc | 5.094 | 398.350,8 $ | 0,40 % |
| 75 | Aena SME SA | 12.910 | 397.987,8 $ | 0,40 % |
| 76 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 40.300 | 392.579,1 $ | 0,39 % |
| 77 | Gibson Energy Inc | 17.146 | 392.492,2 $ | 0,39 % |
| 78 | Essex Property Trust Inc | 1.359 | 386.146,3 $ | 0,39 % |
| 79 | China Tower Corp Ltd | 300.561 | 384.212,8 $ | 0,39 % |
| 80 | American Healthcare REIT Inc | 6.799 | 378.024,4 $ | 0,38 % |
| 81 | G Mining Ventures Corp | 12.005 | 365.926,2 $ | 0,37 % |
| 82 | ALCOA CORP | 7.888 | 357.010,9 $ | 0,36 % |
| 83 | Pilgrim's Pride Corp | 12.600 | 344.736 $ | 0,35 % |
| 84 | Peabody Energy Corp | 15.816 | 337.197,1 $ | 0,34 % |
| 85 | Redeia Corp SA | 19.077 | 336.461,9 $ | 0,34 % |
| 86 | Louisiana-Pacific Corp | 4.639 | 336.002,8 $ | 0,34 % |
| 87 | Macerich Co/The | 12.902 | 333.387,7 $ | 0,34 % |
| 88 | Enel SpA | 27.262 | 307.880,8 $ | 0,31 % |
| 89 | Scentre Group | 108.934 | 299.080 $ | 0,30 % |
| 90 | Healthpeak Properties Inc | 13.680 | 298.634,4 $ | 0,30 % |
| 91 | Link REIT | 58.582 | 292.000 $ | 0,29 % |
| 92 | Weatherford International PLC | 3.303 | 289.970,4 $ | 0,29 % |
| 93 | Rexford Industrial Realty Inc | 7.546 | 285.012,4 $ | 0,29 % |
| 94 | Segro PLC | 21.391 | 279.424,4 $ | 0,28 % |
| 95 | Northam Platinum Holdings Ltd | 19.098 | 273.462,8 $ | 0,28 % |
| 96 | China Gas Holdings Ltd | 343.800 | 268.159,3 $ | 0,27 % |
| 97 | Eldorado Gold Corp | 8.866 | 267.664,5 $ | 0,27 % |
| 98 | Coeur Mining Inc | 17.674 | 263.519,3 $ | 0,27 % |
| 99 | Nippon Prologis REIT Inc | 463 | 263.125,8 $ | 0,26 % |
| 100 | NEXTDC Ltd | 27.189 | 255.729 $ | 0,26 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 21 Anleihen von 18 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bombardier Inc | 2 | 282.472,9 $ | 0,28 % |
| 2 | Ball Corp | 1 | 260.531,5 $ | 0,26 % |
| 3 | Iron Mountain Inc | 1 | 260.467,3 $ | 0,26 % |
| 4 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 259.620,4 $ | 0,26 % |
| 5 | Terex Corp | 1 | 246.090 $ | 0,25 % |
| 6 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 242.209,5 $ | 0,24 % |
| 7 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 241.062,6 $ | 0,24 % |
| 8 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 215.719,2 $ | 0,22 % |
| 9 | Builders FirstSource Inc | 1 | 196.498,5 $ | 0,20 % |
| 10 | SUNOCO LP | 1 | 193.816,9 $ | 0,19 % |
| 11 | Capstone Copper Corp | 1 | 186.110,9 $ | 0,19 % |
| 12 | CNX Resources Corp | 1 | 184.203,8 $ | 0,19 % |
| 13 | Air Canada | 1 | 175.185,6 $ | 0,18 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 165.648,1 $ | 0,17 % |
| 15 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 156.494,8 $ | 0,16 % |
| 16 | NRG ENERGY INC | 1 | 115.248 $ | 0,12 % |
| 17 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 101.375,9 $ | 0,10 % |
| 18 | Gray Media Inc | 2 | 83.540,3 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 15,0 %
- Immobilien 14,9 %
- Rohstoffe 12,3 %
- Versorger 9,3 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 47,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,3 %
- EUR 8,9 %
- GBP 7,8 %
- CAD 6,9 %
- JPY 3,1 %
- AUD 3,0 %
- HKD 2,4 %
- NZD 1,2 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- THB 0,3 %
- CHF 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,3 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Spanien 3,5 %
- Japan 3,1 %
- Australien 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Frankreich 1,8 %
- Niederlande 1,4 %
- Schweiz 1,4 %
- Italien 1,2 %
- Neuseeland 1,2 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 37,9 Mio. $ | 55,31 % |
| 2 | Kanada | 15 | 8,6 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 10 | 5,2 Mio. $ | 7,59 % |
| 4 | Spanien | 6 | 2,4 Mio. $ | 3,52 % |
| 5 | Japan | 9 | 2,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 6 | Australien | 7 | 2,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 1,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 959.993,1 $ | 1,40 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 927.589 $ | 1,35 % |
| 11 | Italien | 2 | 840.766,9 $ | 1,23 % |
| 12 | Neuseeland | 1 | 817.333,8 $ | 1,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Global Listed Real Assets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003937