Zusammensetzung von Nomura Global Listed Real Assets Fund
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- Nettovermögen
- 101,8 Mio. $ davon 70,5 Mio. $ in Aktien, 69,3 %
- Positionen
- 148 in 23 Ländern
- Anleihen
- 20 von 17 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 1.809 | 2 Mio. $ | 1,92 % |
| 2 | Welltower Inc | 8.799 | 1,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 55.093 | 1,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 4 | Enbridge Inc | 24.751 | 1,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | Ventas Inc | 13.450 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | Diamondback Energy Inc | 5.199 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 7 | Prologis Inc | 7.310 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| 8 | VICI Properties Inc | 34.147 | 997.092,4 $ | 0,98 % |
| 9 | National Grid PLC | 55.031 | 985.087 $ | 0,97 % |
| 10 | Nutrien Ltd | 12.909 | 981.084 $ | 0,96 % |
| 11 | Simon Property Group Inc | 4.791 | 975.974,6 $ | 0,96 % |
| 12 | United Utilities Group PLC | 49.064 | 973.046,8 $ | 0,96 % |
| 13 | Public Storage | 3.210 | 970.864,5 $ | 0,95 % |
| 14 | Goodman Group | 44.612 | 966.552,1 $ | 0,95 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 9.489 | 928.783,3 $ | 0,91 % |
| 16 | BP PLC | 19.453 | 921.683,1 $ | 0,91 % |
| 17 | Canadian Natural Resources Ltd | 17.782 | 848.812,8 $ | 0,83 % |
| 18 | Steel Dynamics Inc | 3.663 | 837.581,6 $ | 0,82 % |
| 19 | Newmont Corp | 7.369 | 818.622,2 $ | 0,80 % |
| 20 | Sempra | 8.575 | 815.654 $ | 0,80 % |
| 21 | Cellnex Telecom SA | 24.202 | 814.702,9 $ | 0,80 % |
| 22 | ConocoPhillips | 6.373 | 801.595,9 $ | 0,79 % |
| 23 | Cheniere Energy Inc | 2.900 | 797.355 $ | 0,78 % |
| 24 | Glencore PLC | 100.828 | 783.618,9 $ | 0,77 % |
| 25 | Anglo American PLC | 15.538 | 768.897,6 $ | 0,76 % |
| 26 | Auckland International Airport Ltd | 154.088 | 750.976,8 $ | 0,74 % |
| 27 | Core Natural Resources Inc | 7.921 | 710.830,5 $ | 0,70 % |
| 28 | Shell PLC | 15.607 | 709.600,5 $ | 0,70 % |
| 29 | Hudbay Minerals Inc | 30.209 | 698.130 $ | 0,69 % |
| 30 | Aeroports de Paris SA | 5.652 | 686.286,9 $ | 0,67 % |
| 31 | American Electric Power Co Inc | 4.905 | 672.524,6 $ | 0,66 % |
| 32 | CMS Energy Corp | 8.600 | 659.964 $ | 0,65 % |
| 33 | Exelon Corp | 14.288 | 657.105,1 $ | 0,65 % |
| 34 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3.467 | 652.524,1 $ | 0,64 % |
| 35 | Essential Utilities Inc | 17.042 | 651.004,4 $ | 0,64 % |
| 36 | Ovintiv Inc | 10.511 | 646.952,1 $ | 0,64 % |
| 37 | CRH PLC | 5.446 | 644.915,3 $ | 0,63 % |
| 38 | Expand Energy Corp | 6.105 | 623.625,8 $ | 0,61 % |
| 39 | ONEOK Inc | 6.686 | 618.187,6 $ | 0,61 % |
| 40 | JBS NV | 38.109 | 612.030,5 $ | 0,60 % |
| 41 | Agree Realty Corp | 7.855 | 605.699,1 $ | 0,60 % |
| 42 | EDP Renovaveis SA | 36.222 | 605.660,4 $ | 0,60 % |
| 43 | Iron Mountain Inc | 4.769 | 600.846,3 $ | 0,59 % |
| 44 | Permian Resources Corp | 27.542 | 595.458 $ | 0,59 % |
| 45 | Enav SpA | 99.366 | 581.677,8 $ | 0,57 % |
| 46 | Bunge Global SA | 4.544 | 577.406,1 $ | 0,57 % |
| 47 | Arcosa Inc | 4.536 | 573.667,9 $ | 0,56 % |
| 48 | Sacyr SA | 104.145 | 573.313,7 $ | 0,56 % |
| 49 | Dominion Energy Inc | 8.675 | 559.537,5 $ | 0,55 % |
| 50 | Kinross Gold Corp | 18.396 | 556.295 $ | 0,55 % |
| 51 | West Fraser Timber Co Ltd | 8.716 | 551.828,3 $ | 0,54 % |
| 52 | Kimbell Royalty Partners LP | 35.730 | 550.242 $ | 0,54 % |
| 53 | Corteva Inc | 6.643 | 538.149,4 $ | 0,53 % |
| 54 | PG&E Corp | 32.153 | 534.382,9 $ | 0,53 % |
| 55 | Helmerich & Payne Inc | 12.930 | 522.113,4 $ | 0,51 % |
| 56 | International Paper Co | 16.849 | 512.546,6 $ | 0,50 % |
| 57 | Invitation Homes Inc | 17.579 | 505.747,8 $ | 0,50 % |
| 58 | Black Hills Corp | 6.695 | 504.066,6 $ | 0,50 % |
| 59 | CLP Holdings Ltd | 50.500 | 485.573,7 $ | 0,48 % |
| 60 | AvalonBay Communities, Inc. | 2.650 | 484.950 $ | 0,48 % |
| 61 | Kinder Morgan, Inc. | 14.651 | 481.578,4 $ | 0,47 % |
| 62 | SSE PLC | 13.434 | 480.996,1 $ | 0,47 % |
| 63 | Unibail-Rodamco-Westfield | 3.927 | 476.767,3 $ | 0,47 % |
| 64 | Teck Resources Ltd | 8.084 | 471.941,1 $ | 0,46 % |
| 65 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 15.100 | 468.094,1 $ | 0,46 % |
| 66 | SLB Ltd | 8.180 | 465.278,4 $ | 0,46 % |
| 67 | Smurfit Westrock PLC | 11.992 | 460.372,9 $ | 0,45 % |
| 68 | Crown Castle Inc | 5.165 | 458.548,7 $ | 0,45 % |
| 69 | Pennon Group PLC | 61.308 | 458.419,6 $ | 0,45 % |
| 70 | NETSTREIT Corp | 21.604 | 444.394,3 $ | 0,44 % |
| 71 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1.443 | 441.327,1 $ | 0,43 % |
| 72 | NEXTDC Ltd | 42.404 | 440.151,3 $ | 0,43 % |
| 73 | Alcoa Corp | 6.820 | 435.047,8 $ | 0,43 % |
| 74 | Gibson Energy Inc | 19.656 | 430.497,3 $ | 0,42 % |
| 75 | Chord Energy Corp | 2.920 | 425.152 $ | 0,42 % |
| 76 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 14.900 | 424.623,8 $ | 0,42 % |
| 77 | First Industrial Realty Trust Inc | 6.824 | 423.156,2 $ | 0,42 % |
| 78 | Peabody Energy Corp | 15.816 | 421.654,6 $ | 0,41 % |
| 79 | American Healthcare REIT Inc | 8.226 | 417.716,3 $ | 0,41 % |
| 80 | G Mining Ventures Corp | 12.005 | 416.089,7 $ | 0,41 % |
| 81 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 220.768 | 411.184 $ | 0,40 % |
| 82 | Xcel Energy Inc | 4.933 | 409.192,4 $ | 0,40 % |
| 83 | Koninklijke Vopak NV | 7.764 | 388.578,8 $ | 0,38 % |
| 84 | Atlas Arteria Ltd | 110.091 | 381.487,7 $ | 0,37 % |
| 85 | Transurban Group | 36.719 | 372.138,3 $ | 0,37 % |
| 86 | Essex Property Trust Inc | 1.402 | 369.020,4 $ | 0,36 % |
| 87 | Valero Energy Corp | 1.447 | 365.483,3 $ | 0,36 % |
| 88 | Weatherford International PLC | 3.303 | 364.486,1 $ | 0,36 % |
| 89 | China Tower Corp Ltd | 243.322 | 344.815,3 $ | 0,34 % |
| 90 | Redeia Corp SA | 19.077 | 333.606,8 $ | 0,33 % |
| 91 | Enel SpA | 27.262 | 318.302,8 $ | 0,31 % |
| 92 | Charter Hall Group | 21.476 | 316.257,2 $ | 0,31 % |
| 93 | Airports of Thailand PCL | 200.700 | 315.541,8 $ | 0,31 % |
| 94 | Scentre Group | 113.597 | 305.256,8 $ | 0,30 % |
| 95 | Aena SME SA | 10.899 | 297.680,3 $ | 0,29 % |
| 96 | ERG SpA | 10.892 | 294.363 $ | 0,29 % |
| 97 | Macerich Co/The | 13.448 | 292.225 $ | 0,29 % |
| 98 | Northam Platinum Holdings Ltd | 15.025 | 289.701,6 $ | 0,28 % |
| 99 | Rexford Industrial Realty Inc | 7.866 | 282.310,7 $ | 0,28 % |
| 100 | Coeur Mining Inc | 15.660 | 281.410,2 $ | 0,28 % |
Die Anleihen, die er hält
17 Gesellschaften, 20 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 338.667 $ | 0,33 % |
| 2 | Bombardier Inc | 2 | 332.976,4 $ | 0,33 % |
| 3 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 319.984,4 $ | 0,31 % |
| 4 | Iron Mountain Inc | 1 | 264.416,7 $ | 0,26 % |
| 5 | Ball Corp | 1 | 263.142,5 $ | 0,26 % |
| 6 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 260.840,5 $ | 0,26 % |
| 7 | Terex Corp | 1 | 249.218,2 $ | 0,24 % |
| 8 | Clean Harbors Inc | 1 | 243.340,2 $ | 0,24 % |
| 9 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 242.088 $ | 0,24 % |
| 10 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 215.134,7 $ | 0,21 % |
| 11 | Genesis Energy LP | 1 | 213.640,3 $ | 0,21 % |
| 12 | CNX Resources Corp | 1 | 188.588,4 $ | 0,19 % |
| 13 | Capstone Copper Corp | 1 | 188.395,9 $ | 0,19 % |
| 14 | Air Canada | 1 | 174.646,5 $ | 0,17 % |
| 15 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 160.094,1 $ | 0,16 % |
| 16 | NRG Energy Inc | 1 | 116.174 $ | 0,11 % |
| 17 | Gray Media Inc | 2 | 87.243,5 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 14,6 %
- Immobilien 14,4 %
- Rohstoffe 11,5 %
- Versorger 10,3 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,9 %
- EUR 9,0 %
- GBP 8,7 %
- CAD 6,3 %
- AUD 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,5 %
- NZD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- THB 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- SEK 0,4 %
- CHF 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,0 %
- Kanada 10,7 %
- Vereinigtes Königreich 9,7 %
- Australien 4,1 %
- Spanien 3,2 %
- Japan 2,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Italien 1,8 %
- Frankreich 1,6 %
- Niederlande 1,4 %
- Neuseeland 1,1 %
- Singapur 1,0 %
- Weitere Länder 4,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 39,5 Mio. $ | 56,05 % |
| 2 | Kanada | 13 | 7,6 Mio. $ | 10,75 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 12 | 6,9 Mio. $ | 9,72 % |
| 4 | Australien | 9 | 2,9 Mio. $ | 4,14 % |
| 5 | Spanien | 6 | 2,3 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Japan | 9 | 2 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | Italien | 4 | 1,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | Frankreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | Neuseeland | 1 | 750.976,8 $ | 1,07 % |
| 12 | Singapur | 4 | 697.150,5 $ | 0,99 % |
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