Composition de BlackRock Managed Income Fund
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- Actif net
- 877,6 M $ dont 136,5 M $ en actions, soit 15,6 %
- Positions
- 507 dans 31 pays
- Souches
- 606 de 263 sociétés
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 11 891 | 4,2 M $ | 0,48 % |
| 2 | Microsoft Corp | 9 077 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 3 | Broadcom Inc | 8 848 | 3,3 M $ | 0,38 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 32 000 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 11 417 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 5 446 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3 951 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 10 873 | 2 M $ | 0,22 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 1 634 | 2 M $ | 0,22 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 2 508 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 11 | Amgen Inc | 4 835 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 12 | Apple Inc | 5 502 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 13 | PepsiCo Inc | 11 222 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 14 | Comcast Corp | 59 385 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 15 | Morgan Stanley | 6 915 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 16 | BAE SYSTEMS PLC | 58 883 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 17 | Allianz SE | 3 021 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 18 | Progressive Corp/The | 6 420 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 19 | Bank of America Corp | 24 440 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 4 185 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 53 349 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 22 | Visa Inc | 3 855 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 15 850 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 1 312 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 4 848 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 26 | Oracle Corp | 8 395 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 13 332 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 28 | AstraZeneca PLC | 6 382 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 29 | SHELL PLC | 30 710 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 30 | Williams Cos Inc/The | 15 688 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 31 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 088 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 32 | ConocoPhillips | 10 555 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 33 | SK HYNIX INC | 620 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 11 443 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 6 868 | 1 M $ | 0,12 % |
| 36 | Automatic Data Processing Inc | 4 601 | 1 M $ | 0,12 % |
| 37 | Dell Technologies Inc | 2 386 | 1 M $ | 0,12 % |
| 38 | Teck Resources Ltd | 17 087 | 1 M $ | 0,12 % |
| 39 | Linde PLC | 1 881 | 976,1 k $ | 0,11 % |
| 40 | CMS Energy Corp | 12 743 | 974,8 k $ | 0,11 % |
| 41 | Carrier Global Corp | 13 279 | 974 k $ | 0,11 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 6 374 | 934,7 k $ | 0,11 % |
| 43 | British American Tobacco PLC | 15 019 | 929,4 k $ | 0,11 % |
| 44 | Koninklijke KPN NV | 185 671 | 917 k $ | 0,10 % |
| 45 | Sony Group Corp | 44 600 | 897,5 k $ | 0,10 % |
| 46 | Hitachi Ltd | 32 300 | 893,9 k $ | 0,10 % |
| 47 | Alibaba Group Holding Ltd | 73 536 | 881,6 k $ | 0,10 % |
| 48 | Citizens Financial Group Inc | 11 966 | 838,5 k $ | 0,10 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 14 192 | 820,9 k $ | 0,09 % |
| 50 | M&T Bank Corp | 3 435 | 817,6 k $ | 0,09 % |
| 51 | Accenture PLC | 6 554 | 815,6 k $ | 0,09 % |
| 52 | Assurant Inc | 3 035 | 815 k $ | 0,09 % |
| 53 | Medtronic PLC | 10 264 | 803 k $ | 0,09 % |
| 54 | Flowserve Corp | 10 784 | 799,7 k $ | 0,09 % |
| 55 | Honda Motor Co Ltd | 88 400 | 796,3 k $ | 0,09 % |
| 56 | Air Liquide SA | 4 019 | 795,9 k $ | 0,09 % |
| 57 | Service Corp International/US | 10 420 | 791,5 k $ | 0,09 % |
| 58 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 17 800 | 775,9 k $ | 0,09 % |
| 59 | Target Corp | 5 472 | 714,7 k $ | 0,08 % |
| 60 | Baker Hughes Co | 12 596 | 699,1 k $ | 0,08 % |
| 61 | EOG Resources Inc | 5 255 | 681,7 k $ | 0,08 % |
| 62 | MEDIATEK INC | 5 000 | 681,3 k $ | 0,08 % |
| 63 | Deere & Co | 1 022 | 648,3 k $ | 0,07 % |
| 64 | Intercontinental Exchange Inc | 5 021 | 618,1 k $ | 0,07 % |
| 65 | Industria de Diseno Textil SA | 9 723 | 612,9 k $ | 0,07 % |
| 66 | Phillips 66 | 3 587 | 606,4 k $ | 0,07 % |
| 67 | Elevance Health Inc | 1 533 | 592,9 k $ | 0,07 % |
| 68 | Equinix Inc | 566 | 590 k $ | 0,07 % |
| 69 | EastGroup Properties Inc | 2 654 | 537,5 k $ | 0,06 % |
| 70 | Palo Alto Networks Inc | 1 555 | 530,3 k $ | 0,06 % |
| 71 | Cigna Group/The | 1 889 | 520,8 k $ | 0,06 % |
| 72 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 26 100 | 520 k $ | 0,06 % |
| 73 | KLA Corp | 1 720 | 518,9 k $ | 0,06 % |
| 74 | WEC Energy Group Inc | 4 412 | 515,2 k $ | 0,06 % |
| 75 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 5 700 | 513,5 k $ | 0,06 % |
| 76 | STARBUCKS CORP | 4 951 | 505,9 k $ | 0,06 % |
| 77 | HDFC Bank Ltd | 19 371 | 500,4 k $ | 0,06 % |
| 78 | Northrop Grumman Corp | 975 | 496,6 k $ | 0,06 % |
| 79 | American Express Co | 1 456 | 492,5 k $ | 0,06 % |
| 80 | Cummins Inc | 672 | 479,3 k $ | 0,05 % |
| 81 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 44 630 | 471 k $ | 0,05 % |
| 82 | Waste Management Inc | 2 036 | 453,8 k $ | 0,05 % |
| 83 | NXP Semiconductors NV | 1 548 | 435 k $ | 0,05 % |
| 84 | Equifax Inc | 2 659 | 422 k $ | 0,05 % |
| 85 | Edison International | 5 656 | 421,1 k $ | 0,05 % |
| 86 | Taylor Wimpey PLC | 387 202 | 414,4 k $ | 0,05 % |
| 87 | Equity Residential | 6 070 | 412,3 k $ | 0,05 % |
| 88 | American Homes 4 Rent | 12 186 | 408,5 k $ | 0,05 % |
| 89 | Microchip Technology Inc | 4 184 | 381,6 k $ | 0,04 % |
| 90 | Eversource Energy | 5 202 | 375,9 k $ | 0,04 % |
| 91 | FedEx Corp | 1 162 | 363,9 k $ | 0,04 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 1 736 | 348,3 k $ | 0,04 % |
| 93 | Amphenol Corp | 1 949 | 343,6 k $ | 0,04 % |
| 94 | RTX Corp | 1 808 | 343 k $ | 0,04 % |
| 95 | Prologis Inc | 2 521 | 341,5 k $ | 0,04 % |
| 96 | American Healthcare REIT Inc | 6 345 | 330,9 k $ | 0,04 % |
| 97 | Iron Mountain Inc | 2 609 | 329,5 k $ | 0,04 % |
| 98 | Welltower Inc | 1 434 | 325,5 k $ | 0,04 % |
| 99 | Fortinet Inc | 2 112 | 324,4 k $ | 0,04 % |
| 100 | HSBC HOLDINGS PLC | 16 997 | 321,4 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 606 souches de 263 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 9 | 5,1 M $ | 0,58 % |
| 2 | Bank of America Corp | 13 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| 3 | Citigroup Inc | 13 | 4,6 M $ | 0,52 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 18 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 5 | Morgan Stanley | 12 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17 | 3,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Broadcom Inc | 10 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| 8 | Boeing Co/The | 6 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 9 | EXPAND ENERGY CORP | 2 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 5 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 9 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 9 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 3 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 14 | EQT Corp | 7 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 15 | Fifth Third Bancorp | 4 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 6 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 17 | Amgen Inc | 4 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 19 | Alphabet Inc | 6 | 2 M $ | 0,23 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 7 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 21 | Honeywell Aerospace Inc | 5 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 22 | HSBC HOLDINGS PLC | 5 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 23 | ENERGY TRANSFER LP | 9 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 24 | Deutsche Bank AG | 6 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 25 | BARCLAYS PLC | 5 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 26 | KeyCorp | 2 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 27 | AppLovin Corp | 2 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 28 | Abbott Laboratories | 2 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 29 | Altria Group Inc | 3 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 30 | AbbVie Inc | 4 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 31 | Motorola Solutions Inc | 5 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 32 | Global Payments Inc | 3 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 33 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 7 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 34 | 3M Co | 3 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 35 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 3 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 36 | Fidelity National Information Services Inc | 6 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 37 | Comcast Corp | 4 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 38 | FMC Corp | 2 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 39 | NRG ENERGY INC | 8 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 40 | American Express Co | 6 | 1 M $ | 0,12 % |
| 41 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 1 M $ | 0,12 % |
| 42 | Elevance Health Inc | 5 | 1 M $ | 0,11 % |
| 43 | AES Corp/The | 6 | 990,9 k $ | 0,11 % |
| 44 | PepsiCo Inc | 2 | 932,6 k $ | 0,11 % |
| 45 | Spire Inc | 1 | 871,8 k $ | 0,10 % |
| 46 | UBS Group AG | 3 | 849,4 k $ | 0,10 % |
| 47 | Royal Bank of Canada | 2 | 843,5 k $ | 0,10 % |
| 48 | Capital One Financial Corp | 4 | 806,8 k $ | 0,09 % |
| 49 | BNP Paribas SA | 3 | 786 k $ | 0,09 % |
| 50 | Associated Banc-Corp | 1 | 753,4 k $ | 0,09 % |
| 51 | Pinnacle West Capital Corp | 2 | 743,4 k $ | 0,08 % |
| 52 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 | 724,6 k $ | 0,08 % |
| 53 | Synopsys Inc | 2 | 718,2 k $ | 0,08 % |
| 54 | Williams Cos Inc/The | 2 | 689,7 k $ | 0,08 % |
| 55 | Enbridge Inc | 4 | 689,6 k $ | 0,08 % |
| 56 | CHENIERE ENERGY INC | 2 | 672,8 k $ | 0,08 % |
| 57 | American Tower Corp | 4 | 664,6 k $ | 0,08 % |
| 58 | GE VERNOVA INC | 2 | 659,4 k $ | 0,08 % |
| 59 | PG&E Corp | 3 | 629,8 k $ | 0,07 % |
| 60 | Walmart Inc | 2 | 628,3 k $ | 0,07 % |
| 61 | M&T Bank Corp | 2 | 625,4 k $ | 0,07 % |
| 62 | QUALCOMM Inc | 2 | 600,3 k $ | 0,07 % |
| 63 | Carnival Corp Ltd | 2 | 596,3 k $ | 0,07 % |
| 64 | Verizon Communications Inc | 5 | 595,5 k $ | 0,07 % |
| 65 | Air Lease Corp | 3 | 565 k $ | 0,06 % |
| 66 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 563,6 k $ | 0,06 % |
| 67 | NISOURCE INC | 1 | 549 k $ | 0,06 % |
| 68 | Truist Financial Corp | 3 | 512,4 k $ | 0,06 % |
| 69 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 497,9 k $ | 0,06 % |
| 70 | Home Depot Inc/The | 1 | 485,9 k $ | 0,06 % |
| 71 | Eaton Corp Plc | 1 | 465,6 k $ | 0,05 % |
| 72 | Service Properties Trust | 2 | 454,9 k $ | 0,05 % |
| 73 | Lowe's Cos Inc | 2 | 448,8 k $ | 0,05 % |
| 74 | Southern Co/The | 3 | 441,5 k $ | 0,05 % |
| 75 | Carvana Co | 1 | 435,9 k $ | 0,05 % |
| 76 | EchoStar Corp | 1 | 435,5 k $ | 0,05 % |
| 77 | JBS NV | 2 | 427,9 k $ | 0,05 % |
| 78 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 425,7 k $ | 0,05 % |
| 79 | Kinder Morgan Inc | 3 | 420 k $ | 0,05 % |
| 80 | Expedia Group Inc | 2 | 416,4 k $ | 0,05 % |
| 81 | AT&T Inc | 4 | 413,7 k $ | 0,05 % |
| 82 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 409,2 k $ | 0,05 % |
| 83 | Intercontinental Exchange Inc | 3 | 406,1 k $ | 0,05 % |
| 84 | Uber Technologies Inc | 1 | 391,4 k $ | 0,04 % |
| 85 | Iron Mountain Inc | 3 | 384,3 k $ | 0,04 % |
| 86 | Apple Inc | 2 | 382,8 k $ | 0,04 % |
| 87 | FirstEnergy Corp | 1 | 376,6 k $ | 0,04 % |
| 88 | CVS Health Corp | 3 | 375,1 k $ | 0,04 % |
| 89 | Vertiv Holdings Co | 1 | 373,9 k $ | 0,04 % |
| 90 | ONEOK Inc | 1 | 363,4 k $ | 0,04 % |
| 91 | Block Inc | 2 | 349,6 k $ | 0,04 % |
| 92 | Chemours Co/The | 3 | 342,8 k $ | 0,04 % |
| 93 | Societe Generale SA | 1 | 333,4 k $ | 0,04 % |
| 94 | US Bancorp | 3 | 333,4 k $ | 0,04 % |
| 95 | Lockheed Martin Corp | 3 | 328,9 k $ | 0,04 % |
| 96 | VISTRA CORP | 1 | 322,5 k $ | 0,04 % |
| 97 | Sempra | 1 | 322,4 k $ | 0,04 % |
| 98 | Micron Technology Inc | 1 | 320,7 k $ | 0,04 % |
| 99 | Freeport-McMoRan Inc | 2 | 319,5 k $ | 0,04 % |
| 100 | MPLX LP | 1 | 318,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,3 %
- Finance 14,4 %
- Industrie 10,2 %
- Santé 9,2 %
- Communication 6,7 %
- Consommation de base 6,2 %
- Énergie 4,4 %
- Services publics 3,7 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 2,6 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,9 %
- EUR 10,6 %
- GBP 4,6 %
- JPY 3,9 %
- TWD 2,3 %
- HKD 1,3 %
- CAD 1,0 %
- KRW 0,9 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- MXN 0,3 %
- NOK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,1 %
- Royaume-Uni 5,4 %
- Japon 3,9 %
- Allemagne 2,4 %
- Taïwan 2,3 %
- France 2,1 %
- Espagne 2,1 %
- Pays-Bas 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Italie 1,1 %
- Canada 1,1 %
- Corée du Sud 0,9 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 223 | 95,8 M $ | 70,15 % |
| 2 | Royaume-Uni | 33 | 7,4 M $ | 5,45 % |
| 3 | Japon | 29 | 5,3 M $ | 3,88 % |
| 4 | Allemagne | 30 | 3,3 M $ | 2,39 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 3,2 M $ | 2,35 % |
| 6 | France | 26 | 2,9 M $ | 2,09 % |
| 7 | Espagne | 13 | 2,8 M $ | 2,06 % |
| 8 | Pays-Bas | 11 | 2 M $ | 1,44 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 1,7 M $ | 1,21 % |
| 10 | Italie | 21 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 11 | Canada | 9 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| 12 | Corée du Sud | 5 | 1,3 M $ | 0,92 % |
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