Portefeuille de BlackRock Managed Income Fund
BlackRock Funds II ·415 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 860,4 M $ · Dix premières lignes : 18.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,5 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 12,1 %
- Santé 8,2 %
- Communication 6,2 %
- Énergie 5,6 %
- Consommation de base 5,2 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,3 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 19,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 67,8 %
- EUR 11,0 %
- GBP 6,0 %
- JPY 5,4 %
- TWD 2,4 %
- CAD 1,7 %
- HKD 1,4 %
- SGD 0,9 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- KRW 0,6 %
- MXN 0,4 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 66,9 %
- GB 6,8 %
- JP 5,4 %
- FR 3,6 %
- TW 2,4 %
- DE 1,9 %
- ES 1,8 %
- CA 1,7 %
- HK 1,4 %
- NL 1,4 %
- IT 1,0 %
- SG 0,9 %
- Autres pays 4,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 225 | 74,8 M $ | 66,93 % |
| 2 | GB | 29 | 7,6 M $ | 6,80 % |
| 3 | JP | 33 | 6 M $ | 5,41 % |
| 4 | FR | 19 | 4 M $ | 3,62 % |
| 5 | TW | 2 | 2,7 M $ | 2,41 % |
| 6 | DE | 8 | 2,1 M $ | 1,86 % |
| 7 | ES | 8 | 2 M $ | 1,76 % |
| 8 | CA | 10 | 1,9 M $ | 1,71 % |
| 9 | HK | 6 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 10 | NL | 6 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 11 | IT | 10 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 12 | SG | 8 | 1 M $ | 0,90 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Toyota Motor Corp. | 15 000 | 311,8 k $ | 0,04 % |
| 102 | DBS Group Holdings Ltd | 7 000 | 311,5 k $ | 0,04 % |
| 103 | American Express Co | 1 005 | 304 k $ | 0,04 % |
| 104 | Enel SpA | 27 497 | 300,6 k $ | 0,03 % |
| 105 | Roche Holding AG | 750 | 299,3 k $ | 0,03 % |
| 106 | Nestle SA | 2 938 | 288,2 k $ | 0,03 % |
| 107 | UniCredit SpA | 3 967 | 284,6 k $ | 0,03 % |
| 108 | Sanofi SA | 2 895 | 279,6 k $ | 0,03 % |
| 109 | AXA SA | 5 945 | 273,2 k $ | 0,03 % |
| 110 | Palo Alto Networks Inc | 1 674 | 268,4 k $ | 0,03 % |
| 111 | Agree Realty Corp | 3 548 | 267,4 k $ | 0,03 % |
| 112 | Kroger Co/The | 3 640 | 263,4 k $ | 0,03 % |
| 113 | Eversource Energy | 3 781 | 261,9 k $ | 0,03 % |
| 114 | Goodman Group | 14 518 | 260,6 k $ | 0,03 % |
| 115 | Vinci SA | 1 720 | 258,2 k $ | 0,03 % |
| 116 | Cousins Properties Inc | 10 760 | 242,9 k $ | 0,03 % |
| 117 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 14 500 | 241,4 k $ | 0,03 % |
| 118 | Atmos Energy Corp | 1 304 | 240,9 k $ | 0,03 % |
| 119 | Regency Centers Corp | 3 156 | 238,8 k $ | 0,03 % |
| 120 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 981 | 235 k $ | 0,03 % |
| 121 | NXP Semiconductors NV | 1 168 | 229,9 k $ | 0,03 % |
| 122 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 318 | 228,6 k $ | 0,03 % |
| 123 | LondonMetric Property PLC | 94 293 | 227,8 k $ | 0,03 % |
| 124 | CareTrust REIT Inc | 6 212 | 227,7 k $ | 0,03 % |
| 125 | Novo Nordisk A/S | 6 149 | 225 k $ | 0,03 % |
| 126 | Rheinmetall AG | 131 | 221 k $ | 0,03 % |
| 127 | Expand Energy Corp | 1 976 | 216,9 k $ | 0,03 % |
| 128 | Equity Residential | 3 641 | 215,4 k $ | 0,03 % |
| 129 | Thales SA | 727 | 213,2 k $ | 0,02 % |
| 130 | Kongsberg Gruppen ASA | 4 937 | 210,4 k $ | 0,02 % |
| 131 | NatWest Group PLC | 27 907 | 206,7 k $ | 0,02 % |
| 132 | Amphenol Corp | 1 635 | 206,6 k $ | 0,02 % |
| 133 | Fortinet Inc | 2 438 | 199,2 k $ | 0,02 % |
| 134 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 11 400 | 195,3 k $ | 0,02 % |
| 135 | Ameren Corp | 1 745 | 191,8 k $ | 0,02 % |
| 136 | Yum! Brands Inc | 1 233 | 191,7 k $ | 0,02 % |
| 137 | Simon Property Group Inc | 1 024 | 191 k $ | 0,02 % |
| 138 | COPT Defense Properties | 6 174 | 188,9 k $ | 0,02 % |
| 139 | Canadian National Railway Co | 1 787 | 183,9 k $ | 0,02 % |
| 140 | HCA Healthcare Inc | 386 | 182,7 k $ | 0,02 % |
| 141 | HP Inc | 9 451 | 181,6 k $ | 0,02 % |
| 142 | Public Storage | 668 | 180,9 k $ | 0,02 % |
| 143 | Nordea Bank Abp | 10 508 | 180,9 k $ | 0,02 % |
| 144 | Broadstone Net Lease Inc | 9 858 | 180,1 k $ | 0,02 % |
| 145 | UDR Inc | 5 305 | 179,2 k $ | 0,02 % |
| 146 | Darden Restaurants Inc | 894 | 175,3 k $ | 0,02 % |
| 147 | Leonardo SpA | 2 565 | 174,5 k $ | 0,02 % |
| 148 | Sherwin-Williams Co/The | 544 | 174,4 k $ | 0,02 % |
| 149 | Zoetis Inc | 1 464 | 173,1 k $ | 0,02 % |
| 150 | Intuit Inc | 397 | 171,7 k $ | 0,02 % |
| 151 | Saab AB | 2 609 | 170,8 k $ | 0,02 % |
| 152 | CSL Ltd | 1 705 | 167,5 k $ | 0,02 % |
| 153 | PPG Industries Inc | 1 510 | 161,4 k $ | 0,02 % |
| 154 | United Urban Investment Corp | 149 | 160,5 k $ | 0,02 % |
| 155 | Dassault Aviation SA | 418 | 155,6 k $ | 0,02 % |
| 156 | Vonovia SE | 6 220 | 155,6 k $ | 0,02 % |
| 157 | Allstate Corp/The | 750 | 155,5 k $ | 0,02 % |
| 158 | GE Vernova Inc | 178 | 155,4 k $ | 0,02 % |
| 159 | State Street Corp | 1 215 | 153,8 k $ | 0,02 % |
| 160 | Cisco Systems, Inc. | 1 935 | 150,1 k $ | 0,02 % |
| 161 | Keppel DC REIT | 87 796 | 149,4 k $ | 0,02 % |
| 162 | L3Harris Technologies Inc | 432 | 149,1 k $ | 0,02 % |
| 163 | Regions Financial Corp | 5 628 | 147 k $ | 0,02 % |
| 164 | Howmet Aerospace Inc | 632 | 145,7 k $ | 0,02 % |
| 165 | Hormel Foods Corp | 6 345 | 143,7 k $ | 0,02 % |
| 166 | American Water Works Co Inc | 1 053 | 143,3 k $ | 0,02 % |
| 167 | WP Carey Inc | 2 103 | 142,9 k $ | 0,02 % |
| 168 | Southern Co/The | 1 479 | 142,8 k $ | 0,02 % |
| 169 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2 118 | 142,4 k $ | 0,02 % |
| 170 | Sumitomo Corp | 3 800 | 142,2 k $ | 0,02 % |
| 171 | Duke Energy Corp | 1 067 | 139,7 k $ | 0,02 % |
| 172 | Federal Realty Investment Trust | 1 313 | 139,5 k $ | 0,02 % |
| 173 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2 988 | 139,1 k $ | 0,02 % |
| 174 | Aedifica SA | 1 699 | 137,6 k $ | 0,02 % |
| 175 | Cadence Design Systems Inc | 494 | 137,3 k $ | 0,02 % |
| 176 | Cloudflare Inc | 665 | 137,2 k $ | 0,02 % |
| 177 | Tesco PLC | 21 724 | 136,5 k $ | 0,02 % |
| 178 | Crowdstrike Holdings Inc | 349 | 136,3 k $ | 0,02 % |
| 179 | Synopsys Inc | 342 | 135,6 k $ | 0,02 % |
| 180 | NextEra Energy Inc | 1 449 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 181 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 46 000 | 133,9 k $ | 0,02 % |
| 182 | Otis Worldwide Corp | 1 733 | 133,6 k $ | 0,02 % |
| 183 | TransDigm Group Inc | 115 | 133,3 k $ | 0,02 % |
| 184 | eBay Inc | 1 461 | 133 k $ | 0,02 % |
| 185 | Alliant Energy Corp | 1 849 | 132,7 k $ | 0,02 % |
| 186 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 594 | 132 k $ | 0,02 % |
| 187 | Komatsu Ltd | 3 300 | 131,4 k $ | 0,02 % |
| 188 | Orange SA | 6 385 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 189 | Caterpillar Inc | 184 | 130,4 k $ | 0,02 % |
| 190 | Zscaler Inc | 917 | 128,6 k $ | 0,02 % |
| 191 | Murata Manufacturing Co Ltd | 5 600 | 125,6 k $ | 0,01 % |
| 192 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 175 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 193 | American Electric Power Co Inc | 950 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 194 | Curtiss-Wright Corp | 182 | 124 k $ | 0,01 % |
| 195 | Vertiv Holdings Co | 489 | 122,5 k $ | 0,01 % |
| 196 | Nutrien Ltd | 1 623 | 122,5 k $ | 0,01 % |
| 197 | Digital Realty Trust Inc | 678 | 122,2 k $ | 0,01 % |
| 198 | Entergy Corp | 1 082 | 121,6 k $ | 0,01 % |
| 199 | Tritax Big Box REIT PLC | 64 011 | 120,6 k $ | 0,01 % |
| 200 | United Overseas Bank Ltd | 4 200 | 120,2 k $ | 0,01 % |