Composition de BlackRock Managed Income Fund
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- Actif net
- 860,4 M $ dont 111,8 M $ en actions, soit 13,0 %
- Positions
- 415 dans 25 pays
- Souches
- 554 de 231 sociétés
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Toyota Motor Corp. | 15 000 | 311,8 k $ | 0,04 % |
| 102 | DBS Group Holdings Ltd | 7 000 | 311,5 k $ | 0,04 % |
| 103 | American Express Co | 1 005 | 304 k $ | 0,04 % |
| 104 | Enel SpA | 27 497 | 300,6 k $ | 0,03 % |
| 105 | Roche Holding AG | 750 | 299,3 k $ | 0,03 % |
| 106 | Nestle SA | 2 938 | 288,2 k $ | 0,03 % |
| 107 | UniCredit SpA | 3 967 | 284,6 k $ | 0,03 % |
| 108 | Sanofi SA | 2 895 | 279,6 k $ | 0,03 % |
| 109 | AXA SA | 5 945 | 273,2 k $ | 0,03 % |
| 110 | Palo Alto Networks Inc | 1 674 | 268,4 k $ | 0,03 % |
| 111 | Agree Realty Corp | 3 548 | 267,4 k $ | 0,03 % |
| 112 | Kroger Co/The | 3 640 | 263,4 k $ | 0,03 % |
| 113 | Eversource Energy | 3 781 | 261,9 k $ | 0,03 % |
| 114 | Goodman Group | 14 518 | 260,6 k $ | 0,03 % |
| 115 | Vinci SA | 1 720 | 258,2 k $ | 0,03 % |
| 116 | Cousins Properties Inc | 10 760 | 242,9 k $ | 0,03 % |
| 117 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 14 500 | 241,4 k $ | 0,03 % |
| 118 | Atmos Energy Corp | 1 304 | 240,9 k $ | 0,03 % |
| 119 | Regency Centers Corp | 3 156 | 238,8 k $ | 0,03 % |
| 120 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 981 | 235 k $ | 0,03 % |
| 121 | NXP Semiconductors NV | 1 168 | 229,9 k $ | 0,03 % |
| 122 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 318 | 228,6 k $ | 0,03 % |
| 123 | LondonMetric Property PLC | 94 293 | 227,8 k $ | 0,03 % |
| 124 | CareTrust REIT Inc | 6 212 | 227,7 k $ | 0,03 % |
| 125 | Novo Nordisk A/S | 6 149 | 225 k $ | 0,03 % |
| 126 | Rheinmetall AG | 131 | 221 k $ | 0,03 % |
| 127 | Expand Energy Corp | 1 976 | 216,9 k $ | 0,03 % |
| 128 | Equity Residential | 3 641 | 215,4 k $ | 0,03 % |
| 129 | Thales SA | 727 | 213,2 k $ | 0,02 % |
| 130 | Kongsberg Gruppen ASA | 4 937 | 210,4 k $ | 0,02 % |
| 131 | NatWest Group PLC | 27 907 | 206,7 k $ | 0,02 % |
| 132 | Amphenol Corp | 1 635 | 206,6 k $ | 0,02 % |
| 133 | Fortinet Inc | 2 438 | 199,2 k $ | 0,02 % |
| 134 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 11 400 | 195,3 k $ | 0,02 % |
| 135 | Ameren Corp | 1 745 | 191,8 k $ | 0,02 % |
| 136 | Yum! Brands Inc | 1 233 | 191,7 k $ | 0,02 % |
| 137 | Simon Property Group Inc | 1 024 | 191 k $ | 0,02 % |
| 138 | COPT Defense Properties | 6 174 | 188,9 k $ | 0,02 % |
| 139 | Canadian National Railway Co | 1 787 | 183,9 k $ | 0,02 % |
| 140 | HCA Healthcare Inc | 386 | 182,7 k $ | 0,02 % |
| 141 | HP Inc | 9 451 | 181,6 k $ | 0,02 % |
| 142 | Public Storage | 668 | 180,9 k $ | 0,02 % |
| 143 | Nordea Bank Abp | 10 508 | 180,9 k $ | 0,02 % |
| 144 | Broadstone Net Lease Inc | 9 858 | 180,1 k $ | 0,02 % |
| 145 | UDR Inc | 5 305 | 179,2 k $ | 0,02 % |
| 146 | Darden Restaurants Inc | 894 | 175,3 k $ | 0,02 % |
| 147 | Leonardo SpA | 2 565 | 174,5 k $ | 0,02 % |
| 148 | Sherwin-Williams Co/The | 544 | 174,4 k $ | 0,02 % |
| 149 | Zoetis Inc | 1 464 | 173,1 k $ | 0,02 % |
| 150 | Intuit Inc | 397 | 171,7 k $ | 0,02 % |
| 151 | Saab AB | 2 609 | 170,8 k $ | 0,02 % |
| 152 | CSL Ltd | 1 705 | 167,5 k $ | 0,02 % |
| 153 | PPG Industries Inc | 1 510 | 161,4 k $ | 0,02 % |
| 154 | United Urban Investment Corp | 149 | 160,5 k $ | 0,02 % |
| 155 | Dassault Aviation SA | 418 | 155,6 k $ | 0,02 % |
| 156 | Vonovia SE | 6 220 | 155,6 k $ | 0,02 % |
| 157 | Allstate Corp/The | 750 | 155,5 k $ | 0,02 % |
| 158 | GE Vernova Inc | 178 | 155,4 k $ | 0,02 % |
| 159 | State Street Corp | 1 215 | 153,8 k $ | 0,02 % |
| 160 | Cisco Systems, Inc. | 1 935 | 150,1 k $ | 0,02 % |
| 161 | Keppel DC REIT | 87 796 | 149,4 k $ | 0,02 % |
| 162 | L3Harris Technologies Inc | 432 | 149,1 k $ | 0,02 % |
| 163 | Regions Financial Corp | 5 628 | 147 k $ | 0,02 % |
| 164 | Howmet Aerospace Inc | 632 | 145,7 k $ | 0,02 % |
| 165 | Hormel Foods Corp | 6 345 | 143,7 k $ | 0,02 % |
| 166 | American Water Works Co Inc | 1 053 | 143,3 k $ | 0,02 % |
| 167 | WP Carey Inc | 2 103 | 142,9 k $ | 0,02 % |
| 168 | Southern Co/The | 1 479 | 142,8 k $ | 0,02 % |
| 169 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2 118 | 142,4 k $ | 0,02 % |
| 170 | Sumitomo Corp | 3 800 | 142,2 k $ | 0,02 % |
| 171 | Duke Energy Corp | 1 067 | 139,7 k $ | 0,02 % |
| 172 | Federal Realty Investment Trust | 1 313 | 139,5 k $ | 0,02 % |
| 173 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2 988 | 139,1 k $ | 0,02 % |
| 174 | Aedifica SA | 1 699 | 137,6 k $ | 0,02 % |
| 175 | Cadence Design Systems Inc | 494 | 137,3 k $ | 0,02 % |
| 176 | Cloudflare Inc | 665 | 137,2 k $ | 0,02 % |
| 177 | Tesco PLC | 21 724 | 136,5 k $ | 0,02 % |
| 178 | Crowdstrike Holdings Inc | 349 | 136,3 k $ | 0,02 % |
| 179 | Synopsys Inc | 342 | 135,6 k $ | 0,02 % |
| 180 | NextEra Energy Inc | 1 449 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 181 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 46 000 | 133,9 k $ | 0,02 % |
| 182 | Otis Worldwide Corp | 1 733 | 133,6 k $ | 0,02 % |
| 183 | TransDigm Group Inc | 115 | 133,3 k $ | 0,02 % |
| 184 | eBay Inc | 1 461 | 133 k $ | 0,02 % |
| 185 | Alliant Energy Corp | 1 849 | 132,7 k $ | 0,02 % |
| 186 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 594 | 132 k $ | 0,02 % |
| 187 | Komatsu Ltd | 3 300 | 131,4 k $ | 0,02 % |
| 188 | Orange SA | 6 385 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 189 | Caterpillar Inc | 184 | 130,4 k $ | 0,02 % |
| 190 | Zscaler Inc | 917 | 128,6 k $ | 0,02 % |
| 191 | Murata Manufacturing Co Ltd | 5 600 | 125,6 k $ | 0,01 % |
| 192 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 175 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 193 | American Electric Power Co Inc | 950 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 194 | Curtiss-Wright Corp | 182 | 124 k $ | 0,01 % |
| 195 | Vertiv Holdings Co | 489 | 122,5 k $ | 0,01 % |
| 196 | Nutrien Ltd | 1 623 | 122,5 k $ | 0,01 % |
| 197 | Digital Realty Trust Inc | 678 | 122,2 k $ | 0,01 % |
| 198 | Entergy Corp | 1 082 | 121,6 k $ | 0,01 % |
| 199 | Tritax Big Box REIT PLC | 64 011 | 120,6 k $ | 0,01 % |
| 200 | United Overseas Bank Ltd | 4 200 | 120,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
231 sociétés, 554 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 17 | 6,4 M $ | 0,75 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15 | 5 M $ | 0,58 % |
| 3 | Oracle Corp | 7 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| 4 | Expand Energy Corp | 6 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 15 | 4,5 M $ | 0,53 % |
| 6 | Morgan Stanley | 9 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 7 | Boeing Co/The | 6 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 4 | 3 M $ | 0,34 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 10 | Bank of America Corp | 9 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 11 | Broadcom Inc | 9 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 12 | EQT Corp | 8 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 13 | Centene Corp | 6 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 14 | Abbott Laboratories | 3 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 7 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 16 | American Express Co | 5 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 17 | Amgen Inc | 4 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 2 M $ | 0,24 % |
| 19 | HSBC Holdings PLC | 4 | 2 M $ | 0,23 % |
| 20 | Energy Transfer LP | 9 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 21 | Barclays PLC | 6 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 22 | Philip Morris International Inc. | 5 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 23 | Alphabet Inc | 5 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 24 | Comcast Corp | 7 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 25 | Motorola Solutions Inc | 6 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 26 | KeyCorp | 3 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 27 | AppLovin Corp | 2 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 28 | Fidelity National Information Services Inc | 6 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 29 | UBS Group AG | 4 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 30 | Steel Dynamics Inc | 3 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 3 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 32 | 3M Co | 3 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 33 | Cheniere Energy Partners LP | 6 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 34 | Altria Group, Inc. | 2 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 35 | Blue Owl Capital Corp | 2 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 36 | Global Payments Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 37 | AbbVie Inc | 3 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 38 | Elevance Health Inc | 5 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 39 | Lloyds Banking Group PLC | 4 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 4 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 4 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 42 | Diamondback Energy Inc | 4 | 1 M $ | 0,12 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 | 993,3 k $ | 0,12 % |
| 44 | Truist Financial Corp | 4 | 984 k $ | 0,11 % |
| 45 | Synopsys Inc | 2 | 941,5 k $ | 0,11 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 6 | 915,8 k $ | 0,11 % |
| 47 | Fifth Third Bancorp | 2 | 914,8 k $ | 0,11 % |
| 48 | M&T Bank Corp | 3 | 862,7 k $ | 0,10 % |
| 49 | American Tower Corp | 6 | 845,9 k $ | 0,10 % |
| 50 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 841,1 k $ | 0,10 % |
| 51 | Cheniere Energy Inc | 2 | 831,4 k $ | 0,10 % |
| 52 | GE Vernova Inc | 2 | 768,8 k $ | 0,09 % |
| 53 | Associated Banc-Corp | 1 | 749,2 k $ | 0,09 % |
| 54 | Ares Capital Corp | 5 | 709 k $ | 0,08 % |
| 55 | NiSource Inc | 3 | 705,5 k $ | 0,08 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 1 | 681,6 k $ | 0,08 % |
| 57 | Societe Generale SA | 1 | 660,3 k $ | 0,08 % |
| 58 | Air Lease Corp | 3 | 635,9 k $ | 0,07 % |
| 59 | Southern Co/The | 4 | 631,9 k $ | 0,07 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 2 | 601,4 k $ | 0,07 % |
| 61 | AIB Group PLC | 1 | 590,4 k $ | 0,07 % |
| 62 | NatWest Group PLC | 1 | 578,7 k $ | 0,07 % |
| 63 | AES Corp/The | 4 | 543 k $ | 0,06 % |
| 64 | Uber Technologies Inc | 2 | 539,8 k $ | 0,06 % |
| 65 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 524,7 k $ | 0,06 % |
| 66 | Carnival Corp | 2 | 505,4 k $ | 0,06 % |
| 67 | Eaton Corp Plc | 1 | 468,1 k $ | 0,05 % |
| 68 | Lockheed Martin Corp | 6 | 436,1 k $ | 0,05 % |
| 69 | Fiserv Inc | 4 | 426,8 k $ | 0,05 % |
| 70 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 426,4 k $ | 0,05 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 3 | 407,3 k $ | 0,05 % |
| 72 | Spire Inc | 1 | 405,1 k $ | 0,05 % |
| 73 | Carvana Co | 1 | 394,7 k $ | 0,05 % |
| 74 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 393,7 k $ | 0,05 % |
| 75 | Valero Energy Corp | 1 | 389,4 k $ | 0,05 % |
| 76 | PG&E Corp | 3 | 382,5 k $ | 0,04 % |
| 77 | FirstEnergy Corp | 1 | 376,8 k $ | 0,04 % |
| 78 | Vertiv Holdings Co | 1 | 374,4 k $ | 0,04 % |
| 79 | Enbridge Inc | 2 | 372,2 k $ | 0,04 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 2 | 371,5 k $ | 0,04 % |
| 81 | Service Properties Trust | 2 | 369,2 k $ | 0,04 % |
| 82 | Applied Materials Inc | 2 | 362,1 k $ | 0,04 % |
| 83 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 360,2 k $ | 0,04 % |
| 84 | Ryder System Inc | 3 | 359 k $ | 0,04 % |
| 85 | Realty Income Corp | 4 | 355,9 k $ | 0,04 % |
| 86 | Crown Castle Inc | 8 | 351,8 k $ | 0,04 % |
| 87 | Vistra Corp | 1 | 323,4 k $ | 0,04 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 2 | 319,8 k $ | 0,04 % |
| 89 | Sempra | 1 | 319,4 k $ | 0,04 % |
| 90 | Ingersoll Rand Inc | 2 | 319,2 k $ | 0,04 % |
| 91 | PayPal Holdings Inc | 3 | 318,9 k $ | 0,04 % |
| 92 | NVIDIA Corp | 1 | 312,3 k $ | 0,04 % |
| 93 | SUNOCO LP | 2 | 299,4 k $ | 0,03 % |
| 94 | General Electric Co | 1 | 299,3 k $ | 0,03 % |
| 95 | Synchrony Financial | 2 | 288,2 k $ | 0,03 % |
| 96 | Humana Inc | 3 | 282,1 k $ | 0,03 % |
| 97 | FNB Corp/PA | 1 | 281,7 k $ | 0,03 % |
| 98 | JBS NV | 1 | 269,9 k $ | 0,03 % |
| 99 | Chemours Co/The | 2 | 269,7 k $ | 0,03 % |
| 100 | Albertsons Cos Inc | 1 | 268,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,7 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 12,0 %
- Santé 8,2 %
- Communication 6,2 %
- Énergie 5,6 %
- Consommation de base 5,2 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,2 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 19,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 67,8 %
- EUR 11,0 %
- GBP 6,0 %
- JPY 5,4 %
- TWD 2,4 %
- CAD 1,7 %
- HKD 1,4 %
- SGD 0,9 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- KRW 0,6 %
- MXN 0,4 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 66,9 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- Japon 5,4 %
- France 3,6 %
- Taïwan 2,4 %
- Allemagne 1,9 %
- Espagne 1,8 %
- Canada 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Italie 1,0 %
- Singapour 0,9 %
- Autres pays 4,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 225 | 74,8 M $ | 66,93 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 7,6 M $ | 6,80 % |
| 3 | Japon | 33 | 6 M $ | 5,41 % |
| 4 | France | 19 | 4 M $ | 3,62 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 2,7 M $ | 2,41 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 2,1 M $ | 1,86 % |
| 7 | Espagne | 8 | 2 M $ | 1,76 % |
| 8 | Canada | 10 | 1,9 M $ | 1,71 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 10 | Pays-Bas | 6 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 11 | Italie | 10 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 12 | Singapour | 8 | 1 M $ | 0,90 % |
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