Composition de BlackRock Managed Income Fund
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- Actif net
- 860,4 M $ dont 111,8 M $ en actions, soit 13,0 %
- Positions
- 415 dans 25 pays
- Souches
- 554 de 231 sociétés
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Datadog Inc | 979 | 115,6 k $ | 0,01 % |
| 202 | NEXTDC Ltd | 14 455 | 115,6 k $ | 0,01 % |
| 203 | Snap-on Inc | 315 | 114,4 k $ | 0,01 % |
| 204 | Kinder Morgan, Inc. | 3 406 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 205 | Generali | 2 838 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 206 | Snowflake Inc | 757 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 207 | Quanta Services Inc | 198 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 208 | Merlin Properties Socimi SA | 6 643 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 209 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9 422 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 210 | Check Point Software Technologies Ltd | 746 | 106,6 k $ | 0,01 % |
| 211 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 3 800 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 212 | Brown-Forman Corp | 3 974 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 213 | Xcel Energy Inc | 1 314 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 214 | Repsol SA | 3 699 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 215 | Imperial Brands PLC | 2 566 | 104 k $ | 0,01 % |
| 216 | PPL Corp | 2 586 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 217 | Sempra | 1 009 | 98 k $ | 0,01 % |
| 218 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 258 | 98 k $ | 0,01 % |
| 219 | Singapore Telecommunications Ltd | 25 500 | 98 k $ | 0,01 % |
| 220 | UNITE Group PLC/The | 16 135 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 221 | CenterPoint Energy Inc | 2 264 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 222 | Akamai Technologies Inc | 845 | 97 k $ | 0,01 % |
| 223 | Toyota Tsusho Corp | 2 500 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 224 | Steel Dynamics Inc | 537 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 225 | CBRE Group Inc | 711 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 226 | Eaton Corp PLC | 266 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 227 | Unibail-Rodamco-Westfield | 856 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 228 | MasTec Inc | 293 | 94,3 k $ | 0,01 % |
| 229 | Leonardo DRS Inc | 2 116 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 230 | MongoDB Inc | 381 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 231 | DNB Bank ASA | 2 976 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 232 | Arista Networks Inc | 755 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 233 | Lennar Corp | 1 060 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 234 | McCormick & Co Inc/MD | 1 817 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 235 | Janus Living Inc | 3 885 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 236 | Dominion Energy Inc | 1 479 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 237 | Nasdaq Inc | 1 077 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 238 | HEICO Corp | 332 | 91 k $ | 0,01 % |
| 239 | TC Energy Corp | 1 441 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 240 | Emerson Electric Co. | 681 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 241 | Evergy Inc | 1 086 | 89 k $ | 0,01 % |
| 242 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 10 400 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| 243 | Pembina Pipeline Corp | 1 982 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 244 | Renesas Electronics Corp | 6 200 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 245 | Primaris Real Estate Investment Trust | 7 082 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 246 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 871 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 247 | PG&E Corp | 4 926 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 248 | Okta Inc | 1 092 | 86 k $ | 0,01 % |
| 249 | Hensoldt AG | 965 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 250 | Trane Technologies PLC | 205 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 251 | Partners Group Holding AG | 79 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 252 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 050 | 85 k $ | 0,01 % |
| 253 | AMETEK Inc | 396 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 254 | AIB Group PLC | 7 917 | 84,5 k $ | 0,01 % |
| 255 | FirstEnergy Corp | 1 662 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 256 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 98 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 257 | EQT Corp | 1 289 | 82 k $ | 0,01 % |
| 258 | Veolia Environnement SA | 2 143 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 259 | Bridgestone Corp | 3 900 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 260 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2 366 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 261 | MSCI Inc | 150 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 262 | Pinnacle West Capital Corp. | 802 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 263 | Southern Copper Corp | 467 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 264 | Motorola Solutions Inc | 185 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 265 | Restaurant Brands International Inc | 1 081 | 80 k $ | 0,01 % |
| 266 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 1 115 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 267 | Johnson Controls International plc | 598 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 268 | Safran SA | 236 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 269 | Dynatrace Inc | 2 088 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 270 | Hubbell Inc | 157 | 77 k $ | 0,01 % |
| 271 | Monolithic Power Systems Inc | 70 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 272 | FUJIFILM Holdings Corp | 4 000 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 273 | Xylem Inc/NY | 637 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 274 | Avery Dennison Corp | 437 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 275 | EMCOR Group Inc | 102 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 276 | Brambles Ltd | 4 759 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 277 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 611 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 278 | Nutanix Inc | 1 954 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 279 | Rubrik Inc | 1 503 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 280 | Palantir Technologies Inc | 503 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 281 | Kone Oyj | 1 133 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 282 | Broadridge Financial Solutions Inc | 444 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 283 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 13 000 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 284 | F5 Inc | 247 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 285 | Rollins Inc | 1 332 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 286 | Freeport-McMoRan Inc | 1 199 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 287 | NN Group NV | 902 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 288 | Teledyne Technologies Inc | 116 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 289 | Honeywell International Inc | 309 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 290 | Coles Group Ltd | 4 570 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 291 | Warehouses De Pauw CVA | 2 660 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 292 | General Dynamics Corp | 199 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 293 | Invincible Investment Corp | 180 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 294 | Williams-Sonoma Inc | 371 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 295 | ResMed Inc | 300 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 296 | Techtronic Industries Co Ltd | 5 000 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 297 | Publicis Groupe SA | 792 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 298 | BWX Technologies Inc | 320 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 299 | Antero Resources Corp | 1 541 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 300 | Woodward Inc | 181 | 64,8 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 554 souches de 231 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 17 | 6,4 M $ | 0,75 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15 | 5 M $ | 0,58 % |
| 3 | Oracle Corp | 7 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| 4 | Expand Energy Corp | 6 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 15 | 4,5 M $ | 0,53 % |
| 6 | Morgan Stanley | 9 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 7 | Boeing Co/The | 6 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 4 | 3 M $ | 0,34 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 10 | Bank of America Corp | 9 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 11 | Broadcom Inc | 9 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 12 | EQT Corp | 8 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 13 | Centene Corp | 6 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 14 | Abbott Laboratories | 3 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 7 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 16 | American Express Co | 5 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 17 | Amgen Inc | 4 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 2 M $ | 0,24 % |
| 19 | HSBC Holdings PLC | 4 | 2 M $ | 0,23 % |
| 20 | Energy Transfer LP | 9 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 21 | Barclays PLC | 6 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 22 | Philip Morris International Inc. | 5 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 23 | Alphabet Inc | 5 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 24 | Comcast Corp | 7 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 25 | Motorola Solutions Inc | 6 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 26 | KeyCorp | 3 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 27 | AppLovin Corp | 2 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 28 | Fidelity National Information Services Inc | 6 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 29 | UBS Group AG | 4 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 30 | Steel Dynamics Inc | 3 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 3 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 32 | 3M Co | 3 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 33 | Cheniere Energy Partners LP | 6 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 34 | Altria Group, Inc. | 2 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 35 | Blue Owl Capital Corp | 2 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 36 | Global Payments Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 37 | AbbVie Inc | 3 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 38 | Elevance Health Inc | 5 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 39 | Lloyds Banking Group PLC | 4 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 4 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 4 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 42 | Diamondback Energy Inc | 4 | 1 M $ | 0,12 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 | 993,3 k $ | 0,12 % |
| 44 | Truist Financial Corp | 4 | 984 k $ | 0,11 % |
| 45 | Synopsys Inc | 2 | 941,5 k $ | 0,11 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 6 | 915,8 k $ | 0,11 % |
| 47 | Fifth Third Bancorp | 2 | 914,8 k $ | 0,11 % |
| 48 | M&T Bank Corp | 3 | 862,7 k $ | 0,10 % |
| 49 | American Tower Corp | 6 | 845,9 k $ | 0,10 % |
| 50 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 841,1 k $ | 0,10 % |
| 51 | Cheniere Energy Inc | 2 | 831,4 k $ | 0,10 % |
| 52 | GE Vernova Inc | 2 | 768,8 k $ | 0,09 % |
| 53 | Associated Banc-Corp | 1 | 749,2 k $ | 0,09 % |
| 54 | Ares Capital Corp | 5 | 709 k $ | 0,08 % |
| 55 | NiSource Inc | 3 | 705,5 k $ | 0,08 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 1 | 681,6 k $ | 0,08 % |
| 57 | Societe Generale SA | 1 | 660,3 k $ | 0,08 % |
| 58 | Air Lease Corp | 3 | 635,9 k $ | 0,07 % |
| 59 | Southern Co/The | 4 | 631,9 k $ | 0,07 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 2 | 601,4 k $ | 0,07 % |
| 61 | AIB Group PLC | 1 | 590,4 k $ | 0,07 % |
| 62 | NatWest Group PLC | 1 | 578,7 k $ | 0,07 % |
| 63 | AES Corp/The | 4 | 543 k $ | 0,06 % |
| 64 | Uber Technologies Inc | 2 | 539,8 k $ | 0,06 % |
| 65 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 524,7 k $ | 0,06 % |
| 66 | Carnival Corp | 2 | 505,4 k $ | 0,06 % |
| 67 | Eaton Corp Plc | 1 | 468,1 k $ | 0,05 % |
| 68 | Lockheed Martin Corp | 6 | 436,1 k $ | 0,05 % |
| 69 | Fiserv Inc | 4 | 426,8 k $ | 0,05 % |
| 70 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 426,4 k $ | 0,05 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 3 | 407,3 k $ | 0,05 % |
| 72 | Spire Inc | 1 | 405,1 k $ | 0,05 % |
| 73 | Carvana Co | 1 | 394,7 k $ | 0,05 % |
| 74 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 393,7 k $ | 0,05 % |
| 75 | Valero Energy Corp | 1 | 389,4 k $ | 0,05 % |
| 76 | PG&E Corp | 3 | 382,5 k $ | 0,04 % |
| 77 | FirstEnergy Corp | 1 | 376,8 k $ | 0,04 % |
| 78 | Vertiv Holdings Co | 1 | 374,4 k $ | 0,04 % |
| 79 | Enbridge Inc | 2 | 372,2 k $ | 0,04 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 2 | 371,5 k $ | 0,04 % |
| 81 | Service Properties Trust | 2 | 369,2 k $ | 0,04 % |
| 82 | Applied Materials Inc | 2 | 362,1 k $ | 0,04 % |
| 83 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 360,2 k $ | 0,04 % |
| 84 | Ryder System Inc | 3 | 359 k $ | 0,04 % |
| 85 | Realty Income Corp | 4 | 355,9 k $ | 0,04 % |
| 86 | Crown Castle Inc | 8 | 351,8 k $ | 0,04 % |
| 87 | Vistra Corp | 1 | 323,4 k $ | 0,04 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 2 | 319,8 k $ | 0,04 % |
| 89 | Sempra | 1 | 319,4 k $ | 0,04 % |
| 90 | Ingersoll Rand Inc | 2 | 319,2 k $ | 0,04 % |
| 91 | PayPal Holdings Inc | 3 | 318,9 k $ | 0,04 % |
| 92 | NVIDIA Corp | 1 | 312,3 k $ | 0,04 % |
| 93 | SUNOCO LP | 2 | 299,4 k $ | 0,03 % |
| 94 | General Electric Co | 1 | 299,3 k $ | 0,03 % |
| 95 | Synchrony Financial | 2 | 288,2 k $ | 0,03 % |
| 96 | Humana Inc | 3 | 282,1 k $ | 0,03 % |
| 97 | FNB Corp/PA | 1 | 281,7 k $ | 0,03 % |
| 98 | JBS NV | 1 | 269,9 k $ | 0,03 % |
| 99 | Chemours Co/The | 2 | 269,7 k $ | 0,03 % |
| 100 | Albertsons Cos Inc | 1 | 268,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,7 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 12,0 %
- Santé 8,2 %
- Communication 6,2 %
- Énergie 5,6 %
- Consommation de base 5,2 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,2 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 19,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,8 %
- EUR 11,0 %
- GBP 6,0 %
- JPY 5,4 %
- TWD 2,4 %
- CAD 1,7 %
- HKD 1,4 %
- SGD 0,9 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- KRW 0,6 %
- MXN 0,4 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,9 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- Japon 5,4 %
- France 3,6 %
- Taïwan 2,4 %
- Allemagne 1,9 %
- Espagne 1,8 %
- Canada 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Italie 1,0 %
- Singapour 0,9 %
- Autres pays 4,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 225 | 74,8 M $ | 66,93 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 7,6 M $ | 6,80 % |
| 3 | Japon | 33 | 6 M $ | 5,41 % |
| 4 | France | 19 | 4 M $ | 3,62 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 2,7 M $ | 2,41 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 2,1 M $ | 1,86 % |
| 7 | Espagne | 8 | 2 M $ | 1,76 % |
| 8 | Canada | 10 | 1,9 M $ | 1,71 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 10 | Pays-Bas | 6 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 11 | Italie | 10 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 12 | Singapour | 8 | 1 M $ | 0,90 % |
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