Portefeuille de BlackRock Managed Income Fund
BlackRock Funds II ·415 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 860,4 M $ · Dix premières lignes : 18.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,5 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 12,1 %
- Santé 8,2 %
- Communication 6,2 %
- Énergie 5,6 %
- Consommation de base 5,2 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,3 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 19,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 67,8 %
- EUR 11,0 %
- GBP 6,0 %
- JPY 5,4 %
- TWD 2,4 %
- CAD 1,7 %
- HKD 1,4 %
- SGD 0,9 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- KRW 0,6 %
- MXN 0,4 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 66,9 %
- GB 6,8 %
- JP 5,4 %
- FR 3,6 %
- TW 2,4 %
- DE 1,9 %
- ES 1,8 %
- CA 1,7 %
- HK 1,4 %
- NL 1,4 %
- IT 1,0 %
- SG 0,9 %
- Autres pays 4,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 225 | 74,8 M $ | 66,93 % |
| 2 | GB | 29 | 7,6 M $ | 6,80 % |
| 3 | JP | 33 | 6 M $ | 5,41 % |
| 4 | FR | 19 | 4 M $ | 3,62 % |
| 5 | TW | 2 | 2,7 M $ | 2,41 % |
| 6 | DE | 8 | 2,1 M $ | 1,86 % |
| 7 | ES | 8 | 2 M $ | 1,76 % |
| 8 | CA | 10 | 1,9 M $ | 1,71 % |
| 9 | HK | 6 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 10 | NL | 6 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 11 | IT | 10 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 12 | SG | 8 | 1 M $ | 0,90 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 7 600 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 302 | Hanwha Systems Co Ltd | 821 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 303 | Evolution Mining Ltd | 7 102 | 64 k $ | 0,01 % |
| 304 | RENK Group AG | 1 052 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 305 | Bank of Ireland Group PLC | 3 415 | 62 k $ | 0,01 % |
| 306 | Rolls-Royce Holdings PLC | 4 010 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 307 | SailPoint Inc | 4 564 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 308 | JFrog Ltd | 1 257 | 59 k $ | 0,01 % |
| 309 | Range Resources Corp | 1 302 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 310 | International Business Machines Corp. | 240 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 311 | BT Group PLC | 20 617 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 312 | Kajima Corp | 1 500 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 313 | South Bow Corp | 1 713 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 314 | Generac Holdings Inc | 289 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 315 | Kubota Corp | 3 400 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 316 | Raymond James Financial Inc | 372 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 317 | CapitaLand Ascendas REIT | 27 800 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 318 | nVent Electric PLC | 448 | 53 k $ | 0,01 % |
| 319 | Nordson Corp | 199 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 320 | BE Semiconductor Industries NV | 245 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 321 | CLP Holdings Ltd | 5 500 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 322 | Nippon Yusen KK | 1 400 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 323 | Rentokil Initial PLC | 8 204 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 324 | Snam SpA | 6 714 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 325 | Airbus SE | 269 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 326 | STERIS PLC | 229 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 327 | Magna International Inc | 903 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 328 | Siemens Healthineers AG | 1 158 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 329 | Cboe Global Markets Inc | 174 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 330 | Textron Inc | 553 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 331 | Sekisui House Ltd | 2 100 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 332 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 188 | 47 k $ | 0,01 % |
| 333 | Asahi Kasei Corp | 4 800 | 47 k $ | 0,01 % |
| 334 | Lendlease Corp Ltd | 20 389 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 335 | Mosaic Co/The | 1 821 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 336 | Roche Holding AG | 109 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 337 | Endesa SA | 1 077 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 338 | South32 Ltd | 14 825 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 339 | A O Smith Corp | 680 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 340 | Fincantieri SpA | 2 887 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 341 | Domino's Pizza Inc | 123 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 342 | Korea Aerospace Industries Ltd | 388 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 343 | Coca-Cola HBC AG | 769 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 344 | Moog Inc | 141 | 41,3 k $ | 0,00 % |
| 345 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1 500 | 41,2 k $ | 0,00 % |
| 346 | DSM-Firmenich AG | 571 | 40,8 k $ | 0,00 % |
| 347 | Everpure Inc | 689 | 40,7 k $ | 0,00 % |
| 348 | Endeavour Mining PLC | 673 | 40,5 k $ | 0,00 % |
| 349 | United Utilities Group PLC | 2 325 | 40,5 k $ | 0,00 % |
| 350 | DuPont de Nemours Inc | 871 | 39,9 k $ | 0,00 % |
| 351 | Oshkosh Corp | 269 | 39,6 k $ | 0,00 % |
| 352 | Hexcel Corp | 483 | 39,1 k $ | 0,00 % |
| 353 | DigitalOcean Holdings Inc | 446 | 38,3 k $ | 0,00 % |
| 354 | Severn Trent PLC | 922 | 37,8 k $ | 0,00 % |
| 355 | Bouygues SA | 652 | 37,8 k $ | 0,00 % |
| 356 | Sage Group PLC/The | 3 363 | 37,7 k $ | 0,00 % |
| 357 | Ageas SA/NV | 508 | 37,4 k $ | 0,00 % |
| 358 | Admiral Group PLC | 894 | 37,4 k $ | 0,00 % |
| 359 | Telenor ASA | 2 107 | 37,1 k $ | 0,00 % |
| 360 | Poste Italiane SpA | 1 570 | 37 k $ | 0,00 % |
| 361 | Qualys Inc | 418 | 36,7 k $ | 0,00 % |
| 362 | ASR Nederland NV | 533 | 36,7 k $ | 0,00 % |
| 363 | Hudson Pacific Properties Inc | 6 057 | 35,8 k $ | 0,00 % |
| 364 | SCREEN Holdings Co Ltd | 600 | 35,7 k $ | 0,00 % |
| 365 | Eiffage SA | 232 | 35,6 k $ | 0,00 % |
| 366 | Keysight Technologies Inc | 120 | 33,9 k $ | 0,00 % |
| 367 | Bunzl PLC | 1 106 | 33,3 k $ | 0,00 % |
| 368 | DigiCo Infrastructure REIT | 26 314 | 32,4 k $ | 0,00 % |
| 369 | Subaru Corp | 2 000 | 32,2 k $ | 0,00 % |
| 370 | H & M Hennes & Mauritz AB | 1 629 | 30,5 k $ | 0,00 % |
| 371 | Orkla ASA | 2 412 | 30,4 k $ | 0,00 % |
| 372 | Coloplast A/S | 432 | 29,4 k $ | 0,00 % |
| 373 | Unipol Assicurazioni SpA | 1 224 | 28,4 k $ | 0,00 % |
| 374 | SKF AB | 1 163 | 28 k $ | 0,00 % |
| 375 | Evolution AB | 442 | 27,8 k $ | 0,00 % |
| 376 | Securitas AB | 1 635 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 377 | Tryg A/S | 1 137 | 27,1 k $ | 0,00 % |
| 378 | Brenntag SE | 395 | 26,8 k $ | 0,00 % |
| 379 | Hyundai Rotem Co Ltd | 230 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 380 | Intertek Group PLC | 538 | 26,2 k $ | 0,00 % |
| 381 | Henkel AG & Co KGaA | 359 | 25,8 k $ | 0,00 % |
| 382 | Banco Comercial Portugues SA | 25 367 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| 383 | Gen Digital Inc | 1 306 | 24,6 k $ | 0,00 % |
| 384 | SentinelOne Inc | 1 829 | 23,6 k $ | 0,00 % |
| 385 | Elisa Oyj | 483 | 23,5 k $ | 0,00 % |
| 386 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 403 | 23,1 k $ | 0,00 % |
| 387 | Sonic Healthcare Ltd | 1 620 | 23 k $ | 0,00 % |
| 388 | Spirax Group PLC | 256 | 23 k $ | 0,00 % |
| 389 | Axon Enterprise Inc | 53 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 390 | Canadian Tire Corp Ltd | 167 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 391 | Yamaha Motor Co Ltd | 3 100 | 22,4 k $ | 0,00 % |
| 392 | VGP NV | 221 | 21,2 k $ | 0,00 % |
| 393 | DCC PLC | 334 | 20,7 k $ | 0,00 % |
| 394 | International Consolidated Airlines Group SA | 4 254 | 20,2 k $ | 0,00 % |
| 395 | Sekisui Chemical Co Ltd | 1 200 | 20,1 k $ | 0,00 % |
| 396 | Naturgy Energy Group SA | 650 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 397 | Open Text Corp | 859 | 19,1 k $ | 0,00 % |
| 398 | Shimadzu Corp | 800 | 19 k $ | 0,00 % |
| 399 | Trend Micro Inc/Japan | 500 | 16,7 k $ | 0,00 % |
| 400 | Smiths Group PLC | 546 | 16,7 k $ | 0,00 % |