Composition de BlackRock Managed Income Fund
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- Actif net
- 860,4 M $ dont 111,8 M $ en actions, soit 13,0 %
- Positions
- 415 dans 25 pays
- Souches
- 554 de 231 sociétés
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 7 600 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 302 | Hanwha Systems Co Ltd | 821 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 303 | Evolution Mining Ltd | 7 102 | 64 k $ | 0,01 % |
| 304 | RENK Group AG | 1 052 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 305 | Bank of Ireland Group PLC | 3 415 | 62 k $ | 0,01 % |
| 306 | Rolls-Royce Holdings PLC | 4 010 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 307 | SailPoint Inc | 4 564 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 308 | JFrog Ltd | 1 257 | 59 k $ | 0,01 % |
| 309 | Range Resources Corp | 1 302 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 310 | International Business Machines Corp. | 240 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 311 | BT Group PLC | 20 617 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 312 | Kajima Corp | 1 500 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 313 | South Bow Corp | 1 713 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 314 | Generac Holdings Inc | 289 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 315 | Kubota Corp | 3 400 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 316 | Raymond James Financial Inc | 372 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 317 | CapitaLand Ascendas REIT | 27 800 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 318 | nVent Electric PLC | 448 | 53 k $ | 0,01 % |
| 319 | Nordson Corp | 199 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 320 | BE Semiconductor Industries NV | 245 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 321 | CLP Holdings Ltd | 5 500 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 322 | Nippon Yusen KK | 1 400 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 323 | Rentokil Initial PLC | 8 204 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 324 | Snam SpA | 6 714 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 325 | Airbus SE | 269 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 326 | STERIS PLC | 229 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 327 | Magna International Inc | 903 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 328 | Siemens Healthineers AG | 1 158 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 329 | Cboe Global Markets Inc | 174 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 330 | Textron Inc | 553 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 331 | Sekisui House Ltd | 2 100 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 332 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 188 | 47 k $ | 0,01 % |
| 333 | Asahi Kasei Corp | 4 800 | 47 k $ | 0,01 % |
| 334 | Lendlease Corp Ltd | 20 389 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 335 | Mosaic Co/The | 1 821 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 336 | Roche Holding AG | 109 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 337 | Endesa SA | 1 077 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 338 | South32 Ltd | 14 825 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 339 | A O Smith Corp | 680 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 340 | Fincantieri SpA | 2 887 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 341 | Domino's Pizza Inc | 123 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 342 | Korea Aerospace Industries Ltd | 388 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 343 | Coca-Cola HBC AG | 769 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 344 | Moog Inc | 141 | 41,3 k $ | 0,00 % |
| 345 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1 500 | 41,2 k $ | 0,00 % |
| 346 | DSM-Firmenich AG | 571 | 40,8 k $ | 0,00 % |
| 347 | Everpure Inc | 689 | 40,7 k $ | 0,00 % |
| 348 | Endeavour Mining PLC | 673 | 40,5 k $ | 0,00 % |
| 349 | United Utilities Group PLC | 2 325 | 40,5 k $ | 0,00 % |
| 350 | DuPont de Nemours Inc | 871 | 39,9 k $ | 0,00 % |
| 351 | Oshkosh Corp | 269 | 39,6 k $ | 0,00 % |
| 352 | Hexcel Corp | 483 | 39,1 k $ | 0,00 % |
| 353 | DigitalOcean Holdings Inc | 446 | 38,3 k $ | 0,00 % |
| 354 | Severn Trent PLC | 922 | 37,8 k $ | 0,00 % |
| 355 | Bouygues SA | 652 | 37,8 k $ | 0,00 % |
| 356 | Sage Group PLC/The | 3 363 | 37,7 k $ | 0,00 % |
| 357 | Ageas SA/NV | 508 | 37,4 k $ | 0,00 % |
| 358 | Admiral Group PLC | 894 | 37,4 k $ | 0,00 % |
| 359 | Telenor ASA | 2 107 | 37,1 k $ | 0,00 % |
| 360 | Poste Italiane SpA | 1 570 | 37 k $ | 0,00 % |
| 361 | Qualys Inc | 418 | 36,7 k $ | 0,00 % |
| 362 | ASR Nederland NV | 533 | 36,7 k $ | 0,00 % |
| 363 | Hudson Pacific Properties Inc | 6 057 | 35,8 k $ | 0,00 % |
| 364 | SCREEN Holdings Co Ltd | 600 | 35,7 k $ | 0,00 % |
| 365 | Eiffage SA | 232 | 35,6 k $ | 0,00 % |
| 366 | Keysight Technologies Inc | 120 | 33,9 k $ | 0,00 % |
| 367 | Bunzl PLC | 1 106 | 33,3 k $ | 0,00 % |
| 368 | DigiCo Infrastructure REIT | 26 314 | 32,4 k $ | 0,00 % |
| 369 | Subaru Corp | 2 000 | 32,2 k $ | 0,00 % |
| 370 | H & M Hennes & Mauritz AB | 1 629 | 30,5 k $ | 0,00 % |
| 371 | Orkla ASA | 2 412 | 30,4 k $ | 0,00 % |
| 372 | Coloplast A/S | 432 | 29,4 k $ | 0,00 % |
| 373 | Unipol Assicurazioni SpA | 1 224 | 28,4 k $ | 0,00 % |
| 374 | SKF AB | 1 163 | 28 k $ | 0,00 % |
| 375 | Evolution AB | 442 | 27,8 k $ | 0,00 % |
| 376 | Securitas AB | 1 635 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 377 | Tryg A/S | 1 137 | 27,1 k $ | 0,00 % |
| 378 | Brenntag SE | 395 | 26,8 k $ | 0,00 % |
| 379 | Hyundai Rotem Co Ltd | 230 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 380 | Intertek Group PLC | 538 | 26,2 k $ | 0,00 % |
| 381 | Henkel AG & Co KGaA | 359 | 25,8 k $ | 0,00 % |
| 382 | Banco Comercial Portugues SA | 25 367 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| 383 | Gen Digital Inc | 1 306 | 24,6 k $ | 0,00 % |
| 384 | SentinelOne Inc | 1 829 | 23,6 k $ | 0,00 % |
| 385 | Elisa Oyj | 483 | 23,5 k $ | 0,00 % |
| 386 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 403 | 23,1 k $ | 0,00 % |
| 387 | Sonic Healthcare Ltd | 1 620 | 23 k $ | 0,00 % |
| 388 | Spirax Group PLC | 256 | 23 k $ | 0,00 % |
| 389 | Axon Enterprise Inc | 53 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 390 | Canadian Tire Corp Ltd | 167 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 391 | Yamaha Motor Co Ltd | 3 100 | 22,4 k $ | 0,00 % |
| 392 | VGP NV | 221 | 21,2 k $ | 0,00 % |
| 393 | DCC PLC | 334 | 20,7 k $ | 0,00 % |
| 394 | International Consolidated Airlines Group SA | 4 254 | 20,2 k $ | 0,00 % |
| 395 | Sekisui Chemical Co Ltd | 1 200 | 20,1 k $ | 0,00 % |
| 396 | Naturgy Energy Group SA | 650 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 397 | Open Text Corp | 859 | 19,1 k $ | 0,00 % |
| 398 | Shimadzu Corp | 800 | 19 k $ | 0,00 % |
| 399 | Trend Micro Inc/Japan | 500 | 16,7 k $ | 0,00 % |
| 400 | Smiths Group PLC | 546 | 16,7 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 554 souches de 231 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 17 | 6,4 M $ | 0,75 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15 | 5 M $ | 0,58 % |
| 3 | Oracle Corp | 7 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| 4 | Expand Energy Corp | 6 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 15 | 4,5 M $ | 0,53 % |
| 6 | Morgan Stanley | 9 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 7 | Boeing Co/The | 6 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 4 | 3 M $ | 0,34 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 10 | Bank of America Corp | 9 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 11 | Broadcom Inc | 9 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 12 | EQT Corp | 8 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 13 | Centene Corp | 6 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 14 | Abbott Laboratories | 3 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 7 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 16 | American Express Co | 5 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 17 | Amgen Inc | 4 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 2 M $ | 0,24 % |
| 19 | HSBC Holdings PLC | 4 | 2 M $ | 0,23 % |
| 20 | Energy Transfer LP | 9 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 21 | Barclays PLC | 6 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 22 | Philip Morris International Inc. | 5 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 23 | Alphabet Inc | 5 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 24 | Comcast Corp | 7 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 25 | Motorola Solutions Inc | 6 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 26 | KeyCorp | 3 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 27 | AppLovin Corp | 2 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 28 | Fidelity National Information Services Inc | 6 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 29 | UBS Group AG | 4 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 30 | Steel Dynamics Inc | 3 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 3 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 32 | 3M Co | 3 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 33 | Cheniere Energy Partners LP | 6 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 34 | Altria Group, Inc. | 2 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 35 | Blue Owl Capital Corp | 2 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 36 | Global Payments Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 37 | AbbVie Inc | 3 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 38 | Elevance Health Inc | 5 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 39 | Lloyds Banking Group PLC | 4 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 4 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 4 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 42 | Diamondback Energy Inc | 4 | 1 M $ | 0,12 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 | 993,3 k $ | 0,12 % |
| 44 | Truist Financial Corp | 4 | 984 k $ | 0,11 % |
| 45 | Synopsys Inc | 2 | 941,5 k $ | 0,11 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 6 | 915,8 k $ | 0,11 % |
| 47 | Fifth Third Bancorp | 2 | 914,8 k $ | 0,11 % |
| 48 | M&T Bank Corp | 3 | 862,7 k $ | 0,10 % |
| 49 | American Tower Corp | 6 | 845,9 k $ | 0,10 % |
| 50 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 841,1 k $ | 0,10 % |
| 51 | Cheniere Energy Inc | 2 | 831,4 k $ | 0,10 % |
| 52 | GE Vernova Inc | 2 | 768,8 k $ | 0,09 % |
| 53 | Associated Banc-Corp | 1 | 749,2 k $ | 0,09 % |
| 54 | Ares Capital Corp | 5 | 709 k $ | 0,08 % |
| 55 | NiSource Inc | 3 | 705,5 k $ | 0,08 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 1 | 681,6 k $ | 0,08 % |
| 57 | Societe Generale SA | 1 | 660,3 k $ | 0,08 % |
| 58 | Air Lease Corp | 3 | 635,9 k $ | 0,07 % |
| 59 | Southern Co/The | 4 | 631,9 k $ | 0,07 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 2 | 601,4 k $ | 0,07 % |
| 61 | AIB Group PLC | 1 | 590,4 k $ | 0,07 % |
| 62 | NatWest Group PLC | 1 | 578,7 k $ | 0,07 % |
| 63 | AES Corp/The | 4 | 543 k $ | 0,06 % |
| 64 | Uber Technologies Inc | 2 | 539,8 k $ | 0,06 % |
| 65 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 524,7 k $ | 0,06 % |
| 66 | Carnival Corp | 2 | 505,4 k $ | 0,06 % |
| 67 | Eaton Corp Plc | 1 | 468,1 k $ | 0,05 % |
| 68 | Lockheed Martin Corp | 6 | 436,1 k $ | 0,05 % |
| 69 | Fiserv Inc | 4 | 426,8 k $ | 0,05 % |
| 70 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 426,4 k $ | 0,05 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 3 | 407,3 k $ | 0,05 % |
| 72 | Spire Inc | 1 | 405,1 k $ | 0,05 % |
| 73 | Carvana Co | 1 | 394,7 k $ | 0,05 % |
| 74 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 393,7 k $ | 0,05 % |
| 75 | Valero Energy Corp | 1 | 389,4 k $ | 0,05 % |
| 76 | PG&E Corp | 3 | 382,5 k $ | 0,04 % |
| 77 | FirstEnergy Corp | 1 | 376,8 k $ | 0,04 % |
| 78 | Vertiv Holdings Co | 1 | 374,4 k $ | 0,04 % |
| 79 | Enbridge Inc | 2 | 372,2 k $ | 0,04 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 2 | 371,5 k $ | 0,04 % |
| 81 | Service Properties Trust | 2 | 369,2 k $ | 0,04 % |
| 82 | Applied Materials Inc | 2 | 362,1 k $ | 0,04 % |
| 83 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 360,2 k $ | 0,04 % |
| 84 | Ryder System Inc | 3 | 359 k $ | 0,04 % |
| 85 | Realty Income Corp | 4 | 355,9 k $ | 0,04 % |
| 86 | Crown Castle Inc | 8 | 351,8 k $ | 0,04 % |
| 87 | Vistra Corp | 1 | 323,4 k $ | 0,04 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 2 | 319,8 k $ | 0,04 % |
| 89 | Sempra | 1 | 319,4 k $ | 0,04 % |
| 90 | Ingersoll Rand Inc | 2 | 319,2 k $ | 0,04 % |
| 91 | PayPal Holdings Inc | 3 | 318,9 k $ | 0,04 % |
| 92 | NVIDIA Corp | 1 | 312,3 k $ | 0,04 % |
| 93 | SUNOCO LP | 2 | 299,4 k $ | 0,03 % |
| 94 | General Electric Co | 1 | 299,3 k $ | 0,03 % |
| 95 | Synchrony Financial | 2 | 288,2 k $ | 0,03 % |
| 96 | Humana Inc | 3 | 282,1 k $ | 0,03 % |
| 97 | FNB Corp/PA | 1 | 281,7 k $ | 0,03 % |
| 98 | JBS NV | 1 | 269,9 k $ | 0,03 % |
| 99 | Chemours Co/The | 2 | 269,7 k $ | 0,03 % |
| 100 | Albertsons Cos Inc | 1 | 268,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,7 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 12,0 %
- Santé 8,2 %
- Communication 6,2 %
- Énergie 5,6 %
- Consommation de base 5,2 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,2 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 19,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,8 %
- EUR 11,0 %
- GBP 6,0 %
- JPY 5,4 %
- TWD 2,4 %
- CAD 1,7 %
- HKD 1,4 %
- SGD 0,9 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- KRW 0,6 %
- MXN 0,4 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,9 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- Japon 5,4 %
- France 3,6 %
- Taïwan 2,4 %
- Allemagne 1,9 %
- Espagne 1,8 %
- Canada 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Italie 1,0 %
- Singapour 0,9 %
- Autres pays 4,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 225 | 74,8 M $ | 66,93 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 7,6 M $ | 6,80 % |
| 3 | Japon | 33 | 6 M $ | 5,41 % |
| 4 | France | 19 | 4 M $ | 3,62 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 2,7 M $ | 2,41 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 2,1 M $ | 1,86 % |
| 7 | Espagne | 8 | 2 M $ | 1,76 % |
| 8 | Canada | 10 | 1,9 M $ | 1,71 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 10 | Pays-Bas | 6 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 11 | Italie | 10 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 12 | Singapour | 8 | 1 M $ | 0,90 % |
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