Zusammensetzung von BlackRock Managed Income Fund
BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 860,4 Mio. $ davon 111,8 Mio. $ in Aktien, 13,0 %
- Positionen
- 415 in 25 Ländern
- Anleihen
- 554 von 231 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 7.600 | 64.503 $ | 0,01 % |
| 302 | Hanwha Systems Co Ltd | 821 | 64.284,9 $ | 0,01 % |
| 303 | Evolution Mining Ltd | 7.102 | 63.951,5 $ | 0,01 % |
| 304 | RENK Group AG | 1.052 | 62.879,8 $ | 0,01 % |
| 305 | Bank of Ireland Group PLC | 3.415 | 61.959,2 $ | 0,01 % |
| 306 | Rolls-Royce Holdings PLC | 4.010 | 60.921,6 $ | 0,01 % |
| 307 | SailPoint Inc | 4.564 | 60.427,4 $ | 0,01 % |
| 308 | JFrog Ltd | 1.257 | 58.991 $ | 0,01 % |
| 309 | Range Resources Corp | 1.302 | 58.824,4 $ | 0,01 % |
| 310 | International Business Machines Corp. | 240 | 58.173,6 $ | 0,01 % |
| 311 | BT Group PLC | 20.617 | 57.780,5 $ | 0,01 % |
| 312 | Kajima Corp | 1.500 | 57.223 $ | 0,01 % |
| 313 | South Bow Corp | 1.713 | 57.077,2 $ | 0,01 % |
| 314 | Generac Holdings Inc | 289 | 56.450,4 $ | 0,01 % |
| 315 | Kubota Corp | 3.400 | 54.485,6 $ | 0,01 % |
| 316 | Raymond James Financial Inc | 372 | 53.861,9 $ | 0,01 % |
| 317 | CapitaLand Ascendas REIT | 27.800 | 53.652,7 $ | 0,01 % |
| 318 | nVent Electric PLC | 448 | 52.989,4 $ | 0,01 % |
| 319 | Nordson Corp | 199 | 52.945,9 $ | 0,01 % |
| 320 | BE Semiconductor Industries NV | 245 | 52.477,5 $ | 0,01 % |
| 321 | CLP Holdings Ltd | 5.500 | 51.781,9 $ | 0,01 % |
| 322 | Nippon Yusen KK | 1.400 | 51.428,7 $ | 0,01 % |
| 323 | Rentokil Initial PLC | 8.204 | 50.913,4 $ | 0,01 % |
| 324 | Snam SpA | 6.714 | 50.861,5 $ | 0,01 % |
| 325 | Airbus SE | 269 | 50.860,6 $ | 0,01 % |
| 326 | STERIS PLC | 229 | 50.638,8 $ | 0,01 % |
| 327 | Magna International Inc | 903 | 50.430,6 $ | 0,01 % |
| 328 | Siemens Healthineers AG | 1.158 | 49.407,3 $ | 0,01 % |
| 329 | Cboe Global Markets Inc | 174 | 48.906,2 $ | 0,01 % |
| 330 | Textron Inc | 553 | 48.420,7 $ | 0,01 % |
| 331 | Sekisui House Ltd | 2.100 | 47.054,9 $ | 0,01 % |
| 332 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 188 | 46.983,1 $ | 0,01 % |
| 333 | Asahi Kasei Corp | 4.800 | 46.965,5 $ | 0,01 % |
| 334 | Lendlease Corp Ltd | 20.389 | 46.942,6 $ | 0,01 % |
| 335 | Mosaic Co/The | 1.821 | 46.435,5 $ | 0,01 % |
| 336 | Roche Holding AG | 109 | 45.165,5 $ | 0,01 % |
| 337 | Endesa SA | 1.077 | 44.914,2 $ | 0,01 % |
| 338 | South32 Ltd | 14.825 | 44.890,2 $ | 0,01 % |
| 339 | A O Smith Corp | 680 | 44.839,2 $ | 0,01 % |
| 340 | Fincantieri SpA | 2.887 | 44.547,7 $ | 0,01 % |
| 341 | Domino's Pizza Inc | 123 | 44.131,2 $ | 0,01 % |
| 342 | Korea Aerospace Industries Ltd | 388 | 43.861,8 $ | 0,01 % |
| 343 | Coca-Cola HBC AG | 769 | 43.317,2 $ | 0,01 % |
| 344 | Moog Inc | 141 | 41.262,2 $ | 0,00 % |
| 345 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.500 | 41.215 $ | 0,00 % |
| 346 | DSM-Firmenich AG | 571 | 40.840,2 $ | 0,00 % |
| 347 | Everpure Inc | 689 | 40.678,6 $ | 0,00 % |
| 348 | Endeavour Mining PLC | 673 | 40.548,1 $ | 0,00 % |
| 349 | United Utilities Group PLC | 2.325 | 40.539,1 $ | 0,00 % |
| 350 | DuPont de Nemours Inc | 871 | 39.891,8 $ | 0,00 % |
| 351 | Oshkosh Corp | 269 | 39.599,5 $ | 0,00 % |
| 352 | Hexcel Corp | 483 | 39.089,2 $ | 0,00 % |
| 353 | DigitalOcean Holdings Inc | 446 | 38.257,9 $ | 0,00 % |
| 354 | Severn Trent PLC | 922 | 37.814,6 $ | 0,00 % |
| 355 | Bouygues SA | 652 | 37.787,8 $ | 0,00 % |
| 356 | Sage Group PLC/The | 3.363 | 37.683,7 $ | 0,00 % |
| 357 | Ageas SA/NV | 508 | 37.395,4 $ | 0,00 % |
| 358 | Admiral Group PLC | 894 | 37.392,2 $ | 0,00 % |
| 359 | Telenor ASA | 2.107 | 37.057,3 $ | 0,00 % |
| 360 | Poste Italiane SpA | 1.570 | 36.955,8 $ | 0,00 % |
| 361 | Qualys Inc | 418 | 36.721,3 $ | 0,00 % |
| 362 | ASR Nederland NV | 533 | 36.695,4 $ | 0,00 % |
| 363 | Hudson Pacific Properties Inc | 6.057 | 35.796,9 $ | 0,00 % |
| 364 | SCREEN Holdings Co Ltd | 600 | 35.745,9 $ | 0,00 % |
| 365 | Eiffage SA | 232 | 35.581,3 $ | 0,00 % |
| 366 | Keysight Technologies Inc | 120 | 33.884,4 $ | 0,00 % |
| 367 | Bunzl PLC | 1.106 | 33.296,6 $ | 0,00 % |
| 368 | DigiCo Infrastructure REIT | 26.314 | 32.371,1 $ | 0,00 % |
| 369 | Subaru Corp | 2.000 | 32.222,8 $ | 0,00 % |
| 370 | H & M Hennes & Mauritz AB | 1.629 | 30.476,7 $ | 0,00 % |
| 371 | Orkla ASA | 2.412 | 30.354,1 $ | 0,00 % |
| 372 | Coloplast A/S | 432 | 29.427,4 $ | 0,00 % |
| 373 | Unipol Assicurazioni SpA | 1.224 | 28.433,7 $ | 0,00 % |
| 374 | SKF AB | 1.163 | 28.035,2 $ | 0,00 % |
| 375 | Evolution AB | 442 | 27.779 $ | 0,00 % |
| 376 | Securitas AB | 1.635 | 27.382,9 $ | 0,00 % |
| 377 | Tryg A/S | 1.137 | 27.100,7 $ | 0,00 % |
| 378 | Brenntag SE | 395 | 26.756,6 $ | 0,00 % |
| 379 | Hyundai Rotem Co Ltd | 230 | 26.485,8 $ | 0,00 % |
| 380 | Intertek Group PLC | 538 | 26.178,5 $ | 0,00 % |
| 381 | Henkel AG & Co KGaA | 359 | 25.787,1 $ | 0,00 % |
| 382 | Banco Comercial Portugues SA | 25.367 | 24.706,6 $ | 0,00 % |
| 383 | Gen Digital Inc | 1.306 | 24.592 $ | 0,00 % |
| 384 | SentinelOne Inc | 1.829 | 23.557,5 $ | 0,00 % |
| 385 | Elisa Oyj | 483 | 23.527,1 $ | 0,00 % |
| 386 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 403 | 23.075,2 $ | 0,00 % |
| 387 | Sonic Healthcare Ltd | 1.620 | 23.018,2 $ | 0,00 % |
| 388 | Spirax Group PLC | 256 | 22.966,8 $ | 0,00 % |
| 389 | Axon Enterprise Inc | 53 | 22.508,6 $ | 0,00 % |
| 390 | Canadian Tire Corp Ltd | 167 | 22.458,7 $ | 0,00 % |
| 391 | Yamaha Motor Co Ltd | 3.100 | 22.395,6 $ | 0,00 % |
| 392 | VGP NV | 221 | 21.194,9 $ | 0,00 % |
| 393 | DCC PLC | 334 | 20.687 $ | 0,00 % |
| 394 | International Consolidated Airlines Group SA | 4.254 | 20.190,8 $ | 0,00 % |
| 395 | Sekisui Chemical Co Ltd | 1.200 | 20.146,4 $ | 0,00 % |
| 396 | Naturgy Energy Group SA | 650 | 19.458,7 $ | 0,00 % |
| 397 | Open Text Corp | 859 | 19.142,4 $ | 0,00 % |
| 398 | Shimadzu Corp | 800 | 19.010,3 $ | 0,00 % |
| 399 | Trend Micro Inc/Japan | 500 | 16.668,3 $ | 0,00 % |
| 400 | Smiths Group PLC | 546 | 16.661,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 554 Anleihen von 231 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 17 | 6,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15 | 5 Mio. $ | 0,58 % |
| 3 | Oracle Corp | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Expand Energy Corp | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 15 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Morgan Stanley | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Boeing Co/The | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 4 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Bank of America Corp | 9 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 11 | Broadcom Inc | 9 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 12 | EQT Corp | 8 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 13 | Centene Corp | 6 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 14 | Abbott Laboratories | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 16 | American Express Co | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Amgen Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 19 | HSBC Holdings PLC | 4 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | Energy Transfer LP | 9 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | Barclays PLC | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | Philip Morris International Inc. | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Alphabet Inc | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | Comcast Corp | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | Motorola Solutions Inc | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 26 | KeyCorp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | AppLovin Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | Fidelity National Information Services Inc | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 29 | UBS Group AG | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 30 | Steel Dynamics Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | 3M Co | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 33 | Cheniere Energy Partners LP | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | Altria Group, Inc. | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | Blue Owl Capital Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Global Payments Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | AbbVie Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | Elevance Health Inc | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | Lloyds Banking Group PLC | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 42 | Diamondback Energy Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 | 993.259,3 $ | 0,12 % |
| 44 | Truist Financial Corp | 4 | 983.989,5 $ | 0,11 % |
| 45 | Synopsys Inc | 2 | 941.476,3 $ | 0,11 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 6 | 915.847,8 $ | 0,11 % |
| 47 | Fifth Third Bancorp | 2 | 914.818,5 $ | 0,11 % |
| 48 | M&T Bank Corp | 3 | 862.740,7 $ | 0,10 % |
| 49 | American Tower Corp | 6 | 845.863,8 $ | 0,10 % |
| 50 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 841.070 $ | 0,10 % |
| 51 | Cheniere Energy Inc | 2 | 831.369,8 $ | 0,10 % |
| 52 | GE Vernova Inc | 2 | 768.820,7 $ | 0,09 % |
| 53 | Associated Banc-Corp | 1 | 749.223,6 $ | 0,09 % |
| 54 | Ares Capital Corp | 5 | 709.041,7 $ | 0,08 % |
| 55 | NiSource Inc | 3 | 705.455,5 $ | 0,08 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 1 | 681.552,9 $ | 0,08 % |
| 57 | Societe Generale SA | 1 | 660.346,5 $ | 0,08 % |
| 58 | Air Lease Corp | 3 | 635.889,8 $ | 0,07 % |
| 59 | Southern Co/The | 4 | 631.859,6 $ | 0,07 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 2 | 601.350,4 $ | 0,07 % |
| 61 | AIB Group PLC | 1 | 590.428,8 $ | 0,07 % |
| 62 | NatWest Group PLC | 1 | 578.661,3 $ | 0,07 % |
| 63 | AES Corp/The | 4 | 542.956,3 $ | 0,06 % |
| 64 | Uber Technologies Inc | 2 | 539.792,6 $ | 0,06 % |
| 65 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 524.721,9 $ | 0,06 % |
| 66 | Carnival Corp | 2 | 505.378,3 $ | 0,06 % |
| 67 | Eaton Corp Plc | 1 | 468.127,5 $ | 0,05 % |
| 68 | Lockheed Martin Corp | 6 | 436.083,5 $ | 0,05 % |
| 69 | Fiserv Inc | 4 | 426.845,5 $ | 0,05 % |
| 70 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 426.376,1 $ | 0,05 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 3 | 407.287,1 $ | 0,05 % |
| 72 | Spire Inc | 1 | 405.136,8 $ | 0,05 % |
| 73 | Carvana Co | 1 | 394.676 $ | 0,05 % |
| 74 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 393.716,3 $ | 0,05 % |
| 75 | Valero Energy Corp | 1 | 389.379,9 $ | 0,05 % |
| 76 | PG&E Corp | 3 | 382.486,5 $ | 0,04 % |
| 77 | FirstEnergy Corp | 1 | 376.797,8 $ | 0,04 % |
| 78 | Vertiv Holdings Co | 1 | 374.361,5 $ | 0,04 % |
| 79 | Enbridge Inc | 2 | 372.157,9 $ | 0,04 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 2 | 371.512,7 $ | 0,04 % |
| 81 | Service Properties Trust | 2 | 369.161,7 $ | 0,04 % |
| 82 | Applied Materials Inc | 2 | 362.138,9 $ | 0,04 % |
| 83 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 360.220,1 $ | 0,04 % |
| 84 | Ryder System Inc | 3 | 359.011,5 $ | 0,04 % |
| 85 | Realty Income Corp | 4 | 355.888,5 $ | 0,04 % |
| 86 | Crown Castle Inc | 8 | 351.769,1 $ | 0,04 % |
| 87 | Vistra Corp | 1 | 323.392 $ | 0,04 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 2 | 319.787,5 $ | 0,04 % |
| 89 | Sempra | 1 | 319.402,4 $ | 0,04 % |
| 90 | Ingersoll Rand Inc | 2 | 319.206,8 $ | 0,04 % |
| 91 | PayPal Holdings Inc | 3 | 318.866,8 $ | 0,04 % |
| 92 | NVIDIA Corp | 1 | 312.337 $ | 0,04 % |
| 93 | SUNOCO LP | 2 | 299.438,7 $ | 0,03 % |
| 94 | General Electric Co | 1 | 299.280,7 $ | 0,03 % |
| 95 | Synchrony Financial | 2 | 288.201,6 $ | 0,03 % |
| 96 | Humana Inc | 3 | 282.066,2 $ | 0,03 % |
| 97 | FNB Corp/PA | 1 | 281.738,9 $ | 0,03 % |
| 98 | JBS NV | 1 | 269.896,6 $ | 0,03 % |
| 99 | Chemours Co/The | 2 | 269.730 $ | 0,03 % |
| 100 | Albertsons Cos Inc | 1 | 268.772,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,7 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 12,0 %
- Gesundheit 8,2 %
- Kommunikation 6,2 %
- Energie 5,6 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 19,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,8 %
- EUR 11,0 %
- GBP 6,0 %
- JPY 5,4 %
- TWD 2,4 %
- CAD 1,7 %
- HKD 1,4 %
- SGD 0,9 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- KRW 0,6 %
- MXN 0,4 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,9 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Japan 5,4 %
- Frankreich 3,6 %
- Taiwan 2,4 %
- Deutschland 1,9 %
- Spanien 1,8 %
- Kanada 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Italien 1,0 %
- Singapur 0,9 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 225 | 74,8 Mio. $ | 66,93 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 7,6 Mio. $ | 6,80 % |
| 3 | Japan | 33 | 6 Mio. $ | 5,41 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 4 Mio. $ | 3,62 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 2,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 2,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | Spanien | 8 | 2 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Kanada | 10 | 1,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Niederlande | 6 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | Italien | 10 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Singapur | 8 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Managed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018357