Zusammensetzung von BlackRock Managed Income Fund
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- Nettovermögen
- 860,4 Mio. $ davon 111,8 Mio. $ in Aktien, 13,0 %
- Positionen
- 415 in 25 Ländern
- Anleihen
- 554 von 231 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Banque Cantonale Vaudoise | 100 | 16.264,5 $ | 0,00 % |
| 402 | Edenred SE | 814 | 16.214 $ | 0,00 % |
| 403 | SIG Group AG | 1.030 | 15.440,1 $ | 0,00 % |
| 404 | Banca Mediolanum SpA | 755 | 15.297,2 $ | 0,00 % |
| 405 | Indra Sistemas SA | 270 | 15.090,4 $ | 0,00 % |
| 406 | Centurion Accommodation Reit | 15.900 | 13.676,3 $ | 0,00 % |
| 407 | Kyowa Kirin Co Ltd | 700 | 11.456,2 $ | 0,00 % |
| 408 | Melrose Industries PLC | 1.502 | 10.177,9 $ | 0,00 % |
| 409 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 580 | 9741,6 $ | 0,00 % |
| 410 | Core Scientific Inc | 538 | 8048,5 $ | 0,00 % |
| 411 | Applied Digital Corp | 331 | 7857,9 $ | 0,00 % |
| 412 | Terawulf Inc | 544 | 7849,9 $ | 0,00 % |
| 413 | Hut 8 Corp | 164 | 7693,2 $ | 0,00 % |
| 414 | Cipher Digital Inc | 573 | 7374,5 $ | 0,00 % |
| 415 | Cleanspark Inc | 607 | 5165,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 554 Anleihen von 231 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 17 | 6,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15 | 5 Mio. $ | 0,58 % |
| 3 | Oracle Corp | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Expand Energy Corp | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 15 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Morgan Stanley | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Boeing Co/The | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 4 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Bank of America Corp | 9 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 11 | Broadcom Inc | 9 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 12 | EQT Corp | 8 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 13 | Centene Corp | 6 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 14 | Abbott Laboratories | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 16 | American Express Co | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Amgen Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 19 | HSBC Holdings PLC | 4 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | Energy Transfer LP | 9 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | Barclays PLC | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | Philip Morris International Inc. | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Alphabet Inc | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | Comcast Corp | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | Motorola Solutions Inc | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 26 | KeyCorp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | AppLovin Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | Fidelity National Information Services Inc | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 29 | UBS Group AG | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 30 | Steel Dynamics Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | 3M Co | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 33 | Cheniere Energy Partners LP | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | Altria Group, Inc. | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | Blue Owl Capital Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Global Payments Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | AbbVie Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | Elevance Health Inc | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | Lloyds Banking Group PLC | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 42 | Diamondback Energy Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 | 993.259,3 $ | 0,12 % |
| 44 | Truist Financial Corp | 4 | 983.989,5 $ | 0,11 % |
| 45 | Synopsys Inc | 2 | 941.476,3 $ | 0,11 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 6 | 915.847,8 $ | 0,11 % |
| 47 | Fifth Third Bancorp | 2 | 914.818,5 $ | 0,11 % |
| 48 | M&T Bank Corp | 3 | 862.740,7 $ | 0,10 % |
| 49 | American Tower Corp | 6 | 845.863,8 $ | 0,10 % |
| 50 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 841.070 $ | 0,10 % |
| 51 | Cheniere Energy Inc | 2 | 831.369,8 $ | 0,10 % |
| 52 | GE Vernova Inc | 2 | 768.820,7 $ | 0,09 % |
| 53 | Associated Banc-Corp | 1 | 749.223,6 $ | 0,09 % |
| 54 | Ares Capital Corp | 5 | 709.041,7 $ | 0,08 % |
| 55 | NiSource Inc | 3 | 705.455,5 $ | 0,08 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 1 | 681.552,9 $ | 0,08 % |
| 57 | Societe Generale SA | 1 | 660.346,5 $ | 0,08 % |
| 58 | Air Lease Corp | 3 | 635.889,8 $ | 0,07 % |
| 59 | Southern Co/The | 4 | 631.859,6 $ | 0,07 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 2 | 601.350,4 $ | 0,07 % |
| 61 | AIB Group PLC | 1 | 590.428,8 $ | 0,07 % |
| 62 | NatWest Group PLC | 1 | 578.661,3 $ | 0,07 % |
| 63 | AES Corp/The | 4 | 542.956,3 $ | 0,06 % |
| 64 | Uber Technologies Inc | 2 | 539.792,6 $ | 0,06 % |
| 65 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 524.721,9 $ | 0,06 % |
| 66 | Carnival Corp | 2 | 505.378,3 $ | 0,06 % |
| 67 | Eaton Corp Plc | 1 | 468.127,5 $ | 0,05 % |
| 68 | Lockheed Martin Corp | 6 | 436.083,5 $ | 0,05 % |
| 69 | Fiserv Inc | 4 | 426.845,5 $ | 0,05 % |
| 70 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 426.376,1 $ | 0,05 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 3 | 407.287,1 $ | 0,05 % |
| 72 | Spire Inc | 1 | 405.136,8 $ | 0,05 % |
| 73 | Carvana Co | 1 | 394.676 $ | 0,05 % |
| 74 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 393.716,3 $ | 0,05 % |
| 75 | Valero Energy Corp | 1 | 389.379,9 $ | 0,05 % |
| 76 | PG&E Corp | 3 | 382.486,5 $ | 0,04 % |
| 77 | FirstEnergy Corp | 1 | 376.797,8 $ | 0,04 % |
| 78 | Vertiv Holdings Co | 1 | 374.361,5 $ | 0,04 % |
| 79 | Enbridge Inc | 2 | 372.157,9 $ | 0,04 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 2 | 371.512,7 $ | 0,04 % |
| 81 | Service Properties Trust | 2 | 369.161,7 $ | 0,04 % |
| 82 | Applied Materials Inc | 2 | 362.138,9 $ | 0,04 % |
| 83 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 360.220,1 $ | 0,04 % |
| 84 | Ryder System Inc | 3 | 359.011,5 $ | 0,04 % |
| 85 | Realty Income Corp | 4 | 355.888,5 $ | 0,04 % |
| 86 | Crown Castle Inc | 8 | 351.769,1 $ | 0,04 % |
| 87 | Vistra Corp | 1 | 323.392 $ | 0,04 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 2 | 319.787,5 $ | 0,04 % |
| 89 | Sempra | 1 | 319.402,4 $ | 0,04 % |
| 90 | Ingersoll Rand Inc | 2 | 319.206,8 $ | 0,04 % |
| 91 | PayPal Holdings Inc | 3 | 318.866,8 $ | 0,04 % |
| 92 | NVIDIA Corp | 1 | 312.337 $ | 0,04 % |
| 93 | SUNOCO LP | 2 | 299.438,7 $ | 0,03 % |
| 94 | General Electric Co | 1 | 299.280,7 $ | 0,03 % |
| 95 | Synchrony Financial | 2 | 288.201,6 $ | 0,03 % |
| 96 | Humana Inc | 3 | 282.066,2 $ | 0,03 % |
| 97 | FNB Corp/PA | 1 | 281.738,9 $ | 0,03 % |
| 98 | JBS NV | 1 | 269.896,6 $ | 0,03 % |
| 99 | Chemours Co/The | 2 | 269.730 $ | 0,03 % |
| 100 | Albertsons Cos Inc | 1 | 268.772,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,7 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 12,0 %
- Gesundheit 8,2 %
- Kommunikation 6,2 %
- Energie 5,6 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 19,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,8 %
- EUR 11,0 %
- GBP 6,0 %
- JPY 5,4 %
- TWD 2,4 %
- CAD 1,7 %
- HKD 1,4 %
- SGD 0,9 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- KRW 0,6 %
- MXN 0,4 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,9 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Japan 5,4 %
- Frankreich 3,6 %
- Taiwan 2,4 %
- Deutschland 1,9 %
- Spanien 1,8 %
- Kanada 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Italien 1,0 %
- Singapur 0,9 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 225 | 74,8 Mio. $ | 66,93 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 7,6 Mio. $ | 6,80 % |
| 3 | Japan | 33 | 6 Mio. $ | 5,41 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 4 Mio. $ | 3,62 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 2,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 2,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | Spanien | 8 | 2 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Kanada | 10 | 1,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Niederlande | 6 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | Italien | 10 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Singapur | 8 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Managed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018357