Zusammensetzung von BlackRock Managed Income Fund
BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 860,4 Mio. $ davon 111,8 Mio. $ in Aktien, 13,0 %
- Positionen
- 415 in 25 Ländern
- Anleihen
- 554 von 231 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Datadog Inc | 979 | 115.571 $ | 0,01 % |
| 202 | NEXTDC Ltd | 14.455 | 115.567,4 $ | 0,01 % |
| 203 | Snap-on Inc | 315 | 114.414,3 $ | 0,01 % |
| 204 | Kinder Morgan, Inc. | 3.406 | 114.203,2 $ | 0,01 % |
| 205 | Generali | 2.838 | 114.177 $ | 0,01 % |
| 206 | Snowflake Inc | 757 | 114.170,7 $ | 0,01 % |
| 207 | Quanta Services Inc | 198 | 108.706 $ | 0,01 % |
| 208 | Merlin Properties Socimi SA | 6.643 | 108.230,1 $ | 0,01 % |
| 209 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9.422 | 107.413 $ | 0,01 % |
| 210 | Check Point Software Technologies Ltd | 746 | 106.566,1 $ | 0,01 % |
| 211 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 3.800 | 105.474,6 $ | 0,01 % |
| 212 | Brown-Forman Corp | 3.974 | 105.072,6 $ | 0,01 % |
| 213 | Xcel Energy Inc | 1.314 | 104.384,2 $ | 0,01 % |
| 214 | Repsol SA | 3.699 | 104.121,2 $ | 0,01 % |
| 215 | Imperial Brands PLC | 2.566 | 104.045,7 $ | 0,01 % |
| 216 | PPL Corp | 2.586 | 98.785,2 $ | 0,01 % |
| 217 | Sempra | 1.009 | 98.044,5 $ | 0,01 % |
| 218 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 258 | 98.014,2 $ | 0,01 % |
| 219 | Singapore Telecommunications Ltd | 25.500 | 97.977,8 $ | 0,01 % |
| 220 | UNITE Group PLC/The | 16.135 | 97.759,1 $ | 0,01 % |
| 221 | CenterPoint Energy Inc | 2.264 | 97.714,2 $ | 0,01 % |
| 222 | Akamai Technologies Inc | 845 | 97.048,3 $ | 0,01 % |
| 223 | Toyota Tsusho Corp | 2.500 | 96.891,9 $ | 0,01 % |
| 224 | Steel Dynamics Inc | 537 | 96.660 $ | 0,01 % |
| 225 | CBRE Group Inc | 711 | 96.312,1 $ | 0,01 % |
| 226 | Eaton Corp PLC | 266 | 95.140,2 $ | 0,01 % |
| 227 | Unibail-Rodamco-Westfield | 856 | 94.438,7 $ | 0,01 % |
| 228 | MasTec Inc | 293 | 94.269,8 $ | 0,01 % |
| 229 | Leonardo DRS Inc | 2.116 | 94.204,3 $ | 0,01 % |
| 230 | MongoDB Inc | 381 | 93.257,4 $ | 0,01 % |
| 231 | DNB Bank ASA | 2.976 | 93.115,1 $ | 0,01 % |
| 232 | Arista Networks Inc | 755 | 92.698,9 $ | 0,01 % |
| 233 | Lennar Corp | 1.060 | 92.050,4 $ | 0,01 % |
| 234 | McCormick & Co Inc/MD | 1.817 | 91.649,5 $ | 0,01 % |
| 235 | Janus Living Inc | 3.885 | 91.569,5 $ | 0,01 % |
| 236 | Dominion Energy Inc | 1.479 | 91.431,8 $ | 0,01 % |
| 237 | Nasdaq Inc | 1.077 | 91.426,5 $ | 0,01 % |
| 238 | HEICO Corp | 332 | 91.034,4 $ | 0,01 % |
| 239 | TC Energy Corp | 1.441 | 90.206,6 $ | 0,01 % |
| 240 | Emerson Electric Co. | 681 | 89.224,6 $ | 0,01 % |
| 241 | Evergy Inc | 1.086 | 88.965,1 $ | 0,01 % |
| 242 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 10.400 | 88.764,6 $ | 0,01 % |
| 243 | Pembina Pipeline Corp | 1.982 | 88.720,5 $ | 0,01 % |
| 244 | Renesas Electronics Corp | 6.200 | 88.642,8 $ | 0,01 % |
| 245 | Primaris Real Estate Investment Trust | 7.082 | 87.818,6 $ | 0,01 % |
| 246 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1.871 | 86.851,8 $ | 0,01 % |
| 247 | PG&E Corp | 4.926 | 86.549,8 $ | 0,01 % |
| 248 | Okta Inc | 1.092 | 85.951,3 $ | 0,01 % |
| 249 | Hensoldt AG | 965 | 85.644,1 $ | 0,01 % |
| 250 | Trane Technologies PLC | 205 | 85.431,7 $ | 0,01 % |
| 251 | Partners Group Holding AG | 79 | 85.149,4 $ | 0,01 % |
| 252 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.050 | 84.997,5 $ | 0,01 % |
| 253 | AMETEK Inc | 396 | 84.886,6 $ | 0,01 % |
| 254 | AIB Group PLC | 7.917 | 84.514,9 $ | 0,01 % |
| 255 | FirstEnergy Corp | 1.662 | 84.196,9 $ | 0,01 % |
| 256 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 98 | 83.565,3 $ | 0,01 % |
| 257 | EQT Corp | 1.289 | 82.032 $ | 0,01 % |
| 258 | Veolia Environnement SA | 2.143 | 81.618,3 $ | 0,01 % |
| 259 | Bridgestone Corp | 3.900 | 81.269,3 $ | 0,01 % |
| 260 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.366 | 81.056,6 $ | 0,01 % |
| 261 | MSCI Inc | 150 | 80.851,5 $ | 0,01 % |
| 262 | Pinnacle West Capital Corp. | 802 | 80.801,5 $ | 0,01 % |
| 263 | Southern Copper Corp | 467 | 80.352 $ | 0,01 % |
| 264 | Motorola Solutions Inc | 185 | 80.284,5 $ | 0,01 % |
| 265 | Restaurant Brands International Inc | 1.081 | 79.992,9 $ | 0,01 % |
| 266 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 1.115 | 78.618,7 $ | 0,01 % |
| 267 | Johnson Controls International plc | 598 | 78.308,1 $ | 0,01 % |
| 268 | Safran SA | 236 | 77.226,1 $ | 0,01 % |
| 269 | Dynatrace Inc | 2.088 | 77.214,2 $ | 0,01 % |
| 270 | Hubbell Inc | 157 | 77.046,2 $ | 0,01 % |
| 271 | Monolithic Power Systems Inc | 70 | 76.534,5 $ | 0,01 % |
| 272 | FUJIFILM Holdings Corp | 4.000 | 76.222,6 $ | 0,01 % |
| 273 | Xylem Inc/NY | 637 | 76.121,5 $ | 0,01 % |
| 274 | Avery Dennison Corp | 437 | 75.461,2 $ | 0,01 % |
| 275 | EMCOR Group Inc | 102 | 75.307,6 $ | 0,01 % |
| 276 | Brambles Ltd | 4.759 | 74.689,1 $ | 0,01 % |
| 277 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 611 | 74.514,7 $ | 0,01 % |
| 278 | Nutanix Inc | 1.954 | 74.271,5 $ | 0,01 % |
| 279 | Rubrik Inc | 1.503 | 73.601,9 $ | 0,01 % |
| 280 | Palantir Technologies Inc | 503 | 73.578,8 $ | 0,01 % |
| 281 | Kone Oyj | 1.133 | 72.331,6 $ | 0,01 % |
| 282 | Broadridge Financial Solutions Inc | 444 | 72.141,1 $ | 0,01 % |
| 283 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 13.000 | 71.721,1 $ | 0,01 % |
| 284 | F5 Inc | 247 | 71.464,5 $ | 0,01 % |
| 285 | Rollins Inc | 1.332 | 71.142,1 $ | 0,01 % |
| 286 | Freeport-McMoRan Inc | 1.199 | 70.477,2 $ | 0,01 % |
| 287 | NN Group NV | 902 | 70.442,5 $ | 0,01 % |
| 288 | Teledyne Technologies Inc | 116 | 70.181,2 $ | 0,01 % |
| 289 | Honeywell International Inc | 309 | 69.843,3 $ | 0,01 % |
| 290 | Coles Group Ltd | 4.570 | 69.303 $ | 0,01 % |
| 291 | Warehouses De Pauw CVA | 2.660 | 69.292,1 $ | 0,01 % |
| 292 | General Dynamics Corp | 199 | 68.300,8 $ | 0,01 % |
| 293 | Invincible Investment Corp | 180 | 67.725 $ | 0,01 % |
| 294 | Williams-Sonoma Inc | 371 | 67.644,4 $ | 0,01 % |
| 295 | ResMed Inc | 300 | 67.344 $ | 0,01 % |
| 296 | Techtronic Industries Co Ltd | 5.000 | 66.401,2 $ | 0,01 % |
| 297 | Publicis Groupe SA | 792 | 65.553,5 $ | 0,01 % |
| 298 | BWX Technologies Inc | 320 | 65.436,8 $ | 0,01 % |
| 299 | Antero Resources Corp | 1.541 | 65.400 $ | 0,01 % |
| 300 | Woodward Inc | 181 | 64.783,5 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
231 Gesellschaften, 554 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 17 | 6,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15 | 5 Mio. $ | 0,58 % |
| 3 | Oracle Corp | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Expand Energy Corp | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 15 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Morgan Stanley | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Boeing Co/The | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 4 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Bank of America Corp | 9 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 11 | Broadcom Inc | 9 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 12 | EQT Corp | 8 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 13 | Centene Corp | 6 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 14 | Abbott Laboratories | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 16 | American Express Co | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Amgen Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 19 | HSBC Holdings PLC | 4 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | Energy Transfer LP | 9 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | Barclays PLC | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | Philip Morris International Inc. | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Alphabet Inc | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | Comcast Corp | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | Motorola Solutions Inc | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 26 | KeyCorp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | AppLovin Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | Fidelity National Information Services Inc | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 29 | UBS Group AG | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 30 | Steel Dynamics Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | 3M Co | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 33 | Cheniere Energy Partners LP | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | Altria Group, Inc. | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | Blue Owl Capital Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Global Payments Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | AbbVie Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | Elevance Health Inc | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | Lloyds Banking Group PLC | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 42 | Diamondback Energy Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 | 993.259,3 $ | 0,12 % |
| 44 | Truist Financial Corp | 4 | 983.989,5 $ | 0,11 % |
| 45 | Synopsys Inc | 2 | 941.476,3 $ | 0,11 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 6 | 915.847,8 $ | 0,11 % |
| 47 | Fifth Third Bancorp | 2 | 914.818,5 $ | 0,11 % |
| 48 | M&T Bank Corp | 3 | 862.740,7 $ | 0,10 % |
| 49 | American Tower Corp | 6 | 845.863,8 $ | 0,10 % |
| 50 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 841.070 $ | 0,10 % |
| 51 | Cheniere Energy Inc | 2 | 831.369,8 $ | 0,10 % |
| 52 | GE Vernova Inc | 2 | 768.820,7 $ | 0,09 % |
| 53 | Associated Banc-Corp | 1 | 749.223,6 $ | 0,09 % |
| 54 | Ares Capital Corp | 5 | 709.041,7 $ | 0,08 % |
| 55 | NiSource Inc | 3 | 705.455,5 $ | 0,08 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 1 | 681.552,9 $ | 0,08 % |
| 57 | Societe Generale SA | 1 | 660.346,5 $ | 0,08 % |
| 58 | Air Lease Corp | 3 | 635.889,8 $ | 0,07 % |
| 59 | Southern Co/The | 4 | 631.859,6 $ | 0,07 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 2 | 601.350,4 $ | 0,07 % |
| 61 | AIB Group PLC | 1 | 590.428,8 $ | 0,07 % |
| 62 | NatWest Group PLC | 1 | 578.661,3 $ | 0,07 % |
| 63 | AES Corp/The | 4 | 542.956,3 $ | 0,06 % |
| 64 | Uber Technologies Inc | 2 | 539.792,6 $ | 0,06 % |
| 65 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 524.721,9 $ | 0,06 % |
| 66 | Carnival Corp | 2 | 505.378,3 $ | 0,06 % |
| 67 | Eaton Corp Plc | 1 | 468.127,5 $ | 0,05 % |
| 68 | Lockheed Martin Corp | 6 | 436.083,5 $ | 0,05 % |
| 69 | Fiserv Inc | 4 | 426.845,5 $ | 0,05 % |
| 70 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 426.376,1 $ | 0,05 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 3 | 407.287,1 $ | 0,05 % |
| 72 | Spire Inc | 1 | 405.136,8 $ | 0,05 % |
| 73 | Carvana Co | 1 | 394.676 $ | 0,05 % |
| 74 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 393.716,3 $ | 0,05 % |
| 75 | Valero Energy Corp | 1 | 389.379,9 $ | 0,05 % |
| 76 | PG&E Corp | 3 | 382.486,5 $ | 0,04 % |
| 77 | FirstEnergy Corp | 1 | 376.797,8 $ | 0,04 % |
| 78 | Vertiv Holdings Co | 1 | 374.361,5 $ | 0,04 % |
| 79 | Enbridge Inc | 2 | 372.157,9 $ | 0,04 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 2 | 371.512,7 $ | 0,04 % |
| 81 | Service Properties Trust | 2 | 369.161,7 $ | 0,04 % |
| 82 | Applied Materials Inc | 2 | 362.138,9 $ | 0,04 % |
| 83 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 360.220,1 $ | 0,04 % |
| 84 | Ryder System Inc | 3 | 359.011,5 $ | 0,04 % |
| 85 | Realty Income Corp | 4 | 355.888,5 $ | 0,04 % |
| 86 | Crown Castle Inc | 8 | 351.769,1 $ | 0,04 % |
| 87 | Vistra Corp | 1 | 323.392 $ | 0,04 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 2 | 319.787,5 $ | 0,04 % |
| 89 | Sempra | 1 | 319.402,4 $ | 0,04 % |
| 90 | Ingersoll Rand Inc | 2 | 319.206,8 $ | 0,04 % |
| 91 | PayPal Holdings Inc | 3 | 318.866,8 $ | 0,04 % |
| 92 | NVIDIA Corp | 1 | 312.337 $ | 0,04 % |
| 93 | SUNOCO LP | 2 | 299.438,7 $ | 0,03 % |
| 94 | General Electric Co | 1 | 299.280,7 $ | 0,03 % |
| 95 | Synchrony Financial | 2 | 288.201,6 $ | 0,03 % |
| 96 | Humana Inc | 3 | 282.066,2 $ | 0,03 % |
| 97 | FNB Corp/PA | 1 | 281.738,9 $ | 0,03 % |
| 98 | JBS NV | 1 | 269.896,6 $ | 0,03 % |
| 99 | Chemours Co/The | 2 | 269.730 $ | 0,03 % |
| 100 | Albertsons Cos Inc | 1 | 268.772,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,7 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 12,0 %
- Gesundheit 8,2 %
- Kommunikation 6,2 %
- Energie 5,6 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 19,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,8 %
- EUR 11,0 %
- GBP 6,0 %
- JPY 5,4 %
- TWD 2,4 %
- CAD 1,7 %
- HKD 1,4 %
- SGD 0,9 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- KRW 0,6 %
- MXN 0,4 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,9 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Japan 5,4 %
- Frankreich 3,6 %
- Taiwan 2,4 %
- Deutschland 1,9 %
- Spanien 1,8 %
- Kanada 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Italien 1,0 %
- Singapur 0,9 %
- Weitere Länder 4,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 225 | 74,8 Mio. $ | 66,93 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 7,6 Mio. $ | 6,80 % |
| 3 | Japan | 33 | 6 Mio. $ | 5,41 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 4 Mio. $ | 3,62 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 2,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 2,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | Spanien | 8 | 2 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Kanada | 10 | 1,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Niederlande | 6 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | Italien | 10 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Singapur | 8 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Managed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018357