Portfolio von BlackRock Managed Income Fund
BlackRock Funds II ·415 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 860,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,5 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 12,1 %
- Gesundheit 8,2 %
- Kommunikation 6,2 %
- Energie 5,6 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 19,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,8 %
- EUR 11,0 %
- GBP 6,0 %
- JPY 5,4 %
- TWD 2,4 %
- CAD 1,7 %
- HKD 1,4 %
- SGD 0,9 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- KRW 0,6 %
- MXN 0,4 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 66,9 %
- GB 6,8 %
- JP 5,4 %
- FR 3,6 %
- TW 2,4 %
- DE 1,9 %
- ES 1,8 %
- CA 1,7 %
- HK 1,4 %
- NL 1,4 %
- IT 1,0 %
- SG 0,9 %
- Weitere Länder 4,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 225 | 74,8 Mio. $ | 66,93 % |
| 2 | GB | 29 | 7,6 Mio. $ | 6,80 % |
| 3 | JP | 33 | 6 Mio. $ | 5,41 % |
| 4 | FR | 19 | 4 Mio. $ | 3,62 % |
| 5 | TW | 2 | 2,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | DE | 8 | 2,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | ES | 8 | 2 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | CA | 10 | 1,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | HK | 6 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | NL | 6 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | IT | 10 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | SG | 8 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Datadog Inc | 979 | 115.571 $ | 0,01 % |
| 202 | NEXTDC Ltd | 14.455 | 115.567,4 $ | 0,01 % |
| 203 | Snap-on Inc | 315 | 114.414,3 $ | 0,01 % |
| 204 | Kinder Morgan, Inc. | 3.406 | 114.203,2 $ | 0,01 % |
| 205 | Generali | 2.838 | 114.177 $ | 0,01 % |
| 206 | Snowflake Inc | 757 | 114.170,7 $ | 0,01 % |
| 207 | Quanta Services Inc | 198 | 108.706 $ | 0,01 % |
| 208 | Merlin Properties Socimi SA | 6.643 | 108.230,1 $ | 0,01 % |
| 209 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9.422 | 107.413 $ | 0,01 % |
| 210 | Check Point Software Technologies Ltd | 746 | 106.566,1 $ | 0,01 % |
| 211 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 3.800 | 105.474,6 $ | 0,01 % |
| 212 | Brown-Forman Corp | 3.974 | 105.072,6 $ | 0,01 % |
| 213 | Xcel Energy Inc | 1.314 | 104.384,2 $ | 0,01 % |
| 214 | Repsol SA | 3.699 | 104.121,2 $ | 0,01 % |
| 215 | Imperial Brands PLC | 2.566 | 104.045,7 $ | 0,01 % |
| 216 | PPL Corp | 2.586 | 98.785,2 $ | 0,01 % |
| 217 | Sempra | 1.009 | 98.044,5 $ | 0,01 % |
| 218 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 258 | 98.014,2 $ | 0,01 % |
| 219 | Singapore Telecommunications Ltd | 25.500 | 97.977,8 $ | 0,01 % |
| 220 | UNITE Group PLC/The | 16.135 | 97.759,1 $ | 0,01 % |
| 221 | CenterPoint Energy Inc | 2.264 | 97.714,2 $ | 0,01 % |
| 222 | Akamai Technologies Inc | 845 | 97.048,3 $ | 0,01 % |
| 223 | Toyota Tsusho Corp | 2.500 | 96.891,9 $ | 0,01 % |
| 224 | Steel Dynamics Inc | 537 | 96.660 $ | 0,01 % |
| 225 | CBRE Group Inc | 711 | 96.312,1 $ | 0,01 % |
| 226 | Eaton Corp PLC | 266 | 95.140,2 $ | 0,01 % |
| 227 | Unibail-Rodamco-Westfield | 856 | 94.438,7 $ | 0,01 % |
| 228 | MasTec Inc | 293 | 94.269,8 $ | 0,01 % |
| 229 | Leonardo DRS Inc | 2.116 | 94.204,3 $ | 0,01 % |
| 230 | MongoDB Inc | 381 | 93.257,4 $ | 0,01 % |
| 231 | DNB Bank ASA | 2.976 | 93.115,1 $ | 0,01 % |
| 232 | Arista Networks Inc | 755 | 92.698,9 $ | 0,01 % |
| 233 | Lennar Corp | 1.060 | 92.050,4 $ | 0,01 % |
| 234 | McCormick & Co Inc/MD | 1.817 | 91.649,5 $ | 0,01 % |
| 235 | Janus Living Inc | 3.885 | 91.569,5 $ | 0,01 % |
| 236 | Dominion Energy Inc | 1.479 | 91.431,8 $ | 0,01 % |
| 237 | Nasdaq Inc | 1.077 | 91.426,5 $ | 0,01 % |
| 238 | HEICO Corp | 332 | 91.034,4 $ | 0,01 % |
| 239 | TC Energy Corp | 1.441 | 90.206,6 $ | 0,01 % |
| 240 | Emerson Electric Co. | 681 | 89.224,6 $ | 0,01 % |
| 241 | Evergy Inc | 1.086 | 88.965,1 $ | 0,01 % |
| 242 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 10.400 | 88.764,6 $ | 0,01 % |
| 243 | Pembina Pipeline Corp | 1.982 | 88.720,5 $ | 0,01 % |
| 244 | Renesas Electronics Corp | 6.200 | 88.642,8 $ | 0,01 % |
| 245 | Primaris Real Estate Investment Trust | 7.082 | 87.818,6 $ | 0,01 % |
| 246 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1.871 | 86.851,8 $ | 0,01 % |
| 247 | PG&E Corp | 4.926 | 86.549,8 $ | 0,01 % |
| 248 | Okta Inc | 1.092 | 85.951,3 $ | 0,01 % |
| 249 | Hensoldt AG | 965 | 85.644,1 $ | 0,01 % |
| 250 | Trane Technologies PLC | 205 | 85.431,7 $ | 0,01 % |
| 251 | Partners Group Holding AG | 79 | 85.149,4 $ | 0,01 % |
| 252 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.050 | 84.997,5 $ | 0,01 % |
| 253 | AMETEK Inc | 396 | 84.886,6 $ | 0,01 % |
| 254 | AIB Group PLC | 7.917 | 84.514,9 $ | 0,01 % |
| 255 | FirstEnergy Corp | 1.662 | 84.196,9 $ | 0,01 % |
| 256 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 98 | 83.565,3 $ | 0,01 % |
| 257 | EQT Corp | 1.289 | 82.032 $ | 0,01 % |
| 258 | Veolia Environnement SA | 2.143 | 81.618,3 $ | 0,01 % |
| 259 | Bridgestone Corp | 3.900 | 81.269,3 $ | 0,01 % |
| 260 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.366 | 81.056,6 $ | 0,01 % |
| 261 | MSCI Inc | 150 | 80.851,5 $ | 0,01 % |
| 262 | Pinnacle West Capital Corp. | 802 | 80.801,5 $ | 0,01 % |
| 263 | Southern Copper Corp | 467 | 80.352 $ | 0,01 % |
| 264 | Motorola Solutions Inc | 185 | 80.284,5 $ | 0,01 % |
| 265 | Restaurant Brands International Inc | 1.081 | 79.992,9 $ | 0,01 % |
| 266 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 1.115 | 78.618,7 $ | 0,01 % |
| 267 | Johnson Controls International plc | 598 | 78.308,1 $ | 0,01 % |
| 268 | Safran SA | 236 | 77.226,1 $ | 0,01 % |
| 269 | Dynatrace Inc | 2.088 | 77.214,2 $ | 0,01 % |
| 270 | Hubbell Inc | 157 | 77.046,2 $ | 0,01 % |
| 271 | Monolithic Power Systems Inc | 70 | 76.534,5 $ | 0,01 % |
| 272 | FUJIFILM Holdings Corp | 4.000 | 76.222,6 $ | 0,01 % |
| 273 | Xylem Inc/NY | 637 | 76.121,5 $ | 0,01 % |
| 274 | Avery Dennison Corp | 437 | 75.461,2 $ | 0,01 % |
| 275 | EMCOR Group Inc | 102 | 75.307,6 $ | 0,01 % |
| 276 | Brambles Ltd | 4.759 | 74.689,1 $ | 0,01 % |
| 277 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 611 | 74.514,7 $ | 0,01 % |
| 278 | Nutanix Inc | 1.954 | 74.271,5 $ | 0,01 % |
| 279 | Rubrik Inc | 1.503 | 73.601,9 $ | 0,01 % |
| 280 | Palantir Technologies Inc | 503 | 73.578,8 $ | 0,01 % |
| 281 | Kone Oyj | 1.133 | 72.331,6 $ | 0,01 % |
| 282 | Broadridge Financial Solutions Inc | 444 | 72.141,1 $ | 0,01 % |
| 283 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 13.000 | 71.721,1 $ | 0,01 % |
| 284 | F5 Inc | 247 | 71.464,5 $ | 0,01 % |
| 285 | Rollins Inc | 1.332 | 71.142,1 $ | 0,01 % |
| 286 | Freeport-McMoRan Inc | 1.199 | 70.477,2 $ | 0,01 % |
| 287 | NN Group NV | 902 | 70.442,5 $ | 0,01 % |
| 288 | Teledyne Technologies Inc | 116 | 70.181,2 $ | 0,01 % |
| 289 | Honeywell International Inc | 309 | 69.843,3 $ | 0,01 % |
| 290 | Coles Group Ltd | 4.570 | 69.303 $ | 0,01 % |
| 291 | Warehouses De Pauw CVA | 2.660 | 69.292,1 $ | 0,01 % |
| 292 | General Dynamics Corp | 199 | 68.300,8 $ | 0,01 % |
| 293 | Invincible Investment Corp | 180 | 67.725 $ | 0,01 % |
| 294 | Williams-Sonoma Inc | 371 | 67.644,4 $ | 0,01 % |
| 295 | ResMed Inc | 300 | 67.344 $ | 0,01 % |
| 296 | Techtronic Industries Co Ltd | 5.000 | 66.401,2 $ | 0,01 % |
| 297 | Publicis Groupe SA | 792 | 65.553,5 $ | 0,01 % |
| 298 | BWX Technologies Inc | 320 | 65.436,8 $ | 0,01 % |
| 299 | Antero Resources Corp | 1.541 | 65.400 $ | 0,01 % |
| 300 | Woodward Inc | 181 | 64.783,5 $ | 0,01 % |