Zusammensetzung von BlackRock Managed Income Fund
BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 860,4 Mio. $ davon 111,8 Mio. $ in Aktien, 13,0 %
- Positionen
- 415 in 25 Ländern
- Anleihen
- 554 von 231 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Toyota Motor Corp. | 15.000 | 311.810,2 $ | 0,04 % |
| 102 | DBS Group Holdings Ltd | 7.000 | 311.500,9 $ | 0,04 % |
| 103 | American Express Co | 1.005 | 303.992,4 $ | 0,04 % |
| 104 | Enel SpA | 27.497 | 300.620 $ | 0,03 % |
| 105 | Roche Holding AG | 750 | 299.318,1 $ | 0,03 % |
| 106 | Nestle SA | 2.938 | 288.191,5 $ | 0,03 % |
| 107 | UniCredit SpA | 3.967 | 284.607,7 $ | 0,03 % |
| 108 | Sanofi SA | 2.895 | 279.569,7 $ | 0,03 % |
| 109 | AXA SA | 5.945 | 273.182 $ | 0,03 % |
| 110 | Palo Alto Networks Inc | 1.674 | 268.375,7 $ | 0,03 % |
| 111 | Agree Realty Corp | 3.548 | 267.448,2 $ | 0,03 % |
| 112 | Kroger Co/The | 3.640 | 263.390,4 $ | 0,03 % |
| 113 | Eversource Energy | 3.781 | 261.947,7 $ | 0,03 % |
| 114 | Goodman Group | 14.518 | 260.649 $ | 0,03 % |
| 115 | Vinci SA | 1.720 | 258.170,7 $ | 0,03 % |
| 116 | Cousins Properties Inc | 10.760 | 242.853,2 $ | 0,03 % |
| 117 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 14.500 | 241.437,1 $ | 0,03 % |
| 118 | Atmos Energy Corp | 1.304 | 240.874,9 $ | 0,03 % |
| 119 | Regency Centers Corp | 3.156 | 238.783 $ | 0,03 % |
| 120 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.981 | 235.006 $ | 0,03 % |
| 121 | NXP Semiconductors NV | 1.168 | 229.932,5 $ | 0,03 % |
| 122 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.318 | 228.607,1 $ | 0,03 % |
| 123 | LondonMetric Property PLC | 94.293 | 227.773,6 $ | 0,03 % |
| 124 | CareTrust REIT Inc | 6.212 | 227.669,8 $ | 0,03 % |
| 125 | Novo Nordisk A/S | 6.149 | 225.019,6 $ | 0,03 % |
| 126 | Rheinmetall AG | 131 | 220.969 $ | 0,03 % |
| 127 | Expand Energy Corp | 1.976 | 216.925,3 $ | 0,03 % |
| 128 | Equity Residential | 3.641 | 215.365,2 $ | 0,03 % |
| 129 | Thales SA | 727 | 213.189,3 $ | 0,02 % |
| 130 | Kongsberg Gruppen ASA | 4.937 | 210.448 $ | 0,02 % |
| 131 | NatWest Group PLC | 27.907 | 206.733,6 $ | 0,02 % |
| 132 | Amphenol Corp | 1.635 | 206.582,3 $ | 0,02 % |
| 133 | Fortinet Inc | 2.438 | 199.233,4 $ | 0,02 % |
| 134 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 11.400 | 195.256,5 $ | 0,02 % |
| 135 | Ameren Corp | 1.745 | 191.810,4 $ | 0,02 % |
| 136 | Yum! Brands Inc | 1.233 | 191.706,8 $ | 0,02 % |
| 137 | Simon Property Group Inc | 1.024 | 191.006,7 $ | 0,02 % |
| 138 | COPT Defense Properties | 6.174 | 188.924,4 $ | 0,02 % |
| 139 | Canadian National Railway Co | 1.787 | 183.928,3 $ | 0,02 % |
| 140 | HCA Healthcare Inc | 386 | 182.670,6 $ | 0,02 % |
| 141 | HP Inc | 9.451 | 181.553,7 $ | 0,02 % |
| 142 | Public Storage | 668 | 180.947,8 $ | 0,02 % |
| 143 | Nordea Bank Abp | 10.508 | 180.939 $ | 0,02 % |
| 144 | Broadstone Net Lease Inc | 9.858 | 180.105,7 $ | 0,02 % |
| 145 | UDR Inc | 5.305 | 179.202,9 $ | 0,02 % |
| 146 | Darden Restaurants Inc | 894 | 175.259,8 $ | 0,02 % |
| 147 | Leonardo SpA | 2.565 | 174.469,9 $ | 0,02 % |
| 148 | Sherwin-Williams Co/The | 544 | 174.379,2 $ | 0,02 % |
| 149 | Zoetis Inc | 1.464 | 173.059,4 $ | 0,02 % |
| 150 | Intuit Inc | 397 | 171.654,9 $ | 0,02 % |
| 151 | Saab AB | 2.609 | 170.758,4 $ | 0,02 % |
| 152 | CSL Ltd | 1.705 | 167.463,3 $ | 0,02 % |
| 153 | PPG Industries Inc | 1.510 | 161.388,8 $ | 0,02 % |
| 154 | United Urban Investment Corp | 149 | 160.543,6 $ | 0,02 % |
| 155 | Dassault Aviation SA | 418 | 155.580,7 $ | 0,02 % |
| 156 | Vonovia SE | 6.220 | 155.577,4 $ | 0,02 % |
| 157 | Allstate Corp/The | 750 | 155.505 $ | 0,02 % |
| 158 | GE Vernova Inc | 178 | 155.376,2 $ | 0,02 % |
| 159 | State Street Corp | 1.215 | 153.770,4 $ | 0,02 % |
| 160 | Cisco Systems, Inc. | 1.935 | 150.136,7 $ | 0,02 % |
| 161 | Keppel DC REIT | 87.796 | 149.447,9 $ | 0,02 % |
| 162 | L3Harris Technologies Inc | 432 | 149.104,8 $ | 0,02 % |
| 163 | Regions Financial Corp | 5.628 | 147.003,4 $ | 0,02 % |
| 164 | Howmet Aerospace Inc | 632 | 145.650,7 $ | 0,02 % |
| 165 | Hormel Foods Corp | 6.345 | 143.714,3 $ | 0,02 % |
| 166 | American Water Works Co Inc | 1.053 | 143.302,8 $ | 0,02 % |
| 167 | WP Carey Inc | 2.103 | 142.919,9 $ | 0,02 % |
| 168 | Southern Co/The | 1.479 | 142.753,1 $ | 0,02 % |
| 169 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.118 | 142.415,1 $ | 0,02 % |
| 170 | Sumitomo Corp | 3.800 | 142.192,5 $ | 0,02 % |
| 171 | Duke Energy Corp | 1.067 | 139.713 $ | 0,02 % |
| 172 | Federal Realty Investment Trust | 1.313 | 139.453,7 $ | 0,02 % |
| 173 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.988 | 139.148,8 $ | 0,02 % |
| 174 | Aedifica SA | 1.699 | 137.563,8 $ | 0,02 % |
| 175 | Cadence Design Systems Inc | 494 | 137.267,8 $ | 0,02 % |
| 176 | Cloudflare Inc | 665 | 137.216,1 $ | 0,02 % |
| 177 | Tesco PLC | 21.724 | 136.536 $ | 0,02 % |
| 178 | Crowdstrike Holdings Inc | 349 | 136.253,1 $ | 0,02 % |
| 179 | Synopsys Inc | 342 | 135.596,2 $ | 0,02 % |
| 180 | NextEra Energy Inc | 1.449 | 134.583,1 $ | 0,02 % |
| 181 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 46.000 | 133.866,4 $ | 0,02 % |
| 182 | Otis Worldwide Corp | 1.733 | 133.579,6 $ | 0,02 % |
| 183 | TransDigm Group Inc | 115 | 133.280,4 $ | 0,02 % |
| 184 | eBay Inc | 1.461 | 132.980,2 $ | 0,02 % |
| 185 | Alliant Energy Corp | 1.849 | 132.684,2 $ | 0,02 % |
| 186 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.594 | 131.974,3 $ | 0,02 % |
| 187 | Komatsu Ltd | 3.300 | 131.407,9 $ | 0,02 % |
| 188 | Orange SA | 6.385 | 130.912 $ | 0,02 % |
| 189 | Caterpillar Inc | 184 | 130.356,6 $ | 0,02 % |
| 190 | Zscaler Inc | 917 | 128.645,9 $ | 0,02 % |
| 191 | Murata Manufacturing Co Ltd | 5.600 | 125.648,5 $ | 0,01 % |
| 192 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 175 | 124.887,9 $ | 0,01 % |
| 193 | American Electric Power Co Inc | 950 | 124.526 $ | 0,01 % |
| 194 | Curtiss-Wright Corp | 182 | 123.963,8 $ | 0,01 % |
| 195 | Vertiv Holdings Co | 489 | 122.533,6 $ | 0,01 % |
| 196 | Nutrien Ltd | 1.623 | 122.515,4 $ | 0,01 % |
| 197 | Digital Realty Trust Inc | 678 | 122.182,4 $ | 0,01 % |
| 198 | Entergy Corp | 1.082 | 121.573,5 $ | 0,01 % |
| 199 | Tritax Big Box REIT PLC | 64.011 | 120.557,3 $ | 0,01 % |
| 200 | United Overseas Bank Ltd | 4.200 | 120.228,2 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
231 Gesellschaften, 554 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 17 | 6,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15 | 5 Mio. $ | 0,58 % |
| 3 | Oracle Corp | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Expand Energy Corp | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 15 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Morgan Stanley | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Boeing Co/The | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 4 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Bank of America Corp | 9 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 11 | Broadcom Inc | 9 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 12 | EQT Corp | 8 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 13 | Centene Corp | 6 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 14 | Abbott Laboratories | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 16 | American Express Co | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Amgen Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 19 | HSBC Holdings PLC | 4 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | Energy Transfer LP | 9 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | Barclays PLC | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | Philip Morris International Inc. | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Alphabet Inc | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | Comcast Corp | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | Motorola Solutions Inc | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 26 | KeyCorp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | AppLovin Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | Fidelity National Information Services Inc | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 29 | UBS Group AG | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 30 | Steel Dynamics Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | 3M Co | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 33 | Cheniere Energy Partners LP | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | Altria Group, Inc. | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | Blue Owl Capital Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Global Payments Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | AbbVie Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | Elevance Health Inc | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | Lloyds Banking Group PLC | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 42 | Diamondback Energy Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 | 993.259,3 $ | 0,12 % |
| 44 | Truist Financial Corp | 4 | 983.989,5 $ | 0,11 % |
| 45 | Synopsys Inc | 2 | 941.476,3 $ | 0,11 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 6 | 915.847,8 $ | 0,11 % |
| 47 | Fifth Third Bancorp | 2 | 914.818,5 $ | 0,11 % |
| 48 | M&T Bank Corp | 3 | 862.740,7 $ | 0,10 % |
| 49 | American Tower Corp | 6 | 845.863,8 $ | 0,10 % |
| 50 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 841.070 $ | 0,10 % |
| 51 | Cheniere Energy Inc | 2 | 831.369,8 $ | 0,10 % |
| 52 | GE Vernova Inc | 2 | 768.820,7 $ | 0,09 % |
| 53 | Associated Banc-Corp | 1 | 749.223,6 $ | 0,09 % |
| 54 | Ares Capital Corp | 5 | 709.041,7 $ | 0,08 % |
| 55 | NiSource Inc | 3 | 705.455,5 $ | 0,08 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 1 | 681.552,9 $ | 0,08 % |
| 57 | Societe Generale SA | 1 | 660.346,5 $ | 0,08 % |
| 58 | Air Lease Corp | 3 | 635.889,8 $ | 0,07 % |
| 59 | Southern Co/The | 4 | 631.859,6 $ | 0,07 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 2 | 601.350,4 $ | 0,07 % |
| 61 | AIB Group PLC | 1 | 590.428,8 $ | 0,07 % |
| 62 | NatWest Group PLC | 1 | 578.661,3 $ | 0,07 % |
| 63 | AES Corp/The | 4 | 542.956,3 $ | 0,06 % |
| 64 | Uber Technologies Inc | 2 | 539.792,6 $ | 0,06 % |
| 65 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 524.721,9 $ | 0,06 % |
| 66 | Carnival Corp | 2 | 505.378,3 $ | 0,06 % |
| 67 | Eaton Corp Plc | 1 | 468.127,5 $ | 0,05 % |
| 68 | Lockheed Martin Corp | 6 | 436.083,5 $ | 0,05 % |
| 69 | Fiserv Inc | 4 | 426.845,5 $ | 0,05 % |
| 70 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 426.376,1 $ | 0,05 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 3 | 407.287,1 $ | 0,05 % |
| 72 | Spire Inc | 1 | 405.136,8 $ | 0,05 % |
| 73 | Carvana Co | 1 | 394.676 $ | 0,05 % |
| 74 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 393.716,3 $ | 0,05 % |
| 75 | Valero Energy Corp | 1 | 389.379,9 $ | 0,05 % |
| 76 | PG&E Corp | 3 | 382.486,5 $ | 0,04 % |
| 77 | FirstEnergy Corp | 1 | 376.797,8 $ | 0,04 % |
| 78 | Vertiv Holdings Co | 1 | 374.361,5 $ | 0,04 % |
| 79 | Enbridge Inc | 2 | 372.157,9 $ | 0,04 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 2 | 371.512,7 $ | 0,04 % |
| 81 | Service Properties Trust | 2 | 369.161,7 $ | 0,04 % |
| 82 | Applied Materials Inc | 2 | 362.138,9 $ | 0,04 % |
| 83 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 360.220,1 $ | 0,04 % |
| 84 | Ryder System Inc | 3 | 359.011,5 $ | 0,04 % |
| 85 | Realty Income Corp | 4 | 355.888,5 $ | 0,04 % |
| 86 | Crown Castle Inc | 8 | 351.769,1 $ | 0,04 % |
| 87 | Vistra Corp | 1 | 323.392 $ | 0,04 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 2 | 319.787,5 $ | 0,04 % |
| 89 | Sempra | 1 | 319.402,4 $ | 0,04 % |
| 90 | Ingersoll Rand Inc | 2 | 319.206,8 $ | 0,04 % |
| 91 | PayPal Holdings Inc | 3 | 318.866,8 $ | 0,04 % |
| 92 | NVIDIA Corp | 1 | 312.337 $ | 0,04 % |
| 93 | SUNOCO LP | 2 | 299.438,7 $ | 0,03 % |
| 94 | General Electric Co | 1 | 299.280,7 $ | 0,03 % |
| 95 | Synchrony Financial | 2 | 288.201,6 $ | 0,03 % |
| 96 | Humana Inc | 3 | 282.066,2 $ | 0,03 % |
| 97 | FNB Corp/PA | 1 | 281.738,9 $ | 0,03 % |
| 98 | JBS NV | 1 | 269.896,6 $ | 0,03 % |
| 99 | Chemours Co/The | 2 | 269.730 $ | 0,03 % |
| 100 | Albertsons Cos Inc | 1 | 268.772,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,7 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 12,0 %
- Gesundheit 8,2 %
- Kommunikation 6,2 %
- Energie 5,6 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 19,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,8 %
- EUR 11,0 %
- GBP 6,0 %
- JPY 5,4 %
- TWD 2,4 %
- CAD 1,7 %
- HKD 1,4 %
- SGD 0,9 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- KRW 0,6 %
- MXN 0,4 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,9 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Japan 5,4 %
- Frankreich 3,6 %
- Taiwan 2,4 %
- Deutschland 1,9 %
- Spanien 1,8 %
- Kanada 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Italien 1,0 %
- Singapur 0,9 %
- Weitere Länder 4,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 225 | 74,8 Mio. $ | 66,93 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 7,6 Mio. $ | 6,80 % |
| 3 | Japan | 33 | 6 Mio. $ | 5,41 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 4 Mio. $ | 3,62 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 2,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 2,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | Spanien | 8 | 2 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Kanada | 10 | 1,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Niederlande | 6 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | Italien | 10 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Singapur | 8 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
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