Zusammensetzung von BlackRock Managed Income Fund
BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 877,6 Mio. $ davon 136,5 Mio. $ in Aktien, 15,6 %
- Positionen
- 507 in 31 Ländern
- Anleihen
- 606 von 263 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Smurfit Westrock PLC | 6.882 | 318.361,3 $ | 0,04 % |
| 102 | BXP Inc | 4.760 | 315.635,6 $ | 0,04 % |
| 103 | Goodman Group | 14.518 | 313.243,6 $ | 0,04 % |
| 104 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 33.500 | 310.492,2 $ | 0,04 % |
| 105 | Targa Resources Corp | 1.134 | 304.070,8 $ | 0,03 % |
| 106 | Agree Realty Corp | 3.932 | 297.809,7 $ | 0,03 % |
| 107 | Sun Communities Inc | 2.399 | 287.664,1 $ | 0,03 % |
| 108 | WP Carey Inc | 4.018 | 287.287 $ | 0,03 % |
| 109 | Cousins Properties Inc | 9.580 | 287.208,4 $ | 0,03 % |
| 110 | Atmos Energy Corp | 1.622 | 279.421,9 $ | 0,03 % |
| 111 | CareTrust REIT Inc | 6.902 | 278.495,7 $ | 0,03 % |
| 112 | UniCredit SpA | 3.099 | 277.728,6 $ | 0,03 % |
| 113 | Intuit Inc | 1.039 | 271.179 $ | 0,03 % |
| 114 | Lockheed Martin Corp | 524 | 266.957 $ | 0,03 % |
| 115 | Sherwin-Williams Co/The | 765 | 263.404,8 $ | 0,03 % |
| 116 | Kroger Co/The | 4.741 | 263.267,7 $ | 0,03 % |
| 117 | Ameren Corp | 2.300 | 259.992 $ | 0,03 % |
| 118 | American Water Works Co Inc | 1.918 | 252.370,4 $ | 0,03 % |
| 119 | Regions Financial Corp | 8.169 | 246.703,8 $ | 0,03 % |
| 120 | Devon Energy Corp | 5.931 | 245.068,9 $ | 0,03 % |
| 121 | ING Groep NV | 7.659 | 241.666,9 $ | 0,03 % |
| 122 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 94.293 | 235.358,4 $ | 0,03 % |
| 123 | General Electric Co | 629 | 235.076,2 $ | 0,03 % |
| 124 | Darden Restaurants Inc | 1.118 | 230.319,2 $ | 0,03 % |
| 125 | Crowdstrike Holdings Inc | 298 | 227.415,7 $ | 0,03 % |
| 126 | CISCO SYSTEMS INC | 1.935 | 227.285,1 $ | 0,03 % |
| 127 | Marriott International Inc/MD | 611 | 226.430,5 $ | 0,03 % |
| 128 | Omnicom Group Inc | 3.047 | 221.913 $ | 0,03 % |
| 129 | Janus Living Inc | 7.695 | 221.154,3 $ | 0,03 % |
| 130 | NEXTDC Ltd | 21.795 | 220.803,5 $ | 0,03 % |
| 131 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 118.200 | 216.896,1 $ | 0,02 % |
| 132 | Alliant Energy Corp | 2.824 | 215.443 $ | 0,02 % |
| 133 | Public Storage | 668 | 212.631,1 $ | 0,02 % |
| 134 | Macerich Co/The | 8.393 | 211.419,7 $ | 0,02 % |
| 135 | GE VERNOVA INC | 178 | 209.125,1 $ | 0,02 % |
| 136 | Federal Realty Investment Trust | 1.662 | 205.157,3 $ | 0,02 % |
| 137 | InvenTrust Properties Corp | 5.719 | 202.452,6 $ | 0,02 % |
| 138 | NATWEST GROUP PLC | 22.935 | 202.377,4 $ | 0,02 % |
| 139 | Camden Property Trust | 1.757 | 201.158,9 $ | 0,02 % |
| 140 | State Street Corp | 1.177 | 199.619,2 $ | 0,02 % |
| 141 | Tyson Foods Inc | 3.474 | 198.886,5 $ | 0,02 % |
| 142 | PACCAR Inc | 1.648 | 197.957,8 $ | 0,02 % |
| 143 | CATERPILLAR INC | 184 | 195.941,6 $ | 0,02 % |
| 144 | Thermo Fisher Scientific Inc | 387 | 194.026,3 $ | 0,02 % |
| 145 | Otis Worldwide Corp | 2.699 | 193.248,4 $ | 0,02 % |
| 146 | Snowflake Inc | 757 | 192.656,5 $ | 0,02 % |
| 147 | Datadog Inc | 732 | 190.583,5 $ | 0,02 % |
| 148 | Banco Santander SA | 13.649 | 189.446,2 $ | 0,02 % |
| 149 | Zscaler Inc | 1.338 | 188.858,7 $ | 0,02 % |
| 150 | Deutsche Bank AG | 5.530 | 187.284,5 $ | 0,02 % |
| 151 | Thales SA | 727 | 186.840,1 $ | 0,02 % |
| 152 | Cadence Design Systems Inc | 494 | 185.408,1 $ | 0,02 % |
| 153 | Nordea Bank Abp | 9.651 | 183.146,2 $ | 0,02 % |
| 154 | Synopsys Inc | 407 | 181.550,5 $ | 0,02 % |
| 155 | Cloudflare Inc | 739 | 181.261,9 $ | 0,02 % |
| 156 | GDS Holdings Ltd | 6.023 | 180.870,7 $ | 0,02 % |
| 157 | Howmet Aerospace Inc | 666 | 179.060,8 $ | 0,02 % |
| 158 | Merlin Properties Socimi SA | 9.683 | 169.899,3 $ | 0,02 % |
| 159 | McCormick & Co Inc/MD | 3.322 | 167.495,2 $ | 0,02 % |
| 160 | Zoetis Inc | 2.296 | 164.990,6 $ | 0,02 % |
| 161 | Unilever PLC | 2.742 | 164.705,4 $ | 0,02 % |
| 162 | Novo Nordisk A/S | 3.416 | 164.060,1 $ | 0,02 % |
| 163 | Vertiv Holdings Co | 489 | 163.727 $ | 0,02 % |
| 164 | TAG Immobilien AG | 10.035 | 162.054,4 $ | 0,02 % |
| 165 | Novartis AG | 1.027 | 160.512,3 $ | 0,02 % |
| 166 | BNP Paribas SA | 1.373 | 160.357 $ | 0,02 % |
| 167 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 7.395 | 159.953,9 $ | 0,02 % |
| 168 | Nestle SA | 1.552 | 159.181,1 $ | 0,02 % |
| 169 | Snap-on Inc | 389 | 156.533,6 $ | 0,02 % |
| 170 | Ross Stores Inc | 733 | 156.019,1 $ | 0,02 % |
| 171 | TransDigm Group Inc | 115 | 153.184,6 $ | 0,02 % |
| 172 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.107 | 151.603,7 $ | 0,02 % |
| 173 | Roche Holding AG | 366 | 150.457,6 $ | 0,02 % |
| 174 | Intesa Sanpaolo SpA | 21.864 | 150.277,6 $ | 0,02 % |
| 175 | Rheinmetall AG | 131 | 149.049,5 $ | 0,02 % |
| 176 | United Urban Investment Corp | 149 | 148.896,9 $ | 0,02 % |
| 177 | Kongsberg Gruppen ASA | 4.937 | 148.780,8 $ | 0,02 % |
| 178 | KBC Group NV | 1.089 | 148.737,5 $ | 0,02 % |
| 179 | BARCLAYS PLC | 22.168 | 148.547,8 $ | 0,02 % |
| 180 | CaixaBank SA | 10.368 | 146.895,6 $ | 0,02 % |
| 181 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.900 | 146.840,9 $ | 0,02 % |
| 182 | Southwest Airlines Co | 2.846 | 146.341,3 $ | 0,02 % |
| 183 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.111 | 146.018,7 $ | 0,02 % |
| 184 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 53.000 | 144.742,4 $ | 0,02 % |
| 185 | Quanta Services Inc | 198 | 142.567,9 $ | 0,02 % |
| 186 | Southern Co/The | 1.479 | 141.555,1 $ | 0,02 % |
| 187 | Molson Coors Beverage Co | 3.603 | 140.372,9 $ | 0,02 % |
| 188 | ABN AMRO Bank NV | 3.286 | 139.759,6 $ | 0,02 % |
| 189 | MSCI Inc | 247 | 138.329,9 $ | 0,02 % |
| 190 | Curtiss-Wright Corp | 182 | 137.912,3 $ | 0,02 % |
| 191 | Leonardo SpA | 2.565 | 137.715,8 $ | 0,02 % |
| 192 | Dassault Aviation SA | 418 | 137.306,2 $ | 0,02 % |
| 193 | Tritax Big Box REIT PLC | 64.011 | 137.140 $ | 0,02 % |
| 194 | Aedifica SA | 1.699 | 136.950,1 $ | 0,02 % |
| 195 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 93.518 | 136.866,2 $ | 0,02 % |
| 196 | Saab AB | 2.609 | 136.018,7 $ | 0,02 % |
| 197 | Duke Energy Corp | 1.067 | 135.060,9 $ | 0,02 % |
| 198 | Sanofi SA | 1.570 | 134.240,7 $ | 0,02 % |
| 199 | CK Asset Holdings Ltd | 23.500 | 132.762 $ | 0,02 % |
| 200 | Okta Inc | 962 | 131.264,9 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 606 Anleihen von 263 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 9 | 5,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 2 | Bank of America Corp | 13 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Citigroup Inc | 13 | 4,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 18 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Morgan Stanley | 12 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17 | 3,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Broadcom Inc | 10 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Boeing Co/The | 6 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | EXPAND ENERGY CORP | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 9 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 9 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 14 | EQT Corp | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | Fifth Third Bancorp | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 17 | Amgen Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 19 | Alphabet Inc | 6 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | Honeywell Aerospace Inc | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 22 | HSBC HOLDINGS PLC | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 23 | ENERGY TRANSFER LP | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | Deutsche Bank AG | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 25 | BARCLAYS PLC | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | KeyCorp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | AppLovin Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 28 | Abbott Laboratories | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 29 | Altria Group Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 30 | AbbVie Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 31 | Motorola Solutions Inc | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | Global Payments Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 33 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | 3M Co | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 35 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Fidelity National Information Services Inc | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | Comcast Corp | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 38 | FMC Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 39 | NRG ENERGY INC | 8 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | American Express Co | 6 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 41 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 42 | Elevance Health Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 43 | AES Corp/The | 6 | 990.857,5 $ | 0,11 % |
| 44 | PepsiCo Inc | 2 | 932.568,2 $ | 0,11 % |
| 45 | Spire Inc | 1 | 871.806,6 $ | 0,10 % |
| 46 | UBS Group AG | 3 | 849.369,1 $ | 0,10 % |
| 47 | Royal Bank of Canada | 2 | 843.484,4 $ | 0,10 % |
| 48 | Capital One Financial Corp | 4 | 806.764,6 $ | 0,09 % |
| 49 | BNP Paribas SA | 3 | 786.040,4 $ | 0,09 % |
| 50 | Associated Banc-Corp | 1 | 753.365,9 $ | 0,09 % |
| 51 | Pinnacle West Capital Corp | 2 | 743.440,9 $ | 0,08 % |
| 52 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 | 724.608,2 $ | 0,08 % |
| 53 | Synopsys Inc | 2 | 718.219,3 $ | 0,08 % |
| 54 | Williams Cos Inc/The | 2 | 689.740,6 $ | 0,08 % |
| 55 | Enbridge Inc | 4 | 689.577,6 $ | 0,08 % |
| 56 | CHENIERE ENERGY INC | 2 | 672.828,5 $ | 0,08 % |
| 57 | American Tower Corp | 4 | 664.592,5 $ | 0,08 % |
| 58 | GE VERNOVA INC | 2 | 659.435,9 $ | 0,08 % |
| 59 | PG&E Corp | 3 | 629.827,1 $ | 0,07 % |
| 60 | Walmart Inc | 2 | 628.294,2 $ | 0,07 % |
| 61 | M&T Bank Corp | 2 | 625.398,6 $ | 0,07 % |
| 62 | QUALCOMM Inc | 2 | 600.315,6 $ | 0,07 % |
| 63 | Carnival Corp Ltd | 2 | 596.312 $ | 0,07 % |
| 64 | Verizon Communications Inc | 5 | 595.452,4 $ | 0,07 % |
| 65 | Air Lease Corp | 3 | 565.049,6 $ | 0,06 % |
| 66 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 563.644 $ | 0,06 % |
| 67 | NISOURCE INC | 1 | 549.049,8 $ | 0,06 % |
| 68 | Truist Financial Corp | 3 | 512.390,1 $ | 0,06 % |
| 69 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 497.941,9 $ | 0,06 % |
| 70 | Home Depot Inc/The | 1 | 485.926,2 $ | 0,06 % |
| 71 | Eaton Corp Plc | 1 | 465.559,8 $ | 0,05 % |
| 72 | Service Properties Trust | 2 | 454.929,6 $ | 0,05 % |
| 73 | Lowe's Cos Inc | 2 | 448.793,8 $ | 0,05 % |
| 74 | Southern Co/The | 3 | 441.514,7 $ | 0,05 % |
| 75 | Carvana Co | 1 | 435.924,3 $ | 0,05 % |
| 76 | EchoStar Corp | 1 | 435.489,7 $ | 0,05 % |
| 77 | JBS NV | 2 | 427.868,7 $ | 0,05 % |
| 78 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 425.657,8 $ | 0,05 % |
| 79 | Kinder Morgan Inc | 3 | 419.980 $ | 0,05 % |
| 80 | Expedia Group Inc | 2 | 416.355 $ | 0,05 % |
| 81 | AT&T Inc | 4 | 413.714,6 $ | 0,05 % |
| 82 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 409.162,3 $ | 0,05 % |
| 83 | Intercontinental Exchange Inc | 3 | 406.091,9 $ | 0,05 % |
| 84 | Uber Technologies Inc | 1 | 391.376,3 $ | 0,04 % |
| 85 | Iron Mountain Inc | 3 | 384.300,9 $ | 0,04 % |
| 86 | Apple Inc | 2 | 382.767,3 $ | 0,04 % |
| 87 | FirstEnergy Corp | 1 | 376.600,7 $ | 0,04 % |
| 88 | CVS Health Corp | 3 | 375.084,6 $ | 0,04 % |
| 89 | Vertiv Holdings Co | 1 | 373.922,2 $ | 0,04 % |
| 90 | ONEOK Inc | 1 | 363.435,8 $ | 0,04 % |
| 91 | Block Inc | 2 | 349.555,8 $ | 0,04 % |
| 92 | Chemours Co/The | 3 | 342.788 $ | 0,04 % |
| 93 | Societe Generale SA | 1 | 333.382 $ | 0,04 % |
| 94 | US Bancorp | 3 | 333.367,5 $ | 0,04 % |
| 95 | Lockheed Martin Corp | 3 | 328.872,5 $ | 0,04 % |
| 96 | VISTRA CORP | 1 | 322.462,4 $ | 0,04 % |
| 97 | Sempra | 1 | 322.370,6 $ | 0,04 % |
| 98 | Micron Technology Inc | 1 | 320.743,8 $ | 0,04 % |
| 99 | Freeport-McMoRan Inc | 2 | 319.548,7 $ | 0,04 % |
| 100 | MPLX LP | 1 | 318.382 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,3 %
- Finanzen 14,4 %
- Industrie 10,2 %
- Gesundheit 9,2 %
- Kommunikation 6,7 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Energie 4,4 %
- Versorger 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,9 %
- EUR 10,6 %
- GBP 4,6 %
- JPY 3,9 %
- TWD 2,3 %
- HKD 1,3 %
- CAD 1,0 %
- KRW 0,9 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- MXN 0,3 %
- NOK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Japan 3,9 %
- Deutschland 2,4 %
- Taiwan 2,3 %
- Frankreich 2,1 %
- Spanien 2,1 %
- Niederlande 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Italien 1,1 %
- Kanada 1,1 %
- Südkorea 0,9 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 223 | 95,8 Mio. $ | 70,15 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 33 | 7,4 Mio. $ | 5,45 % |
| 3 | Japan | 29 | 5,3 Mio. $ | 3,88 % |
| 4 | Deutschland | 30 | 3,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 3,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 6 | Frankreich | 26 | 2,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 7 | Spanien | 13 | 2,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | Niederlande | 11 | 2 Mio. $ | 1,44 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | Italien | 21 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Kanada | 9 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Südkorea | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Managed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018357