Zusammensetzung von BlackRock Managed Income Fund
BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 860,4 Mio. $ davon 111,8 Mio. $ in Aktien, 13,0 %
- Positionen
- 415 in 25 Ländern
- Anleihen
- 554 von 231 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 8.163 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 2 | Alphabet Inc | 10.470 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Broadcom Inc | 9.370 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 35.000 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | BAE Systems PLC | 59.083 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 13.755 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 2.745 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Allianz SE | 3.443 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | CMS Energy Corp | 18.546 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 1.546 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 4.112 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Apple Inc | 5.502 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 13 | Accenture PLC | 6.711 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 14 | ConocoPhillips | 9.980 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 22.252 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 6.420 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 6.382 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 15.850 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 4.848 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | Williams Cos Inc/The | 15.688 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | Koninklijke KPN NV | 192.983 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | Alibaba Group Holding Ltd | 66.636 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 23 | Air Liquide SA | 4.814 | 995.046,6 $ | 0,12 % |
| 24 | Carrier Global Corp | 17.287 | 973.431 $ | 0,11 % |
| 25 | Morgan Stanley | 5.824 | 958.455,7 $ | 0,11 % |
| 26 | Shell PLC | 20.213 | 945.182,5 $ | 0,11 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 3.436 | 929.747,2 $ | 0,11 % |
| 28 | Sony Group Corp | 44.600 | 929.586,1 $ | 0,11 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 6.374 | 920.660,6 $ | 0,11 % |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 42.123 | 909.838,7 $ | 0,11 % |
| 31 | Teck Resources Ltd | 17.087 | 885.610,5 $ | 0,10 % |
| 32 | Bank of America Corp | 17.714 | 863.557,5 $ | 0,10 % |
| 33 | Hitachi Ltd | 29.200 | 856.596,3 $ | 0,10 % |
| 34 | JPMorgan Chase & Co | 2.868 | 843.650,9 $ | 0,10 % |
| 35 | Visa Inc | 2.626 | 793.682,2 $ | 0,09 % |
| 36 | Parker-Hannifin Corp | 877 | 785.125,5 $ | 0,09 % |
| 37 | Equinix Inc | 795 | 779.290,8 $ | 0,09 % |
| 38 | Baker Hughes Co | 12.596 | 768.985,8 $ | 0,09 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 7.467 | 766.636,9 $ | 0,09 % |
| 40 | TJX Cos Inc/The | 4.554 | 727.273,8 $ | 0,08 % |
| 41 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 17.800 | 724.794,9 $ | 0,08 % |
| 42 | Citizens Financial Group Inc | 11.966 | 717.601 $ | 0,08 % |
| 43 | Comcast Corp | 24.812 | 712.352,5 $ | 0,08 % |
| 44 | M&T Bank Corp | 3.435 | 710.083,2 $ | 0,08 % |
| 45 | Service Corp International/US | 8.522 | 703.150,2 $ | 0,08 % |
| 46 | Charles Schwab Corp/The | 7.447 | 699.869,1 $ | 0,08 % |
| 47 | Target Corp | 5.723 | 693.627,6 $ | 0,08 % |
| 48 | Linde PLC | 1.389 | 688.610,6 $ | 0,08 % |
| 49 | Industria de Diseno Textil SA | 11.821 | 688.086,1 $ | 0,08 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 797 | 674.254 $ | 0,08 % |
| 51 | MediaTek Inc | 14.000 | 671.512,4 $ | 0,08 % |
| 52 | BNP Paribas SA | 6.972 | 664.178 $ | 0,08 % |
| 53 | Assurant Inc | 3.035 | 661.053,4 $ | 0,08 % |
| 54 | PACCAR Inc | 5.690 | 657.195 $ | 0,08 % |
| 55 | Intercontinental Exchange Inc | 4.138 | 650.824,6 $ | 0,08 % |
| 56 | EOG Resources Inc | 4.500 | 650.565 $ | 0,08 % |
| 57 | General Electric Co | 2.246 | 637.347,4 $ | 0,07 % |
| 58 | Flowserve Corp | 8.634 | 634.685,3 $ | 0,07 % |
| 59 | Phillips 66 | 3.352 | 610.667,4 $ | 0,07 % |
| 60 | Lowe's Cos Inc | 2.572 | 607.712,2 $ | 0,07 % |
| 61 | Northrop Grumman Corp | 869 | 592.866,6 $ | 0,07 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 9.795 | 564.583,8 $ | 0,07 % |
| 63 | Illinois Tool Works Inc | 2.098 | 546.088,4 $ | 0,06 % |
| 64 | Costco Wholesale Corp | 542 | 540.065,1 $ | 0,06 % |
| 65 | T-Mobile US Inc | 2.508 | 526.755,2 $ | 0,06 % |
| 66 | Deere & Co | 894 | 503.590,2 $ | 0,06 % |
| 67 | FedEx Corp | 1.409 | 501.857,6 $ | 0,06 % |
| 68 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 44.630 | 494.981,4 $ | 0,06 % |
| 69 | EastGroup Properties Inc | 2.654 | 491.228,9 $ | 0,06 % |
| 70 | HDFC Bank Ltd | 19.371 | 481.950,5 $ | 0,06 % |
| 71 | Equifax Inc | 2.659 | 478.806,1 $ | 0,06 % |
| 72 | Taylor Wimpey PLC | 387.202 | 459.887,7 $ | 0,05 % |
| 73 | American Healthcare REIT Inc | 9.544 | 450.095 $ | 0,05 % |
| 74 | Honda Motor Co Ltd | 55.300 | 447.574,6 $ | 0,05 % |
| 75 | Starbucks Corp | 4.951 | 443.560,1 $ | 0,05 % |
| 76 | SK hynix Inc | 764 | 433.467 $ | 0,05 % |
| 77 | Automatic Data Processing Inc | 2.080 | 422.614,4 $ | 0,05 % |
| 78 | TotalEnergies SE | 4.404 | 404.173,3 $ | 0,05 % |
| 79 | Air Products and Chemicals Inc | 1.370 | 397.971,3 $ | 0,05 % |
| 80 | Cummins Inc | 732 | 393.830,6 $ | 0,05 % |
| 81 | Oracle Corp | 2.580 | 379.543,8 $ | 0,04 % |
| 82 | WEC Energy Group Inc | 3.240 | 375.094,8 $ | 0,04 % |
| 83 | American Homes 4 Rent | 13.358 | 372.955,4 $ | 0,04 % |
| 84 | Tokyo Electron Ltd | 1.500 | 372.676,4 $ | 0,04 % |
| 85 | Welltower Inc | 1.863 | 368.333,7 $ | 0,04 % |
| 86 | Dell Technologies Inc | 2.200 | 361.086 $ | 0,04 % |
| 87 | Iron Mountain Inc | 3.490 | 356.468,6 $ | 0,04 % |
| 88 | Canadian Natural Resources Ltd | 7.178 | 350.153,9 $ | 0,04 % |
| 89 | RTX Corp | 1.808 | 348.763,2 $ | 0,04 % |
| 90 | HSBC Holdings PLC | 20.952 | 344.086,2 $ | 0,04 % |
| 91 | Elevance Health Inc | 1.162 | 340.175,5 $ | 0,04 % |
| 92 | Cigna Group/The | 1.272 | 339.306 $ | 0,04 % |
| 93 | Mitsui & Co Ltd | 8.700 | 336.278,2 $ | 0,04 % |
| 94 | Prologis Inc | 2.521 | 333.225,8 $ | 0,04 % |
| 95 | Coterra Energy Inc | 9.320 | 327.504,8 $ | 0,04 % |
| 96 | Keurig Dr Pepper Inc | 12.422 | 327.071,3 $ | 0,04 % |
| 97 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 30.100 | 320.879,2 $ | 0,04 % |
| 98 | Sun Communities Inc | 2.525 | 318.049 $ | 0,04 % |
| 99 | Lockheed Martin Corp | 524 | 316.700,4 $ | 0,04 % |
| 100 | KLA Corp | 212 | 312.150,9 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 554 Anleihen von 231 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 17 | 6,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15 | 5 Mio. $ | 0,58 % |
| 3 | Oracle Corp | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Expand Energy Corp | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 15 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Morgan Stanley | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Boeing Co/The | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 4 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Bank of America Corp | 9 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 11 | Broadcom Inc | 9 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 12 | EQT Corp | 8 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 13 | Centene Corp | 6 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 14 | Abbott Laboratories | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 16 | American Express Co | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Amgen Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 19 | HSBC Holdings PLC | 4 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | Energy Transfer LP | 9 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | Barclays PLC | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | Philip Morris International Inc. | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Alphabet Inc | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | Comcast Corp | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | Motorola Solutions Inc | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 26 | KeyCorp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | AppLovin Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | Fidelity National Information Services Inc | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 29 | UBS Group AG | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 30 | Steel Dynamics Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | 3M Co | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 33 | Cheniere Energy Partners LP | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | Altria Group, Inc. | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | Blue Owl Capital Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Global Payments Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | AbbVie Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | Elevance Health Inc | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | Lloyds Banking Group PLC | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 42 | Diamondback Energy Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 | 993.259,3 $ | 0,12 % |
| 44 | Truist Financial Corp | 4 | 983.989,5 $ | 0,11 % |
| 45 | Synopsys Inc | 2 | 941.476,3 $ | 0,11 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 6 | 915.847,8 $ | 0,11 % |
| 47 | Fifth Third Bancorp | 2 | 914.818,5 $ | 0,11 % |
| 48 | M&T Bank Corp | 3 | 862.740,7 $ | 0,10 % |
| 49 | American Tower Corp | 6 | 845.863,8 $ | 0,10 % |
| 50 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 841.070 $ | 0,10 % |
| 51 | Cheniere Energy Inc | 2 | 831.369,8 $ | 0,10 % |
| 52 | GE Vernova Inc | 2 | 768.820,7 $ | 0,09 % |
| 53 | Associated Banc-Corp | 1 | 749.223,6 $ | 0,09 % |
| 54 | Ares Capital Corp | 5 | 709.041,7 $ | 0,08 % |
| 55 | NiSource Inc | 3 | 705.455,5 $ | 0,08 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 1 | 681.552,9 $ | 0,08 % |
| 57 | Societe Generale SA | 1 | 660.346,5 $ | 0,08 % |
| 58 | Air Lease Corp | 3 | 635.889,8 $ | 0,07 % |
| 59 | Southern Co/The | 4 | 631.859,6 $ | 0,07 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 2 | 601.350,4 $ | 0,07 % |
| 61 | AIB Group PLC | 1 | 590.428,8 $ | 0,07 % |
| 62 | NatWest Group PLC | 1 | 578.661,3 $ | 0,07 % |
| 63 | AES Corp/The | 4 | 542.956,3 $ | 0,06 % |
| 64 | Uber Technologies Inc | 2 | 539.792,6 $ | 0,06 % |
| 65 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 524.721,9 $ | 0,06 % |
| 66 | Carnival Corp | 2 | 505.378,3 $ | 0,06 % |
| 67 | Eaton Corp Plc | 1 | 468.127,5 $ | 0,05 % |
| 68 | Lockheed Martin Corp | 6 | 436.083,5 $ | 0,05 % |
| 69 | Fiserv Inc | 4 | 426.845,5 $ | 0,05 % |
| 70 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 426.376,1 $ | 0,05 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 3 | 407.287,1 $ | 0,05 % |
| 72 | Spire Inc | 1 | 405.136,8 $ | 0,05 % |
| 73 | Carvana Co | 1 | 394.676 $ | 0,05 % |
| 74 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 393.716,3 $ | 0,05 % |
| 75 | Valero Energy Corp | 1 | 389.379,9 $ | 0,05 % |
| 76 | PG&E Corp | 3 | 382.486,5 $ | 0,04 % |
| 77 | FirstEnergy Corp | 1 | 376.797,8 $ | 0,04 % |
| 78 | Vertiv Holdings Co | 1 | 374.361,5 $ | 0,04 % |
| 79 | Enbridge Inc | 2 | 372.157,9 $ | 0,04 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 2 | 371.512,7 $ | 0,04 % |
| 81 | Service Properties Trust | 2 | 369.161,7 $ | 0,04 % |
| 82 | Applied Materials Inc | 2 | 362.138,9 $ | 0,04 % |
| 83 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 360.220,1 $ | 0,04 % |
| 84 | Ryder System Inc | 3 | 359.011,5 $ | 0,04 % |
| 85 | Realty Income Corp | 4 | 355.888,5 $ | 0,04 % |
| 86 | Crown Castle Inc | 8 | 351.769,1 $ | 0,04 % |
| 87 | Vistra Corp | 1 | 323.392 $ | 0,04 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 2 | 319.787,5 $ | 0,04 % |
| 89 | Sempra | 1 | 319.402,4 $ | 0,04 % |
| 90 | Ingersoll Rand Inc | 2 | 319.206,8 $ | 0,04 % |
| 91 | PayPal Holdings Inc | 3 | 318.866,8 $ | 0,04 % |
| 92 | NVIDIA Corp | 1 | 312.337 $ | 0,04 % |
| 93 | SUNOCO LP | 2 | 299.438,7 $ | 0,03 % |
| 94 | General Electric Co | 1 | 299.280,7 $ | 0,03 % |
| 95 | Synchrony Financial | 2 | 288.201,6 $ | 0,03 % |
| 96 | Humana Inc | 3 | 282.066,2 $ | 0,03 % |
| 97 | FNB Corp/PA | 1 | 281.738,9 $ | 0,03 % |
| 98 | JBS NV | 1 | 269.896,6 $ | 0,03 % |
| 99 | Chemours Co/The | 2 | 269.730 $ | 0,03 % |
| 100 | Albertsons Cos Inc | 1 | 268.772,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,7 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 12,0 %
- Gesundheit 8,2 %
- Kommunikation 6,2 %
- Energie 5,6 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 19,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,8 %
- EUR 11,0 %
- GBP 6,0 %
- JPY 5,4 %
- TWD 2,4 %
- CAD 1,7 %
- HKD 1,4 %
- SGD 0,9 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- KRW 0,6 %
- MXN 0,4 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,9 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Japan 5,4 %
- Frankreich 3,6 %
- Taiwan 2,4 %
- Deutschland 1,9 %
- Spanien 1,8 %
- Kanada 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Italien 1,0 %
- Singapur 0,9 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 225 | 74,8 Mio. $ | 66,93 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 7,6 Mio. $ | 6,80 % |
| 3 | Japan | 33 | 6 Mio. $ | 5,41 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 4 Mio. $ | 3,62 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 2,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 2,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | Spanien | 8 | 2 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Kanada | 10 | 1,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Niederlande | 6 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | Italien | 10 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Singapur | 8 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Managed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018357