Zusammensetzung von BlackRock Managed Income Fund
BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 877,6 Mio. $ davon 136,5 Mio. $ in Aktien, 15,6 %
- Positionen
- 507 in 31 Ländern
- Anleihen
- 606 von 263 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 11.891 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 2 | Microsoft Corp | 9.077 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Broadcom Inc | 8.848 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 32.000 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 11.417 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 5.446 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3.951 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 10.873 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 1.634 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 2.508 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Amgen Inc | 4.835 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Apple Inc | 5.502 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 13 | PepsiCo Inc | 11.222 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 14 | Comcast Corp | 59.385 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 15 | Morgan Stanley | 6.915 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 16 | BAE SYSTEMS PLC | 58.883 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 17 | Allianz SE | 3.021 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 18 | Progressive Corp/The | 6.420 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 19 | Bank of America Corp | 24.440 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 4.185 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 53.349 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 22 | Visa Inc | 3.855 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 15.850 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 1.312 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 4.848 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 26 | Oracle Corp | 8.395 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 13.332 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | AstraZeneca PLC | 6.382 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 29 | SHELL PLC | 30.710 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 30 | Williams Cos Inc/The | 15.688 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 31 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.088 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | ConocoPhillips | 10.555 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | SK HYNIX INC | 620 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 11.443 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 6.868 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 36 | Automatic Data Processing Inc | 4.601 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | Dell Technologies Inc | 2.386 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | Teck Resources Ltd | 17.087 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | Linde PLC | 1.881 | 976.126,1 $ | 0,11 % |
| 40 | CMS Energy Corp | 12.743 | 974.839,5 $ | 0,11 % |
| 41 | Carrier Global Corp | 13.279 | 974.014,7 $ | 0,11 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 6.374 | 934.683,4 $ | 0,11 % |
| 43 | British American Tobacco PLC | 15.019 | 929.420,3 $ | 0,11 % |
| 44 | Koninklijke KPN NV | 185.671 | 916.988 $ | 0,10 % |
| 45 | Sony Group Corp | 44.600 | 897.533,3 $ | 0,10 % |
| 46 | Hitachi Ltd | 32.300 | 893.938 $ | 0,10 % |
| 47 | Alibaba Group Holding Ltd | 73.536 | 881.582,8 $ | 0,10 % |
| 48 | Citizens Financial Group Inc | 11.966 | 838.457,6 $ | 0,10 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 14.192 | 820.865,3 $ | 0,09 % |
| 50 | M&T Bank Corp | 3.435 | 817.564,4 $ | 0,09 % |
| 51 | Accenture PLC | 6.554 | 815.579,8 $ | 0,09 % |
| 52 | Assurant Inc | 3.035 | 814.988,6 $ | 0,09 % |
| 53 | Medtronic PLC | 10.264 | 802.952,7 $ | 0,09 % |
| 54 | Flowserve Corp | 10.784 | 799.741,4 $ | 0,09 % |
| 55 | Honda Motor Co Ltd | 88.400 | 796.286,4 $ | 0,09 % |
| 56 | Air Liquide SA | 4.019 | 795.870,3 $ | 0,09 % |
| 57 | Service Corp International/US | 10.420 | 791.503,2 $ | 0,09 % |
| 58 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 17.800 | 775.893 $ | 0,09 % |
| 59 | Target Corp | 5.472 | 714.697,9 $ | 0,08 % |
| 60 | Baker Hughes Co | 12.596 | 699.078 $ | 0,08 % |
| 61 | EOG Resources Inc | 5.255 | 681.731,2 $ | 0,08 % |
| 62 | MEDIATEK INC | 5.000 | 681.323,6 $ | 0,08 % |
| 63 | Deere & Co | 1.022 | 648.285,3 $ | 0,07 % |
| 64 | Intercontinental Exchange Inc | 5.021 | 618.135,3 $ | 0,07 % |
| 65 | Industria de Diseno Textil SA | 9.723 | 612.863,3 $ | 0,07 % |
| 66 | Phillips 66 | 3.587 | 606.382,4 $ | 0,07 % |
| 67 | Elevance Health Inc | 1.533 | 592.857,1 $ | 0,07 % |
| 68 | Equinix Inc | 566 | 589.992,7 $ | 0,07 % |
| 69 | EastGroup Properties Inc | 2.654 | 537.514,6 $ | 0,06 % |
| 70 | Palo Alto Networks Inc | 1.555 | 530.286,1 $ | 0,06 % |
| 71 | Cigna Group/The | 1.889 | 520.759,5 $ | 0,06 % |
| 72 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 26.100 | 519.988,6 $ | 0,06 % |
| 73 | KLA Corp | 1.720 | 518.941,2 $ | 0,06 % |
| 74 | WEC Energy Group Inc | 4.412 | 515.189,2 $ | 0,06 % |
| 75 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 5.700 | 513.451,3 $ | 0,06 % |
| 76 | STARBUCKS CORP | 4.951 | 505.942,7 $ | 0,06 % |
| 77 | HDFC Bank Ltd | 19.371 | 500.352,9 $ | 0,06 % |
| 78 | Northrop Grumman Corp | 975 | 496.577,3 $ | 0,06 % |
| 79 | American Express Co | 1.456 | 492.492 $ | 0,06 % |
| 80 | Cummins Inc | 672 | 479.277,1 $ | 0,05 % |
| 81 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 44.630 | 471.042,7 $ | 0,05 % |
| 82 | Waste Management Inc | 2.036 | 453.783,7 $ | 0,05 % |
| 83 | NXP Semiconductors NV | 1.548 | 435.034,4 $ | 0,05 % |
| 84 | Equifax Inc | 2.659 | 422.036,5 $ | 0,05 % |
| 85 | Edison International | 5.656 | 421.089,2 $ | 0,05 % |
| 86 | Taylor Wimpey PLC | 387.202 | 414.350,1 $ | 0,05 % |
| 87 | Equity Residential | 6.070 | 412.335,1 $ | 0,05 % |
| 88 | American Homes 4 Rent | 12.186 | 408.474,7 $ | 0,05 % |
| 89 | Microchip Technology Inc | 4.184 | 381.580,8 $ | 0,04 % |
| 90 | Eversource Energy | 5.202 | 375.948,5 $ | 0,04 % |
| 91 | FedEx Corp | 1.162 | 363.857,1 $ | 0,04 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 1.736 | 348.276,3 $ | 0,04 % |
| 93 | Amphenol Corp | 1.949 | 343.647,7 $ | 0,04 % |
| 94 | RTX Corp | 1.808 | 343.031,8 $ | 0,04 % |
| 95 | Prologis Inc | 2.521 | 341.519,9 $ | 0,04 % |
| 96 | American Healthcare REIT Inc | 6.345 | 330.891,8 $ | 0,04 % |
| 97 | Iron Mountain Inc | 2.609 | 329.542,8 $ | 0,04 % |
| 98 | Welltower Inc | 1.434 | 325.475 $ | 0,04 % |
| 99 | Fortinet Inc | 2.112 | 324.445,4 $ | 0,04 % |
| 100 | HSBC HOLDINGS PLC | 16.997 | 321.401,3 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 606 Anleihen von 263 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 9 | 5,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 2 | Bank of America Corp | 13 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Citigroup Inc | 13 | 4,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 18 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Morgan Stanley | 12 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17 | 3,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Broadcom Inc | 10 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Boeing Co/The | 6 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | EXPAND ENERGY CORP | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 9 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 9 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 14 | EQT Corp | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | Fifth Third Bancorp | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 17 | Amgen Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 19 | Alphabet Inc | 6 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | Honeywell Aerospace Inc | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 22 | HSBC HOLDINGS PLC | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 23 | ENERGY TRANSFER LP | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | Deutsche Bank AG | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 25 | BARCLAYS PLC | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | KeyCorp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | AppLovin Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 28 | Abbott Laboratories | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 29 | Altria Group Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 30 | AbbVie Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 31 | Motorola Solutions Inc | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | Global Payments Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 33 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | 3M Co | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 35 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Fidelity National Information Services Inc | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | Comcast Corp | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 38 | FMC Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 39 | NRG ENERGY INC | 8 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | American Express Co | 6 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 41 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 42 | Elevance Health Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 43 | AES Corp/The | 6 | 990.857,5 $ | 0,11 % |
| 44 | PepsiCo Inc | 2 | 932.568,2 $ | 0,11 % |
| 45 | Spire Inc | 1 | 871.806,6 $ | 0,10 % |
| 46 | UBS Group AG | 3 | 849.369,1 $ | 0,10 % |
| 47 | Royal Bank of Canada | 2 | 843.484,4 $ | 0,10 % |
| 48 | Capital One Financial Corp | 4 | 806.764,6 $ | 0,09 % |
| 49 | BNP Paribas SA | 3 | 786.040,4 $ | 0,09 % |
| 50 | Associated Banc-Corp | 1 | 753.365,9 $ | 0,09 % |
| 51 | Pinnacle West Capital Corp | 2 | 743.440,9 $ | 0,08 % |
| 52 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 | 724.608,2 $ | 0,08 % |
| 53 | Synopsys Inc | 2 | 718.219,3 $ | 0,08 % |
| 54 | Williams Cos Inc/The | 2 | 689.740,6 $ | 0,08 % |
| 55 | Enbridge Inc | 4 | 689.577,6 $ | 0,08 % |
| 56 | CHENIERE ENERGY INC | 2 | 672.828,5 $ | 0,08 % |
| 57 | American Tower Corp | 4 | 664.592,5 $ | 0,08 % |
| 58 | GE VERNOVA INC | 2 | 659.435,9 $ | 0,08 % |
| 59 | PG&E Corp | 3 | 629.827,1 $ | 0,07 % |
| 60 | Walmart Inc | 2 | 628.294,2 $ | 0,07 % |
| 61 | M&T Bank Corp | 2 | 625.398,6 $ | 0,07 % |
| 62 | QUALCOMM Inc | 2 | 600.315,6 $ | 0,07 % |
| 63 | Carnival Corp Ltd | 2 | 596.312 $ | 0,07 % |
| 64 | Verizon Communications Inc | 5 | 595.452,4 $ | 0,07 % |
| 65 | Air Lease Corp | 3 | 565.049,6 $ | 0,06 % |
| 66 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 563.644 $ | 0,06 % |
| 67 | NISOURCE INC | 1 | 549.049,8 $ | 0,06 % |
| 68 | Truist Financial Corp | 3 | 512.390,1 $ | 0,06 % |
| 69 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 497.941,9 $ | 0,06 % |
| 70 | Home Depot Inc/The | 1 | 485.926,2 $ | 0,06 % |
| 71 | Eaton Corp Plc | 1 | 465.559,8 $ | 0,05 % |
| 72 | Service Properties Trust | 2 | 454.929,6 $ | 0,05 % |
| 73 | Lowe's Cos Inc | 2 | 448.793,8 $ | 0,05 % |
| 74 | Southern Co/The | 3 | 441.514,7 $ | 0,05 % |
| 75 | Carvana Co | 1 | 435.924,3 $ | 0,05 % |
| 76 | EchoStar Corp | 1 | 435.489,7 $ | 0,05 % |
| 77 | JBS NV | 2 | 427.868,7 $ | 0,05 % |
| 78 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 425.657,8 $ | 0,05 % |
| 79 | Kinder Morgan Inc | 3 | 419.980 $ | 0,05 % |
| 80 | Expedia Group Inc | 2 | 416.355 $ | 0,05 % |
| 81 | AT&T Inc | 4 | 413.714,6 $ | 0,05 % |
| 82 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 409.162,3 $ | 0,05 % |
| 83 | Intercontinental Exchange Inc | 3 | 406.091,9 $ | 0,05 % |
| 84 | Uber Technologies Inc | 1 | 391.376,3 $ | 0,04 % |
| 85 | Iron Mountain Inc | 3 | 384.300,9 $ | 0,04 % |
| 86 | Apple Inc | 2 | 382.767,3 $ | 0,04 % |
| 87 | FirstEnergy Corp | 1 | 376.600,7 $ | 0,04 % |
| 88 | CVS Health Corp | 3 | 375.084,6 $ | 0,04 % |
| 89 | Vertiv Holdings Co | 1 | 373.922,2 $ | 0,04 % |
| 90 | ONEOK Inc | 1 | 363.435,8 $ | 0,04 % |
| 91 | Block Inc | 2 | 349.555,8 $ | 0,04 % |
| 92 | Chemours Co/The | 3 | 342.788 $ | 0,04 % |
| 93 | Societe Generale SA | 1 | 333.382 $ | 0,04 % |
| 94 | US Bancorp | 3 | 333.367,5 $ | 0,04 % |
| 95 | Lockheed Martin Corp | 3 | 328.872,5 $ | 0,04 % |
| 96 | VISTRA CORP | 1 | 322.462,4 $ | 0,04 % |
| 97 | Sempra | 1 | 322.370,6 $ | 0,04 % |
| 98 | Micron Technology Inc | 1 | 320.743,8 $ | 0,04 % |
| 99 | Freeport-McMoRan Inc | 2 | 319.548,7 $ | 0,04 % |
| 100 | MPLX LP | 1 | 318.382 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,3 %
- Finanzen 14,4 %
- Industrie 10,2 %
- Gesundheit 9,2 %
- Kommunikation 6,7 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Energie 4,4 %
- Versorger 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,9 %
- EUR 10,6 %
- GBP 4,6 %
- JPY 3,9 %
- TWD 2,3 %
- HKD 1,3 %
- CAD 1,0 %
- KRW 0,9 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- MXN 0,3 %
- NOK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Japan 3,9 %
- Deutschland 2,4 %
- Taiwan 2,3 %
- Frankreich 2,1 %
- Spanien 2,1 %
- Niederlande 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Italien 1,1 %
- Kanada 1,1 %
- Südkorea 0,9 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 223 | 95,8 Mio. $ | 70,15 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 33 | 7,4 Mio. $ | 5,45 % |
| 3 | Japan | 29 | 5,3 Mio. $ | 3,88 % |
| 4 | Deutschland | 30 | 3,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 3,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 6 | Frankreich | 26 | 2,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 7 | Spanien | 13 | 2,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | Niederlande | 11 | 2 Mio. $ | 1,44 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | Italien | 21 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Kanada | 9 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Südkorea | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Managed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018357