Composition de BlackRock Real Estate Securities Fund
ISIN US0919365835
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- Actif net
- 443,5 M $ dont 432,4 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 41 dans 3 pays
- 10 premières
- 53,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 288 674 | 41,7 M $ | 9,41 % |
| 2 | Welltower Inc | 162 307 | 38,1 M $ | 8,58 % |
| 3 | Equinix Inc | 26 780 | 27,3 M $ | 6,16 % |
| 4 | American Tower Corp | 152 512 | 26,4 M $ | 5,96 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 131 259 | 24,7 M $ | 5,58 % |
| 6 | Public Storage | 61 839 | 20 M $ | 4,52 % |
| 7 | Equity Residential | 234 015 | 15,6 M $ | 3,51 % |
| 8 | WP Carey Inc | 211 159 | 15,5 M $ | 3,50 % |
| 9 | Janus Living Inc | 476 547 | 14,4 M $ | 3,25 % |
| 10 | American Healthcare REIT Inc | 251 108 | 14 M $ | 3,15 % |
| 11 | Host Hotels & Resorts Inc | 506 010 | 12,7 M $ | 2,87 % |
| 12 | Agree Realty Corp | 161 418 | 12,6 M $ | 2,83 % |
| 13 | Federal Realty Investment Trust | 98 379 | 12,2 M $ | 2,75 % |
| 14 | Essex Property Trust Inc | 41 641 | 11,8 M $ | 2,67 % |
| 15 | Crown Castle Inc | 154 866 | 11,8 M $ | 2,66 % |
| 16 | InvenTrust Properties Corp | 282 826 | 10 M $ | 2,26 % |
| 17 | BXP Inc | 133 044 | 9,3 M $ | 2,10 % |
| 18 | CareTrust REIT Inc | 220 866 | 9,3 M $ | 2,09 % |
| 19 | Macerich Co/The | 340 856 | 8,8 M $ | 1,99 % |
| 20 | American Homes 4 Rent | 251 992 | 8,4 M $ | 1,90 % |
| 21 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 159 925 | 8,2 M $ | 1,86 % |
| 22 | Sun Communities Inc | 62 304 | 7,7 M $ | 1,73 % |
| 23 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 353 797 | 7,4 M $ | 1,66 % |
| 24 | Simon Property Group Inc | 31 279 | 7,2 M $ | 1,62 % |
| 25 | Camden Property Trust | 57 395 | 6,4 M $ | 1,43 % |
| 26 | Weyerhaeuser Co | 253 314 | 6,3 M $ | 1,43 % |
| 27 | EastGroup Properties Inc | 30 119 | 6,3 M $ | 1,42 % |
| 28 | Extra Space Storage Inc | 33 833 | 5 M $ | 1,13 % |
| 29 | Chiron Real Estate Inc | 127 104 | 4,5 M $ | 1,02 % |
| 30 | CSQUARE INC | 205 941 | 4,1 M $ | 0,93 % |
| 31 | NETSTREIT Corp | 182 249 | 3,9 M $ | 0,88 % |
| 32 | FRONTVIEW REIT INC | 168 751 | 3,4 M $ | 0,77 % |
| 33 | GDS Holdings Ltd | 102 189 | 3,3 M $ | 0,75 % |
| 34 | Realty Income Corp | 50 482 | 3,2 M $ | 0,73 % |
| 35 | Outfront Media Inc | 80 047 | 2,6 M $ | 0,58 % |
| 36 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 63 378 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 37 | Rexford Industrial Realty Inc | 41 668 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 38 | Primaris Real Estate Investment Trust | 85 981 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 39 | Terawulf Inc | 69 141 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 40 | Applied Digital Corp | 43 345 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 41 | Hut 8 Corp | 4 712 | 507,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 49,9 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 48,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Mexique 0,5 %
- Canada 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 428,8 M $ | 99,17 % |
| 2 | Mexique | 1 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,4 M $ | 0,32 % |
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