Portfolio von BlackRock Real Estate Securities Fund
BlackRock Funds · 42 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 436,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 53.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 38,6 %
- Nicht zugeordnet 61,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- CAD 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- CA 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 41 | 429 Mio. $ | 99,51 % |
| CA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Prologis Inc | 286.757 | 40,7 Mio. $ | 9,33 % |
| Welltower Inc | 183.976 | 40 Mio. $ | 9,16 % |
| Equinix Inc | 35.366 | 38,3 Mio. $ | 8,77 % |
| Simon Property Group Inc | 89.096 | 18,1 Mio. $ | 4,16 % |
| Public Storage | 59.747 | 18,1 Mio. $ | 4,14 % |
| American Tower Corp | 89.166 | 16,3 Mio. $ | 3,73 % |
| Equity Residential | 244.748 | 16 Mio. $ | 3,67 % |
| Iron Mountain Inc | 124.883 | 15,7 Mio. $ | 3,60 % |
| Crown Castle Inc | 174.772 | 15,5 Mio. $ | 3,55 % |
| American Healthcare REIT Inc | 271.404 | 13,8 Mio. $ | 3,16 % |
| Agree Realty Corp | 163.298 | 12,6 Mio. $ | 2,88 % |
| WP Carey Inc | 167.691 | 12,2 Mio. $ | 2,80 % |
| SBA Communications Corp | 53.936 | 11,9 Mio. $ | 2,73 % |
| EastGroup Properties Inc | 53.100 | 10,7 Mio. $ | 2,45 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 480.038 | 10,1 Mio. $ | 2,32 % |
| Sun Communities Inc | 74.009 | 9,5 Mio. $ | 2,17 % |
| Regency Centers Corp | 118.306 | 9,2 Mio. $ | 2,11 % |
| Essex Property Trust Inc | 34.962 | 9,2 Mio. $ | 2,11 % |
| COPT Defense Properties | 287.743 | 9 Mio. $ | 2,06 % |
| Janus Living Inc | 338.964 | 8,9 Mio. $ | 2,04 % |
| CareTrust REIT Inc | 224.464 | 8,9 Mio. $ | 2,03 % |
| American Homes 4 Rent | 256.321 | 8,2 Mio. $ | 1,87 % |
| UDR Inc | 215.593 | 7,8 Mio. $ | 1,79 % |
| Digital Realty Trust Inc | 38.091 | 7,7 Mio. $ | 1,75 % |
| Weyerhaeuser Co | 278.538 | 6,8 Mio. $ | 1,56 % |
| Extra Space Storage Inc | 46.314 | 6,6 Mio. $ | 1,52 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 158.265 | 6,4 Mio. $ | 1,47 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 278.404 | 5,5 Mio. $ | 1,26 % |
| Federal Realty Investment Trust | 49.079 | 5,4 Mio. $ | 1,25 % |
| InvenTrust Properties Corp | 168.470 | 5,4 Mio. $ | 1,24 % |
| BXP Inc | 85.346 | 5 Mio. $ | 1,14 % |
| Realty Income Corp | 70.101 | 4,5 Mio. $ | 1,03 % |
| Outfront Media Inc | 117.754 | 3,6 Mio. $ | 0,83 % |
| Cousins Properties Inc | 129.478 | 3,3 Mio. $ | 0,76 % |
| CBRE Group Inc | 21.977 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| VICI Properties Inc | 89.754 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| Primaris Real Estate Investment Trust | 151.853 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Ventas Inc | 8.688 | 763.327,7 $ | 0,17 % |
| Applied Digital Corp | 14.540 | 497.995 $ | 0,11 % |
| Cipher Digital Inc | 25.232 | 447.615,7 $ | 0,10 % |
| Cleanspark Inc | 17.533 | 219.688,5 $ | 0,05 % |
| Hut 8 Corp | 2.837 | 214.987,9 $ | 0,05 % |