Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
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- Actif net
- 388,7 M $ dont 386,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 575 dans 31 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Carl Zeiss Meditec AG | 7 088 | 220,6 k $ | 0,06 % |
| 702 | Seria Co Ltd | 10 083 | 220,3 k $ | 0,06 % |
| 703 | Ashmore Group PLC | 77 959 | 220,3 k $ | 0,06 % |
| 704 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 12 894 | 219,8 k $ | 0,06 % |
| 705 | Sands China Ltd | 104 777 | 219,8 k $ | 0,06 % |
| 706 | mBank SA | 696 | 219,7 k $ | 0,06 % |
| 707 | Allegro.eu SA | 26 692 | 219,5 k $ | 0,06 % |
| 708 | Nippn Corp | 12 997 | 219,5 k $ | 0,06 % |
| 709 | Ventia Services Group Pty Ltd | 57 072 | 219,4 k $ | 0,06 % |
| 710 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 17 508 | 219,1 k $ | 0,06 % |
| 711 | Derichebourg SA | 20 571 | 219 k $ | 0,06 % |
| 712 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 2 370 | 219 k $ | 0,06 % |
| 713 | GrainCorp Ltd | 49 185 | 218,3 k $ | 0,06 % |
| 714 | Coats Group PLC | 192 521 | 218,1 k $ | 0,06 % |
| 715 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 8 655 | 218 k $ | 0,06 % |
| 716 | Advantage Energy Ltd | 28 683 | 217,7 k $ | 0,06 % |
| 717 | Luk Fook Holdings International Ltd | 75 901 | 217,6 k $ | 0,06 % |
| 718 | AFRY AB | 17 851 | 217,4 k $ | 0,06 % |
| 719 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 36 899 | 216,9 k $ | 0,06 % |
| 720 | Hanon Systems | 75 401 | 216,9 k $ | 0,06 % |
| 721 | Colliers International Group Inc | 2 070 | 216 k $ | 0,06 % |
| 722 | Dfds A/S | 10 055 | 215,9 k $ | 0,06 % |
| 723 | Chemring Group PLC | 30 424 | 215,4 k $ | 0,06 % |
| 724 | Ecopro BM Co Ltd | 1 529 | 215,3 k $ | 0,06 % |
| 725 | Wihlborgs Fastigheter AB | 24 323 | 214,6 k $ | 0,06 % |
| 726 | Dexerials Corp | 13 760 | 214,5 k $ | 0,06 % |
| 727 | Strauss Group Ltd | 4 956 | 214,4 k $ | 0,06 % |
| 728 | Okumura Corp | 5 457 | 214,3 k $ | 0,06 % |
| 729 | Brookfield Infrastructure Corp | 5 804 | 214,3 k $ | 0,06 % |
| 730 | Comet Holding AG | 540 | 213,9 k $ | 0,06 % |
| 731 | Skyworth Group Ltd | 265 938 | 213,8 k $ | 0,06 % |
| 732 | Opera Ltd | 12 026 | 213,5 k $ | 0,05 % |
| 733 | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 13 693 | 213,4 k $ | 0,05 % |
| 734 | a2 Milk Co Ltd/The | 41 297 | 211,5 k $ | 0,05 % |
| 735 | Oxford Instruments PLC | 5 424 | 211,5 k $ | 0,05 % |
| 736 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 24 915 | 211,2 k $ | 0,05 % |
| 737 | Grupa Kety SA | 692 | 211,1 k $ | 0,05 % |
| 738 | Elecnor SA | 4 746 | 210,8 k $ | 0,05 % |
| 739 | Bodycote PLC | 22 725 | 210,7 k $ | 0,05 % |
| 740 | Cochlear Ltd | 3 100 | 210,6 k $ | 0,05 % |
| 741 | Aichi Steel Corp | 11 418 | 210,4 k $ | 0,05 % |
| 742 | Frasers Centrepoint Trust | 114 107 | 210,2 k $ | 0,05 % |
| 743 | Bird Construction Inc | 5 710 | 210,1 k $ | 0,05 % |
| 744 | DOF Group ASA | 14 234 | 210 k $ | 0,05 % |
| 745 | Ship Healthcare Holdings Inc | 14 122 | 210 k $ | 0,05 % |
| 746 | Shinmaywa Industries Ltd | 12 838 | 209,7 k $ | 0,05 % |
| 747 | Orange Polska SA | 51 068 | 209,3 k $ | 0,05 % |
| 748 | Sotetsu Holdings Inc | 12 406 | 208,9 k $ | 0,05 % |
| 749 | Descartes Systems Group Inc/The | 2 898 | 208,7 k $ | 0,05 % |
| 750 | SSP Group Plc | 96 544 | 208,6 k $ | 0,05 % |
| 751 | Cardinal Energy Ltd | 22 876 | 208,6 k $ | 0,05 % |
| 752 | Ubisoft Entertainment SA | 35 702 | 208,2 k $ | 0,05 % |
| 753 | Yuhan Corp | 3 334 | 208 k $ | 0,05 % |
| 754 | Melisron Ltd | 1 412 | 207,9 k $ | 0,05 % |
| 755 | Aica Kogyo Co Ltd | 9 294 | 207,9 k $ | 0,05 % |
| 756 | NETLINK NBN TRUST | 261 180 | 207,2 k $ | 0,05 % |
| 757 | Keppel DC REIT | 111 863 | 206,9 k $ | 0,05 % |
| 758 | Wacoal Holdings Corp | 7 020 | 206,9 k $ | 0,05 % |
| 759 | Amano Corp | 9 058 | 206,9 k $ | 0,05 % |
| 760 | Keppel REIT | 293 543 | 206,6 k $ | 0,05 % |
| 761 | EDION Corp | 15 230 | 206,1 k $ | 0,05 % |
| 762 | ERG SpA | 7 631 | 206,1 k $ | 0,05 % |
| 763 | SL Corp | 4 801 | 205,6 k $ | 0,05 % |
| 764 | PRADA SpA | 46 058 | 205,2 k $ | 0,05 % |
| 765 | NongShim Co Ltd | 797 | 204,6 k $ | 0,05 % |
| 766 | Mycronic AB | 6 495 | 204,5 k $ | 0,05 % |
| 767 | Inficon Holding AG | 1 105 | 204,4 k $ | 0,05 % |
| 768 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 4 527 | 204 k $ | 0,05 % |
| 769 | Europris ASA | 20 059 | 203,8 k $ | 0,05 % |
| 770 | Tokyo Metro Co Ltd | 20 255 | 203,8 k $ | 0,05 % |
| 771 | Dongjin Semichem Co Ltd | 5 243 | 203,5 k $ | 0,05 % |
| 772 | Hunting PLC | 29 438 | 203,4 k $ | 0,05 % |
| 773 | Eurocommercial Properties NV | 6 201 | 203,3 k $ | 0,05 % |
| 774 | Glenveagh Properties PLC | 81 977 | 203,3 k $ | 0,05 % |
| 775 | CIE Automotive SA | 5 960 | 203,1 k $ | 0,05 % |
| 776 | Wharf Holdings Ltd/The | 61 298 | 202,9 k $ | 0,05 % |
| 777 | Fluidra SA | 8 673 | 202,9 k $ | 0,05 % |
| 778 | Cheil Worldwide Inc | 14 955 | 202,8 k $ | 0,05 % |
| 779 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 7 888 | 202,5 k $ | 0,05 % |
| 780 | Savills PLC | 17 963 | 202,3 k $ | 0,05 % |
| 781 | CTP NV | 10 693 | 202 k $ | 0,05 % |
| 782 | Paz Retail And Energy Ltd | 730 | 201,7 k $ | 0,05 % |
| 783 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 807 | 201,5 k $ | 0,05 % |
| 784 | OR Royalties Inc | 5 472 | 201,1 k $ | 0,05 % |
| 785 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 16 658 | 200,8 k $ | 0,05 % |
| 786 | Dai-Dan Co Ltd | 11 226 | 200,3 k $ | 0,05 % |
| 787 | SATS Ltd | 76 996 | 200,3 k $ | 0,05 % |
| 788 | Cairn Homes PLC | 78 345 | 199,8 k $ | 0,05 % |
| 789 | Energean PLC | 16 485 | 199,6 k $ | 0,05 % |
| 790 | Hosiden Corp | 11 242 | 199,5 k $ | 0,05 % |
| 791 | Sweco AB | 14 530 | 199,4 k $ | 0,05 % |
| 792 | Primaris Real Estate Investment Trust | 14 345 | 198,9 k $ | 0,05 % |
| 793 | Hansol Chemical Co Ltd | 1 014 | 198,4 k $ | 0,05 % |
| 794 | Acom Co Ltd | 61 750 | 198 k $ | 0,05 % |
| 795 | Stolt-Nielsen Ltd | 6 093 | 197,9 k $ | 0,05 % |
| 796 | Hyosung Corp | 1 269 | 197,8 k $ | 0,05 % |
| 797 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 419 | 197,7 k $ | 0,05 % |
| 798 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 47 174 | 197,5 k $ | 0,05 % |
| 799 | Vesuvius PLC | 32 802 | 197,3 k $ | 0,05 % |
| 800 | Perenti Ltd | 145 995 | 197,3 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,5 %
- Corée du Sud 9,4 %
- Canada 9,3 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Australie 5,7 %
- France 3,7 %
- Allemagne 3,6 %
- Suisse 3,5 %
- Suède 3,3 %
- Israël 3,0 %
- Singapour 2,6 %
- Norvège 2,5 %
- Autres pays 17,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 477 | 110,1 M $ | 28,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 138 | 36,2 M $ | 9,38 % |
| 3 | Canada | 121 | 36,1 M $ | 9,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 116 | 28,2 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 94 | 22 M $ | 5,70 % |
| 6 | France | 56 | 14,4 M $ | 3,72 % |
| 7 | Allemagne | 56 | 13,9 M $ | 3,60 % |
| 8 | Suisse | 52 | 13,4 M $ | 3,47 % |
| 9 | Suède | 61 | 12,8 M $ | 3,31 % |
| 10 | Israël | 45 | 11,7 M $ | 3,02 % |
| 11 | Singapour | 33 | 10,2 M $ | 2,63 % |
| 12 | Norvège | 37 | 9,5 M $ | 2,47 % |
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