Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
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- Actif net
- 388,7 M $ dont 386,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 575 dans 31 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Hiab Oyj | 3 317 | 197,2 k $ | 0,05 % |
| 802 | Sanyo Denki Co Ltd | 4 456 | 197,1 k $ | 0,05 % |
| 803 | Perpetual Ltd | 16 318 | 196,9 k $ | 0,05 % |
| 804 | House Foods Group Inc | 10 230 | 196,2 k $ | 0,05 % |
| 805 | Kangwon Land Inc | 16 855 | 196,2 k $ | 0,05 % |
| 806 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 346 859 | 196 k $ | 0,05 % |
| 807 | Metsa Board Oyj | 58 510 | 195,7 k $ | 0,05 % |
| 808 | Vidrala SA | 2 169 | 195,6 k $ | 0,05 % |
| 809 | Sirius Real Estate Ltd | 143 884 | 195,5 k $ | 0,05 % |
| 810 | Ain Holdings Inc | 5 396 | 195,5 k $ | 0,05 % |
| 811 | HDC Holdings Co Ltd | 10 240 | 195,3 k $ | 0,05 % |
| 812 | Pets at Home Group Plc | 79 338 | 194,7 k $ | 0,05 % |
| 813 | Genus PLC | 6 122 | 194,6 k $ | 0,05 % |
| 814 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 281 466 | 194,5 k $ | 0,05 % |
| 815 | Tomy Co Ltd | 11 978 | 194,4 k $ | 0,05 % |
| 816 | Metropole Television SA | 12 731 | 194,3 k $ | 0,05 % |
| 817 | Dino Polska SA | 21 948 | 194 k $ | 0,05 % |
| 818 | Xero Ltd | 3 303 | 193,7 k $ | 0,05 % |
| 819 | Meridian Energy Ltd | 57 761 | 193,3 k $ | 0,05 % |
| 820 | Great Portland Estates PLC | 45 811 | 192,8 k $ | 0,05 % |
| 821 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 385 | 192,2 k $ | 0,05 % |
| 822 | Soulbrain Co Ltd | 610 | 191,9 k $ | 0,05 % |
| 823 | POSCO Future M Co Ltd | 1 116 | 191,8 k $ | 0,05 % |
| 824 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 2 548 | 191,7 k $ | 0,05 % |
| 825 | Aoyama Trading Co Ltd | 38 061 | 191,7 k $ | 0,05 % |
| 826 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 43 856 | 191,7 k $ | 0,05 % |
| 827 | Kiyo Bank Ltd/The | 7 234 | 191,4 k $ | 0,05 % |
| 828 | Lumo Kodit Oyj | 20 098 | 191,3 k $ | 0,05 % |
| 829 | Navigator Co SA/The | 48 622 | 191,1 k $ | 0,05 % |
| 830 | Harim Holdings Co Ltd | 21 475 | 190,7 k $ | 0,05 % |
| 831 | Helia Group Ltd | 49 029 | 190,5 k $ | 0,05 % |
| 832 | Raito Kogyo Co Ltd | 7 815 | 190,3 k $ | 0,05 % |
| 833 | Vital Infrastructure Property Trust | 46 481 | 190,2 k $ | 0,05 % |
| 834 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 12 426 | 189,8 k $ | 0,05 % |
| 835 | Life Corp | 11 552 | 189,7 k $ | 0,05 % |
| 836 | MEITEC Group Holdings Inc | 9 422 | 188,5 k $ | 0,05 % |
| 837 | Brookfield Business Corp | 5 540 | 188,5 k $ | 0,05 % |
| 838 | Takuma Co Ltd | 10 689 | 188,2 k $ | 0,05 % |
| 839 | Mizuho Leasing Co Ltd | 20 712 | 188,1 k $ | 0,05 % |
| 840 | Siegfried Holding AG | 1 867 | 188,1 k $ | 0,05 % |
| 841 | Softwareone Holding AG | 21 183 | 187,3 k $ | 0,05 % |
| 842 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 512 701 | 187,2 k $ | 0,05 % |
| 843 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA | 23 874 | 186,7 k $ | 0,05 % |
| 844 | OCI NV | 44 084 | 186,5 k $ | 0,05 % |
| 845 | Chorus Ltd | 32 506 | 186,1 k $ | 0,05 % |
| 846 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 22 005 | 186 k $ | 0,05 % |
| 847 | Remy Cointreau SA | 3 943 | 185,8 k $ | 0,05 % |
| 848 | LaSalle Logiport REIT | 190 | 185,5 k $ | 0,05 % |
| 849 | Taikisha Ltd | 8 329 | 184,8 k $ | 0,05 % |
| 850 | ERO Copper Corp | 7 150 | 184,4 k $ | 0,05 % |
| 851 | Netmarble Corp | 5 461 | 184 k $ | 0,05 % |
| 852 | Zigup PLC | 33 658 | 183,9 k $ | 0,05 % |
| 853 | AbCellera Biologics Inc | 44 281 | 183,8 k $ | 0,05 % |
| 854 | Nextage Co Ltd | 8 367 | 183,5 k $ | 0,05 % |
| 855 | Amorepacific Holdings Corp | 9 687 | 183,5 k $ | 0,05 % |
| 856 | KRUK SA | 1 519 | 182,7 k $ | 0,05 % |
| 857 | C Uyemura & Co Ltd | 1 221 | 182,6 k $ | 0,05 % |
| 858 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 151 814 | 182,5 k $ | 0,05 % |
| 859 | Ocado Group PLC | 67 555 | 182,4 k $ | 0,05 % |
| 860 | KYB Corp | 6 320 | 182 k $ | 0,05 % |
| 861 | TOMONY Holdings Inc | 32 148 | 181,4 k $ | 0,05 % |
| 862 | Enav SpA | 30 969 | 181,2 k $ | 0,05 % |
| 863 | Seven Bank Ltd | 107 215 | 180,9 k $ | 0,05 % |
| 864 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 9 880 | 180,8 k $ | 0,05 % |
| 865 | Lifco AB | 5 749 | 180,5 k $ | 0,05 % |
| 866 | Television Francaise 1 SA | 22 704 | 180,5 k $ | 0,05 % |
| 867 | Kontron AG | 7 196 | 180,3 k $ | 0,05 % |
| 868 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 6 930 | 180,2 k $ | 0,05 % |
| 869 | Eramet SA | 2 613 | 180,2 k $ | 0,05 % |
| 870 | MONY Group PLC | 74 138 | 179,9 k $ | 0,05 % |
| 871 | Gerresheimer AG | 6 233 | 179,8 k $ | 0,05 % |
| 872 | Rational AG | 244 | 178,3 k $ | 0,05 % |
| 873 | Charter Hall Long Wale REIT | 70 149 | 177,9 k $ | 0,05 % |
| 874 | Taiyo Holdings Co Ltd | 5 768 | 177,5 k $ | 0,05 % |
| 875 | Domino's Pizza Group PLC | 67 186 | 177,2 k $ | 0,05 % |
| 876 | AEON REIT Investment Corp | 221 | 177 k $ | 0,05 % |
| 877 | Freehold Royalties Ltd | 13 391 | 177 k $ | 0,05 % |
| 878 | San-A Co Ltd | 8 433 | 176,9 k $ | 0,05 % |
| 879 | Gestamp Automocion SA | 46 634 | 176,7 k $ | 0,05 % |
| 880 | Israel Corp Ltd | 622 | 176,6 k $ | 0,05 % |
| 881 | TOMRA Systems ASA | 17 345 | 176,3 k $ | 0,05 % |
| 882 | Pola Orbis Holdings Inc | 21 348 | 176,3 k $ | 0,05 % |
| 883 | dormakaba Holding AG | 2 649 | 176,2 k $ | 0,05 % |
| 884 | Toa Corp/Tokyo | 9 872 | 176,2 k $ | 0,05 % |
| 885 | Auto1 Group SE | 8 236 | 175,8 k $ | 0,05 % |
| 886 | Reply SpA | 1 582 | 175,3 k $ | 0,05 % |
| 887 | NEXTDC Ltd | 16 898 | 175,2 k $ | 0,05 % |
| 888 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 6 661 | 175 k $ | 0,05 % |
| 889 | Curaleaf Holdings Inc | 49 845 | 174,7 k $ | 0,04 % |
| 890 | Charter Hall Retail REIT | 61 592 | 174,5 k $ | 0,04 % |
| 891 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 209 | 174,4 k $ | 0,04 % |
| 892 | Attendo AB | 15 022 | 173,4 k $ | 0,04 % |
| 893 | Daou Technology Inc | 5 468 | 173,1 k $ | 0,04 % |
| 894 | NS Solutions Corp | 7 478 | 173,1 k $ | 0,04 % |
| 895 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 8 619 | 173 k $ | 0,04 % |
| 896 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 3 083 | 172,8 k $ | 0,04 % |
| 897 | Furukawa Co Ltd | 6 471 | 172,5 k $ | 0,04 % |
| 898 | Mobileye Global Inc | 19 823 | 172,3 k $ | 0,04 % |
| 899 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 29 709 | 171,4 k $ | 0,04 % |
| 900 | CANCOM SE | 5 896 | 171,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,5 %
- Corée du Sud 9,4 %
- Canada 9,3 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Australie 5,7 %
- France 3,7 %
- Allemagne 3,6 %
- Suisse 3,5 %
- Suède 3,3 %
- Israël 3,0 %
- Singapour 2,6 %
- Norvège 2,5 %
- Autres pays 17,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 477 | 110,1 M $ | 28,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 138 | 36,2 M $ | 9,38 % |
| 3 | Canada | 121 | 36,1 M $ | 9,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 116 | 28,2 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 94 | 22 M $ | 5,70 % |
| 6 | France | 56 | 14,4 M $ | 3,72 % |
| 7 | Allemagne | 56 | 13,9 M $ | 3,60 % |
| 8 | Suisse | 52 | 13,4 M $ | 3,47 % |
| 9 | Suède | 61 | 12,8 M $ | 3,31 % |
| 10 | Israël | 45 | 11,7 M $ | 3,02 % |
| 11 | Singapour | 33 | 10,2 M $ | 2,63 % |
| 12 | Norvège | 37 | 9,5 M $ | 2,47 % |
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