Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
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- Actif net
- 388,7 M $ dont 386,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 575 dans 31 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | OVS SpA | 28 794 | 171,3 k $ | 0,04 % |
| 902 | Mercialys SA | 11 695 | 171,2 k $ | 0,04 % |
| 903 | Molten Ventures PLC | 22 441 | 171,2 k $ | 0,04 % |
| 904 | Seegene Inc | 10 291 | 171,2 k $ | 0,04 % |
| 905 | Betsson AB | 16 833 | 171,1 k $ | 0,04 % |
| 906 | Bank Millennium SA | 34 716 | 171 k $ | 0,04 % |
| 907 | Kitz Corp | 12 698 | 170,8 k $ | 0,04 % |
| 908 | ACEA SpA | 6 509 | 170,7 k $ | 0,04 % |
| 909 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 37 808 | 170,2 k $ | 0,04 % |
| 910 | Odfjell Drilling Ltd | 15 855 | 170 k $ | 0,04 % |
| 911 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 237 | 169,9 k $ | 0,04 % |
| 912 | Verallia SA | 7 099 | 169,9 k $ | 0,04 % |
| 913 | InterRent Real Estate Investment Trust | 17 519 | 169,9 k $ | 0,04 % |
| 914 | 4imprint Group PLC | 3 427 | 169,7 k $ | 0,04 % |
| 915 | Carmila SA | 8 495 | 169,6 k $ | 0,04 % |
| 916 | Scatec ASA | 13 077 | 169,5 k $ | 0,04 % |
| 917 | FIBI Holdings Ltd | 1 635 | 169,4 k $ | 0,04 % |
| 918 | Youngone Corp | 3 019 | 169,3 k $ | 0,04 % |
| 919 | Tadano Ltd | 19 312 | 169,1 k $ | 0,04 % |
| 920 | EVN AG | 4 979 | 169,1 k $ | 0,04 % |
| 921 | Shikun & Binui Ltd | 25 323 | 168,9 k $ | 0,04 % |
| 922 | KakaoBank Corp | 10 216 | 168,9 k $ | 0,04 % |
| 923 | Ramelius Resources Ltd | 68 001 | 168,5 k $ | 0,04 % |
| 924 | St Galler Kantonalbank AG | 205 | 168,5 k $ | 0,04 % |
| 925 | Netcompany Group A/S | 2 926 | 167,1 k $ | 0,04 % |
| 926 | DiaSorin SpA | 2 449 | 167 k $ | 0,04 % |
| 927 | Keppel Infrastructure Trust | 393 209 | 166,8 k $ | 0,04 % |
| 928 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 3 536 | 166,6 k $ | 0,04 % |
| 929 | CCI Group Inc | 27 737 | 166,6 k $ | 0,04 % |
| 930 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 384 985 | 166,5 k $ | 0,04 % |
| 931 | Stella International Holdings Ltd | 87 671 | 166,4 k $ | 0,04 % |
| 932 | Deme Group NV | 729 | 166,3 k $ | 0,04 % |
| 933 | MDA Space Ltd | 5 443 | 166,1 k $ | 0,04 % |
| 934 | Want Want China Holdings Ltd | 293 996 | 166 k $ | 0,04 % |
| 935 | Pepco Group NV | 18 623 | 165,9 k $ | 0,04 % |
| 936 | Misto Holdings Corp | 6 021 | 165,6 k $ | 0,04 % |
| 937 | Kaga Electronics Co Ltd | 6 175 | 165,2 k $ | 0,04 % |
| 938 | Forbo Holding AG | 175 | 164,7 k $ | 0,04 % |
| 939 | Embracer Group AB | 23 915 | 164,6 k $ | 0,04 % |
| 940 | DeNA Co Ltd | 10 092 | 164,5 k $ | 0,04 % |
| 941 | Izumi Co Ltd | 27 162 | 164,3 k $ | 0,04 % |
| 942 | Luzerner Kantonalbank AG | 1 246 | 164,2 k $ | 0,04 % |
| 943 | Park24 Co Ltd | 13 961 | 164 k $ | 0,04 % |
| 944 | FCC Co Ltd | 7 699 | 164 k $ | 0,04 % |
| 945 | Tsubakimoto Chain Co | 10 847 | 162,4 k $ | 0,04 % |
| 946 | HomeCo Daily Needs REIT | 176 825 | 162,4 k $ | 0,04 % |
| 947 | AcadeMedia AB | 15 201 | 162,3 k $ | 0,04 % |
| 948 | Daiwa Office Investment Corp | 76 | 162,3 k $ | 0,04 % |
| 949 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 15 460 | 162,1 k $ | 0,04 % |
| 950 | Resorttrust Inc | 14 567 | 162,1 k $ | 0,04 % |
| 951 | Virbac SACA | 371 | 162 k $ | 0,04 % |
| 952 | Pason Systems Inc | 15 752 | 161,7 k $ | 0,04 % |
| 953 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 235 | 161,5 k $ | 0,04 % |
| 954 | Fujimi Inc | 7 810 | 161,4 k $ | 0,04 % |
| 955 | SAF-Holland SE | 7 813 | 161,2 k $ | 0,04 % |
| 956 | Man Wah Holdings Ltd | 295 905 | 161,1 k $ | 0,04 % |
| 957 | Cyfrowy Polsat SA | 38 859 | 161 k $ | 0,04 % |
| 958 | NHN Corp | 5 752 | 160,9 k $ | 0,04 % |
| 959 | Taboola.com Ltd | 42 727 | 160,7 k $ | 0,04 % |
| 960 | BAUSCH + LOMB CORP | 10 134 | 160,6 k $ | 0,04 % |
| 961 | Okamura Corp | 9 973 | 159,9 k $ | 0,04 % |
| 962 | Sakata Seed Corp | 6 096 | 159,7 k $ | 0,04 % |
| 963 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 9 448 | 159,2 k $ | 0,04 % |
| 964 | Titan SA | 2 933 | 158,6 k $ | 0,04 % |
| 965 | Max Co Ltd | 14 780 | 158,1 k $ | 0,04 % |
| 966 | SKC Co Ltd | 1 960 | 158,1 k $ | 0,04 % |
| 967 | Flow Traders Ltd | 4 912 | 157,6 k $ | 0,04 % |
| 968 | IDOM Inc | 18 678 | 157,4 k $ | 0,04 % |
| 969 | HKBN Ltd | 171 143 | 157,4 k $ | 0,04 % |
| 970 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 3 707 | 157,4 k $ | 0,04 % |
| 971 | JAFCO Group Co ltd | 11 445 | 157,2 k $ | 0,04 % |
| 972 | Scandic Hotels Group AB | 16 148 | 157,2 k $ | 0,04 % |
| 973 | Hufvudstaden AB | 11 820 | 157,1 k $ | 0,04 % |
| 974 | Montea NV | 1 902 | 157,1 k $ | 0,04 % |
| 975 | Schouw & Co A/S | 1 523 | 156,9 k $ | 0,04 % |
| 976 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 7 777 | 156,7 k $ | 0,04 % |
| 977 | ARCLANDS CORP | 13 824 | 156,6 k $ | 0,04 % |
| 978 | Kurabo Industries Ltd | 2 592 | 156,6 k $ | 0,04 % |
| 979 | Topaz Energy Corp | 6 752 | 156,5 k $ | 0,04 % |
| 980 | Daiseki Co Ltd | 5 848 | 156,5 k $ | 0,04 % |
| 981 | Hyundai Elevator Co Ltd | 2 331 | 156,4 k $ | 0,04 % |
| 982 | Inmode Ltd | 10 795 | 156,2 k $ | 0,04 % |
| 983 | CJ ENM Co Ltd | 4 244 | 155,9 k $ | 0,04 % |
| 984 | Ratos AB | 43 948 | 155,9 k $ | 0,04 % |
| 985 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 1 639 | 155,7 k $ | 0,04 % |
| 986 | Frasers Group PLC | 17 490 | 155,6 k $ | 0,04 % |
| 987 | CA Immobilien Anlagen AG | 4 857 | 155,6 k $ | 0,04 % |
| 988 | First Pacific Co Ltd | 221 283 | 155,2 k $ | 0,04 % |
| 989 | Partner Communications Co Ltd | 11 680 | 155,2 k $ | 0,04 % |
| 990 | Organo Corp | 1 535 | 155 k $ | 0,04 % |
| 991 | Amot Investments Ltd | 22 686 | 154,8 k $ | 0,04 % |
| 992 | BLUENORD ASA | 2 436 | 154,4 k $ | 0,04 % |
| 993 | Oracle Corp Japan | 2 776 | 154,3 k $ | 0,04 % |
| 994 | Stanmore Resources Ltd | 90 362 | 153,1 k $ | 0,04 % |
| 995 | Kelt Exploration Ltd | 20 697 | 152,8 k $ | 0,04 % |
| 996 | Korean Reinsurance Co | 18 220 | 152,3 k $ | 0,04 % |
| 997 | Tokai Rika Co Ltd | 8 247 | 152 k $ | 0,04 % |
| 998 | Softcat PLC | 8 105 | 152 k $ | 0,04 % |
| 999 | Artience Co Ltd | 6 088 | 151,7 k $ | 0,04 % |
| 1 000 | Breville Group Ltd | 6 943 | 151,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,5 %
- Corée du Sud 9,4 %
- Canada 9,3 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Australie 5,7 %
- France 3,7 %
- Allemagne 3,6 %
- Suisse 3,5 %
- Suède 3,3 %
- Israël 3,0 %
- Singapour 2,6 %
- Norvège 2,5 %
- Autres pays 17,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 477 | 110,1 M $ | 28,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 138 | 36,2 M $ | 9,38 % |
| 3 | Canada | 121 | 36,1 M $ | 9,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 116 | 28,2 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 94 | 22 M $ | 5,70 % |
| 6 | France | 56 | 14,4 M $ | 3,72 % |
| 7 | Allemagne | 56 | 13,9 M $ | 3,60 % |
| 8 | Suisse | 52 | 13,4 M $ | 3,47 % |
| 9 | Suède | 61 | 12,8 M $ | 3,31 % |
| 10 | Israël | 45 | 11,7 M $ | 3,02 % |
| 11 | Singapour | 33 | 10,2 M $ | 2,63 % |
| 12 | Norvège | 37 | 9,5 M $ | 2,47 % |
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