Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
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- Actif net
- 388,7 M $ dont 386,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 575 dans 31 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Samsung Biologics Co Ltd | 152 | 151,6 k $ | 0,04 % |
| 1 002 | GS Retail Co Ltd | 9 507 | 151,3 k $ | 0,04 % |
| 1 003 | Stroeer SE & Co KGaA | 3 457 | 150,9 k $ | 0,04 % |
| 1 004 | FIH Mobile Ltd | 47 036 | 150,8 k $ | 0,04 % |
| 1 005 | Kakaku.com Inc | 9 029 | 150,7 k $ | 0,04 % |
| 1 006 | MCJ Co Ltd | 10 829 | 150,6 k $ | 0,04 % |
| 1 007 | Sienna Senior Living Inc | 8 732 | 150,1 k $ | 0,04 % |
| 1 008 | TS Tech Co Ltd | 13 693 | 149,8 k $ | 0,04 % |
| 1 009 | Japan Logistics Fund Inc | 246 | 149,7 k $ | 0,04 % |
| 1 010 | Tocalo Co Ltd | 7 508 | 149,6 k $ | 0,04 % |
| 1 011 | Frontier Real Estate Investment Corp | 273 | 149,4 k $ | 0,04 % |
| 1 012 | Rathbones Group PLC | 5 584 | 149 k $ | 0,04 % |
| 1 013 | Supermarket Income Reit PLC | 130 660 | 149 k $ | 0,04 % |
| 1 014 | Menicon Co Ltd | 14 427 | 148,9 k $ | 0,04 % |
| 1 015 | Bachem Holding AG | 1 639 | 148,9 k $ | 0,04 % |
| 1 016 | Sakata INX Corp | 9 972 | 148,7 k $ | 0,04 % |
| 1 017 | Technogym SpA | 6 286 | 148 k $ | 0,04 % |
| 1 018 | Nakanishi Inc | 8 383 | 148 k $ | 0,04 % |
| 1 019 | HS Hyosung Advanced Materials Corp | 806 | 147,8 k $ | 0,04 % |
| 1 020 | ZOZO Inc | 22 030 | 147,7 k $ | 0,04 % |
| 1 021 | EFG International AG | 6 847 | 147,2 k $ | 0,04 % |
| 1 022 | Comforia Residential REIT Inc | 209 | 146,9 k $ | 0,04 % |
| 1 023 | Orion Holdings Corp | 8 316 | 146,2 k $ | 0,04 % |
| 1 024 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 5 778 | 145,7 k $ | 0,04 % |
| 1 025 | Duskin Co Ltd | 5 794 | 145,7 k $ | 0,04 % |
| 1 026 | Dunelm Group PLC | 14 267 | 145,7 k $ | 0,04 % |
| 1 027 | Austevoll Seafood ASA | 14 436 | 145,5 k $ | 0,04 % |
| 1 028 | and ST HD Co Ltd | 7 604 | 145,1 k $ | 0,04 % |
| 1 029 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 4 649 | 145 k $ | 0,04 % |
| 1 030 | Hulic Reit Inc | 139 | 144,9 k $ | 0,04 % |
| 1 031 | Cascades Inc | 18 298 | 144,7 k $ | 0,04 % |
| 1 032 | Sheng Siong Group Ltd | 60 698 | 144,6 k $ | 0,04 % |
| 1 033 | Ninety One PLC | 49 247 | 144,3 k $ | 0,04 % |
| 1 034 | Daiichikosho Co Ltd | 13 954 | 144,3 k $ | 0,04 % |
| 1 035 | Salvatore Ferragamo SpA | 16 546 | 144,2 k $ | 0,04 % |
| 1 036 | Fagron | 5 108 | 144 k $ | 0,04 % |
| 1 037 | REA Group Ltd | 1 161 | 143,5 k $ | 0,04 % |
| 1 038 | Telecom Plus PLC | 8 988 | 143,4 k $ | 0,04 % |
| 1 039 | LX Semicon Co Ltd | 3 372 | 143,3 k $ | 0,04 % |
| 1 040 | ALK-Abello A/S | 3 818 | 142,9 k $ | 0,04 % |
| 1 041 | Gimv NV | 2 535 | 142,8 k $ | 0,04 % |
| 1 042 | Waypoint REIT Ltd | 80 110 | 142,8 k $ | 0,04 % |
| 1 043 | SOL SpA | 2 110 | 142,6 k $ | 0,04 % |
| 1 044 | Winpak Ltd | 4 833 | 142,6 k $ | 0,04 % |
| 1 045 | CD Projekt SA | 1 872 | 142,4 k $ | 0,04 % |
| 1 046 | Nippon Soda Co Ltd | 6 148 | 142,3 k $ | 0,04 % |
| 1 047 | Noritake Co Ltd | 6 468 | 142,2 k $ | 0,04 % |
| 1 048 | Kobe Bussan Co Ltd | 8 119 | 142 k $ | 0,04 % |
| 1 049 | Grand City Properties SA | 12 605 | 141,8 k $ | 0,04 % |
| 1 050 | Budimex SA | 780 | 141,6 k $ | 0,04 % |
| 1 051 | Awa Bank Ltd/The | 3 485 | 141,3 k $ | 0,04 % |
| 1 052 | Centuria Industrial REIT | 65 181 | 141,2 k $ | 0,04 % |
| 1 053 | Munters Group AB | 6 403 | 140,9 k $ | 0,04 % |
| 1 054 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 11 734 | 140,5 k $ | 0,04 % |
| 1 055 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 12 228 | 140,5 k $ | 0,04 % |
| 1 056 | Rightmove PLC | 23 842 | 140,5 k $ | 0,04 % |
| 1 057 | Mori Hills REIT Investment Corp | 164 | 140,4 k $ | 0,04 % |
| 1 058 | On Holding AG | 3 936 | 140,2 k $ | 0,04 % |
| 1 059 | Morgan Advanced Materials PLC | 47 114 | 139,9 k $ | 0,04 % |
| 1 060 | Osaka Soda Co Ltd | 11 671 | 139,6 k $ | 0,04 % |
| 1 061 | Atea ASA | 8 296 | 139,4 k $ | 0,04 % |
| 1 062 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 6 676 | 139,2 k $ | 0,04 % |
| 1 063 | Pilot Corp | 4 562 | 139 k $ | 0,04 % |
| 1 064 | Heiwa Corp | 12 029 | 138,9 k $ | 0,04 % |
| 1 065 | Bega Cheese Ltd | 34 770 | 138,8 k $ | 0,04 % |
| 1 066 | Daetwyler Holding AG | 691 | 138,7 k $ | 0,04 % |
| 1 067 | Gamma Communications PLC | 11 302 | 138,5 k $ | 0,04 % |
| 1 068 | Lionsgate Studios Corp | 11 126 | 138,4 k $ | 0,04 % |
| 1 069 | Wallenstam AB | 32 563 | 138,2 k $ | 0,04 % |
| 1 070 | Isracard Ltd | 27 095 | 138,2 k $ | 0,04 % |
| 1 071 | Genuit Group PLC | 39 187 | 137,9 k $ | 0,04 % |
| 1 072 | DCM Holdings Co Ltd | 14 765 | 137,8 k $ | 0,04 % |
| 1 073 | NTT UD REIT Investment Corp | 157 | 137,7 k $ | 0,04 % |
| 1 074 | MIXI Inc | 8 344 | 137,7 k $ | 0,04 % |
| 1 075 | Polar Capital Holdings PLC | 14 790 | 137,7 k $ | 0,04 % |
| 1 076 | Goldwin Inc | 9 844 | 137,6 k $ | 0,04 % |
| 1 077 | Amplifon SpA | 12 424 | 137,6 k $ | 0,04 % |
| 1 078 | SpareBank 1 Nord Norge | 8 144 | 137,5 k $ | 0,04 % |
| 1 079 | Kanamoto Co Ltd | 4 664 | 137,4 k $ | 0,04 % |
| 1 080 | Financiere de Tubize SA | 596 | 137,2 k $ | 0,04 % |
| 1 081 | Ivanhoe Mines Ltd | 16 935 | 136,9 k $ | 0,04 % |
| 1 082 | Noritsu Koki Co Ltd | 10 289 | 136,8 k $ | 0,04 % |
| 1 083 | GungHo Online Entertainment Inc | 8 653 | 136,8 k $ | 0,04 % |
| 1 084 | Seiren Co Ltd | 6 736 | 136,6 k $ | 0,04 % |
| 1 085 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 5 665 | 136,4 k $ | 0,04 % |
| 1 086 | Barco NV | 12 188 | 136,4 k $ | 0,04 % |
| 1 087 | Credito Emiliano SpA | 7 688 | 136,2 k $ | 0,04 % |
| 1 088 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 12 847 | 136 k $ | 0,04 % |
| 1 089 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 2 813 | 135,8 k $ | 0,03 % |
| 1 090 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd | 7 858 | 135,5 k $ | 0,03 % |
| 1 091 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 165 061 | 134,6 k $ | 0,03 % |
| 1 092 | Basic-Fit NV | 4 007 | 134,5 k $ | 0,03 % |
| 1 093 | BayCurrent Inc | 4 176 | 134,4 k $ | 0,03 % |
| 1 094 | Cargojet Inc | 2 312 | 134,3 k $ | 0,03 % |
| 1 095 | Toagosei Co Ltd | 12 352 | 134 k $ | 0,03 % |
| 1 096 | Interroll Holding AG | 64 | 133,9 k $ | 0,03 % |
| 1 097 | YAMABIKO Corp | 5 376 | 133,8 k $ | 0,03 % |
| 1 098 | SK Chemicals Co Ltd | 3 310 | 133,4 k $ | 0,03 % |
| 1 099 | Almirall SA | 8 979 | 132,8 k $ | 0,03 % |
| 1 100 | Mercury NZ Ltd | 33 636 | 132,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,5 %
- Corée du Sud 9,4 %
- Canada 9,3 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Australie 5,7 %
- France 3,7 %
- Allemagne 3,6 %
- Suisse 3,5 %
- Suède 3,3 %
- Israël 3,0 %
- Singapour 2,6 %
- Norvège 2,5 %
- Autres pays 17,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 477 | 110,1 M $ | 28,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 138 | 36,2 M $ | 9,38 % |
| 3 | Canada | 121 | 36,1 M $ | 9,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 116 | 28,2 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 94 | 22 M $ | 5,70 % |
| 6 | France | 56 | 14,4 M $ | 3,72 % |
| 7 | Allemagne | 56 | 13,9 M $ | 3,60 % |
| 8 | Suisse | 52 | 13,4 M $ | 3,47 % |
| 9 | Suède | 61 | 12,8 M $ | 3,31 % |
| 10 | Israël | 45 | 11,7 M $ | 3,02 % |
| 11 | Singapour | 33 | 10,2 M $ | 2,63 % |
| 12 | Norvège | 37 | 9,5 M $ | 2,47 % |
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