Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 388,7 Mio. $ davon 386,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.575 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Samsung Biologics Co Ltd | 152 | 151.550 $ | 0,04 % |
| 1.002 | GS Retail Co Ltd | 9.507 | 151.264 $ | 0,04 % |
| 1.003 | Stroeer SE & Co KGaA | 3.457 | 150.883,1 $ | 0,04 % |
| 1.004 | FIH Mobile Ltd | 47.036 | 150.791,9 $ | 0,04 % |
| 1.005 | Kakaku.com Inc | 9.029 | 150.722,1 $ | 0,04 % |
| 1.006 | MCJ Co Ltd | 10.829 | 150.630 $ | 0,04 % |
| 1.007 | Sienna Senior Living Inc | 8.732 | 150.120,3 $ | 0,04 % |
| 1.008 | TS Tech Co Ltd | 13.693 | 149.832 $ | 0,04 % |
| 1.009 | Japan Logistics Fund Inc | 246 | 149.691,6 $ | 0,04 % |
| 1.010 | Tocalo Co Ltd | 7.508 | 149.648,4 $ | 0,04 % |
| 1.011 | Frontier Real Estate Investment Corp | 273 | 149.385,9 $ | 0,04 % |
| 1.012 | Rathbones Group PLC | 5.584 | 149.023,8 $ | 0,04 % |
| 1.013 | Supermarket Income Reit PLC | 130.660 | 148.955,4 $ | 0,04 % |
| 1.014 | Menicon Co Ltd | 14.427 | 148.884,9 $ | 0,04 % |
| 1.015 | Bachem Holding AG | 1.639 | 148.878,5 $ | 0,04 % |
| 1.016 | Sakata INX Corp | 9.972 | 148.700 $ | 0,04 % |
| 1.017 | Technogym SpA | 6.286 | 148.021,8 $ | 0,04 % |
| 1.018 | Nakanishi Inc | 8.383 | 147.960,2 $ | 0,04 % |
| 1.019 | HS Hyosung Advanced Materials Corp | 806 | 147.765 $ | 0,04 % |
| 1.020 | ZOZO Inc | 22.030 | 147.712,2 $ | 0,04 % |
| 1.021 | EFG International AG | 6.847 | 147.186,7 $ | 0,04 % |
| 1.022 | Comforia Residential REIT Inc | 209 | 146.865,3 $ | 0,04 % |
| 1.023 | Orion Holdings Corp | 8.316 | 146.178,7 $ | 0,04 % |
| 1.024 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 5.778 | 145.703,2 $ | 0,04 % |
| 1.025 | Duskin Co Ltd | 5.794 | 145.691,4 $ | 0,04 % |
| 1.026 | Dunelm Group PLC | 14.267 | 145.676,7 $ | 0,04 % |
| 1.027 | Austevoll Seafood ASA | 14.436 | 145.524,6 $ | 0,04 % |
| 1.028 | and ST HD Co Ltd | 7.604 | 145.059,2 $ | 0,04 % |
| 1.029 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 4.649 | 144.994,6 $ | 0,04 % |
| 1.030 | Hulic Reit Inc | 139 | 144.887,3 $ | 0,04 % |
| 1.031 | Cascades Inc | 18.298 | 144.652,5 $ | 0,04 % |
| 1.032 | Sheng Siong Group Ltd | 60.698 | 144.602,5 $ | 0,04 % |
| 1.033 | Ninety One PLC | 49.247 | 144.317,6 $ | 0,04 % |
| 1.034 | Daiichikosho Co Ltd | 13.954 | 144.299,6 $ | 0,04 % |
| 1.035 | Salvatore Ferragamo SpA | 16.546 | 144.192,9 $ | 0,04 % |
| 1.036 | Fagron | 5.108 | 144.022,8 $ | 0,04 % |
| 1.037 | REA Group Ltd | 1.161 | 143.537,9 $ | 0,04 % |
| 1.038 | Telecom Plus PLC | 8.988 | 143.448,5 $ | 0,04 % |
| 1.039 | LX Semicon Co Ltd | 3.372 | 143.340,2 $ | 0,04 % |
| 1.040 | ALK-Abello A/S | 3.818 | 142.939,5 $ | 0,04 % |
| 1.041 | Gimv NV | 2.535 | 142.768,3 $ | 0,04 % |
| 1.042 | Waypoint REIT Ltd | 80.110 | 142.762,6 $ | 0,04 % |
| 1.043 | SOL SpA | 2.110 | 142.636,1 $ | 0,04 % |
| 1.044 | Winpak Ltd | 4.833 | 142.600,3 $ | 0,04 % |
| 1.045 | CD Projekt SA | 1.872 | 142.446,3 $ | 0,04 % |
| 1.046 | Nippon Soda Co Ltd | 6.148 | 142.346,3 $ | 0,04 % |
| 1.047 | Noritake Co Ltd | 6.468 | 142.240,2 $ | 0,04 % |
| 1.048 | Kobe Bussan Co Ltd | 8.119 | 141.997,9 $ | 0,04 % |
| 1.049 | Grand City Properties SA | 12.605 | 141.799,6 $ | 0,04 % |
| 1.050 | Budimex SA | 780 | 141.626,8 $ | 0,04 % |
| 1.051 | Awa Bank Ltd/The | 3.485 | 141.260,6 $ | 0,04 % |
| 1.052 | Centuria Industrial REIT | 65.181 | 141.153,8 $ | 0,04 % |
| 1.053 | Munters Group AB | 6.403 | 140.867,3 $ | 0,04 % |
| 1.054 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 11.734 | 140.523 $ | 0,04 % |
| 1.055 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 12.228 | 140.515,6 $ | 0,04 % |
| 1.056 | Rightmove PLC | 23.842 | 140.483,1 $ | 0,04 % |
| 1.057 | Mori Hills REIT Investment Corp | 164 | 140.437,1 $ | 0,04 % |
| 1.058 | On Holding AG | 3.936 | 140.161 $ | 0,04 % |
| 1.059 | Morgan Advanced Materials PLC | 47.114 | 139.902,1 $ | 0,04 % |
| 1.060 | Osaka Soda Co Ltd | 11.671 | 139.604,6 $ | 0,04 % |
| 1.061 | Atea ASA | 8.296 | 139.389,5 $ | 0,04 % |
| 1.062 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 6.676 | 139.248,9 $ | 0,04 % |
| 1.063 | Pilot Corp | 4.562 | 139.021,9 $ | 0,04 % |
| 1.064 | Heiwa Corp | 12.029 | 138.890,8 $ | 0,04 % |
| 1.065 | Bega Cheese Ltd | 34.770 | 138.834,5 $ | 0,04 % |
| 1.066 | Daetwyler Holding AG | 691 | 138.663,3 $ | 0,04 % |
| 1.067 | Gamma Communications PLC | 11.302 | 138.524,3 $ | 0,04 % |
| 1.068 | Lionsgate Studios Corp | 11.126 | 138.407,4 $ | 0,04 % |
| 1.069 | Wallenstam AB | 32.563 | 138.190,9 $ | 0,04 % |
| 1.070 | Isracard Ltd | 27.095 | 138.185,9 $ | 0,04 % |
| 1.071 | Genuit Group PLC | 39.187 | 137.918,5 $ | 0,04 % |
| 1.072 | DCM Holdings Co Ltd | 14.765 | 137.810,7 $ | 0,04 % |
| 1.073 | NTT UD REIT Investment Corp | 157 | 137.731,1 $ | 0,04 % |
| 1.074 | MIXI Inc | 8.344 | 137.703,8 $ | 0,04 % |
| 1.075 | Polar Capital Holdings PLC | 14.790 | 137.653,8 $ | 0,04 % |
| 1.076 | Goldwin Inc | 9.844 | 137.635,1 $ | 0,04 % |
| 1.077 | Amplifon SpA | 12.424 | 137.553,5 $ | 0,04 % |
| 1.078 | SpareBank 1 Nord Norge | 8.144 | 137.494,2 $ | 0,04 % |
| 1.079 | Kanamoto Co Ltd | 4.664 | 137.352,6 $ | 0,04 % |
| 1.080 | Financiere de Tubize SA | 596 | 137.178 $ | 0,04 % |
| 1.081 | Ivanhoe Mines Ltd | 16.935 | 136.863,6 $ | 0,04 % |
| 1.082 | Noritsu Koki Co Ltd | 10.289 | 136.835,4 $ | 0,04 % |
| 1.083 | GungHo Online Entertainment Inc | 8.653 | 136.770,5 $ | 0,04 % |
| 1.084 | Seiren Co Ltd | 6.736 | 136.594,2 $ | 0,04 % |
| 1.085 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 5.665 | 136.389 $ | 0,04 % |
| 1.086 | Barco NV | 12.188 | 136.351,6 $ | 0,04 % |
| 1.087 | Credito Emiliano SpA | 7.688 | 136.176,4 $ | 0,04 % |
| 1.088 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 12.847 | 135.962,9 $ | 0,04 % |
| 1.089 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 2.813 | 135.782,9 $ | 0,03 % |
| 1.090 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd | 7.858 | 135.529,1 $ | 0,03 % |
| 1.091 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 165.061 | 134.609,7 $ | 0,03 % |
| 1.092 | Basic-Fit NV | 4.007 | 134.545,1 $ | 0,03 % |
| 1.093 | BayCurrent Inc | 4.176 | 134.355,4 $ | 0,03 % |
| 1.094 | Cargojet Inc | 2.312 | 134.259,4 $ | 0,03 % |
| 1.095 | Toagosei Co Ltd | 12.352 | 134.010 $ | 0,03 % |
| 1.096 | Interroll Holding AG | 64 | 133.936,1 $ | 0,03 % |
| 1.097 | YAMABIKO Corp | 5.376 | 133.753,7 $ | 0,03 % |
| 1.098 | SK Chemicals Co Ltd | 3.310 | 133.353,9 $ | 0,03 % |
| 1.099 | Almirall SA | 8.979 | 132.848,2 $ | 0,03 % |
| 1.100 | Mercury NZ Ltd | 33.636 | 132.722,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 28,5 %
- Südkorea 9,4 %
- Kanada 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Australien 5,7 %
- Frankreich 3,7 %
- Deutschland 3,6 %
- Schweiz 3,5 %
- Schweden 3,3 %
- Israel 3,0 %
- Singapur 2,6 %
- Norwegen 2,5 %
- Weitere Länder 17,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 477 | 110,1 Mio. $ | 28,50 % |
| 2 | Südkorea | 138 | 36,2 Mio. $ | 9,38 % |
| 3 | Kanada | 121 | 36,1 Mio. $ | 9,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 116 | 28,2 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Australien | 94 | 22 Mio. $ | 5,70 % |
| 6 | Frankreich | 56 | 14,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Deutschland | 56 | 13,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Schweiz | 52 | 13,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Schweden | 61 | 12,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Israel | 45 | 11,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Singapur | 33 | 10,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Norwegen | 37 | 9,5 Mio. $ | 2,47 % |
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