Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 388,7 Mio. $ davon 386,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.575 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Xior Student Housing NV | 4.091 | 132.553 $ | 0,03 % |
| 1.102 | Flight Centre Travel Group Ltd | 17.813 | 132.552,4 $ | 0,03 % |
| 1.103 | Lotus Bakeries NV | 11 | 132.354,9 $ | 0,03 % |
| 1.104 | Inwido AB | 8.677 | 132.204,6 $ | 0,03 % |
| 1.105 | Hanmi Pharm Co Ltd | 421 | 131.822,3 $ | 0,03 % |
| 1.106 | Palfinger AG | 3.200 | 131.612,8 $ | 0,03 % |
| 1.107 | Nitto Kogyo Corp | 4.554 | 131.602,9 $ | 0,03 % |
| 1.108 | Premier Investments Ltd | 14.648 | 131.389 $ | 0,03 % |
| 1.109 | FP Corp | 8.893 | 131.257,9 $ | 0,03 % |
| 1.110 | Inabata & Co Ltd | 5.327 | 131.192,7 $ | 0,03 % |
| 1.111 | Elementis PLC | 65.223 | 131.095,1 $ | 0,03 % |
| 1.112 | Avanza Bank Holding AB | 3.613 | 130.333,3 $ | 0,03 % |
| 1.113 | SK Gas Ltd | 667 | 130.021 $ | 0,03 % |
| 1.114 | Mori Trust Reit Inc | 268 | 129.863,8 $ | 0,03 % |
| 1.115 | Japan Excellent Inc | 142 | 129.734,6 $ | 0,03 % |
| 1.116 | Bossard Holding AG | 634 | 129.468,8 $ | 0,03 % |
| 1.117 | Oesterreichische Post AG | 3.434 | 129.202,4 $ | 0,03 % |
| 1.118 | Grand Pharmaceutical Group Ltd | 161.666 | 129.118,6 $ | 0,03 % |
| 1.119 | Banca IFIS SpA | 4.741 | 129.095,9 $ | 0,03 % |
| 1.120 | LISI SA | 1.762 | 128.921,9 $ | 0,03 % |
| 1.121 | Cellcom Israel Ltd | 10.495 | 128.724,6 $ | 0,03 % |
| 1.122 | WH Smith PLC | 18.292 | 128.318,5 $ | 0,03 % |
| 1.123 | Nyfosa AB | 17.646 | 127.987,9 $ | 0,03 % |
| 1.124 | Yodoko Ltd | 14.918 | 127.965,9 $ | 0,03 % |
| 1.125 | Spin Master Corp | 8.431 | 127.849,4 $ | 0,03 % |
| 1.126 | Victrex PLC | 15.606 | 127.824,6 $ | 0,03 % |
| 1.127 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 5.361 | 127.726,4 $ | 0,03 % |
| 1.128 | KWS Saat SE & Co KGaA | 1.416 | 127.723 $ | 0,03 % |
| 1.129 | Fnac Darty SA | 3.078 | 127.645,3 $ | 0,03 % |
| 1.130 | S-1 Corp | 2.190 | 127.565,1 $ | 0,03 % |
| 1.131 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 3.948 | 126.752,3 $ | 0,03 % |
| 1.132 | Happinet Corp | 7.408 | 126.637,4 $ | 0,03 % |
| 1.133 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 30.263 | 126.627 $ | 0,03 % |
| 1.134 | Sigma Healthcare Ltd | 62.530 | 126.241 $ | 0,03 % |
| 1.135 | Faes Farma SA | 22.106 | 126.004 $ | 0,03 % |
| 1.136 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 3.787 | 125.688,7 $ | 0,03 % |
| 1.137 | Samsung Card Co Ltd | 3.483 | 125.686,5 $ | 0,03 % |
| 1.138 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 1.683 | 125.370,9 $ | 0,03 % |
| 1.139 | Canfor Corp | 14.051 | 124.911,5 $ | 0,03 % |
| 1.140 | Crystal International Group Ltd | 146.584 | 124.394 $ | 0,03 % |
| 1.141 | MonotaRO Co Ltd | 10.447 | 124.103,1 $ | 0,03 % |
| 1.142 | Swissquote Group Holding SA | 245 | 123.880,8 $ | 0,03 % |
| 1.143 | Kardex Holding AG | 347 | 123.867,8 $ | 0,03 % |
| 1.144 | Sangetsu Corp | 6.499 | 123.597,4 $ | 0,03 % |
| 1.145 | Veidekke ASA | 6.162 | 123.543,3 $ | 0,03 % |
| 1.146 | Enea SA | 20.298 | 123.473 $ | 0,03 % |
| 1.147 | Yancoal Australia Ltd | 22.466 | 123.442,8 $ | 0,03 % |
| 1.148 | Heiwado Co Ltd | 7.273 | 123.139 $ | 0,03 % |
| 1.149 | Radware Ltd | 4.593 | 123.092,4 $ | 0,03 % |
| 1.150 | Evotec SE | 19.877 | 122.959,5 $ | 0,03 % |
| 1.151 | AUB Group Ltd | 6.598 | 122.709,7 $ | 0,03 % |
| 1.152 | Nomura Co Ltd | 16.436 | 122.656,1 $ | 0,03 % |
| 1.153 | THG PLC | 289.107 | 122.417,4 $ | 0,03 % |
| 1.154 | PALTAC Corp | 4.146 | 122.346,5 $ | 0,03 % |
| 1.155 | Relo Group Inc | 9.748 | 121.912,5 $ | 0,03 % |
| 1.156 | HYBE Co Ltd | 680 | 121.844,7 $ | 0,03 % |
| 1.157 | Reit 1 Ltd | 13.897 | 121.812,1 $ | 0,03 % |
| 1.158 | Shurgard Self Storage Ltd | 3.961 | 121.776,9 $ | 0,03 % |
| 1.159 | Cementir Holding NV | 6.801 | 121.608,4 $ | 0,03 % |
| 1.160 | Renew Holdings PLC | 9.805 | 121.425,3 $ | 0,03 % |
| 1.161 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 23.058 | 121.387,4 $ | 0,03 % |
| 1.162 | NIPPON REIT Investment Corp | 212 | 121.257,3 $ | 0,03 % |
| 1.163 | Burckhardt Compression Holding AG | 181 | 121.094,6 $ | 0,03 % |
| 1.164 | Workspace Group PLC | 26.381 | 121.045 $ | 0,03 % |
| 1.165 | Airport City Ltd | 6.523 | 121.041,5 $ | 0,03 % |
| 1.166 | Bridgepoint Group PLC | 35.708 | 121.035,4 $ | 0,03 % |
| 1.167 | Lindab International AB | 7.326 | 120.958,4 $ | 0,03 % |
| 1.168 | Chugoku Marine Paints Ltd | 5.902 | 120.770,6 $ | 0,03 % |
| 1.169 | Borregaard ASA | 7.329 | 120.057 $ | 0,03 % |
| 1.170 | DTS Corp | 18.438 | 120.043,4 $ | 0,03 % |
| 1.171 | MTY Food Group Inc | 4.016 | 119.763 $ | 0,03 % |
| 1.172 | ESR-REIT | 62.865 | 119.610,8 $ | 0,03 % |
| 1.173 | Tokyu REIT Inc | 97 | 119.522,1 $ | 0,03 % |
| 1.174 | Jaccs Co Ltd | 4.605 | 119.492,6 $ | 0,03 % |
| 1.175 | Webuild SpA | 40.140 | 119.249,6 $ | 0,03 % |
| 1.176 | Hensoldt AG | 1.322 | 119.228,4 $ | 0,03 % |
| 1.177 | Kumho Tire Co Inc | 30.115 | 119.035,5 $ | 0,03 % |
| 1.178 | Youngone Holdings Co Ltd | 842 | 119.009,3 $ | 0,03 % |
| 1.179 | Totetsu Kogyo Co Ltd | 3.375 | 118.998 $ | 0,03 % |
| 1.180 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 6.722 | 118.631,1 $ | 0,03 % |
| 1.181 | Kornit Digital Ltd | 7.497 | 118.527,6 $ | 0,03 % |
| 1.182 | Nemetschek SE | 1.634 | 118.525,5 $ | 0,03 % |
| 1.183 | Toei Co Ltd | 3.214 | 118.400,7 $ | 0,03 % |
| 1.184 | Saizeriya Co Ltd | 3.627 | 118.020,5 $ | 0,03 % |
| 1.185 | Lendlease Global Commercial REIT | 262.557 | 117.837,6 $ | 0,03 % |
| 1.186 | Catena AB | 2.499 | 117.639,5 $ | 0,03 % |
| 1.187 | Oki Electric Industry Co Ltd | 5.404 | 116.796 $ | 0,03 % |
| 1.188 | Chudenko Corp | 3.848 | 116.794,2 $ | 0,03 % |
| 1.189 | Yurtec Corp | 7.266 | 116.271,2 $ | 0,03 % |
| 1.190 | Nexity SA | 11.675 | 115.836,2 $ | 0,03 % |
| 1.191 | IRESS Ltd | 23.542 | 115.733,4 $ | 0,03 % |
| 1.192 | Valor Holdings Co Ltd | 4.911 | 115.606,6 $ | 0,03 % |
| 1.193 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 6.315 | 115.528,5 $ | 0,03 % |
| 1.194 | F&F Co Ltd / New | 2.531 | 115.001,2 $ | 0,03 % |
| 1.195 | Nishimatsuya Chain Co Ltd | 8.988 | 114.882 $ | 0,03 % |
| 1.196 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 18.704 | 113.777,1 $ | 0,03 % |
| 1.197 | Pandox AB | 6.180 | 113.342,2 $ | 0,03 % |
| 1.198 | Wacker Neuson SE | 5.018 | 113.228,2 $ | 0,03 % |
| 1.199 | Ibstock PLC | 81.359 | 113.169,6 $ | 0,03 % |
| 1.200 | Arjo AB | 42.831 | 112.824,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 28,5 %
- Südkorea 9,4 %
- Kanada 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Australien 5,7 %
- Frankreich 3,7 %
- Deutschland 3,6 %
- Schweiz 3,5 %
- Schweden 3,3 %
- Israel 3,0 %
- Singapur 2,6 %
- Norwegen 2,5 %
- Weitere Länder 17,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 477 | 110,1 Mio. $ | 28,50 % |
| 2 | Südkorea | 138 | 36,2 Mio. $ | 9,38 % |
| 3 | Kanada | 121 | 36,1 Mio. $ | 9,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 116 | 28,2 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Australien | 94 | 22 Mio. $ | 5,70 % |
| 6 | Frankreich | 56 | 14,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Deutschland | 56 | 13,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Schweiz | 52 | 13,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Schweden | 61 | 12,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Israel | 45 | 11,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Singapur | 33 | 10,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Norwegen | 37 | 9,5 Mio. $ | 2,47 % |
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