Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 388,7 Mio. $ davon 386,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.575 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Tamron Co Ltd | 16.247 | 112.309,6 $ | 0,03 % |
| 1.202 | Burford Capital Ltd | 23.542 | 112.304,2 $ | 0,03 % |
| 1.203 | Daesang Corp | 7.979 | 111.833,3 $ | 0,03 % |
| 1.204 | Bank of East Asia Ltd/The | 63.708 | 111.462,5 $ | 0,03 % |
| 1.205 | Brightstar Lottery PLC | 8.486 | 111.421,2 $ | 0,03 % |
| 1.206 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 5.937 | 111.123,6 $ | 0,03 % |
| 1.207 | China Education Group Holdings Ltd | 374.218 | 111.120,4 $ | 0,03 % |
| 1.208 | Create SD Holdings Co Ltd | 5.323 | 111.098,9 $ | 0,03 % |
| 1.209 | HUTCHMED China Ltd | 40.817 | 111.029,8 $ | 0,03 % |
| 1.210 | Bilia AB | 8.127 | 110.640,5 $ | 0,03 % |
| 1.211 | ARM Holdings PLC | 526 | 110.628,3 $ | 0,03 % |
| 1.212 | Bucher Industries AG | 278 | 110.294 $ | 0,03 % |
| 1.213 | Okasan Securities Group Inc | 19.114 | 110.258,2 $ | 0,03 % |
| 1.214 | Joyful Honda Co Ltd | 8.363 | 109.752,5 $ | 0,03 % |
| 1.215 | NSD Co Ltd | 6.398 | 109.725,9 $ | 0,03 % |
| 1.216 | Service Stream Ltd | 77.863 | 109.622,7 $ | 0,03 % |
| 1.217 | Altus Group Ltd/Canada | 3.277 | 108.727,7 $ | 0,03 % |
| 1.218 | Yellow Cake PLC | 13.138 | 108.413,2 $ | 0,03 % |
| 1.219 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 1.865 | 108.347,7 $ | 0,03 % |
| 1.220 | Nufarm Ltd | 61.101 | 108.294,2 $ | 0,03 % |
| 1.221 | United Super Markets Holdings Inc | 20.682 | 108.054 $ | 0,03 % |
| 1.222 | GC Biopharma Corp | 1.156 | 107.725,9 $ | 0,03 % |
| 1.223 | Toshiba TEC Corp | 6.241 | 107.369,6 $ | 0,03 % |
| 1.224 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 9.644 | 107.244,6 $ | 0,03 % |
| 1.225 | Kohnan Shoji Co Ltd | 4.146 | 107.162,6 $ | 0,03 % |
| 1.226 | Wacom Co Ltd | 23.282 | 107.057,9 $ | 0,03 % |
| 1.227 | Lenzing AG | 3.900 | 106.691,4 $ | 0,03 % |
| 1.228 | Hoshino Resorts REIT Inc | 66 | 106.644,2 $ | 0,03 % |
| 1.229 | Holmen AB | 3.093 | 106.487,4 $ | 0,03 % |
| 1.230 | Terveystalo Oyj | 11.597 | 106.099,4 $ | 0,03 % |
| 1.231 | Dios Fastigheter AB | 15.401 | 105.933,7 $ | 0,03 % |
| 1.232 | SFA Engineering Corp | 4.945 | 105.834 $ | 0,03 % |
| 1.233 | Cie des Alpes | 4.054 | 105.618,7 $ | 0,03 % |
| 1.234 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 10.638 | 105.289,8 $ | 0,03 % |
| 1.235 | Open Up Group Inc | 9.427 | 105.248,4 $ | 0,03 % |
| 1.236 | Ingenia Communities Group | 36.329 | 105.141,4 $ | 0,03 % |
| 1.237 | TOKAI Holdings Corp | 14.465 | 105.011 $ | 0,03 % |
| 1.238 | Formula Systems 1985 Ltd | 749 | 104.921,5 $ | 0,03 % |
| 1.239 | Fuji Seal International Inc | 6.643 | 104.879,6 $ | 0,03 % |
| 1.240 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | 135 | 104.769 $ | 0,03 % |
| 1.241 | Fukuoka REIT Corp | 91 | 104.722,5 $ | 0,03 % |
| 1.242 | Stabilus SE | 5.165 | 104.620,2 $ | 0,03 % |
| 1.243 | Norconsult Norge AS | 24.646 | 104.557,1 $ | 0,03 % |
| 1.244 | Vaudoise Assurances Holding SA | 100 | 104.533 $ | 0,03 % |
| 1.245 | Schaeffler AG | 10.986 | 104.398,3 $ | 0,03 % |
| 1.246 | Retail Estates NV | 1.309 | 104.310,9 $ | 0,03 % |
| 1.247 | Ebro Foods SA | 4.878 | 104.033,4 $ | 0,03 % |
| 1.248 | Austal Ltd | 34.343 | 103.415,4 $ | 0,03 % |
| 1.249 | WiseTech Global Ltd | 3.286 | 103.350,6 $ | 0,03 % |
| 1.250 | AddLife AB | 6.642 | 103.349,6 $ | 0,03 % |
| 1.251 | Starts Corp Inc | 3.388 | 103.339,6 $ | 0,03 % |
| 1.252 | Yellow Hat Ltd | 10.606 | 102.553,3 $ | 0,03 % |
| 1.253 | Heiwa Real Estate REIT Inc | 109 | 102.330,7 $ | 0,03 % |
| 1.254 | Spartan Delta Corp | 9.981 | 102.295,9 $ | 0,03 % |
| 1.255 | Fuji Media Holdings Inc | 4.125 | 101.941,8 $ | 0,03 % |
| 1.256 | GMO internet group Inc | 5.152 | 101.871,7 $ | 0,03 % |
| 1.257 | As One Corp | 7.315 | 101.340,5 $ | 0,03 % |
| 1.258 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 3.632 | 101.235 $ | 0,03 % |
| 1.259 | Spire Healthcare Group PLC | 45.735 | 101.125 $ | 0,03 % |
| 1.260 | Fielmann Group AG | 2.023 | 100.931,2 $ | 0,03 % |
| 1.261 | Canaccord Genuity Group Inc | 11.553 | 100.582,7 $ | 0,03 % |
| 1.262 | Alaris Equity Partners Income | 6.037 | 99.929,2 $ | 0,03 % |
| 1.263 | TSI Holdings Co Ltd | 11.851 | 99.727,5 $ | 0,03 % |
| 1.264 | Korea Electric Terminal Co Ltd | 1.605 | 99.320,8 $ | 0,03 % |
| 1.265 | Kinaxis Inc | 963 | 99.292,8 $ | 0,03 % |
| 1.266 | CVS Group PLC | 6.274 | 99.273,1 $ | 0,03 % |
| 1.267 | New Wave Group AB | 9.440 | 99.114,2 $ | 0,03 % |
| 1.268 | Capitaland India Trust | 119.340 | 98.553,8 $ | 0,03 % |
| 1.269 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 1.492 | 98.427,4 $ | 0,03 % |
| 1.270 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 25.803 | 98.373,4 $ | 0,03 % |
| 1.271 | Ashtrom Group Ltd | 3.978 | 98.214,9 $ | 0,03 % |
| 1.272 | Hite Jinro Co Ltd | 8.380 | 97.049,5 $ | 0,03 % |
| 1.273 | Centuria Capital Group | 78.498 | 96.447,5 $ | 0,02 % |
| 1.274 | J D Wetherspoon PLC | 12.026 | 96.171,8 $ | 0,02 % |
| 1.275 | AG Barr PLC | 10.932 | 95.610 $ | 0,02 % |
| 1.276 | Tsuruha Holdings Inc | 7.271 | 95.594 $ | 0,02 % |
| 1.277 | Playtech Plc | 19.307 | 95.494,4 $ | 0,02 % |
| 1.278 | Trusco Nakayama Corp | 6.875 | 94.827,4 $ | 0,02 % |
| 1.279 | Binggrae Co Ltd | 1.864 | 94.758 $ | 0,02 % |
| 1.280 | Mutares SE & Co KGaA | 3.270 | 94.671,2 $ | 0,02 % |
| 1.281 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 1.136 | 94.129,9 $ | 0,02 % |
| 1.282 | IDP Education Ltd | 39.053 | 93.712,4 $ | 0,02 % |
| 1.283 | Nolato AB | 17.349 | 93.186,9 $ | 0,02 % |
| 1.284 | Takara Standard Co Ltd | 4.918 | 92.913,2 $ | 0,02 % |
| 1.285 | JOST Werke SE | 1.527 | 92.897,3 $ | 0,02 % |
| 1.286 | Towngas Smart Energy Co Ltd | 204.640 | 92.535,4 $ | 0,02 % |
| 1.287 | Singapore Post Ltd | 339.397 | 92.107,4 $ | 0,02 % |
| 1.288 | Prima Meat Packers Ltd | 5.776 | 92.077,4 $ | 0,02 % |
| 1.289 | Autobacs Seven Co Ltd | 9.462 | 91.795,7 $ | 0,02 % |
| 1.290 | Pagegroup PLC | 50.367 | 91.700,8 $ | 0,02 % |
| 1.291 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 6.025 | 91.579,2 $ | 0,02 % |
| 1.292 | Rakuten Bank Ltd | 2.262 | 91.308,4 $ | 0,02 % |
| 1.293 | Altarea SCA | 695 | 91.299 $ | 0,02 % |
| 1.294 | Mitsuboshi Belting Ltd | 3.608 | 90.815,3 $ | 0,02 % |
| 1.295 | Aisan Industry Co Ltd | 8.207 | 90.589,6 $ | 0,02 % |
| 1.296 | China Ruyi Holdings Ltd | 484.380 | 90.585,9 $ | 0,02 % |
| 1.297 | ARB Corp Ltd | 6.701 | 90.489,1 $ | 0,02 % |
| 1.298 | Transcosmos Inc | 3.700 | 90.243 $ | 0,02 % |
| 1.299 | TeamViewer SE | 16.140 | 90.134,1 $ | 0,02 % |
| 1.300 | Token Corp | 1.111 | 90.048,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 28,5 %
- Südkorea 9,4 %
- Kanada 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Australien 5,7 %
- Frankreich 3,7 %
- Deutschland 3,6 %
- Schweiz 3,5 %
- Schweden 3,3 %
- Israel 3,0 %
- Singapur 2,6 %
- Norwegen 2,5 %
- Weitere Länder 17,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 477 | 110,1 Mio. $ | 28,50 % |
| 2 | Südkorea | 138 | 36,2 Mio. $ | 9,38 % |
| 3 | Kanada | 121 | 36,1 Mio. $ | 9,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 116 | 28,2 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Australien | 94 | 22 Mio. $ | 5,70 % |
| 6 | Frankreich | 56 | 14,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Deutschland | 56 | 13,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Schweiz | 52 | 13,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Schweden | 61 | 12,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Israel | 45 | 11,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Singapur | 33 | 10,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Norwegen | 37 | 9,5 Mio. $ | 2,47 % |
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