Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 388,7 Mio. $ davon 386,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.575 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Vaisala Oyj | 1.522 | 88.995,9 $ | 0,02 % |
| 1.302 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 18.317 | 88.771 $ | 0,02 % |
| 1.303 | Cognyte Software Ltd | 9.511 | 88.737,6 $ | 0,02 % |
| 1.304 | CTF Services Ltd | 85.009 | 88.265,2 $ | 0,02 % |
| 1.305 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 9.604 | 88.235,9 $ | 0,02 % |
| 1.306 | Komeri Co Ltd | 4.120 | 87.813 $ | 0,02 % |
| 1.307 | Arcs Co Ltd | 4.044 | 87.797,5 $ | 0,02 % |
| 1.308 | Electrolux Professional AB | 17.492 | 87.796,2 $ | 0,02 % |
| 1.309 | Fortune Real Estate Investment Trust | 140.735 | 87.519,4 $ | 0,02 % |
| 1.310 | Mitsui High-Tec Inc | 20.919 | 87.082,4 $ | 0,02 % |
| 1.311 | Dongwon Industries Co Ltd | 3.318 | 86.861,4 $ | 0,02 % |
| 1.312 | TKC Corp | 3.779 | 86.509,5 $ | 0,02 % |
| 1.313 | Konoike Transport Co Ltd | 4.789 | 86.322,7 $ | 0,02 % |
| 1.314 | Hella GmbH & Co KGaA | 1.017 | 85.762 $ | 0,02 % |
| 1.315 | Daio Paper Corp | 14.035 | 85.747,4 $ | 0,02 % |
| 1.316 | Atrium Ljungberg AB | 26.583 | 85.277 $ | 0,02 % |
| 1.317 | Eutelsat Communications SACA | 26.204 | 83.639,3 $ | 0,02 % |
| 1.318 | Fuji Co Ltd/Ehime | 6.406 | 83.176,2 $ | 0,02 % |
| 1.319 | Hilton Food Group PLC | 11.316 | 82.913,2 $ | 0,02 % |
| 1.320 | Yamazen Corp | 8.448 | 82.888 $ | 0,02 % |
| 1.321 | Mayr Melnhof Karton AG | 880 | 82.573,9 $ | 0,02 % |
| 1.322 | SK Networks Co Ltd | 20.713 | 82.274,2 $ | 0,02 % |
| 1.323 | Otoki Corp | 330 | 81.574,1 $ | 0,02 % |
| 1.324 | Tv Tokyo Holdings Corp | 3.209 | 81.210,6 $ | 0,02 % |
| 1.325 | Amotiv Ltd | 17.442 | 81.014 $ | 0,02 % |
| 1.326 | Takasago International Corp | 10.803 | 80.912 $ | 0,02 % |
| 1.327 | Inghams Group Ltd | 59.326 | 80.863,4 $ | 0,02 % |
| 1.328 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 57.716 | 80.584,1 $ | 0,02 % |
| 1.329 | Tokmanni Group Corp | 9.019 | 80.483,8 $ | 0,02 % |
| 1.330 | GB Group PLC | 27.678 | 80.132,2 $ | 0,02 % |
| 1.331 | Bakkafrost P/F | 1.615 | 80.020,8 $ | 0,02 % |
| 1.332 | Marshalls PLC | 45.162 | 80.002,1 $ | 0,02 % |
| 1.333 | RWS Holdings PLC | 65.191 | 78.830,3 $ | 0,02 % |
| 1.334 | Enghouse Systems Ltd | 6.320 | 78.704 $ | 0,02 % |
| 1.335 | Kato Sangyo Co Ltd | 2.010 | 78.506,6 $ | 0,02 % |
| 1.336 | Damai Entertainment Holdings Ltd | 1.048.794 | 78.491,8 $ | 0,02 % |
| 1.337 | Elecom Co Ltd | 7.586 | 78.472,8 $ | 0,02 % |
| 1.338 | IPH Ltd | 29.865 | 78.390,2 $ | 0,02 % |
| 1.339 | Corem Property Group AB | 225.358 | 78.072,3 $ | 0,02 % |
| 1.340 | Piaggio & C SpA | 41.270 | 77.948,2 $ | 0,02 % |
| 1.341 | BML Inc | 3.198 | 77.687,9 $ | 0,02 % |
| 1.342 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 1.565 | 77.415,2 $ | 0,02 % |
| 1.343 | Future PLC | 16.936 | 77.284,4 $ | 0,02 % |
| 1.344 | Viridien | 454 | 77.179,5 $ | 0,02 % |
| 1.345 | Hamakyorex Co Ltd | 7.020 | 76.935,1 $ | 0,02 % |
| 1.346 | Itochu Enex Co Ltd | 6.313 | 76.744,7 $ | 0,02 % |
| 1.347 | Redcare Pharmacy NV | 1.355 | 76.679,7 $ | 0,02 % |
| 1.348 | Mitchells & Butlers PLC | 22.499 | 76.373,4 $ | 0,02 % |
| 1.349 | Intrum AB | 19.697 | 76.089,8 $ | 0,02 % |
| 1.350 | Credit Corp Group Ltd | 9.674 | 75.346,7 $ | 0,02 % |
| 1.351 | China Water Affairs Group Ltd | 118.974 | 75.110,5 $ | 0,02 % |
| 1.352 | Dr Martens PLC | 88.794 | 74.864,1 $ | 0,02 % |
| 1.353 | Hokuetsu Corp | 13.113 | 74.397,5 $ | 0,02 % |
| 1.354 | AOKI Holdings Inc | 7.444 | 73.680 $ | 0,02 % |
| 1.355 | Ambu A/S | 7.405 | 73.370,9 $ | 0,02 % |
| 1.356 | Eagle Industry Co Ltd | 4.063 | 73.076,2 $ | 0,02 % |
| 1.357 | Ryman Healthcare Ltd | 58.118 | 72.848,9 $ | 0,02 % |
| 1.358 | Greencoat Renewables PLC | 80.007 | 72.269,1 $ | 0,02 % |
| 1.359 | San-Ai Obbli Co Ltd | 4.916 | 72.268,5 $ | 0,02 % |
| 1.360 | LG CNS Co Ltd | 1.615 | 71.754,3 $ | 0,02 % |
| 1.361 | T Hasegawa Co Ltd | 3.880 | 71.492,7 $ | 0,02 % |
| 1.362 | Kongsberg Maritime AS | 10.946 | 71.446,8 $ | 0,02 % |
| 1.363 | Milbon Co Ltd | 4.364 | 71.127,8 $ | 0,02 % |
| 1.364 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 4.689 | 70.060,9 $ | 0,02 % |
| 1.365 | Telekom Austria AG | 6.163 | 70.023,5 $ | 0,02 % |
| 1.366 | BFF Bank SpA | 28.678 | 69.758,5 $ | 0,02 % |
| 1.367 | Lottomatica Group Spa | 2.373 | 69.734,8 $ | 0,02 % |
| 1.368 | Nichiha Corp | 3.511 | 69.520,4 $ | 0,02 % |
| 1.369 | GRENKE AG | 4.644 | 69.402,4 $ | 0,02 % |
| 1.370 | Monday.com Ltd | 1.049 | 69.097,6 $ | 0,02 % |
| 1.371 | SeAH Steel Holdings Corp | 424 | 68.818,2 $ | 0,02 % |
| 1.372 | Ricoh Leasing Co Ltd | 1.757 | 68.183,1 $ | 0,02 % |
| 1.373 | BWP Property Group Ltd | 23.926 | 67.634,8 $ | 0,02 % |
| 1.374 | RHI Magnesita NV | 1.859 | 66.973,7 $ | 0,02 % |
| 1.375 | Entra ASA | 5.907 | 66.720,9 $ | 0,02 % |
| 1.376 | Sparebank 1 Oestlandet | 3.046 | 66.558,8 $ | 0,02 % |
| 1.377 | PAX Global Technology Ltd | 133.282 | 66.465,4 $ | 0,02 % |
| 1.378 | SK Discovery Co Ltd | 1.753 | 66.156,5 $ | 0,02 % |
| 1.379 | CapitaLand China Trust | 125.735 | 65.709,9 $ | 0,02 % |
| 1.380 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 581 | 64.345 $ | 0,02 % |
| 1.381 | Bunka Shutter Co Ltd | 5.454 | 64.215,3 $ | 0,02 % |
| 1.382 | Fukuda Denshi Co Ltd | 995 | 64.157,9 $ | 0,02 % |
| 1.383 | Yuasa Trading Co Ltd | 1.649 | 62.869,7 $ | 0,02 % |
| 1.384 | Lectra | 3.315 | 62.683,9 $ | 0,02 % |
| 1.385 | SJM Holdings Ltd | 236.372 | 62.429,5 $ | 0,02 % |
| 1.386 | Belc Co Ltd | 1.397 | 62.207,9 $ | 0,02 % |
| 1.387 | Matas A/S | 3.910 | 62.130,9 $ | 0,02 % |
| 1.388 | SMA Solar Technology AG | 970 | 62.121,7 $ | 0,02 % |
| 1.389 | Hyosung Heavy Industries Corp | 23 | 61.957,7 $ | 0,02 % |
| 1.390 | Transcontinental Inc | 15.804 | 61.655,5 $ | 0,02 % |
| 1.391 | Sungwoo Hitech Co Ltd | 10.143 | 61.419,8 $ | 0,02 % |
| 1.392 | Topre Corp | 4.037 | 61.292,6 $ | 0,02 % |
| 1.393 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 1.919 | 60.406,5 $ | 0,02 % |
| 1.394 | Karoon Energy Ltd | 38.173 | 60.093 $ | 0,02 % |
| 1.395 | ASKUL Corp | 7.991 | 59.998,8 $ | 0,02 % |
| 1.396 | Vitasoy International Holdings Ltd | 75.784 | 59.924,1 $ | 0,02 % |
| 1.397 | G City Ltd | 16.871 | 59.473,5 $ | 0,02 % |
| 1.398 | Hutchison Port Holdings Trust | 281.622 | 59.249,6 $ | 0,02 % |
| 1.399 | DyDo Group Holdings Inc | 3.638 | 58.765,6 $ | 0,02 % |
| 1.400 | Havas NV | 3.075 | 58.499,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 28,5 %
- Südkorea 9,4 %
- Kanada 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Australien 5,7 %
- Frankreich 3,7 %
- Deutschland 3,6 %
- Schweiz 3,5 %
- Schweden 3,3 %
- Israel 3,0 %
- Singapur 2,6 %
- Norwegen 2,5 %
- Weitere Länder 17,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 477 | 110,1 Mio. $ | 28,50 % |
| 2 | Südkorea | 138 | 36,2 Mio. $ | 9,38 % |
| 3 | Kanada | 121 | 36,1 Mio. $ | 9,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 116 | 28,2 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Australien | 94 | 22 Mio. $ | 5,70 % |
| 6 | Frankreich | 56 | 14,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Deutschland | 56 | 13,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Schweiz | 52 | 13,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Schweden | 61 | 12,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Israel | 45 | 11,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Singapur | 33 | 10,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Norwegen | 37 | 9,5 Mio. $ | 2,47 % |
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