Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 388,7 Mio. $ davon 386,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.575 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 1.865 | 58.480,8 $ | 0,02 % |
| 1.402 | Morita Holdings Corp | 3.635 | 58.350,8 $ | 0,02 % |
| 1.403 | Healius Ltd | 159.937 | 58.339,4 $ | 0,02 % |
| 1.404 | Earth Corp | 1.982 | 57.936,9 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Cromwell Property Group | 198.455 | 57.297 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 1.276 | 57.072,2 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 4.941 | 56.391,7 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Beneteau SACA | 6.962 | 55.997,7 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Nordic American Tankers Ltd | 9.910 | 55.297,8 $ | 0,01 % |
| 1.410 | OCI Co Ltd | 540 | 55.219,5 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Japan Lifeline Co Ltd | 6.082 | 55.052,5 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Tikehau Capital SCA | 2.631 | 54.534,4 $ | 0,01 % |
| 1.413 | LF Corp | 3.236 | 54.305,2 $ | 0,01 % |
| 1.414 | CDL Hospitality Trusts | 84.500 | 53.859,1 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Kolon Corp | 1.055 | 52.041,1 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Lotte Rental Co Ltd | 2.282 | 51.931,3 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Clariane SE | 10.916 | 51.868,1 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Etoro Group Ltd | 1.457 | 51.840,1 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Puig Brands SA | 2.499 | 51.772,1 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Samyang Holdings Corp | 1.092 | 51.673,7 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Arata Corp | 2.898 | 51.364,5 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Ambea AB | 3.363 | 50.935,8 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 1.179 | 50.203,1 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Compagnie De l'odet SE | 30 | 50.058 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Jinchuan Group International Resources Co Ltd | 1.210.507 | 49.447,9 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Modern Times Group MTG AB | 3.636 | 49.353,8 $ | 0,01 % |
| 1.427 | IGG Inc | 122.726 | 48.796,4 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Trican Well Service Ltd | 9.152 | 48.479,9 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Nippon Seiki Co Ltd | 2.946 | 48.150,2 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Endava PLC | 11.966 | 48.103,3 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Grupa Azoty SA | 9.487 | 47.872,8 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Tessenderlo Group SA | 1.893 | 47.470,1 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Nitta Corp | 1.656 | 47.027,3 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Myer Holdings Ltd | 247.622 | 46.473,8 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Amer Sports Inc | 1.306 | 45.801,4 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Equital Ltd | 1.059 | 45.491,5 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Gunze Ltd | 1.964 | 45.278,6 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Gravity Co Ltd | 733 | 44.991,5 $ | 0,01 % |
| 1.439 | United Energy Group Ltd | 734.875 | 44.947,8 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Nachi-Fujikoshi Corp | 1.376 | 44.668,7 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Com2uSCorp | 1.994 | 44.182 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Tsugami Corp | 1.473 | 44.139 $ | 0,01 % |
| 1.443 | International Personal Finance PLC | 12.722 | 42.871,5 $ | 0,01 % |
| 1.444 | goeasy Ltd | 1.708 | 42.678 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 10.914 | 42.636,9 $ | 0,01 % |
| 1.446 | Hopson Development Holdings Ltd | 126.190 | 42.526,5 $ | 0,01 % |
| 1.447 | MEKO AB | 5.767 | 42.352,2 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Bure Equity AB | 1.457 | 42.321,8 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Nikkiso Co Ltd | 2.455 | 41.688,3 $ | 0,01 % |
| 1.450 | InPost SA | 2.311 | 41.429,6 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Trainline PLC | 12.828 | 41.062,3 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Zegona Communications plc | 1.720 | 41.004 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Jupiter Fund Management PLC | 19.878 | 40.994 $ | 0,01 % |
| 1.454 | SD Biosensor Inc | 7.175 | 40.915,4 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 2.338 | 40.695,8 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Headwater Exploration Inc | 4.124 | 40.661,3 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Berner Kantonalbank AG | 78 | 40.576,6 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Leopalace21 Corp | 9.726 | 40.487,7 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Shibuya Corp | 1.855 | 40.285,2 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 2.064 | 39.717 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Ontex Group NV | 11.618 | 39.683,5 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Precinct Properties Group | 63.989 | 38.823,6 $ | 0,01 % |
| 1.463 | GC Corp | 4.027 | 38.109,3 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Korea Line Corp | 21.760 | 38.088,1 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Miyazaki Bank Ltd/The | 2.900 | 36.683,7 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Implenia AG | 465 | 36.665,6 $ | 0,01 % |
| 1.467 | XTB SA | 1.300 | 36.556,2 $ | 0,01 % |
| 1.468 | KH Neochem Co Ltd | 2.064 | 36.416,2 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Coffee Stain Group AB | 15.197 | 35.823,6 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Resolute Mining Ltd | 41.919 | 35.821,4 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Indus Holding AG | 1.007 | 35.299,9 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Onward Holdings Co Ltd | 7.468 | 35.285,9 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Delek Automotive Systems Ltd | 4.635 | 35.204,9 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 216 | 35.203,3 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Toenec Corp | 2.261 | 35.195 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Lundin Gold Inc | 522 | 35.010,9 $ | 0,01 % |
| 1.477 | SeAH Besteel Holdings Corp | 684 | 35.006,5 $ | 0,01 % |
| 1.478 | SigmaRoc PLC | 20.757 | 34.768,2 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Accent Group Ltd | 77.829 | 34.629,9 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 1.085 | 34.542,9 $ | 0,01 % |
| 1.481 | James Halstead PLC | 18.589 | 34.399,3 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Toyobo Co Ltd | 3.734 | 34.088,4 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Oita Bank Ltd/The | 2.500 | 34.043,3 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Champion REIT | 113.065 | 33.755 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Sanoma Oyj | 3.072 | 33.393,3 $ | 0,01 % |
| 1.486 | World Co Ltd | 3.440 | 33.299,9 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Haw Par Corp Ltd | 2.455 | 33.239 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Samyang Biopharmaceuticals Corp | 627 | 32.569,6 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Bonheur ASA | 1.115 | 32.320,9 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Kiwi Property Group Ltd | 59.188 | 31.957 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Neinor Homes SA | 1.632 | 31.913,5 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Furuno Electric Co Ltd | 688 | 31.891,9 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Nordnet AB publ | 967 | 31.807,3 $ | 0,01 % |
| 1.494 | AGF Management Ltd | 2.644 | 31.469,3 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Sanrio Co Ltd | 5.404 | 31.462,3 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Tkms AG& Co KGaA | 304 | 31.242,1 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Lassonde Industries Inc | 189 | 31.037,6 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Protector Forsikring ASA | 613 | 30.881,5 $ | 0,01 % |
| 1.499 | ARGAN SA | 423 | 30.494,2 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Immunocore Holdings PLC | 1.088 | 30.366,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 28,5 %
- Südkorea 9,4 %
- Kanada 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Australien 5,7 %
- Frankreich 3,7 %
- Deutschland 3,6 %
- Schweiz 3,5 %
- Schweden 3,3 %
- Israel 3,0 %
- Singapur 2,6 %
- Norwegen 2,5 %
- Weitere Länder 17,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 477 | 110,1 Mio. $ | 28,50 % |
| 2 | Südkorea | 138 | 36,2 Mio. $ | 9,38 % |
| 3 | Kanada | 121 | 36,1 Mio. $ | 9,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 116 | 28,2 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Australien | 94 | 22 Mio. $ | 5,70 % |
| 6 | Frankreich | 56 | 14,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Deutschland | 56 | 13,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Schweiz | 52 | 13,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Schweden | 61 | 12,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Israel | 45 | 11,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Singapur | 33 | 10,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Norwegen | 37 | 9,5 Mio. $ | 2,47 % |
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