Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
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- Actif net
- 388,7 M $ dont 386,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 575 dans 31 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 1 865 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 1 402 | Morita Holdings Corp | 3 635 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 1 403 | Healius Ltd | 159 937 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 1 404 | Earth Corp | 1 982 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Cromwell Property Group | 198 455 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 1 276 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 4 941 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Beneteau SACA | 6 962 | 56 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Nordic American Tankers Ltd | 9 910 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | OCI Co Ltd | 540 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Japan Lifeline Co Ltd | 6 082 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Tikehau Capital SCA | 2 631 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | LF Corp | 3 236 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | CDL Hospitality Trusts | 84 500 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Kolon Corp | 1 055 | 52 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Lotte Rental Co Ltd | 2 282 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Clariane SE | 10 916 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Etoro Group Ltd | 1 457 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Puig Brands SA | 2 499 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Samyang Holdings Corp | 1 092 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Arata Corp | 2 898 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Ambea AB | 3 363 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 1 179 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Compagnie De l'odet SE | 30 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Jinchuan Group International Resources Co Ltd | 1 210 507 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Modern Times Group MTG AB | 3 636 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | IGG Inc | 122 726 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Trican Well Service Ltd | 9 152 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Nippon Seiki Co Ltd | 2 946 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Endava PLC | 11 966 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Grupa Azoty SA | 9 487 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Tessenderlo Group SA | 1 893 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Nitta Corp | 1 656 | 47 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Myer Holdings Ltd | 247 622 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Amer Sports Inc | 1 306 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Equital Ltd | 1 059 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Gunze Ltd | 1 964 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Gravity Co Ltd | 733 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | United Energy Group Ltd | 734 875 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Nachi-Fujikoshi Corp | 1 376 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Com2uSCorp | 1 994 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Tsugami Corp | 1 473 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | International Personal Finance PLC | 12 722 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | goeasy Ltd | 1 708 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 10 914 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Hopson Development Holdings Ltd | 126 190 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | MEKO AB | 5 767 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Bure Equity AB | 1 457 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Nikkiso Co Ltd | 2 455 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | InPost SA | 2 311 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Trainline PLC | 12 828 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Zegona Communications plc | 1 720 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Jupiter Fund Management PLC | 19 878 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | SD Biosensor Inc | 7 175 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 2 338 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Headwater Exploration Inc | 4 124 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Berner Kantonalbank AG | 78 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Leopalace21 Corp | 9 726 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Shibuya Corp | 1 855 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 2 064 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Ontex Group NV | 11 618 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Precinct Properties Group | 63 989 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | GC Corp | 4 027 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Korea Line Corp | 21 760 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Miyazaki Bank Ltd/The | 2 900 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Implenia AG | 465 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | XTB SA | 1 300 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | KH Neochem Co Ltd | 2 064 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Coffee Stain Group AB | 15 197 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Resolute Mining Ltd | 41 919 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Indus Holding AG | 1 007 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Onward Holdings Co Ltd | 7 468 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Delek Automotive Systems Ltd | 4 635 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 216 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Toenec Corp | 2 261 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Lundin Gold Inc | 522 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | SeAH Besteel Holdings Corp | 684 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | SigmaRoc PLC | 20 757 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Accent Group Ltd | 77 829 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 1 085 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | James Halstead PLC | 18 589 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Toyobo Co Ltd | 3 734 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Oita Bank Ltd/The | 2 500 | 34 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Champion REIT | 113 065 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Sanoma Oyj | 3 072 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | World Co Ltd | 3 440 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Haw Par Corp Ltd | 2 455 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Samyang Biopharmaceuticals Corp | 627 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Bonheur ASA | 1 115 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Kiwi Property Group Ltd | 59 188 | 32 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Neinor Homes SA | 1 632 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Furuno Electric Co Ltd | 688 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Nordnet AB publ | 967 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | AGF Management Ltd | 2 644 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Sanrio Co Ltd | 5 404 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Tkms AG& Co KGaA | 304 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Lassonde Industries Inc | 189 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Protector Forsikring ASA | 613 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | ARGAN SA | 423 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Immunocore Holdings PLC | 1 088 | 30,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,5 %
- Corée du Sud 9,4 %
- Canada 9,3 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Australie 5,7 %
- France 3,7 %
- Allemagne 3,6 %
- Suisse 3,5 %
- Suède 3,3 %
- Israël 3,0 %
- Singapour 2,6 %
- Norvège 2,5 %
- Autres pays 17,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 477 | 110,1 M $ | 28,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 138 | 36,2 M $ | 9,38 % |
| 3 | Canada | 121 | 36,1 M $ | 9,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 116 | 28,2 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 94 | 22 M $ | 5,70 % |
| 6 | France | 56 | 14,4 M $ | 3,72 % |
| 7 | Allemagne | 56 | 13,9 M $ | 3,60 % |
| 8 | Suisse | 52 | 13,4 M $ | 3,47 % |
| 9 | Suède | 61 | 12,8 M $ | 3,31 % |
| 10 | Israël | 45 | 11,7 M $ | 3,02 % |
| 11 | Singapour | 33 | 10,2 M $ | 2,63 % |
| 12 | Norvège | 37 | 9,5 M $ | 2,47 % |
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