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Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

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Actif net
388,7 M $ dont 386,1 M $ en actions, soit 99,3 %
Positions
1 575 dans 31 pays
10 premières
3,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 501Itoki Corp 1 47329,9 k $0,01 %
1 502Tokyu Construction Co Ltd 3 14329,6 k $0,01 %
1 503Wakita & Co Ltd 2 55529,5 k $0,01 %
1 504CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD 70929,2 k $0,01 %
1 505Stef SA 21229 k $0,01 %
1 506NS United Kaiun Kaisha Ltd 59128,7 k $0,01 %
1 507San ju San Financial Group Inc 2 80028,7 k $0,01 %
1 508Mochida Pharmaceutical Co Ltd 1 32628,5 k $0,01 %
1 509Galaxy Digital Inc 1 03128,3 k $0,01 %
1 510Leon's Furniture Ltd 1 46128,2 k $0,01 %
1 511Toho Bank Ltd/The 6 58328,1 k $0,01 %
1 512Samchully Co Ltd 27927,9 k $0,01 %
1 513LuxExperience BV 3 09827,9 k $0,01 %
1 514Hyundai Green Food 2 48827,8 k $0,01 %
1 515Round One Corp 5 01027,2 k $0,01 %
1 516DoubleDown Interactive Co Ltd 2 45026,7 k $0,01 %
1 517DREAM Unlimited Corp 1 96126,7 k $0,01 %
1 518KCC Glass Corp 1 33426,4 k $0,01 %
1 519Bapcor Ltd 64 40426,3 k $0,01 %
1 520Nittetsu Mining Co Ltd 1 67026,2 k $0,01 %
1 521Genesis Energy Ltd 17 97526,1 k $0,01 %
1 522Zealand Pharma A/S 55126 k $0,01 %
1 523Ryoyo Ryosan Holdings Inc 1 47325,5 k $0,01 %
1 524Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd 1 99025,2 k $0,01 %
1 525Olvi Oyj 68925,1 k $0,01 %
1 526Mongolian Mining Corp 20 63125 k $0,01 %
1 527Japan Pulp & Paper Co Ltd 3 34023,6 k $0,01 %
1 528Asiana Airlines Inc 4 91223,4 k $0,01 %
1 529Uniphar PLC 4 70522,9 k $0,01 %
1 530E1 Corp 29721,7 k $0,01 %
1 531Showa Sangyo Co Ltd 1 08221,2 k $0,01 %
1 532Bell Food Group AG 8720,7 k $0,01 %
1 533Samsung Episholdings Co Ltd 5620,7 k $0,01 %
1 534Louis Hachette Group 10 49220,4 k $0,01 %
1 535Air New Zealand Ltd 81 21020,3 k $0,01 %
1 536SKC Co Ltd 63820,3 k $0,01 %
1 537G8 Education Ltd 160 82319,8 k $0,01 %
1 538Canada Packers Inc 1 40719 k $0,00 %
1 539Fox Wizel Ltd 17418,8 k $0,00 %
1 540SKYCITY Entertainment Group Ltd 49 50218,5 k $0,00 %
1 541ADENTRA Inc 73318,4 k $0,00 %
1 542Vector Ltd 6 24317,7 k $0,00 %
1 543Wickes Group PLC 6 46117,5 k $0,00 %
1 544FWD GROUP HOLDINGS LIMITED 4 51917,5 k $0,00 %
1 545NPR-RIKEN CORP 68817,1 k $0,00 %
1 546Mirae Asset Life Insurance Co Ltd 1 45815,7 k $0,00 %
1 547Raiznext Corp 1 08215,6 k $0,00 %
1 548E-L Financial Corp Ltd 1 09413,7 k $0,00 %
1 549HI-LEX CORP 78513,3 k $0,00 %
1 550Noritz Corp 88513,3 k $0,00 %
1 551Eurocash SA 8 73012,7 k $0,00 %
1 552Yanlord Land Group Ltd 21 61311,8 k $0,00 %
1 553BNPP Bank Polska SA 28611,7 k $0,00 %
1 554Sagicor Financial Co Ltd 1 66311,5 k $0,00 %
1 555AF Gruppen ASA 58911,3 k $0,00 %
1 556BW Offshore Ltd 1 95711,2 k $0,00 %
1 557YIT Oyj 3 63910,8 k $0,00 %
1 558Axial Retailing Inc 1 2769,2 k $0,00 %
1 559S&B Foods Inc 2948,7 k $0,00 %
1 560Takamatsu Construction Group Co Ltd 3948,4 k $0,00 %
1 561Societe LDC SADIR 648,4 k $0,00 %
1 562Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France 2598,1 k $0,00 %
1 563Hyundai Home Shopping Network Corp 1317,5 k $0,00 %
1 564CIR SpA-Compagnie Industriali 9 4587,4 k $0,00 %
1 565NICE Holdings Co Ltd 7537,4 k $0,00 %
1 566Wing Tai Holdings Ltd 5 6987,2 k $0,00 %
1 567KLN Logistics Group Ltd 8 3507,2 k $0,00 %
1 568Freightways Group Ltd 9437 k $0,00 %
1 569Summerset Group Holdings Ltd 1 3096,3 k $0,00 %
1 570Daiichi Jitsugyo Co Ltd 2946 k $0,00 %
1 571Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie 1144,4 k $0,00 %
1 572NEXTDC LTD 3 1293,5 k $0,00 %
1 573Orion Retail Properties Ltd 2 1172,3 k $0,00 %
1 574Petrofac Ltd 392 3981,1 k $0,00 %
1 575Corporate Travel Management Ltd 4 811899,3 $0,00 %

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Répartition par secteur

  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 99,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • JPY 28,5 %
  • EUR 16,1 %
  • CAD 9,5 %
  • KRW 9,4 %
  • GBP 7,3 %
  • AUD 5,6 %
  • HKD 3,4 %
  • SEK 3,4 %
  • CHF 3,2 %
  • USD 3,2 %
  • NOK 2,6 %
  • ILS 2,6 %
  • SGD 2,0 %
  • DKK 1,6 %
  • PLN 1,0 %
  • NZD 0,6 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 28,5 %
  • Corée du Sud 9,4 %
  • Canada 9,3 %
  • Royaume-Uni 7,3 %
  • Australie 5,7 %
  • France 3,7 %
  • Allemagne 3,6 %
  • Suisse 3,5 %
  • Suède 3,3 %
  • Israël 3,0 %
  • Singapour 2,6 %
  • Norvège 2,5 %
  • Autres pays 17,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon477110,1 M $28,50 %
2Corée du Sud13836,2 M $9,38 %
3Canada12136,1 M $9,34 %
4Royaume-Uni11628,2 M $7,30 %
5Australie9422 M $5,70 %
6France5614,4 M $3,72 %
7Allemagne5613,9 M $3,60 %
8Suisse5213,4 M $3,47 %
9Suède6112,8 M $3,31 %
10Israël4511,7 M $3,02 %
11Singapour3310,2 M $2,63 %
12Norvège379,5 M $2,47 %
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