Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 388,7 Mio. $ davon 386,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.575 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Itoki Corp | 1.473 | 29.896,7 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Tokyu Construction Co Ltd | 3.143 | 29.640,6 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Wakita & Co Ltd | 2.555 | 29.519,1 $ | 0,01 % |
| 1.504 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 709 | 29.217,9 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Stef SA | 212 | 28.960,3 $ | 0,01 % |
| 1.506 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 591 | 28.746,2 $ | 0,01 % |
| 1.507 | San ju San Financial Group Inc | 2.800 | 28.682,9 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Mochida Pharmaceutical Co Ltd | 1.326 | 28.498 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Galaxy Digital Inc | 1.031 | 28.290,6 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Leon's Furniture Ltd | 1.461 | 28.176,7 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Toho Bank Ltd/The | 6.583 | 28.072,2 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Samchully Co Ltd | 279 | 27.896,9 $ | 0,01 % |
| 1.513 | LuxExperience BV | 3.098 | 27.882 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Hyundai Green Food | 2.488 | 27.768,2 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Round One Corp | 5.010 | 27.185,6 $ | 0,01 % |
| 1.516 | DoubleDown Interactive Co Ltd | 2.450 | 26.680,5 $ | 0,01 % |
| 1.517 | DREAM Unlimited Corp | 1.961 | 26.653,8 $ | 0,01 % |
| 1.518 | KCC Glass Corp | 1.334 | 26.434,8 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Bapcor Ltd | 64.404 | 26.342,5 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Nittetsu Mining Co Ltd | 1.670 | 26.169,8 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Genesis Energy Ltd | 17.975 | 26.115,4 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Zealand Pharma A/S | 551 | 26.048,2 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 1.473 | 25.476,9 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd | 1.990 | 25.231,4 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Olvi Oyj | 689 | 25.072,3 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Mongolian Mining Corp | 20.631 | 25.012 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 3.340 | 23.588 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Asiana Airlines Inc | 4.912 | 23.383,3 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Uniphar PLC | 4.705 | 22.927,8 $ | 0,01 % |
| 1.530 | E1 Corp | 297 | 21.704,3 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Showa Sangyo Co Ltd | 1.082 | 21.192,5 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Bell Food Group AG | 87 | 20.731,5 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Samsung Episholdings Co Ltd | 56 | 20.684,2 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Louis Hachette Group | 10.492 | 20.385,8 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Air New Zealand Ltd | 81.210 | 20.325,3 $ | 0,01 % |
| 1.536 | SKC Co Ltd | 638 | 20.303,1 $ | 0,01 % |
| 1.537 | G8 Education Ltd | 160.823 | 19.803,2 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Canada Packers Inc | 1.407 | 19.020,5 $ | 0,00 % |
| 1.539 | Fox Wizel Ltd | 174 | 18.756,9 $ | 0,00 % |
| 1.540 | SKYCITY Entertainment Group Ltd | 49.502 | 18.450,5 $ | 0,00 % |
| 1.541 | ADENTRA Inc | 733 | 18.369,4 $ | 0,00 % |
| 1.542 | Vector Ltd | 6.243 | 17.740,3 $ | 0,00 % |
| 1.543 | Wickes Group PLC | 6.461 | 17.535,8 $ | 0,00 % |
| 1.544 | FWD GROUP HOLDINGS LIMITED | 4.519 | 17.511,9 $ | 0,00 % |
| 1.545 | NPR-RIKEN CORP | 688 | 17.061,3 $ | 0,00 % |
| 1.546 | Mirae Asset Life Insurance Co Ltd | 1.458 | 15.747,9 $ | 0,00 % |
| 1.547 | Raiznext Corp | 1.082 | 15.594,5 $ | 0,00 % |
| 1.548 | E-L Financial Corp Ltd | 1.094 | 13.704,1 $ | 0,00 % |
| 1.549 | HI-LEX CORP | 785 | 13.309 $ | 0,00 % |
| 1.550 | Noritz Corp | 885 | 13.282,6 $ | 0,00 % |
| 1.551 | Eurocash SA | 8.730 | 12.685,4 $ | 0,00 % |
| 1.552 | Yanlord Land Group Ltd | 21.613 | 11.827,2 $ | 0,00 % |
| 1.553 | BNPP Bank Polska SA | 286 | 11.669,5 $ | 0,00 % |
| 1.554 | Sagicor Financial Co Ltd | 1.663 | 11.533,9 $ | 0,00 % |
| 1.555 | AF Gruppen ASA | 589 | 11.324,5 $ | 0,00 % |
| 1.556 | BW Offshore Ltd | 1.957 | 11.153,3 $ | 0,00 % |
| 1.557 | YIT Oyj | 3.639 | 10.787,8 $ | 0,00 % |
| 1.558 | Axial Retailing Inc | 1.276 | 9176,7 $ | 0,00 % |
| 1.559 | S&B Foods Inc | 294 | 8657,1 $ | 0,00 % |
| 1.560 | Takamatsu Construction Group Co Ltd | 394 | 8429,9 $ | 0,00 % |
| 1.561 | Societe LDC SADIR | 64 | 8394,3 $ | 0,00 % |
| 1.562 | Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France | 259 | 8070,3 $ | 0,00 % |
| 1.563 | Hyundai Home Shopping Network Corp | 131 | 7538,9 $ | 0,00 % |
| 1.564 | CIR SpA-Compagnie Industriali | 9.458 | 7421 $ | 0,00 % |
| 1.565 | NICE Holdings Co Ltd | 753 | 7419,2 $ | 0,00 % |
| 1.566 | Wing Tai Holdings Ltd | 5.698 | 7223 $ | 0,00 % |
| 1.567 | KLN Logistics Group Ltd | 8.350 | 7190,7 $ | 0,00 % |
| 1.568 | Freightways Group Ltd | 943 | 7020,4 $ | 0,00 % |
| 1.569 | Summerset Group Holdings Ltd | 1.309 | 6291 $ | 0,00 % |
| 1.570 | Daiichi Jitsugyo Co Ltd | 294 | 6004,2 $ | 0,00 % |
| 1.571 | Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie | 114 | 4419,4 $ | 0,00 % |
| 1.572 | NEXTDC LTD | 3.129 | 3464,4 $ | 0,00 % |
| 1.573 | Orion Retail Properties Ltd | 2.117 | 2311,4 $ | 0,00 % |
| 1.574 | Petrofac Ltd | 392.398 | 1059,8 $ | 0,00 % |
| 1.575 | Corporate Travel Management Ltd | 4.811 | 899,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 28,5 %
- Südkorea 9,4 %
- Kanada 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Australien 5,7 %
- Frankreich 3,7 %
- Deutschland 3,6 %
- Schweiz 3,5 %
- Schweden 3,3 %
- Israel 3,0 %
- Singapur 2,6 %
- Norwegen 2,5 %
- Weitere Länder 17,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 477 | 110,1 Mio. $ | 28,50 % |
| 2 | Südkorea | 138 | 36,2 Mio. $ | 9,38 % |
| 3 | Kanada | 121 | 36,1 Mio. $ | 9,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 116 | 28,2 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Australien | 94 | 22 Mio. $ | 5,70 % |
| 6 | Frankreich | 56 | 14,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Deutschland | 56 | 13,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Schweiz | 52 | 13,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Schweden | 61 | 12,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Israel | 45 | 11,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Singapur | 33 | 10,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Norwegen | 37 | 9,5 Mio. $ | 2,47 % |
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