Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
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- Actif net
- 388,7 M $ dont 386,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 575 dans 31 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Vaisala Oyj | 1 522 | 89 k $ | 0,02 % |
| 1 302 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 18 317 | 88,8 k $ | 0,02 % |
| 1 303 | Cognyte Software Ltd | 9 511 | 88,7 k $ | 0,02 % |
| 1 304 | CTF Services Ltd | 85 009 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 1 305 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 9 604 | 88,2 k $ | 0,02 % |
| 1 306 | Komeri Co Ltd | 4 120 | 87,8 k $ | 0,02 % |
| 1 307 | Arcs Co Ltd | 4 044 | 87,8 k $ | 0,02 % |
| 1 308 | Electrolux Professional AB | 17 492 | 87,8 k $ | 0,02 % |
| 1 309 | Fortune Real Estate Investment Trust | 140 735 | 87,5 k $ | 0,02 % |
| 1 310 | Mitsui High-Tec Inc | 20 919 | 87,1 k $ | 0,02 % |
| 1 311 | Dongwon Industries Co Ltd | 3 318 | 86,9 k $ | 0,02 % |
| 1 312 | TKC Corp | 3 779 | 86,5 k $ | 0,02 % |
| 1 313 | Konoike Transport Co Ltd | 4 789 | 86,3 k $ | 0,02 % |
| 1 314 | Hella GmbH & Co KGaA | 1 017 | 85,8 k $ | 0,02 % |
| 1 315 | Daio Paper Corp | 14 035 | 85,7 k $ | 0,02 % |
| 1 316 | Atrium Ljungberg AB | 26 583 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 1 317 | Eutelsat Communications SACA | 26 204 | 83,6 k $ | 0,02 % |
| 1 318 | Fuji Co Ltd/Ehime | 6 406 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| 1 319 | Hilton Food Group PLC | 11 316 | 82,9 k $ | 0,02 % |
| 1 320 | Yamazen Corp | 8 448 | 82,9 k $ | 0,02 % |
| 1 321 | Mayr Melnhof Karton AG | 880 | 82,6 k $ | 0,02 % |
| 1 322 | SK Networks Co Ltd | 20 713 | 82,3 k $ | 0,02 % |
| 1 323 | Otoki Corp | 330 | 81,6 k $ | 0,02 % |
| 1 324 | Tv Tokyo Holdings Corp | 3 209 | 81,2 k $ | 0,02 % |
| 1 325 | Amotiv Ltd | 17 442 | 81 k $ | 0,02 % |
| 1 326 | Takasago International Corp | 10 803 | 80,9 k $ | 0,02 % |
| 1 327 | Inghams Group Ltd | 59 326 | 80,9 k $ | 0,02 % |
| 1 328 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 57 716 | 80,6 k $ | 0,02 % |
| 1 329 | Tokmanni Group Corp | 9 019 | 80,5 k $ | 0,02 % |
| 1 330 | GB Group PLC | 27 678 | 80,1 k $ | 0,02 % |
| 1 331 | Bakkafrost P/F | 1 615 | 80 k $ | 0,02 % |
| 1 332 | Marshalls PLC | 45 162 | 80 k $ | 0,02 % |
| 1 333 | RWS Holdings PLC | 65 191 | 78,8 k $ | 0,02 % |
| 1 334 | Enghouse Systems Ltd | 6 320 | 78,7 k $ | 0,02 % |
| 1 335 | Kato Sangyo Co Ltd | 2 010 | 78,5 k $ | 0,02 % |
| 1 336 | Damai Entertainment Holdings Ltd | 1 048 794 | 78,5 k $ | 0,02 % |
| 1 337 | Elecom Co Ltd | 7 586 | 78,5 k $ | 0,02 % |
| 1 338 | IPH Ltd | 29 865 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 1 339 | Corem Property Group AB | 225 358 | 78,1 k $ | 0,02 % |
| 1 340 | Piaggio & C SpA | 41 270 | 77,9 k $ | 0,02 % |
| 1 341 | BML Inc | 3 198 | 77,7 k $ | 0,02 % |
| 1 342 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 1 565 | 77,4 k $ | 0,02 % |
| 1 343 | Future PLC | 16 936 | 77,3 k $ | 0,02 % |
| 1 344 | Viridien | 454 | 77,2 k $ | 0,02 % |
| 1 345 | Hamakyorex Co Ltd | 7 020 | 76,9 k $ | 0,02 % |
| 1 346 | Itochu Enex Co Ltd | 6 313 | 76,7 k $ | 0,02 % |
| 1 347 | Redcare Pharmacy NV | 1 355 | 76,7 k $ | 0,02 % |
| 1 348 | Mitchells & Butlers PLC | 22 499 | 76,4 k $ | 0,02 % |
| 1 349 | Intrum AB | 19 697 | 76,1 k $ | 0,02 % |
| 1 350 | Credit Corp Group Ltd | 9 674 | 75,3 k $ | 0,02 % |
| 1 351 | China Water Affairs Group Ltd | 118 974 | 75,1 k $ | 0,02 % |
| 1 352 | Dr Martens PLC | 88 794 | 74,9 k $ | 0,02 % |
| 1 353 | Hokuetsu Corp | 13 113 | 74,4 k $ | 0,02 % |
| 1 354 | AOKI Holdings Inc | 7 444 | 73,7 k $ | 0,02 % |
| 1 355 | Ambu A/S | 7 405 | 73,4 k $ | 0,02 % |
| 1 356 | Eagle Industry Co Ltd | 4 063 | 73,1 k $ | 0,02 % |
| 1 357 | Ryman Healthcare Ltd | 58 118 | 72,8 k $ | 0,02 % |
| 1 358 | Greencoat Renewables PLC | 80 007 | 72,3 k $ | 0,02 % |
| 1 359 | San-Ai Obbli Co Ltd | 4 916 | 72,3 k $ | 0,02 % |
| 1 360 | LG CNS Co Ltd | 1 615 | 71,8 k $ | 0,02 % |
| 1 361 | T Hasegawa Co Ltd | 3 880 | 71,5 k $ | 0,02 % |
| 1 362 | Kongsberg Maritime AS | 10 946 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| 1 363 | Milbon Co Ltd | 4 364 | 71,1 k $ | 0,02 % |
| 1 364 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 4 689 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 1 365 | Telekom Austria AG | 6 163 | 70 k $ | 0,02 % |
| 1 366 | BFF Bank SpA | 28 678 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 1 367 | Lottomatica Group Spa | 2 373 | 69,7 k $ | 0,02 % |
| 1 368 | Nichiha Corp | 3 511 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 1 369 | GRENKE AG | 4 644 | 69,4 k $ | 0,02 % |
| 1 370 | Monday.com Ltd | 1 049 | 69,1 k $ | 0,02 % |
| 1 371 | SeAH Steel Holdings Corp | 424 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 1 372 | Ricoh Leasing Co Ltd | 1 757 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 1 373 | BWP Property Group Ltd | 23 926 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 1 374 | RHI Magnesita NV | 1 859 | 67 k $ | 0,02 % |
| 1 375 | Entra ASA | 5 907 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 1 376 | Sparebank 1 Oestlandet | 3 046 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 1 377 | PAX Global Technology Ltd | 133 282 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 1 378 | SK Discovery Co Ltd | 1 753 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 1 379 | CapitaLand China Trust | 125 735 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 1 380 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 581 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 1 381 | Bunka Shutter Co Ltd | 5 454 | 64,2 k $ | 0,02 % |
| 1 382 | Fukuda Denshi Co Ltd | 995 | 64,2 k $ | 0,02 % |
| 1 383 | Yuasa Trading Co Ltd | 1 649 | 62,9 k $ | 0,02 % |
| 1 384 | Lectra | 3 315 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 1 385 | SJM Holdings Ltd | 236 372 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 1 386 | Belc Co Ltd | 1 397 | 62,2 k $ | 0,02 % |
| 1 387 | Matas A/S | 3 910 | 62,1 k $ | 0,02 % |
| 1 388 | SMA Solar Technology AG | 970 | 62,1 k $ | 0,02 % |
| 1 389 | Hyosung Heavy Industries Corp | 23 | 62 k $ | 0,02 % |
| 1 390 | Transcontinental Inc | 15 804 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 1 391 | Sungwoo Hitech Co Ltd | 10 143 | 61,4 k $ | 0,02 % |
| 1 392 | Topre Corp | 4 037 | 61,3 k $ | 0,02 % |
| 1 393 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 1 919 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 1 394 | Karoon Energy Ltd | 38 173 | 60,1 k $ | 0,02 % |
| 1 395 | ASKUL Corp | 7 991 | 60 k $ | 0,02 % |
| 1 396 | Vitasoy International Holdings Ltd | 75 784 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 1 397 | G City Ltd | 16 871 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 1 398 | Hutchison Port Holdings Trust | 281 622 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 1 399 | DyDo Group Holdings Inc | 3 638 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 1 400 | Havas NV | 3 075 | 58,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,5 %
- Corée du Sud 9,4 %
- Canada 9,3 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Australie 5,7 %
- France 3,7 %
- Allemagne 3,6 %
- Suisse 3,5 %
- Suède 3,3 %
- Israël 3,0 %
- Singapour 2,6 %
- Norvège 2,5 %
- Autres pays 17,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 477 | 110,1 M $ | 28,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 138 | 36,2 M $ | 9,38 % |
| 3 | Canada | 121 | 36,1 M $ | 9,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 116 | 28,2 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 94 | 22 M $ | 5,70 % |
| 6 | France | 56 | 14,4 M $ | 3,72 % |
| 7 | Allemagne | 56 | 13,9 M $ | 3,60 % |
| 8 | Suisse | 52 | 13,4 M $ | 3,47 % |
| 9 | Suède | 61 | 12,8 M $ | 3,31 % |
| 10 | Israël | 45 | 11,7 M $ | 3,02 % |
| 11 | Singapour | 33 | 10,2 M $ | 2,63 % |
| 12 | Norvège | 37 | 9,5 M $ | 2,47 % |
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