Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
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- Actif net
- 388,7 M $ dont 386,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 575 dans 31 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Tamron Co Ltd | 16 247 | 112,3 k $ | 0,03 % |
| 1 202 | Burford Capital Ltd | 23 542 | 112,3 k $ | 0,03 % |
| 1 203 | Daesang Corp | 7 979 | 111,8 k $ | 0,03 % |
| 1 204 | Bank of East Asia Ltd/The | 63 708 | 111,5 k $ | 0,03 % |
| 1 205 | Brightstar Lottery PLC | 8 486 | 111,4 k $ | 0,03 % |
| 1 206 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 5 937 | 111,1 k $ | 0,03 % |
| 1 207 | China Education Group Holdings Ltd | 374 218 | 111,1 k $ | 0,03 % |
| 1 208 | Create SD Holdings Co Ltd | 5 323 | 111,1 k $ | 0,03 % |
| 1 209 | HUTCHMED China Ltd | 40 817 | 111 k $ | 0,03 % |
| 1 210 | Bilia AB | 8 127 | 110,6 k $ | 0,03 % |
| 1 211 | ARM Holdings PLC | 526 | 110,6 k $ | 0,03 % |
| 1 212 | Bucher Industries AG | 278 | 110,3 k $ | 0,03 % |
| 1 213 | Okasan Securities Group Inc | 19 114 | 110,3 k $ | 0,03 % |
| 1 214 | Joyful Honda Co Ltd | 8 363 | 109,8 k $ | 0,03 % |
| 1 215 | NSD Co Ltd | 6 398 | 109,7 k $ | 0,03 % |
| 1 216 | Service Stream Ltd | 77 863 | 109,6 k $ | 0,03 % |
| 1 217 | Altus Group Ltd/Canada | 3 277 | 108,7 k $ | 0,03 % |
| 1 218 | Yellow Cake PLC | 13 138 | 108,4 k $ | 0,03 % |
| 1 219 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 1 865 | 108,3 k $ | 0,03 % |
| 1 220 | Nufarm Ltd | 61 101 | 108,3 k $ | 0,03 % |
| 1 221 | United Super Markets Holdings Inc | 20 682 | 108,1 k $ | 0,03 % |
| 1 222 | GC Biopharma Corp | 1 156 | 107,7 k $ | 0,03 % |
| 1 223 | Toshiba TEC Corp | 6 241 | 107,4 k $ | 0,03 % |
| 1 224 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 9 644 | 107,2 k $ | 0,03 % |
| 1 225 | Kohnan Shoji Co Ltd | 4 146 | 107,2 k $ | 0,03 % |
| 1 226 | Wacom Co Ltd | 23 282 | 107,1 k $ | 0,03 % |
| 1 227 | Lenzing AG | 3 900 | 106,7 k $ | 0,03 % |
| 1 228 | Hoshino Resorts REIT Inc | 66 | 106,6 k $ | 0,03 % |
| 1 229 | Holmen AB | 3 093 | 106,5 k $ | 0,03 % |
| 1 230 | Terveystalo Oyj | 11 597 | 106,1 k $ | 0,03 % |
| 1 231 | Dios Fastigheter AB | 15 401 | 105,9 k $ | 0,03 % |
| 1 232 | SFA Engineering Corp | 4 945 | 105,8 k $ | 0,03 % |
| 1 233 | Cie des Alpes | 4 054 | 105,6 k $ | 0,03 % |
| 1 234 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 10 638 | 105,3 k $ | 0,03 % |
| 1 235 | Open Up Group Inc | 9 427 | 105,2 k $ | 0,03 % |
| 1 236 | Ingenia Communities Group | 36 329 | 105,1 k $ | 0,03 % |
| 1 237 | TOKAI Holdings Corp | 14 465 | 105 k $ | 0,03 % |
| 1 238 | Formula Systems 1985 Ltd | 749 | 104,9 k $ | 0,03 % |
| 1 239 | Fuji Seal International Inc | 6 643 | 104,9 k $ | 0,03 % |
| 1 240 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | 135 | 104,8 k $ | 0,03 % |
| 1 241 | Fukuoka REIT Corp | 91 | 104,7 k $ | 0,03 % |
| 1 242 | Stabilus SE | 5 165 | 104,6 k $ | 0,03 % |
| 1 243 | Norconsult Norge AS | 24 646 | 104,6 k $ | 0,03 % |
| 1 244 | Vaudoise Assurances Holding SA | 100 | 104,5 k $ | 0,03 % |
| 1 245 | Schaeffler AG | 10 986 | 104,4 k $ | 0,03 % |
| 1 246 | Retail Estates NV | 1 309 | 104,3 k $ | 0,03 % |
| 1 247 | Ebro Foods SA | 4 878 | 104 k $ | 0,03 % |
| 1 248 | Austal Ltd | 34 343 | 103,4 k $ | 0,03 % |
| 1 249 | WiseTech Global Ltd | 3 286 | 103,4 k $ | 0,03 % |
| 1 250 | AddLife AB | 6 642 | 103,3 k $ | 0,03 % |
| 1 251 | Starts Corp Inc | 3 388 | 103,3 k $ | 0,03 % |
| 1 252 | Yellow Hat Ltd | 10 606 | 102,6 k $ | 0,03 % |
| 1 253 | Heiwa Real Estate REIT Inc | 109 | 102,3 k $ | 0,03 % |
| 1 254 | Spartan Delta Corp | 9 981 | 102,3 k $ | 0,03 % |
| 1 255 | Fuji Media Holdings Inc | 4 125 | 101,9 k $ | 0,03 % |
| 1 256 | GMO internet group Inc | 5 152 | 101,9 k $ | 0,03 % |
| 1 257 | As One Corp | 7 315 | 101,3 k $ | 0,03 % |
| 1 258 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 3 632 | 101,2 k $ | 0,03 % |
| 1 259 | Spire Healthcare Group PLC | 45 735 | 101,1 k $ | 0,03 % |
| 1 260 | Fielmann Group AG | 2 023 | 100,9 k $ | 0,03 % |
| 1 261 | Canaccord Genuity Group Inc | 11 553 | 100,6 k $ | 0,03 % |
| 1 262 | Alaris Equity Partners Income | 6 037 | 99,9 k $ | 0,03 % |
| 1 263 | TSI Holdings Co Ltd | 11 851 | 99,7 k $ | 0,03 % |
| 1 264 | Korea Electric Terminal Co Ltd | 1 605 | 99,3 k $ | 0,03 % |
| 1 265 | Kinaxis Inc | 963 | 99,3 k $ | 0,03 % |
| 1 266 | CVS Group PLC | 6 274 | 99,3 k $ | 0,03 % |
| 1 267 | New Wave Group AB | 9 440 | 99,1 k $ | 0,03 % |
| 1 268 | Capitaland India Trust | 119 340 | 98,6 k $ | 0,03 % |
| 1 269 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 1 492 | 98,4 k $ | 0,03 % |
| 1 270 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 25 803 | 98,4 k $ | 0,03 % |
| 1 271 | Ashtrom Group Ltd | 3 978 | 98,2 k $ | 0,03 % |
| 1 272 | Hite Jinro Co Ltd | 8 380 | 97 k $ | 0,03 % |
| 1 273 | Centuria Capital Group | 78 498 | 96,4 k $ | 0,02 % |
| 1 274 | J D Wetherspoon PLC | 12 026 | 96,2 k $ | 0,02 % |
| 1 275 | AG Barr PLC | 10 932 | 95,6 k $ | 0,02 % |
| 1 276 | Tsuruha Holdings Inc | 7 271 | 95,6 k $ | 0,02 % |
| 1 277 | Playtech Plc | 19 307 | 95,5 k $ | 0,02 % |
| 1 278 | Trusco Nakayama Corp | 6 875 | 94,8 k $ | 0,02 % |
| 1 279 | Binggrae Co Ltd | 1 864 | 94,8 k $ | 0,02 % |
| 1 280 | Mutares SE & Co KGaA | 3 270 | 94,7 k $ | 0,02 % |
| 1 281 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 1 136 | 94,1 k $ | 0,02 % |
| 1 282 | IDP Education Ltd | 39 053 | 93,7 k $ | 0,02 % |
| 1 283 | Nolato AB | 17 349 | 93,2 k $ | 0,02 % |
| 1 284 | Takara Standard Co Ltd | 4 918 | 92,9 k $ | 0,02 % |
| 1 285 | JOST Werke SE | 1 527 | 92,9 k $ | 0,02 % |
| 1 286 | Towngas Smart Energy Co Ltd | 204 640 | 92,5 k $ | 0,02 % |
| 1 287 | Singapore Post Ltd | 339 397 | 92,1 k $ | 0,02 % |
| 1 288 | Prima Meat Packers Ltd | 5 776 | 92,1 k $ | 0,02 % |
| 1 289 | Autobacs Seven Co Ltd | 9 462 | 91,8 k $ | 0,02 % |
| 1 290 | Pagegroup PLC | 50 367 | 91,7 k $ | 0,02 % |
| 1 291 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 6 025 | 91,6 k $ | 0,02 % |
| 1 292 | Rakuten Bank Ltd | 2 262 | 91,3 k $ | 0,02 % |
| 1 293 | Altarea SCA | 695 | 91,3 k $ | 0,02 % |
| 1 294 | Mitsuboshi Belting Ltd | 3 608 | 90,8 k $ | 0,02 % |
| 1 295 | Aisan Industry Co Ltd | 8 207 | 90,6 k $ | 0,02 % |
| 1 296 | China Ruyi Holdings Ltd | 484 380 | 90,6 k $ | 0,02 % |
| 1 297 | ARB Corp Ltd | 6 701 | 90,5 k $ | 0,02 % |
| 1 298 | Transcosmos Inc | 3 700 | 90,2 k $ | 0,02 % |
| 1 299 | TeamViewer SE | 16 140 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 1 300 | Token Corp | 1 111 | 90 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,5 %
- Corée du Sud 9,4 %
- Canada 9,3 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Australie 5,7 %
- France 3,7 %
- Allemagne 3,6 %
- Suisse 3,5 %
- Suède 3,3 %
- Israël 3,0 %
- Singapour 2,6 %
- Norvège 2,5 %
- Autres pays 17,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 477 | 110,1 M $ | 28,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 138 | 36,2 M $ | 9,38 % |
| 3 | Canada | 121 | 36,1 M $ | 9,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 116 | 28,2 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 94 | 22 M $ | 5,70 % |
| 6 | France | 56 | 14,4 M $ | 3,72 % |
| 7 | Allemagne | 56 | 13,9 M $ | 3,60 % |
| 8 | Suisse | 52 | 13,4 M $ | 3,47 % |
| 9 | Suède | 61 | 12,8 M $ | 3,31 % |
| 10 | Israël | 45 | 11,7 M $ | 3,02 % |
| 11 | Singapour | 33 | 10,2 M $ | 2,63 % |
| 12 | Norvège | 37 | 9,5 M $ | 2,47 % |
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