Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
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- Actif net
- 388,7 M $ dont 386,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 575 dans 31 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Xior Student Housing NV | 4 091 | 132,6 k $ | 0,03 % |
| 1 102 | Flight Centre Travel Group Ltd | 17 813 | 132,6 k $ | 0,03 % |
| 1 103 | Lotus Bakeries NV | 11 | 132,4 k $ | 0,03 % |
| 1 104 | Inwido AB | 8 677 | 132,2 k $ | 0,03 % |
| 1 105 | Hanmi Pharm Co Ltd | 421 | 131,8 k $ | 0,03 % |
| 1 106 | Palfinger AG | 3 200 | 131,6 k $ | 0,03 % |
| 1 107 | Nitto Kogyo Corp | 4 554 | 131,6 k $ | 0,03 % |
| 1 108 | Premier Investments Ltd | 14 648 | 131,4 k $ | 0,03 % |
| 1 109 | FP Corp | 8 893 | 131,3 k $ | 0,03 % |
| 1 110 | Inabata & Co Ltd | 5 327 | 131,2 k $ | 0,03 % |
| 1 111 | Elementis PLC | 65 223 | 131,1 k $ | 0,03 % |
| 1 112 | Avanza Bank Holding AB | 3 613 | 130,3 k $ | 0,03 % |
| 1 113 | SK Gas Ltd | 667 | 130 k $ | 0,03 % |
| 1 114 | Mori Trust Reit Inc | 268 | 129,9 k $ | 0,03 % |
| 1 115 | Japan Excellent Inc | 142 | 129,7 k $ | 0,03 % |
| 1 116 | Bossard Holding AG | 634 | 129,5 k $ | 0,03 % |
| 1 117 | Oesterreichische Post AG | 3 434 | 129,2 k $ | 0,03 % |
| 1 118 | Grand Pharmaceutical Group Ltd | 161 666 | 129,1 k $ | 0,03 % |
| 1 119 | Banca IFIS SpA | 4 741 | 129,1 k $ | 0,03 % |
| 1 120 | LISI SA | 1 762 | 128,9 k $ | 0,03 % |
| 1 121 | Cellcom Israel Ltd | 10 495 | 128,7 k $ | 0,03 % |
| 1 122 | WH Smith PLC | 18 292 | 128,3 k $ | 0,03 % |
| 1 123 | Nyfosa AB | 17 646 | 128 k $ | 0,03 % |
| 1 124 | Yodoko Ltd | 14 918 | 128 k $ | 0,03 % |
| 1 125 | Spin Master Corp | 8 431 | 127,8 k $ | 0,03 % |
| 1 126 | Victrex PLC | 15 606 | 127,8 k $ | 0,03 % |
| 1 127 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 5 361 | 127,7 k $ | 0,03 % |
| 1 128 | KWS Saat SE & Co KGaA | 1 416 | 127,7 k $ | 0,03 % |
| 1 129 | Fnac Darty SA | 3 078 | 127,6 k $ | 0,03 % |
| 1 130 | S-1 Corp | 2 190 | 127,6 k $ | 0,03 % |
| 1 131 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 3 948 | 126,8 k $ | 0,03 % |
| 1 132 | Happinet Corp | 7 408 | 126,6 k $ | 0,03 % |
| 1 133 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 30 263 | 126,6 k $ | 0,03 % |
| 1 134 | Sigma Healthcare Ltd | 62 530 | 126,2 k $ | 0,03 % |
| 1 135 | Faes Farma SA | 22 106 | 126 k $ | 0,03 % |
| 1 136 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 3 787 | 125,7 k $ | 0,03 % |
| 1 137 | Samsung Card Co Ltd | 3 483 | 125,7 k $ | 0,03 % |
| 1 138 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 1 683 | 125,4 k $ | 0,03 % |
| 1 139 | Canfor Corp | 14 051 | 124,9 k $ | 0,03 % |
| 1 140 | Crystal International Group Ltd | 146 584 | 124,4 k $ | 0,03 % |
| 1 141 | MonotaRO Co Ltd | 10 447 | 124,1 k $ | 0,03 % |
| 1 142 | Swissquote Group Holding SA | 245 | 123,9 k $ | 0,03 % |
| 1 143 | Kardex Holding AG | 347 | 123,9 k $ | 0,03 % |
| 1 144 | Sangetsu Corp | 6 499 | 123,6 k $ | 0,03 % |
| 1 145 | Veidekke ASA | 6 162 | 123,5 k $ | 0,03 % |
| 1 146 | Enea SA | 20 298 | 123,5 k $ | 0,03 % |
| 1 147 | Yancoal Australia Ltd | 22 466 | 123,4 k $ | 0,03 % |
| 1 148 | Heiwado Co Ltd | 7 273 | 123,1 k $ | 0,03 % |
| 1 149 | Radware Ltd | 4 593 | 123,1 k $ | 0,03 % |
| 1 150 | Evotec SE | 19 877 | 123 k $ | 0,03 % |
| 1 151 | AUB Group Ltd | 6 598 | 122,7 k $ | 0,03 % |
| 1 152 | Nomura Co Ltd | 16 436 | 122,7 k $ | 0,03 % |
| 1 153 | THG PLC | 289 107 | 122,4 k $ | 0,03 % |
| 1 154 | PALTAC Corp | 4 146 | 122,3 k $ | 0,03 % |
| 1 155 | Relo Group Inc | 9 748 | 121,9 k $ | 0,03 % |
| 1 156 | HYBE Co Ltd | 680 | 121,8 k $ | 0,03 % |
| 1 157 | Reit 1 Ltd | 13 897 | 121,8 k $ | 0,03 % |
| 1 158 | Shurgard Self Storage Ltd | 3 961 | 121,8 k $ | 0,03 % |
| 1 159 | Cementir Holding NV | 6 801 | 121,6 k $ | 0,03 % |
| 1 160 | Renew Holdings PLC | 9 805 | 121,4 k $ | 0,03 % |
| 1 161 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 23 058 | 121,4 k $ | 0,03 % |
| 1 162 | NIPPON REIT Investment Corp | 212 | 121,3 k $ | 0,03 % |
| 1 163 | Burckhardt Compression Holding AG | 181 | 121,1 k $ | 0,03 % |
| 1 164 | Workspace Group PLC | 26 381 | 121 k $ | 0,03 % |
| 1 165 | Airport City Ltd | 6 523 | 121 k $ | 0,03 % |
| 1 166 | Bridgepoint Group PLC | 35 708 | 121 k $ | 0,03 % |
| 1 167 | Lindab International AB | 7 326 | 121 k $ | 0,03 % |
| 1 168 | Chugoku Marine Paints Ltd | 5 902 | 120,8 k $ | 0,03 % |
| 1 169 | Borregaard ASA | 7 329 | 120,1 k $ | 0,03 % |
| 1 170 | DTS Corp | 18 438 | 120 k $ | 0,03 % |
| 1 171 | MTY Food Group Inc | 4 016 | 119,8 k $ | 0,03 % |
| 1 172 | ESR-REIT | 62 865 | 119,6 k $ | 0,03 % |
| 1 173 | Tokyu REIT Inc | 97 | 119,5 k $ | 0,03 % |
| 1 174 | Jaccs Co Ltd | 4 605 | 119,5 k $ | 0,03 % |
| 1 175 | Webuild SpA | 40 140 | 119,2 k $ | 0,03 % |
| 1 176 | Hensoldt AG | 1 322 | 119,2 k $ | 0,03 % |
| 1 177 | Kumho Tire Co Inc | 30 115 | 119 k $ | 0,03 % |
| 1 178 | Youngone Holdings Co Ltd | 842 | 119 k $ | 0,03 % |
| 1 179 | Totetsu Kogyo Co Ltd | 3 375 | 119 k $ | 0,03 % |
| 1 180 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 6 722 | 118,6 k $ | 0,03 % |
| 1 181 | Kornit Digital Ltd | 7 497 | 118,5 k $ | 0,03 % |
| 1 182 | Nemetschek SE | 1 634 | 118,5 k $ | 0,03 % |
| 1 183 | Toei Co Ltd | 3 214 | 118,4 k $ | 0,03 % |
| 1 184 | Saizeriya Co Ltd | 3 627 | 118 k $ | 0,03 % |
| 1 185 | Lendlease Global Commercial REIT | 262 557 | 117,8 k $ | 0,03 % |
| 1 186 | Catena AB | 2 499 | 117,6 k $ | 0,03 % |
| 1 187 | Oki Electric Industry Co Ltd | 5 404 | 116,8 k $ | 0,03 % |
| 1 188 | Chudenko Corp | 3 848 | 116,8 k $ | 0,03 % |
| 1 189 | Yurtec Corp | 7 266 | 116,3 k $ | 0,03 % |
| 1 190 | Nexity SA | 11 675 | 115,8 k $ | 0,03 % |
| 1 191 | IRESS Ltd | 23 542 | 115,7 k $ | 0,03 % |
| 1 192 | Valor Holdings Co Ltd | 4 911 | 115,6 k $ | 0,03 % |
| 1 193 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 6 315 | 115,5 k $ | 0,03 % |
| 1 194 | F&F Co Ltd / New | 2 531 | 115 k $ | 0,03 % |
| 1 195 | Nishimatsuya Chain Co Ltd | 8 988 | 114,9 k $ | 0,03 % |
| 1 196 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 18 704 | 113,8 k $ | 0,03 % |
| 1 197 | Pandox AB | 6 180 | 113,3 k $ | 0,03 % |
| 1 198 | Wacker Neuson SE | 5 018 | 113,2 k $ | 0,03 % |
| 1 199 | Ibstock PLC | 81 359 | 113,2 k $ | 0,03 % |
| 1 200 | Arjo AB | 42 831 | 112,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,5 %
- Corée du Sud 9,4 %
- Canada 9,3 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Australie 5,7 %
- France 3,7 %
- Allemagne 3,6 %
- Suisse 3,5 %
- Suède 3,3 %
- Israël 3,0 %
- Singapour 2,6 %
- Norvège 2,5 %
- Autres pays 17,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 477 | 110,1 M $ | 28,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 138 | 36,2 M $ | 9,38 % |
| 3 | Canada | 121 | 36,1 M $ | 9,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 116 | 28,2 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 94 | 22 M $ | 5,70 % |
| 6 | France | 56 | 14,4 M $ | 3,72 % |
| 7 | Allemagne | 56 | 13,9 M $ | 3,60 % |
| 8 | Suisse | 52 | 13,4 M $ | 3,47 % |
| 9 | Suède | 61 | 12,8 M $ | 3,31 % |
| 10 | Israël | 45 | 11,7 M $ | 3,02 % |
| 11 | Singapour | 33 | 10,2 M $ | 2,63 % |
| 12 | Norvège | 37 | 9,5 M $ | 2,47 % |
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