Fonds mit Happinet Corp
ISIN JP3770300006 · Japan
- Haltende Fonds
- 59
- Davon ETFs
- 22 37 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 44,4 Mio. € 51 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 406.780 | 8,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 281.740 | 5,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 218.800 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 214.000 | 4,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 194.000 | 4 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 157.600 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 110.800 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 96.000 | 2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 58.362 | 1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 54.400 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 51.900 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 49.700 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 49.221 | 858.020,5 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 45.400 | 939.792,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF Tidal Trust I | 44.615 | 928.866,2 $ | 2,45 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 39.200 | 811.451,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 36.000 | 627.018,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NVIT International Equity Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 33.400 | 618.215,3 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 31.300 | 651.653,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 30.800 | 574.030,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 30.368 | 628.626,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 28.800 | 599.604,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 26.500 | 548.557,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 23.800 | 492.666,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 21.300 | 394.480,9 $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 16.800 | 347.764,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 16.200 | 300.027,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 15.800 | 292.619,6 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 14.200 | 293.944 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 13.200 | 274.818,7 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 12.000 | 248.403,4 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 10.900 | 203.147,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 10.200 | 210.983,9 $ | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.400 | 173.882,4 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.200 | 169.742,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 8.200 | 169.742,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 8.200 | 151.865,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 7.800 | 161.462,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 7.400 | 137.049,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 7.136 | 147.606 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 6.800 | 125.937,6 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 6.500 | 134.551,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 5.800 | 120.753,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 5.800 | 107.417,3 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 5.600 | 103.652,9 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 5.000 | 87.086 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 4.600 | 95.221,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF iShares, Inc. | 4.600 | 80.119,1 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.200 | 86.941,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3.200 | 59.639,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 3.000 | 52.251,6 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 2.800 | 48.768,1 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Wilshire International Equity Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 2.300 | 42.571,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 2.200 | 38.317,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 1.700 | 29.609,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 1.400 | 29.147,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Thrivent International Small Cap ETF Thrivent ETF Trust | 1.400 | 25.917,2 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 1.200 | 22.213,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| M International Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 1.000 | 18.638,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF Tidal Trust I | 2,45 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Thrivent International Small Cap ETF Thrivent ETF Trust | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NVIT International Equity Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 59 | +2 | 2.568.522 | +2,6 % |
| 2026Q2 | 57 | +4 | 2.504.323 | -2,3 % |
| 2026Q1 | 53 | 0 | 2.562.813 | +80,8 % |
| 2025Q4 | 53 | +1 | 1.417.835 | +18,9 % |
| 2025Q3 | 52 | +9 | 1.192.784 | +18,9 % |
| 2025Q2 | 43 | 0 | 1.002.937 | -3,3 % |
| 2025Q1 | 43 | 0 | 1.036.906 | -3,3 % |
| 2024Q4 | 43 | -1 | 1.071.932 | +2,6 % |
| 2024Q3 | 44 | +3 | 1.044.587 | +2,5 % |
| 2024Q2 | 41 | +4 | 1.018.725 | +45,3 % |
| 2024Q1 | 37 | -3 | 701.345 | -17,8 % |
| 2023Q4 | 40 | 853.464 |
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