Zusammensetzung von Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF
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- Nettovermögen
- 37,9 Mio. $ davon 37,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 49 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 25,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DaVita Inc | 4.824 | 1,2 Mio. $ | 3,06 % |
| 2 | Enova International Inc | 4.415 | 1,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Medpace Holdings Inc | 1.901 | 1,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 4 | Cybozu Inc | 56.296 | 952.851,1 $ | 2,51 % |
| 5 | Happinet Corp | 44.615 | 928.866,2 $ | 2,45 % |
| 6 | Halozyme Therapeutics Inc | 11.232 | 927.089,3 $ | 2,45 % |
| 7 | Virtu Financial Inc | 15.517 | 911.313,4 $ | 2,40 % |
| 8 | DOCUSIGN INC | 16.613 | 910.890,8 $ | 2,40 % |
| 9 | Food & Life Cos Ltd | 26.043 | 909.235,6 $ | 2,40 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 1.509 | 900.525,9 $ | 2,38 % |
| 11 | Koninklijke BAM Groep NV | 67.025 | 893.769,5 $ | 2,36 % |
| 12 | Frontdoor Inc | 12.279 | 891.823,8 $ | 2,35 % |
| 13 | Arrow Electronics Inc | 3.989 | 863.897,7 $ | 2,28 % |
| 14 | Exelixis Inc | 16.241 | 861.260,2 $ | 2,27 % |
| 15 | Plains GP Holdings LP | 32.335 | 851.380,6 $ | 2,25 % |
| 16 | CyberAgent Inc | 92.774 | 848.061,3 $ | 2,24 % |
| 17 | Gibson Energy Inc | 36.530 | 835.618,7 $ | 2,21 % |
| 18 | Remitly Global Inc | 36.555 | 832.357,4 $ | 2,20 % |
| 19 | Toyo Tire Corp | 30.885 | 830.195 $ | 2,19 % |
| 20 | Bancorp Inc/The | 12.368 | 829.521,8 $ | 2,19 % |
| 21 | Federated Hermes Inc | 13.244 | 794.110,2 $ | 2,10 % |
| 22 | flatexDEGIRO SE | 18.975 | 792.489,8 $ | 2,09 % |
| 23 | JB Hi-Fi Ltd | 13.684 | 787.426,6 $ | 2,08 % |
| 24 | Maplebear Inc | 17.528 | 781.748,8 $ | 2,06 % |
| 25 | Palomar Holdings Inc | 5.811 | 777.453,7 $ | 2,05 % |
| 26 | Sanki Engineering Co Ltd | 52.554 | 762.111,4 $ | 2,01 % |
| 27 | Avolta AG | 12.488 | 746.146,6 $ | 1,97 % |
| 28 | Anritsu Corp | 33.002 | 738.697,6 $ | 1,95 % |
| 29 | TFI International Inc | 5.411 | 730.505,3 $ | 1,93 % |
| 30 | Cargurus Inc | 19.955 | 723.169,2 $ | 1,91 % |
| 31 | Nexans SA | 4.730 | 717.268,6 $ | 1,89 % |
| 32 | Euronet Worldwide Inc | 10.020 | 714.726,6 $ | 1,89 % |
| 33 | Allegro MicroSystems Inc | 17.150 | 711.725 $ | 1,88 % |
| 34 | Deutz AG | 60.760 | 684.043,7 $ | 1,81 % |
| 35 | ITV PLC | 673.774 | 673.248,1 $ | 1,78 % |
| 36 | Pet Valu Holdings Ltd | 47.835 | 669.352,4 $ | 1,77 % |
| 37 | Lottomatica Group Spa | 24.419 | 659.676,8 $ | 1,74 % |
| 38 | Rakuten Bank Ltd | 19.059 | 655.110,1 $ | 1,73 % |
| 39 | Argan Inc | 1.124 | 641.163,3 $ | 1,69 % |
| 40 | SHIMIZU CORP | 42.543 | 635.773,7 $ | 1,68 % |
| 41 | Italgas SpA | 61.295 | 630.898,1 $ | 1,66 % |
| 42 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 883 | 630.409 $ | 1,66 % |
| 43 | Sprott Inc | 5.756 | 591.171,2 $ | 1,56 % |
| 44 | HelloFresh SE | 148.569 | 583.233,5 $ | 1,54 % |
| 45 | Technip Energies NV | 15.968 | 549.322 $ | 1,45 % |
| 46 | CENTRICA PLC | 262.442 | 547.431,1 $ | 1,44 % |
| 47 | OceanaGold Corp | 22.619 | 544.977,9 $ | 1,44 % |
| 48 | NORBIT ASA | 29.077 | 537.747,6 $ | 1,42 % |
| 49 | ADTRAN Holdings Inc | 44.192 | 376.073,9 $ | 0,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 48,5 %
- JPY 19,2 %
- EUR 14,6 %
- CAD 8,9 %
- GBP 3,2 %
- AUD 2,1 %
- CHF 2,0 %
- NOK 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 48,5 %
- Japan 19,2 %
- Kanada 8,9 %
- Deutschland 5,5 %
- Italien 3,4 %
- Frankreich 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Niederlande 2,4 %
- Australien 2,1 %
- Schweiz 2,0 %
- Norwegen 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 18,3 Mio. $ | 48,51 % |
| 2 | Japan | 9 | 7,3 Mio. $ | 19,24 % |
| 3 | Kanada | 5 | 3,4 Mio. $ | 8,93 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 2,1 Mio. $ | 5,46 % |
| 5 | Italien | 2 | 1,3 Mio. $ | 3,42 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 893.769,5 $ | 2,37 % |
| 9 | Australien | 1 | 787.426,6 $ | 2,09 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 746.146,6 $ | 1,98 % |
| 11 | Norwegen | 1 | 537.747,6 $ | 1,42 % |
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