Composition d'Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF

Name: Composition d'Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF
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Actif net: 37,9 M $ dont 37,7 M $ en actions, soit 99,6 %
Positions: 49 dans 11 pays
10 premières: 25,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	DaVita Inc	4 824	1,2 M $	3,06 %
2	Enova International Inc	4 415	1,1 M $	2,96 %
3	Medpace Holdings Inc	1 901	1,1 M $	2,90 %
4	Cybozu Inc	56 296	952,9 k $	2,51 %
5	Happinet Corp	44 615	928,9 k $	2,45 %
6	Halozyme Therapeutics Inc	11 232	927,1 k $	2,45 %
7	Virtu Financial Inc	15 517	911,3 k $	2,40 %
8	DOCUSIGN INC	16 613	910,9 k $	2,40 %
9	Food & Life Cos Ltd	26 043	909,2 k $	2,40 %
10	Sterling Infrastructure Inc	1 509	900,5 k $	2,38 %
11	Koninklijke BAM Groep NV	67 025	893,8 k $	2,36 %
12	Frontdoor Inc	12 279	891,8 k $	2,35 %
13	Arrow Electronics Inc	3 989	863,9 k $	2,28 %
14	Exelixis Inc	16 241	861,3 k $	2,27 %
15	Plains GP Holdings LP	32 335	851,4 k $	2,25 %
16	CyberAgent Inc	92 774	848,1 k $	2,24 %
17	Gibson Energy Inc	36 530	835,6 k $	2,21 %
18	Remitly Global Inc	36 555	832,4 k $	2,20 %
19	Toyo Tire Corp	30 885	830,2 k $	2,19 %
20	Bancorp Inc/The	12 368	829,5 k $	2,19 %
21	Federated Hermes Inc	13 244	794,1 k $	2,10 %
22	flatexDEGIRO SE	18 975	792,5 k $	2,09 %
23	JB Hi-Fi Ltd	13 684	787,4 k $	2,08 %
24	Maplebear Inc	17 528	781,7 k $	2,06 %
25	Palomar Holdings Inc	5 811	777,5 k $	2,05 %
26	Sanki Engineering Co Ltd	52 554	762,1 k $	2,01 %
27	Avolta AG	12 488	746,1 k $	1,97 %
28	Anritsu Corp	33 002	738,7 k $	1,95 %
29	TFI International Inc	5 411	730,5 k $	1,93 %
30	Cargurus Inc	19 955	723,2 k $	1,91 %
31	Nexans SA	4 730	717,3 k $	1,89 %
32	Euronet Worldwide Inc	10 020	714,7 k $	1,89 %
33	Allegro MicroSystems Inc	17 150	711,7 k $	1,88 %
34	Deutz AG	60 760	684 k $	1,81 %
35	ITV PLC	673 774	673,2 k $	1,78 %
36	Pet Valu Holdings Ltd	47 835	669,4 k $	1,77 %
37	Lottomatica Group Spa	24 419	659,7 k $	1,74 %
38	Rakuten Bank Ltd	19 059	655,1 k $	1,73 %
39	Argan Inc	1 124	641,2 k $	1,69 %
40	SHIMIZU CORP	42 543	635,8 k $	1,68 %
41	Italgas SpA	61 295	630,9 k $	1,66 %
42	LUMENTUM HOLDINGS INC	883	630,4 k $	1,66 %
43	Sprott Inc	5 756	591,2 k $	1,56 %
44	HelloFresh SE	148 569	583,2 k $	1,54 %
45	Technip Energies NV	15 968	549,3 k $	1,45 %
46	CENTRICA PLC	262 442	547,4 k $	1,44 %
47	OceanaGold Corp	22 619	545 k $	1,44 %
48	NORBIT ASA	29 077	537,7 k $	1,42 %
49	ADTRAN Holdings Inc	44 192	376,1 k $	0,99 %

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Répartition par secteur

Industrie 2,4 %
Technologie 1,7 %
Non attribué 95,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 48,5 %
JPY 19,2 %
EUR 14,6 %
CAD 8,9 %
GBP 3,2 %
AUD 2,1 %
CHF 2,0 %
NOK 1,4 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 48,5 %
Japon 19,2 %
Canada 8,9 %
Allemagne 5,5 %
Italie 3,4 %
France 3,4 %
Royaume-Uni 3,2 %
Pays-Bas 2,4 %
Australie 2,1 %
Suisse 2,0 %
Norvège 1,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	22	18,3 M $	48,51 %
2	Japon	9	7,3 M $	19,24 %
3	Canada	5	3,4 M $	8,93 %
4	Allemagne	3	2,1 M $	5,46 %
5	Italie	2	1,3 M $	3,42 %
6	France	2	1,3 M $	3,36 %
7	Royaume-Uni	2	1,2 M $	3,23 %
8	Pays-Bas	1	893,8 k $	2,37 %
9	Australie	1	787,4 k $	2,09 %
10	Suisse	1	746,1 k $	1,98 %
11	Norvège	1	537,7 k $	1,42 %

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